MONIMUS CAPITAL MANAGEMENT, LP

CIK 1848831 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$431.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,175위 · 상위 44.2%
포지션
56
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +19.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
45.37%
상위 25개 보유 비중
74.42%
1% 초과 포지션
37
유효 포지션 수
29.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 26.5% 추정 매수 $144,814,413 · 매도 $105,006,405

중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 41.8% 보유 중

신규 포지션
11
증가함
20
감소
25
종료
10

풋-명목 노출: 8.8% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+34.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+6.9%

연율화: +22.2% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 97.0% · 옵션 제외: 3.9%

섹터별 비중

Technology
24.8%
Communication Services
18.2%
Industrials
17.4%
Consumer Discretionary
14.9%
Healthcare
8.3%
Retail
6.7%
Consumer products
3.6%
Financial Services
3.5%
Consumer Staples
1.6%
Diversified Consumer Services
0.9%

전체 포트폴리오 56 포지션

유형 연속 8분기 추세
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $38,182,950 8.84% 32,500 풋 옵션 상승 ×1
TRIP TripAdvisor, Inc. - Common Stock $34,428,867 7.97% 2,511,223 $7,705,686 상승 ×5
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $25,929,999 6.01% 145,478 $7,008,821 상승 ×1
RSKD Riskified Ltd. Class A Ordinary Shares $18,240,516 4.22% 3,619,150 $3,765,881 하락 ×1
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $16,480,262 3.82% 41,012 $3,050,563 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13,203,416 3.06% 35,396 $1,000,392 상승 ×2
ZD Ziff Davis, Inc. - Common Stock $13,172,469 3.05% 251,527 $3,021,590 상승 ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $13,158,735 3.05% 57,192 $1,768,496 상승 ×2
DIN Dine Brands Global, Inc. Common Stock $11,647,001 2.70% 324,429 $862,781 하락 ×1
PLNT Planet Fitness, Inc. Common Stock $11,464,253 2.66% 219,748 $3,371,560 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11,174,571 2.59% 46,885 $-3,846,486 하락 ×1
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $10,225,893 2.37% 232,883 $3,881,789 상승 ×1
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $9,463,612 2.19% 78,244 $794,472 하락 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $9,460,663 2.19% 18,870 $2,828,449 상승 ×2
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $9,231,920 2.14% 103,173 $7,612,324 상승 ×1
JBTM JBT Marel Corporation Common Stock $8,475,105 1.96% 58,449 $6,754,998 상승 ×1
AIN Albany International Corporation Common Stock $8,242,084 1.91% 110,632 $-929,542 하락 ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $7,998,800 1.85% 65,339 $1,944,528 상승 ×1
BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock $7,954,296 1.84% 219,975 $-2,863,424 하락 ×1
ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock $7,931,758 1.84% 437,735 상승 ×1
LOCO El Pollo Loco Holdings, Inc. - Common Stock $7,733,455 1.79% 455,982 $1,659,047 상승 ×4
FRPT Freshpet, Inc. - Common Stock $7,022,865 1.63% 118,790
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $6,972,525 1.61% 34,009 $77,561 상승 ×2
BRZE Braze, Inc. - Class A Common Stock $6,922,168 1.60% 319,141 $1,339,159 상승 ×1
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $6,604,880 1.53% 93,408 $2,227,155 상승 ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $6,393,050 1.48% 81,544 상승 ×1
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $6,044,594 1.40% 77,704 $-427,622 하락 ×1
AMPL Amplitude, Inc. - Class A Common Stock $5,996,131 1.39% 783,808 $-2,626,300 하락 ×1
LUXE LuxExperience B.V. American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share $5,574,707 1.29% 750,297 $170,283 상승 ×3
MLAB Mesa Laboratories, Inc. - Common Stock $5,509,495 1.28% 55,344 $-3,446,744 하락 ×1
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $5,124,317 1.19% 243,667 $-3,935,606 하락 ×1
LION Lionsgate Studios Corp Common Shares $4,935,898 1.14% 322,397 $-3,686,605 하락 ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $4,746,861 1.10% 3,973 상승 ×1
SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. Common Stock $4,681,693 1.08% 54,597 $-6,282,435 하락 ×2
EVER EverQuote, Inc. - Class A Common Stock $4,585,499 1.06% 192,749 $-103,877 하락 ×1
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $4,405,573 1.02% 19,168 상승 ×1
FNKO Funko, Inc. - Class A Common Stock $4,369,146 1.01% 743,052 $1,984,987 하락 ×1
ROCK Gibraltar Industries, Inc. - Common Stock $4,146,449 0.96% 91,939 상승 ×1
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $3,903,852 0.90% 20,845 $2,045,016 상승 ×1
BFAM Bright Horizons Family Solutions Inc. Common Stock $3,879,971 0.90% 54,740 상승 ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $3,645,558 0.84% 69,585 $-4,333,878 하락 ×1
RSI Rush Street Interactive, Inc. Class A Common Stock $3,387,535 0.78% 113,905 $-77,697 하락 ×1
TATT TAT Technologies Ltd. - Ordinary Shares $3,320,201 0.77% 68,841 $1,027,816 상승 ×2
PRTA Prothena Corporation plc - Ordinary Shares $3,221,419 0.75% 329,052 $-1,498,778 하락 ×1
CMRC Commerce.com, Inc. - Series 1 Common Stock $3,159,294 0.73% 1,067,329 $48,899 하락 ×1
ABVX Abivax SA - American Depositary Shares $2,884,279 0.67% 21,644 상승 ×1
FIVE Five Below, Inc. - Common Stock $2,795,195 0.65% 15,547 $-1,767,551 하락 ×1
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock $2,594,243 0.60% 66,502 $386,697 하락 ×1
QURE uniQure N.V. - Ordinary Shares $2,352,100 0.54% 51,066 $1,789,219 상승 ×2
DFIN Donnelley Financial Solutions, Inc. Common Stock $1,879,612 0.44% 44,806 상승 ×1
QTTB Q32 Bio Inc. - Common Stock $1,682,139 0.39% 132,036 $819,869 하락 ×1
ASMB Assembly Biosciences, Inc. - Common Stock $1,307,498 0.30% 47,580 $-35,324 하락 ×1
PEPG PepGen Inc. - Common Stock $1,057,838 0.24% 587,688 $-1,796 하락 ×1
ARDX Ardelyx, Inc. - Common Stock $997,616 0.23% 195,611 $-1,660,596 하락 ×1
TECX Tectonic Therapeutic, Inc. - Common Stock $967,416 0.22% 28,143 $140,481 상승 ×3
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $923,766 0.21% 6,770 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
TRIP $34,428,867 7.97% ×5 상승
LOCO $7,733,455 1.79% ×4 상승
LUXE $5,574,707 1.29% ×3 상승
TECX $967,416 0.22% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
GEV $38,182,950 32,500 8.84%
ALKT $7,931,758 437,735 1.84%
FRPT $7,022,865 118,790 1.63%
SGI $6,393,050 81,544 1.48%
FICO $4,746,861 3,973 1.10%
IBP $4,405,573 19,168 1.02%
ROCK $4,146,449 91,939 0.96%
BFAM $3,879,971 54,740 0.90%
ABVX $2,884,279 21,644 0.67%
DFIN $1,879,612 44,806 0.44%
OKTA $923,766 6,770 0.21%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
TRIP 추가 매수 +4K +$7.7M
BKNG 추가 매수 +141K +$7.0M
JBTM 추가 매수 +45K +$6.8M
SPB 축소함 -94K -$6.3M
FLR 축소함 -101K -$4.3M
PINS 축소함 -250K -$3.9M
DT 추가 매수 +61K +$3.9M
AMZN 축소함 -25K -$3.8M
RSKD 축소함 -73K +$3.8M
LION 축소함 -577K -$3.7M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
APP 2025년 12월 31일 20,000 $14,370,800 -53.0%
PBPB 2025년 12월 31일 582,325 $9,922,818 더 이상 추적하지 않음
CME 2026년 6월 30일 26,519 $7,832,387 21.9%
CLX 2026년 6월 30일 60,768 $6,297,388 13.5%
POOL 2026년 6월 30일 29,224 $5,912,892 -10.4%
RDDT 2025년 12월 31일 25,000 $5,749,750 -35.5%
EDR 2025년 3월 31일 165,405 $5,175,522 더 이상 추적하지 않음
NVRI 2026년 6월 30일 263,133 $5,162,669 더 이상 추적하지 않음
GTLB 2026년 6월 30일 233,122 $5,044,760 37.5%
IAS 2025년 12월 31일 464,110 $4,719,999 더 이상 추적하지 않음
KSS 2025년 12월 31일 300,000 $4,611,000 -12.8%
TENB 2026년 6월 30일 234,731 $3,970,475 -4.7%
MU 2025년 6월 30일 42,874 $3,725,322 658.1%
AMN 2026년 6월 30일 193,907 $3,556,254 8.8%
ABNB 2025년 9월 30일 24,686 $3,266,945 53.4%
FRSH 2026년 3월 31일 263,198 $3,224,176 62.4%
OKLO 2025년 12월 31일 27,500 $3,069,825 -42.0%
DKNG 2025년 6월 30일 82,854 $2,751,581 -39.2%
DSGR 2026년 6월 30일 99,923 $2,621,980 27.2%
PZZA 2025년 12월 31일 52,415 $2,523,782 -39.3%
TENB 2025년 12월 31일 84,746 $2,471,193 49.4%
RPAY 2025년 3월 31일 282,675 $2,156,810 -33.6%
CARS 2026년 3월 31일 170,944 $2,085,517 52.2%
GPGI 2026년 3월 31일 108,164 $2,085,402 -24.1%
CMRC 2025년 6월 30일 349,319 $2,012,077 -57.0%
PLOW 2026년 3월 31일 60,152 $1,963,963 -2.0%
DENN 2026년 3월 31일 310,197 $1,929,425 더 이상 추적하지 않음
EWCZ 2026년 6월 30일 326,152 $1,885,159 더 이상 추적하지 않음
UCTT 2025년 6월 30일 87,280 $1,868,665 226.0%
BLDR 2025년 6월 30일 14,723 $1,839,492 -39.8%
STRL 2025년 6월 30일 15,693 $1,776,605 126.1%
BRBR 2025년 12월 31일 47,645 $1,731,896 -59.1%
KROS 2025년 12월 31일 108,051 $1,709,367 -47.1%
IAC 2025년 3월 31일 39,378 $1,698,767 더 이상 추적하지 않음
MAT 2025년 9월 30일 83,405 $1,644,747 -13.8%
TECH 2026년 3월 31일 27,771 $1,633,213 38.4%
BV 2025년 12월 31일 121,038 $1,621,909 -9.2%
ROIV 2025년 3월 31일 137,058 $1,621,396 267.2%
PINS 2025년 3월 31일 55,833 $1,619,157 -24.6%
GOOGL 2026년 3월 31일 5,116 $1,601,308 19.3%
TPR 2025년 12월 31일 13,905 $1,574,324 2.2%
HVII 2026년 3월 31일 149,711 $1,549,509 -14.0%
TSVT 2025년 6월 30일 296,260 $1,463,524 더 이상 추적하지 않음
CPRI 2025년 6월 30일 72,647 $1,433,325 -20.7%
ORN 2025년 9월 30일 157,910 $1,432,244 13.9%
NABL 2025년 3월 31일 151,361 $1,413,712 -51.7%
FIX 2025년 9월 30일 2,015 $1,080,463 102.0%
FRPT 2026년 3월 31일 17,382 $1,059,085 27.0%
IRTC 2025년 3월 31일 11,659 $1,051,292 20.6%
ETNB 2025년 12월 31일 68,961 $1,013,727 더 이상 추적하지 않음
AEO 2025년 3월 31일 60,079 $1,001,517 40.1%
PMTS 2026년 3월 31일 67,257 $987,333 88.5%
YETI 2025년 3월 31일 25,478 $981,158 31.1%
INSP 2025년 12월 31일 13,077 $970,313 -33.1%
CCCX 2026년 3월 31일 61,555 $960,258 더 이상 추적하지 않음
XPOF 2025년 6월 30일 115,170 $959,366 -33.8%
LOCO 2025년 3월 31일 80,991 $934,636 47.7%
SPRO 2025년 9월 30일 310,908 $901,633 -33.5%
PTLO 2025년 3월 31일 90,287 $848,698 -59.2%
OXM 2026년 3월 31일 24,692 $844,466 -10.9%
RVLV 2025년 6월 30일 35,938 $772,308 20.2%
JAKK 2025년 12월 31일 40,867 $765,439 46.8%
HII 2026년 3월 31일 2,227 $757,336 -19.0%
FTDR 2025년 3월 31일 12,270 $670,801 113.2%
BCYC 2026년 3월 31일 93,840 $664,387 -12.6%
LNTH 2025년 3월 31일 7,296 $652,700 2.9%
BBIO 2025년 12월 31일 11,859 $615,956 8.8%
MLNK 2025년 12월 31일 30,809 $614,023 더 이상 추적하지 않음
AMZN 2025년 3월 31일 2,788 $611,659 38.2%
ARVN 2025년 12월 31일 66,343 $565,242 -20.2%
RCKT 2026년 6월 30일 153,728 $550,346 3.1%
ZUMZ 2026년 3월 31일 18,842 $490,834 -19.2%
WINA 2026년 3월 31일 1,081 $437,740 -18.3%
CTMX 2025년 3월 31일 364,306 $375,235 450.3%
QUBT 2025년 9월 30일 19,076 $365,687 -54.0%
CDXS 2025년 3월 31일 71,050 $338,908 -40.0%
FLWS 2025년 3월 31일 36,403 $297,413 -32.0%
CARG 2025년 9월 30일 7,811 $261,434 -0.8%
LRMR 2025년 12월 31일 49,073 $158,506 8.0%
OVID 2025년 3월 31일 138,266 $129,099 808.7%
SMR 2025년 9월 30일 1,810 $71,604 -74.9%
GPRO 2025년 6월 30일 107,166 $71,040 -16.0%