Ratan Capital Management LP

CIK 1566887 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$309.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,098위 · 상위 54.0%
포지션
47
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +20.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
68.73%
상위 25개 보유 비중
94.19%
1% 초과 포지션
21
유효 포지션 수
17.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 57.6% 추정 매수 $173,383,731 · 매도 $163,265,295

중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 55.3% 보유 중

신규 포지션
20
증가함
2
감소
13
종료
8
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q3 2025–Q2 2026 추적
+10.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+13.0%
초과 수익률
-2.6%

연율화: +14.1% · S&P 500: +17.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 94.2% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
43.3%
Communication Services
8.5%
Utilities
8.3%
Industrials
8.2%
Retail
7.3%
Real Estate
6.4%
Healthcare
2.0%
Energy
1.4%
Financial Services
0.9%
Consumer Discretionary
0.2%
Financials
0.1%
기타/미분류
13.5%

전체 포트폴리오 47 포지션

유형 연속 8분기 추세
SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares $39,207,275 12.65% 117,623 상승 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $25,794,788 8.33% 86,728 $8,417,817 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 458110100) $25,643,468 8.28% 183,653 $20,555,147 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $22,472,602 7.25% 94,288 $-16,663,622 하락 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $20,036,595 6.47% 108,429 상승 ×1
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $19,774,141 6.38% 2,158,749
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $15,815,772 5.10% 52,249 $7,483,950 하락 ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $15,429,114 4.98% 43,515 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $15,005,770 4.84% 13,000 상승 ×1
MXL MaxLinear, Inc - Common Stock $13,773,595 4.45% 107,581 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $13,711,800 4.43% 23,604 $8,281,033 하락 ×2
LION Lionsgate Studios Corp Common Shares $11,266,170 3.64% 735,870 $-1,402,910 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,396,487 2.39% 20,697 $-2,723,037 하락 ×1
EVC Entravision Communications Corporation Common Stock $6,818,642 2.20% 522,902 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 717051076) $6,354,238 2.05% 383,710 $-2,180,373 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15674D103) $4,641,000 1.50% 21,000 상승 ×1
RHLD Resolute Holdings Management - Common Stock $4,519,598 1.46% 31,271 $-1,950,654 하락 ×1
PUMP ProPetro Holding Corp. Common Stock $4,192,858 1.35% 292,389 $-1,866,273 하락 ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $3,956,290 1.28% 1,740 상승 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $3,618,750 1.17% 3,750 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 05459C108) $3,604,000 1.16% 50,000 상승 ×1
RXT Rackspace Technology, Inc. - Common Stock $2,644,552 0.85% 404,985 상승 ×1
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $2,466,926 0.80% 51,128 상승 ×1
TE T1 Energy Inc. Common Stock $1,896,000 0.61% 200,000 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,790,496 0.58% 900 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,592,160 0.51% 3,100 $43,214
INBX Inhibrx Biosciences, Inc. - Common Stock $1,573,987 0.51% 16,612 상승 ×1
SOLV Solventum Corporation Common Stock $1,543,000 0.50% 20,000 $237,000
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $1,277,756 0.41% 3,650 $247,105
FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock $1,218,578 0.39% 25,053 $-777,259 하락 ×2
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $1,097,520 0.35% 24,000 상승 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,066,688 0.34% 5,600 $4,928
RTX RTX Corporation Common Stock $948,650 0.31% 5,000 $-15,850
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $839,295 0.27% 2,250 $6,412
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $777,108 0.25% 1,550 $15,236
OCUL Ocular Therapeutix, Inc. - Common Stock $695,177 0.22% 70,792 $-903,747 하락 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $649,410 0.21% 3,000 $-5,784,832 하락 ×2
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $645,741 0.21% 3,342 $75,796
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $613,549 0.20% 6,004 $75,651
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $595,680 0.19% 6,000 $-31,620
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $563,290 0.18% 1,000 $-31,855,312 하락 ×1
FNMA $514,290 0.17% 79,000 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $473,850 0.15% 15,000 $-8,453,393 하락 ×1
FMCC $453,972 0.15% 75,915 상승 ×1
STRZ Starz Entertainment Corp. - Common Shares $367,619 0.12% 12,738 상승 ×1
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $335,790 0.11% 13,000 $12,350
VLTO Veralto Corp Common Stock $165,477 0.05% 1,866 $485

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SIMO $39,207,275 117,623 12.65%
QCOM $20,036,595 108,429 6.47%
FRMI $19,774,141 2,158,749 6.38%
ARM $15,429,114 43,515 4.98%
MU $15,005,770 13,000 4.84%
MXL $13,773,595 107,581 4.45%
EVC $6,818,642 522,902 2.20%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15674D103) $4,641,000 21,000 1.50%
SNDK $3,956,290 1,740 1.28%
STX $3,618,750 3,750 1.17%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 05459C108) $3,604,000 50,000 1.16%
RXT $2,644,552 404,985 0.85%
WOLF $2,466,926 51,128 0.80%
TE $1,896,000 200,000 0.61%
ASML $1,790,496 900 0.58%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AMZN 축소함 -94K -$16.7M
VST 추가 매수 +17K +$8.4M
AMD 축소함 -3K +$8.3M
BE 축소함 -9K +$7.5M
GOOGL 축소함 -14K -$2.7M
— 축소함 -153K -$2.2M
RHLD 축소함 -9K -$2.0M
PUMP 축소함 -128K -$1.9M
LION 축소함 -585K -$1.4M
OCUL 축소함 -118K -$904K

4개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
NVDA 2026년 6월 30일 174,002 $30,345,949 8.4%
VRT 2025년 9월 30일 71,652 $25,185,093 75.2%
TSLA 2025년 9월 30일 50,400 $13,061,664 -21.6%
AVGO 2026년 6월 30일 41,822 $12,944,327 -1.3%
LLY 2025년 3월 31일 16,434 $12,687,048 51.3%
IBIT 2025년 9월 30일 270,000 $12,638,700
GOOGL 2025년 3월 31일 62,350 $11,802,855 121.2%
ORCL 2026년 3월 31일 48,000 $9,355,680 -0.4%
SXT 2026년 3월 31일 90,575 $8,509,521 54.3%
FIGR 2026년 6월 30일 250,636 $8,509,092 26.1%
JD 2025년 3월 31일 228,000 $8,308,320 -28.8%
COIN 2025년 3월 31일 25,643 $8,085,494 8.8%
RTX 2025년 9월 30일 55,000 $8,031,100 27.1%
METC 2025년 12월 31일 222,755 $7,393,238 -35.1%
APP 2026년 6월 30일 18,114 $7,209,372 -41.6%
RUN 2025년 9월 30일 11,573 $7,167,034 -45.5%
BRCB 2026년 3월 31일 320,000 $7,120,000 -30.8%
MP 2026년 3월 31일 140,000 $7,072,800 19.1%
SEI 2026년 6월 30일 110,046 $6,218,699 -31.2%
BABA 2025년 3월 31일 70,000 $5,819,100 -7.6%
U 2026년 3월 31일 126,399 $5,583,044 110.1%
PLTR 2026년 6월 30일 37,525 $5,489,157 48.3%
LITE 2026년 6월 30일 6,862 $4,822,339 7.3%
COHR 2025년 6월 30일 71,568 $4,647,626 237.6%
TSM 2025년 6월 30일 22,500 $3,735,000 85.5%
DDOG 2025년 3월 31일 19,649 $3,042,255 131.7%
FSLR 2025년 3월 31일 15,000 $2,790,750 70.0%
CRS 2026년 3월 31일 6,407 $2,017,180 24.4%
FRMI 2026년 3월 31일 240,911 $1,927,288 2.7%
PDD 2025년 3월 31일 17,000 $1,722,950 -25.0%
GGAL 2025년 12월 31일 55,000 $1,515,800 -23.2%
PLTR 2025년 6월 30일 15,300 $1,291,320 26.9%
APLD 2026년 6월 30일 50,000 $1,187,000 -22.0%
CRDO 2025년 9월 30일 12,330 $1,141,635 58.9%
JANX 2025년 9월 30일 13,288 $1,141,635 -28.1%
DYN 2025년 6월 30일 98,900 $1,034,494 177.2%
SPR 2025년 3월 31일 25,017 $852,579 더 이상 추적하지 않음
FXI 2026년 3월 31일 15,000 $574,350 더 이상 추적하지 않음
JBI 2026년 3월 31일 27,401 $179,203 -0.4%