S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +34.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -2.5%

연율화: +26.8% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 92.0% · 옵션 제외: 0.1%

섹터별 비중

04
Healthcare 41.1%
Technology 10.3%
Industrials 10.0%
Financials 9.0%
Materials 6.6%
Real Estate 5.7%
Communication Services 5.6%
Consumer products 2.0%
Retail 1.5%
기타/미분류 8.1%

전체 포트폴리오 34 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
QDEL QuidelOrtho Corporation - Common Stock $116,036,875 14.49% 6,625,000 $41,141,180 상승 ×5
TBPH Theravance Biopharma, Inc. - Ordinary Shares $58,381,247 7.29% 3,434,191 $-20,198,392 하락 ×1
INDV Indivior Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $53,576,769 6.69% 1,305,795 $-7,383,231 하락 ×1
CNNE Cannae Holdings, Inc. Common Stock $45,642,686 5.70% 3,169,631 $8,497,408 하락 ×2
PAR PAR Technology Corporation Common Stock $42,134,695 5.26% 2,418,754 $5,707,857 하락 ×1
WEAV Weave Communications, Inc. Common Stock $40,672,100 5.08% 6,790,000 $8,332,100 하락 ×1
TFX Teleflex Incorporated Common Stock $38,661,800 4.83% 305,000 $-9,182,200 하락 ×1
AIV Apartment Investment and Management Company Common Stock $36,234,000 4.52% 12,200,000 $-13,420,000
MAGN Magnera Corporation Common Stock $32,900,000 4.11% 2,800,000 $6,652,400 상승 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G22845104) $31,331,208 3.91% 1,922,160 상승 ×1
XOMA XOMA Royalty Corporation - Common Stock $30,142,997 3.76% 709,247 상승 ×1
RHLD Resolute Holdings Management - Common Stock $29,256,197 3.65% 202,423 $-10,089,056 하락 ×1
BV BrightView Holdings, Inc. Common Stock $27,489,800 3.43% 1,940,000 $2,730,800 하락 ×1
PSIX Power Solutions International, Inc. - Common Stock $23,368,612 2.92% 600,890 상승 ×1
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. - Common Stock $22,983,823 2.87% 1,655,895 $-7,160,177 상승 ×5
AD Array Digital Infrastructure, Inc. Common Shares $21,650,483 2.70% 597,090 $-52,951,253 하락 ×2
CMP Compass Minerals Intl Inc Common Stock $19,684,308 2.46% 632,326 $1,704,808 하락 ×4
GDOT Green Dot Corporation Class A Common Stock, $0.001 par value $16,255,273 2.03% 1,203,203 $14,655,245 상승 ×1
SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. Common Stock $15,864,779 1.98% 185,012 $2,229,395
GMRE CUSIP: 37954A303 $15,248,653 1.90% 406,414 상승 ×1
RCKT Rocket Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $13,680,000 1.71% 4,000,000 $2,346,078 상승 ×4
FLWS 1-800-FLOWERS.COM, Inc. - Class A Common Stock $12,180,000 1.52% 3,500,000 $1,540,000
NODK NI Holdings, Inc. - Common Stock $10,525,700 1.31% 670,000 $1,889,400
GRAL GRAIL, Inc. - Common Stock $10,240,500 1.28% 150,000 $2,488,500
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 29390K102) $8,213,558 1.03% 374,194 상승 ×1
ATAI AtaiBeckley Inc. - Common Stock $6,259,748 0.78% 1,187,808 $-47,481 하락 ×1
SRG Seritage Growth Properties Class A Common Stock $5,960,185 0.74% 2,266,230 $5,844,638 상승 ×1
ELME Elme Communities Common Stock $3,700,000 0.46% 2,500,000 $3,076,375 상승 ×1
FSP CUSIP: 35471R106 $3,682,250 0.46% 7,150,000 $-1,068,925
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 360852107) $3,457,200 0.43% 40,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: M2573A239) $2,977,744 0.37% 537,499 상승 ×1
WVE Wave Life Sciences Ltd. - Ordinary Shares $1,249,150 0.16% 215,000 $-925,850 하락 ×1
MREO Mereo BioPharma Group plc - American Depositary Shares $953,100 0.12% 3,000,000 $-1,382,988 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 29333R107) $286,994 0.04% 99,998 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
QDEL $116,036,875 14.49% ×5 상승
MAGN $32,900,000 4.11% ×3 상승
CCOI $22,983,823 2.87% ×5 상승
RCKT $13,680,000 1.71% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G22845104) $31,331,208 1,922,160 3.91%
XOMA $30,142,997 709,247 3.76%
PSIX $23,368,612 600,890 2.92%
GMRE $15,248,653 406,414 1.90%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 29390K102) $8,213,558 374,194 1.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 360852107) $3,457,200 40,000 0.43%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: M2573A239) $2,977,744 537,499 0.37%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 29333R107) $286,994 99,998 0.04%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AD 축소함 -1.0M -$53.0M
QDEL 추가 매수 +2.1M +$41.1M
TBPH 축소함 -1.4M -$20.2M
AIV 가격 변동만 +0 -$13.4M
RHLD 축소함 -40K -$10.1M
TFX 축소함 -95K -$9.2M
CNNE 축소함 -97K +$8.5M
WEAV 축소함 -210K +$8.3M
INDV 축소함 -694K -$7.4M
CCOI 추가 매수 +56K -$7.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
NVRI 2026년 6월 30일 5,502,200 $107,953,164 더 이상 추적하지 않음
VISN 2026년 6월 30일 3,762,713 $68,481,377 -51.4%
ITGR 2026년 3월 31일 550,000 $43,136,500 43.7%
USAR 2026년 6월 30일 2,339,613 $35,410,043 -37.0%
MRP 2025년 9월 30일 807,135 $23,011,419 -26.8%
IAC 2026년 3월 31일 525,000 $20,527,500 더 이상 추적하지 않음
CIO 2026년 3월 31일 2,800,000 $19,572,000 더 이상 추적하지 않음
SITC 2025년 12월 31일 1,936,630 $17,449,036 -46.7%
GLIBK 2025년 12월 31일 365,526 $13,623,154 -37.5%
TSVT 2025년 6월 30일 2,534,836 $12,522,090 더 이상 추적하지 않음
ETNB 2025년 12월 31일 800,000 $11,760,000 더 이상 추적하지 않음
DV 2025년 9월 30일 700,000 $10,479,000 12.6%
FBTC 2025년 12월 31일 97,200 $9,701,532
DAR 2025년 12월 31일 300,000 $9,261,000 74.8%
DXYZ 2026년 6월 30일 345,000 $9,239,100 27.3%
MRP 2026년 3월 31일 300,000 $8,961,000 -12.1%
CLFD 2025년 6월 30일 300,000 $8,916,000 -22.9%
RARE 2026년 6월 30일 400,000 $8,380,000 -54.4%
USAR 2025년 6월 30일 692,650 $7,616,984 24.1%
CORT 2026년 3월 31일 200,000 $6,960,000 188.3%
SAGE 2025년 9월 30일 700,000 $6,384,000 더 이상 추적하지 않음
AMN 2025년 9월 30일 287,038 $5,933,075 89.2%
ITOS 2025년 9월 30일 567,416 $5,657,138 더 이상 추적하지 않음
SCPH 2025년 12월 31일 940,568 $5,333,021 더 이상 추적하지 않음
GLPG 2025년 6월 30일 200,000 $5,024,000 더 이상 추적하지 않음
MITK 2025년 9월 30일 484,954 $4,801,045 81.7%
ZOOZ 2026년 6월 30일 13,404,564 $4,034,774 37.2%
SUNC 2026년 3월 31일 67,395 $3,321,226 더 이상 추적하지 않음
KROS 2025년 9월 30일 246,857 $3,295,541 -28.2%
AEBI 2025년 12월 31일 221,100 $2,757,117 -13.8%
GUTS 2026년 3월 31일 1,134,021 $2,494,846 -11.2%
THRD 2025년 6월 30일 635,150 $2,203,970 더 이상 추적하지 않음
QURE 2026년 6월 30일 87,684 $1,433,633 -49.1%
AVIR 2025년 12월 31일 492,284 $1,427,624 43.7%
ABEO 2025년 12월 31일 248,656 $1,312,904 -4.6%
MURA 2025년 12월 31일 522,919 $1,082,442 더 이상 추적하지 않음
VTOL 2025년 6월 30일 18,080 $570,967 22.1%