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AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF (SEPT)
$38.42
▲ +0.02 (+0.05%)
1일 변화
$37.96 – $38.99
52주 범위
상위 10개 보유 비중100.15%
유효 포지션 수1.0
1% 초과 포지션1
순자산
$33.2M
보유 자산
4
기준일
2026년 7월 31일
SEPT 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 1일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.57% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +0.33% | · |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$0
분기 종료 7월 2026
-$74.7M
지난 12개월
+$4.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 4 보유 · 카테고리: DE
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 08/31/2026 4.77 C | · | $34.0M | 102.50 | 458 | US |
| SPY 08/31/2026 644.99 P | · | $29K | 0.09 | 458 | US |
| SPY 08/31/2026 580.55 P | · | -$11K | -0.03 | -458 | US |
| SPY 08/31/2026 739.81 C | · | -$794K | -2.39 | -458 | US |
섹터별 비중
기관 투자자 (13F) 30개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9,776,180 | 36.67% | 260,420 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2,005,705 | 7.52% | 53,429 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,939,992 | 7.28% | 51,678 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $1,918,256 | 7.20% | 51,099 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,485,983 | 5.57% | 39,584 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1,460,445 | 5.48% | 45,356 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,333,120 | 5.00% | 35,512 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Nvest Financial, LLC | $1,077,736 | 4.04% | 28,709 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $913,085 | 3.42% | 24,323 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $793,933 | 2.98% | 21,149 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $536,071 | 2.01% | 14,280 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $463,994 | 1.74% | 12,360 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $378,966 | 1.42% | 10,095 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $333,055 | 1.25% | 8,872 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $321,305 | 1.21% | 8,559 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $297,392 | 1.12% | 7,922 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| H D Vest Advisory Services | $288,991 | 1.08% | 8,975 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $281,550 | 1.06% | 7,500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Focus Financial Network, Inc. | $238,454 | 0.89% | 6,352 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allianz SE | $187,700 | 0.70% | 5,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $181,243 | 0.68% | 4,828 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $172,355 | 0.65% | 5,000 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $73,241 | 0.27% | 1,951 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFG Advisory, LLC | $64,081 | 0.24% | 1,707 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $58,300 | 0.22% | 1,553 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $37,540 | 0.14% | 1,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $27,705 | 0.10% | 738 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $8,371 | 0.03% | 223 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $4,355 | 0.02% | 116 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $673 | 0.00% | 18 | 주식 | 2026년 6월 30일 |