섹터별 비중

04
Technology 16.4%
Healthcare 14.0%
Industrials 11.3%
Materials 5.7%
Financials 4.1%
Communication Services 1.6%
Real Estate 0.8%
Consumer Staples 0.5%
Energy 0.0%
기타/미분류 45.5%

전체 포트폴리오 78 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
GLD SPDR Gold Shares $174,980,500 31.31% 475,000 $-29,407,250
GPGI GPGI, Inc. Class A Common Stock $62,958,985 11.26% 3,972,176 $-4,922,469 상승 ×1
SPY SPY $50,515,257 9.04% 67,645 $6,523,008
RHLD Resolute Holdings Management - Common Stock $45,406,412 8.12% 314,166 $-5,582,730
LIN Linde plc - Ordinary Shares $31,361,620 5.61% 60,434 $-2,585,050 하락 ×4
DUOT Duos Technologies Group, Inc. - Common Stock $19,533,672 3.49% 1,627,806 $8,366,923
DTIL Precision BioSciences, Inc. - Common Stock $15,862,973 2.84% 2,018,190 $6,719,223 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 22978P205) $11,698,724 2.09% 370,682 상승 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $10,678,553 1.91% 90,750 $243,210
IMMX Immix Biopharma, Inc. - Common Stock $10,310,000 1.84% 1,000,000 $1,200,000
IDN Intellicheck, Inc. - Common Stock $8,431,006 1.51% 2,056,343 $-6,063,339 하락 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $8,145,200 1.46% 20,000 $-361,600
INVE Identiv, Inc. - Common Stock $7,268,927 1.30% 2,884,495 $-3,403,705
LIQT LiqTech International, Inc. - Common Stock $5,843,021 1.05% 6,882,239 $-235,055 상승 ×1
KZIA Kazia Therapeutics Limited - American Depositary Shares $5,632,000 1.01% 400,000 $2,656,000
COCH Envoy Medical, Inc. - Class A Common Stock $4,950,000 0.89% 6,250,000 $793,125
CGEM Cullinan Therapeutics, Inc. - Common Stock $4,552,500 0.81% 250,000 $3,131,500 상승 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $4,539,400 0.81% 20,000 $585,200
EYPT EyePoint, Inc. - Common Stock $4,526,165 0.81% 316,515 $446,287
FLNT Fluent, Inc. - Common Stock $4,262,857 0.76% 1,142,857 $-251,427 하락 ×1
GNLX Genelux Corporation - Common Stock $4,155,805 0.74% 1,380,666 $814,593
PROK ProKidney Corp. - Class A Ordinary Shares $4,080,000 0.73% 2,000,000 $500,000
COGT Cogent Biosciences, Inc. - Common Stock $3,870,000 0.69% 100,000 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,416,896 0.61% 4,640 $738,781
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,338,766 0.60% 10,200 $-1,073,634 하락 ×1
MDXH MDxHealth SA - Ordinary Shares $3,029,544 0.54% 7,378,333 $-13,940,622
IRD Opus Genetics, Inc. - Common Stock $3,028,421 0.54% 736,842 $-324,210
TV Grupo Televisa S.A.B. Common Stock $2,791,300 0.50% 1,030,000 $-206,000
BRFH Barfresh Food Group Inc. - Common Stock $2,781,516 0.50% 1,390,758 $-1,126,514
DMAC DiaMedica Therapeutics Inc. - Common Stock $2,691,512 0.48% 382,317 $103,226
ROC Rank One Computing Corporation - Common stock $2,635,000 0.47% 500,000 $-860,000
SPIR Spire Global, Inc. Class A Common Stock $2,511,000 0.45% 135,000
IPWR Ideal Power Inc. - Common Stock $2,144,000 0.38% 400,000 $1,295,000 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 64130M308) $2,026,665 0.36% 666,666 상승 ×1
CRIS Curis, Inc. - Common Stock $1,985,196 0.36% 3,802,329 $-95,819
RVMDW Revolution Medicines, Inc. - Warrant $1,875,980 0.34% 200,000 $1,517,980
PROF Profound Medical Corp. - common stock $1,694,107 0.30% 254,753 $43,308
RNXT RenovoRx, Inc. - Common Stock $1,632,776 0.29% 1,666,098 $-49,983
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 60785L306) $1,516,437 0.27% 336,986 $529,151 상승 ×1
VENU CUSIP: 92333E104 $1,362,000 0.24% 600,000 $-624,000
TLPH Talphera, Inc. - Common Stock $1,347,021 0.24% 1,307,787 $370,235
QTI QT Imaging Holdings, Inc. - Common Stock $1,288,835 0.23% 316,667 $310,506 상승 ×1
LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. - Series C Liberty Live Group Common Stock $1,174,827 0.21% 13,802 $0
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 53044R867) $1,119,441 0.20% 277,777 상승 ×1
RNTX Rein Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,040,000 0.19% 1,000,000 상승 ×1
OWLT Owlet, Inc. Class A Common Stock $987,280 0.18% 172,000 $103,200
SINT SiNtx Technologies, Inc. - Common Stock $978,034 0.17% 523,013 상승 ×1
CLRB Cellectar Biosciences, Inc. - Common Stock $802,528 0.14% 288,679 $548,528 상승 ×1
MAIA CUSIP: 552641102 $720,000 0.13% 500,000 $20,000
FEAM 5E Advanced Materials, Inc. - Common Stock $637,696 0.11% 458,774 $-62,304 하락 ×1
PXLW Pixelworks, Inc. - Common Stock $525,417 0.09% 84,269 $-560,064 하락 ×1
ICCC ImmuCell Corporation - Common Stock $502,500 0.09% 50,000 $-140,590 하락 ×1
LLYVA Liberty Live Holdings, Inc. - Series A Liberty Live Group Common Stock $501,719 0.09% 6,047 $0
BEAT Heartbeam, Inc. - Common Stock $468,750 0.08% 625,000 상승 ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $378,332 0.07% 12,540 $-66,086
NSRX CUSIP: M7071P109 $314,468 0.06% 89,848 $115,005
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $289,220 0.05% 2,000 $51,960
LION Lionsgate Studios Corp Common Shares $251,283 0.04% 16,413 $93,882
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $228,854 0.04% 5,300 $-10,865
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $197,043 0.04% 525 $51,161
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 456948207) $159,228 0.03% 30,562 상승 ×1
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $149,502 0.03% 5,061 $32,694
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $146,974 0.03% 1,075 $-35,411
ERNAW Ernexa Therapeutics Inc. - Warrants $142,600 0.03% 2,000,000 $86,600
TMDX TransMedics Group, Inc. - Common Stock $139,482 0.02% 2,100 $-69,279
AENTW Alliance Entertainment Holding Corporation - Warrants $89,000 0.02% 200,000 $-31,020
ARKF ARK ETF Trust $47,352 0.01% 1,200 $1,740
ARKW ARK ETF Trust $43,458 0.01% 300 $7,275
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $39,945 0.01% 750 $18,322
XAIR Beyond Air, Inc. - Common Stock $38,565 0.01% 86,489 $-21,130
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares $35,985 0.01% 1,500 $14,340
ARKG ARK ETF Trust $34,700 0.01% 825 $12,903
STRZ Starz Entertainment Corp. - Common Shares $31,515 0.01% 1,092 $18,957
RGTI Rigetti Computing, Inc. - Common stock $28,980 0.01% 1,500 $7,920
WGS GeneDx Holdings Corp. - Class A Common Stock $20,870 0.00% 304 $1,347
OPFIWS CUSIP: 68386H111 $7,500 0.00% 250,000 $-25,000
XFOR X4 Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $2,779 0.00% 595 $322
SVREW SaverOne 2014 Ltd. - Warrant $1,331 0.00% 121,000 $85

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 22978P205) $11,698,724 370,682 2.09%
COGT $3,870,000 100,000 0.69%
SPIR $2,511,000 135,000 0.45%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 64130M308) $2,026,665 666,666 0.36%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 53044R867) $1,119,441 277,777 0.20%
RNTX $1,040,000 1,000,000 0.19%
SINT $978,034 523,013 0.17%
BEAT $468,750 625,000 0.08%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 456948207) $159,228 30,562 0.03%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
GLD 가격 변동만 +0 -$29.4M
DUOT 가격 변동만 +0 +$8.4M
DTIL 추가 매수 +356K +$6.7M
SPY 가격 변동만 +0 +$6.5M
IDN 축소함 -17K -$6.1M
RHLD 가격 변동만 +0 -$5.6M
GPGI 추가 매수 +2K -$4.9M
INVE 가격 변동만 +0 -$3.4M
CGEM 추가 매수 +150K +$3.1M
KZIA 가격 변동만 +0 +$2.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
IVAC 2025년 6월 30일 5,039,023 $20,130,897 더 이상 추적하지 않음
NMTC 2026년 6월 30일 4,000,000 $3,106,000 -63.2%
OPTN 2025년 6월 30일 269,675 $2,472,920 더 이상 추적하지 않음
CUE 2026년 6월 30일 6,819,164 $1,567,726 -19.0%
LLYVK (제출됨 LLYVKXXXX) 2025년 12월 31일 13,802 $1,338,380 17.7%
ACOG 2025년 9월 30일 138,919 $1,296,114 39.8%
CMPOW 2025년 12월 31일 100,000 $1,280,000 더 이상 추적하지 않음
POCI 2026년 6월 30일 270,925 $1,189,361 -12.5%
PROK (제출됨 PROKXXXX) 2025년 9월 30일 2,000,000 $1,184,200 -28.9%
RTX 2026년 6월 30일 6,000 $1,157,400 -2.7%
MODD 2026년 3월 31일 2,859,581 $1,041,173 -61.6%
FEAM 2025년 12월 31일 285,714 $997,142 27.2%
MIST 2025년 9월 30일 500,000 $970,000 -59.5%
EVOK 2025년 12월 31일 146,395 $727,583 더 이상 추적하지 않음
AZ 2025년 6월 30일 100,000 $706,000 -41.4%
GPCR 2026년 3월 31일 10,000 $695,500 -42.6%
ONDS 2025년 9월 30일 352,440 $676,685 -6.2%
SPIR 2025년 6월 30일 75,000 $606,750 -6.6%
SHAZ 2026년 6월 30일 25,000 $568,250 -40.0%
LHX 2026년 6월 30일 1,600 $552,240 -18.6%
LWLG 2026년 3월 31일 166,000 $537,840 -18.9%
SNREY 2025년 9월 30일 9,260 $523,653 더 이상 추적하지 않음
MXCT 2025년 9월 30일 250,000 $521,930 -32.3%
AZ 2026년 3월 31일 62,000 $403,620 -7.2%
ERNA 2026년 6월 30일 2,000,000 $398,000 -55.5%
PXLW 2025년 9월 30일 56,613 $395,442 -35.9%
APTOF 2025년 6월 30일 121,366 $382,303 더 이상 추적하지 않음
LBTYK 2025년 9월 30일 34,809 $358,881 -25.5%
CARR 2026년 6월 30일 6,000 $337,860 -24.9%
MSAI 2026년 6월 30일 1,222,493 $282,518 -9.7%
OTIS 2026년 6월 30일 3,000 $231,240 -10.5%
LGFB 2025년 6월 30일 16,413 $129,991 더 이상 추적하지 않음
PTN 2026년 3월 31일 7,800 $119,964
LBTYA 2025년 9월 30일 11,495 $115,065 -22.2%
AMD 2025년 6월 30일 913 $93,843 346.7%
RVMD 2026년 6월 30일 556 $54,071 10.3%
LILAK 2025년 9월 30일 8,261 $51,383 0.7%
SMTK 2026년 3월 31일 46,618 $49,648 -85.5%
LILA 2025년 9월 30일 2,009 $12,255 2.9%
XFOR (제출됨 XFORXXXX) 2025년 6월 30일 17,865 $4,223 48.9%
ARKOW 2025년 12월 31일 333,333 $3,100 더 이상 추적하지 않음
AVNW 2026년 6월 30일 66 $1,492 -6.8%