S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +23.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -14.0%

연율화: +18.0% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.8% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 31.4%
Communication Services 16.2%
Financials 14.5%
Industrials 11.6%
Health Care 9.3%
Retail 4.3%
Energy 2.9%
Consumer Staples 2.6%
Consumer Discretionary 1.9%
Materials 1.7%
Consumer products 1.5%
Real Estate 1.4%
Utilities 0.4%
기타/미분류 0.3%

전체 포트폴리오 129 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $41,857,627 5.96% 209,194 $6,647,837 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $32,524,601 4.63% 91,011 $7,226,510 상승 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $29,535,355 4.21% 64,103 $4,721,541 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27,569,353 3.93% 95,277 $4,504,918 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $27,247,108 3.88% 72,130 $6,011,008 상승 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $22,878,028 3.26% 19,820 $16,378,662 상승 ×1
ST Sensata Technologies Holding plc Ordinary Shares $20,204,682 2.88% 423,727 $9,572,856 상승 ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $19,219,052 2.74% 44,352 $6,245,830 하락 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16,317,760 2.33% 43,745 $663,271 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $15,506,220 2.21% 32,469 $4,841,532 상승 ×4
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $14,284,009 2.04% 148,606 $4,137,000 상승 ×2
MSCI MSCI Inc. Common Stock $12,716,828 1.81% 22,707 $4,888,247 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12,655,139 1.80% 53,097 $1,971,513 상승 ×1
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (The) Voting Ordinary Shares $12,239,329 1.74% 205,703 $1,429,341 하락 ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $12,209,168 1.74% 24,661 상승 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $11,679,999 1.66% 49,088 $1,813,103 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $11,431,792 1.63% 37,890 $272,397 상승 ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $9,647,013 1.37% 18,325 $-306,868 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $8,962,842 1.28% 125,530 $-2,708,807 상승 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $8,521,690 1.21% 18,815 $592,846 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8,443,070 1.20% 16,439 $3,248,105 상승 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $8,230,265 1.17% 46,678
MCK McKesson Corporation Common Stock $7,976,869 1.14% 10,557 $-838,553 상승 ×1
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $7,961,303 1.13% 62,421 $1,721,655 상승 ×2
ITRN Ituran Location and Control Ltd. - Ordinary Shares $7,905,981 1.13% 129,585 $1,697,149 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7,277,429 1.04% 28,920
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $7,159,503 1.02% 4,186 $4,727,855 상승 ×3
FUTU Futu Holdings Limited - American Depositary Shares $7,091,245 1.01% 75,218 $735,734 상승 ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $6,738,630 0.96% 3,400 $2,194,858 상승 ×1
HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock $6,650,963 0.95% 280,513 $1,457,990 상승 ×1
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $6,458,072 0.92% 62,718 $-2,560,222 상승 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $6,055,173 0.86% 13,199 상승 ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $5,795,744 0.83% 13,030 상승 ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $5,719,485 0.82% 39,059 상승 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $5,645,894 0.80% 23,622 $-818,726 상승 ×1
CART Maplebear Inc. - Common Stock $5,483,556 0.78% 115,809 $1,291,407 상승 ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock $5,397,733 0.77% 129,318 $-1,278,944 상승 ×2
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $5,318,414 0.76% 97,747 $1,267,882 상승 ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $5,257,855 0.75% 79,304 $-35,014 상승 ×2
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $5,250,504 0.75% 35,869 상승 ×1
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $5,130,553 0.73% 39,744 $1,025,204 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,128,755 0.73% 9,105 $-8,253,366 하락 ×3
T AT&T Inc. $5,105,365 0.73% 246,636 $-1,799,937 상승 ×2
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $4,976,510 0.71% 14,706 상승 ×1
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $4,827,556 0.69% 61,147 상승 ×1
BPOP Popular, Inc. - Common Stock $4,730,026 0.67% 28,810 $998,758 상승 ×1
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $4,659,453 0.66% 89,330 $-3,236,811 하락 ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $4,620,105 0.66% 30,530 상승 ×1
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $4,558,304 0.65% 200,365 $145,182 상승 ×1
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $4,490,454 0.64% 56,834 $2,837,561 상승 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $4,448,152 0.63% 48,208 $72,631 상승 ×1
NYT New York Times Company (The) Common Stock $4,442,120 0.63% 63,477 상승 ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $4,348,999 0.62% 3,640 $591,258 상승 ×1
CCK Crown Holdings, Inc. $4,041,846 0.58% 36,146 $544,524 상승 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $3,947,177 0.56% 7,661 $1,001,579 상승 ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $3,937,442 0.56% 47,041 $1,495,051 상승 ×3
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $3,877,556 0.55% 25,465 상승 ×1
RMD ResMed Inc. Common Stock $3,857,455 0.55% 19,794 $-433,480 상승 ×1
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $3,772,720 0.54% 52,095 상승 ×1
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $3,670,953 0.52% 30,351 $452,345 상승 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3,658,945 0.52% 10,329 상승 ×1
BCS Barclays PLC Common Stock $3,657,189 0.52% 129,314 $3,220,362 상승 ×3
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $3,657,045 0.52% 59,498 $845,606 상승 ×1
GLBE Global-E Online Ltd. - ordinary shares $3,645,608 0.52% 104,970 $1,067,473 상승 ×1
GDDY GoDaddy Inc. Class A Common Stock $3,399,189 0.48% 40,047 $202,588 상승 ×1
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $3,260,280 0.46% 123,752 $1,594,128 상승 ×2
HSY The Hershey Company Common Stock $3,237,930 0.46% 18,455 상승 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $3,215,033 0.46% 8,246 $-559,529 상승 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $3,079,788 0.44% 12,400 상승 ×1
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $2,977,193 0.42% 21,552 $1,000,581 상승 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2,879,467 0.41% 16,155 $-1,015,079 하락 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $2,849,295 0.41% 11,994 상승 ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $2,728,448 0.39% 5,152 $-2,434,075 하락 ×2
NVS Novartis AG Common Stock $2,708,976 0.39% 17,342 $174,548 상승 ×3
DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares $2,574,154 0.37% 50,933 $-637,813 상승 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2,221,815 0.32% 17,586 $-141,621 상승 ×1
TNK Teekay Tankers Ltd. $2,174,832 0.31% 33,526 $-283,294
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $2,110,238 0.30% 150,839 $1,174,201 상승 ×3
NEU NewMarket Corp Common Stock $2,109,446 0.30% 2,666 $-1,091,458 하락 ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $2,099,792 0.30% 5,546 $1,091,888 상승 ×2
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $2,070,115 0.29% 11,926 상승 ×1
SNY Sanofi - American Depositary Shares $2,059,075 0.29% 47,034 $1,198,195 상승 ×2
DBX Dropbox, Inc. - Class A Common Stock $2,057,558 0.29% 74,902 $409,858 상승 ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $2,048,459 0.29% 99,103 $-447,866 상승 ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $2,022,675 0.29% 18,100 상승 ×1
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $2,011,225 0.29% 95,636 $318,516 상승 ×1
MFG Mizuho Financial Group, Inc. Sponosred ADR (Japan) $1,995,891 0.28% 191,715 $1,055,470 상승 ×3
SLB SLB Limited Common Shares $1,978,754 0.28% 42,563 $-130,960 상승 ×1
OPRA Opera Limited - American Depositary Shares $1,949,487 0.28% 98,310 $547,586
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $1,859,315 0.26% 6,163 상승 ×1
SNN Smith & Nephew SNATS, Inc. Common Stock $1,821,554 0.26% 59,273 $1,199,397 상승 ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $1,746,084 0.25% 13,176 $-2,407,641 하락 ×4
CGNT Cognyte Software Ltd. - Ordinary Shares $1,585,844 0.23% 180,620 $122,822
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $1,508,157 0.21% 5,894 $191,160 상승 ×1
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $1,501,218 0.21% 33,796 $-45,581 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,475,236 0.21% 1,577 $-4,605,976 하락 ×4
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1,451,868 0.21% 4,823 $-94,288 상승 ×1
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $1,341,239 0.19% 142,837 $28,667 상승 ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1,303,484 0.19% 13,731 $-1,172,432 하락 ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1,278,936 0.18% 13,950 $-2,661,247 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
AVGO $27,247,108 3.88% ×3 상승
ST $20,204,682 2.88% ×4 상승
TSM $15,506,220 2.21% ×4 상승
ASML $7,159,503 1.02% ×3 상승
BHP $3,937,442 0.56% ×3 상승
BCS $3,657,189 0.52% ×3 상승
NVS $2,708,976 0.39% ×3 상승
SAN $2,110,238 0.30% ×3 상승
MFG $1,995,891 0.28% ×3 상승
DB $885,342 0.13% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
ROK $12,209,168 24,661 1.74%
APH $8,230,265 46,678 1.17%
ABBV $7,277,429 28,920 1.04%
AMP $6,055,173 13,199 0.86%
MKSI $5,795,744 13,030 0.83%
AER $5,719,485 39,059 0.82%
TPR $5,250,504 35,869 0.75%
AMG $4,976,510 14,706 0.71%
EL $4,827,556 61,147 0.69%
BDX $4,620,105 30,530 0.66%
NYT $4,442,120 63,477 0.63%
SN $3,877,556 25,465 0.55%
CGNX $3,772,720 52,095 0.54%
GD $3,658,945 10,329 0.52%
HSY $3,237,930 18,455 0.46%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
MU 추가 매수 +582 +$16.4M
ST 추가 매수 +122K +$9.6M
META 축소함 -14K -$8.3M
GOOGL 추가 매수 +3K +$7.2M
NVDA 추가 매수 +7K +$6.6M
LRCX 축소함 -16K +$6.2M
AVGO 추가 매수 +4K +$6.0M
MSCI 추가 매수 +8K +$4.9M
TSM 추가 매수 +912 +$4.8M
ASML 추가 매수 +2K +$4.7M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SNA 2026년 6월 30일 25,273 $9,179,659 -7.7%
VRT 2026년 6월 30일 31,253 $7,831,377 -24.4%
V 2026년 6월 30일 25,445 $7,690,497 8.0%
GRMN 2025년 9월 30일 35,347 $7,377,626 13.4%
MRK 2025년 9월 30일 90,718 $7,181,237 68.8%
YUM 2026년 6월 30일 44,903 $6,981,518 -12.8%
MA 2025년 12월 31일 11,622 $6,610,710 -0.5%
NXPI 2025년 12월 31일 28,007 $6,378,034 12.9%
INGR 2025년 9월 30일 46,764 $6,342,134 -20.8%
CW 2025년 9월 30일 12,381 $6,048,738 1.9%
USFD 2026년 6월 30일 64,600 $5,956,766 -5.7%
LPLA 2025년 12월 31일 17,576 $5,847,359 -6.9%
ZTS 2025년 12월 31일 39,421 $5,768,081 -43.0%
TJX 2026년 6월 30일 36,108 $5,766,448 -9.6%
UI 2026년 6월 30일 7,273 $5,747,779 15.9%
FFIV 2025년 12월 31일 17,700 $5,720,463 83.1%
WFC 2026년 6월 30일 68,439 $5,448,429 -1.3%
ADSK 2026년 3월 31일 18,380 $5,440,664 -3.4%
QCOM 2026년 6월 30일 41,992 $5,407,730 -2.4%
ICLR 2026년 3월 31일 27,407 $4,994,104 46.3%
APH 2025년 6월 30일 75,658 $4,962,408 -9.0%
GEV 2025년 12월 31일 7,963 $4,896,449 58.3%
GEN 2025년 12월 31일 168,568 $4,785,646 -15.9%
ABBV 2025년 9월 30일 25,003 $4,641,057 15.2%
WIX 2026년 6월 30일 47,974 $4,321,019 62.9%
PM 2026년 3월 31일 26,688 $4,280,755 15.2%
VICI 2026년 6월 30일 149,597 $4,086,990 -13.8%
UBER 2026년 3월 31일 49,596 $4,052,489 -3.5%
AIZ 2025년 9월 30일 18,319 $3,617,819 24.2%
DOLE 2025년 9월 30일 244,456 $3,419,939 -5.4%
AMAT 2025년 9월 30일 18,437 $3,375,262 159.0%
SPG 2025년 9월 30일 20,958 $3,369,208 7.5%
IT 2026년 6월 30일 20,983 $3,322,448 45.5%
AZO 2026년 3월 31일 971 $3,293,147 -14.0%
WAB 2025년 12월 31일 16,358 $3,279,288 36.4%
SE 2026년 3월 31일 25,216 $3,216,805 16.7%
CRM 2025년 9월 30일 11,789 $3,214,742 -3.7%
DASH 2025년 12월 31일 11,529 $3,135,773 -14.5%
CACI 2025년 9월 30일 6,504 $3,100,457 22.5%
PGR 2025년 12월 31일 12,085 $2,984,391 -6.9%
EXPE 2025년 9월 30일 17,685 $2,983,106 21.7%
EA 2025년 12월 31일 14,245 $2,873,217 더 이상 추적하지 않음
ACI 2026년 3월 31일 166,460 $2,858,118 -32.6%
MTD 2025년 9월 30일 2,287 $2,686,585 24.3%
EQR 2026년 6월 30일 43,633 $2,580,892 더 이상 추적하지 않음
TPL 2025년 6월 30일 1,920 $2,543,981 0.9%
UNM 2025년 9월 30일 30,414 $2,456,235 19.6%
BMY 2025년 6월 30일 40,222 $2,453,140 28.7%
MSI 2025년 9월 30일 5,768 $2,425,213 -0.2%
DECK 2025년 12월 31일 23,540 $2,386,250 -21.2%
DCI 2025년 9월 30일 33,186 $2,301,449 9.4%
MTG 2026년 3월 31일 75,866 $2,216,805 4.2%
NBIX 2025년 6월 30일 19,830 $2,193,198 14.7%
MTZ 2025년 12월 31일 9,548 $2,031,910 4.4%
PATH 2026년 6월 30일 177,115 $1,965,977 21.1%
ZM 2026년 6월 30일 24,227 $1,947,609 9.1%
SFM 2026년 6월 30일 25,004 $1,928,559 -22.9%
DOCS 2025년 9월 30일 29,550 $1,812,597 -62.0%
TDC 2026년 6월 30일 69,823 $1,789,563 -14.5%
DOCU 2025년 6월 30일 21,801 $1,774,601 -10.2%
FERG 2026년 6월 30일 7,240 $1,688,802 -5.9%
CBRE 2026년 6월 30일 12,353 $1,673,337 -3.0%
ULS 2026년 6월 30일 19,334 $1,657,117 -33.2%
AYI 2026년 3월 31일 4,485 $1,614,779 9.3%
HWM 2025년 9월 30일 8,329 $1,550,277 18.0%
EOG 2026년 3월 31일 14,640 $1,537,346 -0.2%
TSLA 2026년 6월 30일 4,075 $1,514,881 -9.5%
EG 2025년 12월 31일 4,210 $1,474,468 9.3%
ORLY 2026년 6월 30일 15,830 $1,461,267 -7.5%
JBL 2025년 12월 31일 6,566 $1,425,938 35.6%
JHG 2025년 12월 31일 31,737 $1,412,614 더 이상 추적하지 않음
UHS 2026년 6월 30일 7,685 $1,375,384 18.9%
MAT 2025년 9월 30일 68,250 $1,345,890 -5.3%
JAZZ 2025년 9월 30일 12,157 $1,290,101 75.5%
DOCS 2026년 6월 30일 55,195 $1,286,044 34.0%
SPGI 2025년 9월 30일 2,432 $1,282,369 -18.6%
ELS 2025년 9월 30일 20,530 $1,266,085 -2.6%
VICI 2025년 9월 30일 38,450 $1,253,470 -29.8%
EFA 2026년 6월 30일 12,750 $1,238,408
SHW 2025년 9월 30일 3,421 $1,174,635 -7.2%
KMB 2025년 9월 30일 9,017 $1,162,472 -22.2%
PYPL 2026년 3월 31일 19,499 $1,138,352 20.7%
TAP 2025년 9월 30일 22,549 $1,084,381 -17.3%
ACI 2025년 9월 30일 49,611 $1,067,133 -34.4%
BABA 2026년 6월 30일 7,764 $974,071 13.8%
UL 2026년 6월 30일 16,514 $940,803 1.1%
CROX 2025년 9월 30일 9,269 $938,764 43.9%
EME 2026년 6월 30일 1,108 $818,047 -0.6%
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 13,182 $781,429 -7.0%
IQV 2025년 9월 30일 4,844 $763,366 36.9%
WFRD 2025년 9월 30일 14,452 $727,080 18.8%
XP 2025년 12월 31일 36,488 $685,610 78.3%
ODD 2026년 6월 30일 50,080 $670,070 27.2%
EWY 2026년 3월 31일 6,830 $664,013
TSN 2025년 12월 31일 12,199 $662,406 -10.7%
BAH 2025년 6월 30일 6,232 $651,743 -34.6%
VIPS 2026년 6월 30일 39,985 $628,564 -3.8%
VOD 2026년 6월 30일 41,517 $623,585 24.9%
TIGO 2026년 6월 30일 7,360 $551,558 -0.7%
LOGI 2025년 9월 30일 5,894 $531,226 -6.5%
RELX 2026년 6월 30일 15,640 $518,466 7.5%
IHG 2025년 12월 31일 4,270 $517,780 14.0%
NVO 2025년 6월 30일 7,343 $509,898 -46.3%
HSBC 2025년 9월 30일 7,715 $468,995 37.5%
WF 2026년 6월 30일 6,412 $427,039 32.1%
INDA 2025년 9월 30일 7,520 $418,714
ABEV 2025년 12월 31일 186,708 $416,359 32.2%
QGEN (제출됨 QGENXXXX) 2025년 9월 30일 8,615 $414,037 2.4%
IBN 2026년 3월 31일 13,660 $407,068 7.9%
CHKP 2026년 6월 30일 2,803 $400,409 0.2%
SKM 2025년 9월 30일 16,386 $382,613 68.8%
INMD 2025년 6월 30일 20,744 $367,999 -3.1%
GFL 2026년 6월 30일 8,626 $359,877 15.5%
TTE 2025년 12월 31일 5,921 $353,424 30.3%
SAP 2026년 6월 30일 1,945 $333,003 38.5%
KB 2025년 9월 30일 3,430 $283,284 50.5%
GMAB 2025년 12월 31일 9,224 $282,900 22.7%
GFL 2025년 12월 31일 5,860 $277,647 -1.0%
NICE 2025년 9월 30일 1,369 $231,238 -20.3%
INFY 2026년 6월 30일 16,430 $221,969 0.6%
TEVA 2025년 12월 31일 10,195 $205,939 25.4%
TBLA 2025년 12월 31일 16,608 $56,633 -29.9%
MNKD 2025년 12월 31일 10,259 $55,091 -33.2%
BRFS 2025년 9월 30일 12,000 $43,800 더 이상 추적하지 않음