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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.72%▼ -2.72%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -2.74%▼ -2.74%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$1.2M
분기 종료 6월 2026 +$7.7M
지난 12개월 +$18.1M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 21 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
ISHARES TRUST 464287200 $104.5M 93.62 139,568 EC US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797UW5 $3.6M 3.20 3,600,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797VA2 $1.3M 1.19 1,350,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797UK1 $989K 0.89 1,000,000 DBT US
THE OPTIONS CLEARING CORPORATION · $248K 0.22 54 DE US
THE OPTIONS CLEARING CORPORATION · $241K 0.22 71 DE US
THE OPTIONS CLEARING CORPORATION · $153K 0.14 123 DE US
THE OPTIONS CLEARING CORPORATION · $112K 0.10 50 DE US
THE OPTIONS CLEARING CORPORATION · $92K 0.08 52 DE US
DREYFUS TRSY OBLIG CASH M · $91K 0.08 91,398 STIV US
THE OPTIONS CLEARING CORPORATION · $57K 0.05 27 DE US
THE OPTIONS CLEARING CORPORATION · $44K 0.04 34 DE US
THE OPTIONS CLEARING CORPORATION · $30K 0.03 26 DE US
THE OPTIONS CLEARING CORPORATION · $22K 0.02 32 DE US
THE OPTIONS CLEARING CORPORATION · $16K 0.01 135 DE US
THE OPTIONS CLEARING CORPORATION · $7K 0.01 48 DE US
BNP PARIBAS · $3K 0.00 1 DE FR
BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION · $23 0.00 1 DE US
THE OPTIONS CLEARING CORPORATION · -$11K -0.01 -135 DE US
THE OPTIONS CLEARING CORPORATION · -$104K -0.09 -123 DE US
THE OPTIONS CLEARING CORPORATION · -$129K -0.12 -71 DE US

배당금 20건의 결제

08
0.66%TTM 수익률
$0.30TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 25일$0.1000
2026년 3월 26일$0.1000
2025년 12월 23일$0.1000
2025년 9월 25일$0.1000
2025년 6월 25일$0.1000
2025년 3월 26일$0.0800
2024년 12월 23일$0.1000
2024년 9월 25일$0.0800
2024년 6월 25일$0.1000
2024년 3월 25일$0.1000
2023년 12월 26일$0.1140
2023년 9월 27일$0.1000
2023년 6월 27일$0.1900
2023년 3월 27일$0.1400
2022년 6월 27일$0.1930
2022년 3월 28일$0.1460
2021년 12월 27일$0.0570
2021년 9월 27일$0.1290
2021년 6월 28일$0.1630
2020년 12월 14일$0.1080

기관 투자자 (13F) 39개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Austin Wealth Management, LLC $30,638,699 34.03% 679,990 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $14,919,686 16.57% 326,608 주식 2026년 6월 30일
ENTREWEALTH, LLC $11,898,629 13.22% 252,239 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $11,823,180 13.13% 258,822 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $6,197,746 6.88% 135,675 주식 2026년 6월 30일
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $4,971,111 5.52% 108,823 주식 2026년 6월 30일
Lloyd Advisory Services, LLC. $1,565,658 1.74% 34,274 주식 2026년 6월 30일
Financial Enhancement Group LLC $1,498,149 1.66% 32,796 주식 2026년 6월 30일
Manhattan West Asset Management, LLC $656,510 0.73% 14,371 주식 2026년 6월 30일
Noble Wealth Management PBC $604,703 0.67% 13,279 주식 2026년 9월 30일
Fiduciary Alliance LLC $581,009 0.65% 12,719 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $570,095 0.63% 12,480 주식 2026년 6월 30일
Elevated Capital Advisors, LLC $549,180 0.61% 12,022 주식 2026년 6월 30일
B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC $504,287 0.56% 11,039 주식 2026년 6월 30일
HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC $477,854 0.53% 10,461 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $347,173 0.39% 7,600 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $333,872 0.37% 7,309 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $253,802 0.28% 5,556 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $252,477 0.28% 5,527 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $230,217 0.26% 5,572 주식 2025년 6월 30일
Integrated Wealth Management $217,405 0.24% 4,759 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $190,854 0.21% 4,178 주식 2026년 6월 30일
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $170,209 0.19% 3,726 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $145,099 0.16% 3,676 주식 2026년 3월 31일
BlackRock, Inc. $143,072 0.16% 3,132 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $105,387 0.12% 2,307 주식 2026년 6월 30일
Kingdom Financial Group LLC. $68,795 0.08% 1,506 주식 2026년 6월 30일
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $38,463 0.04% 842 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $23,797 0.03% 850 주식 2026년 6월 30일
Networth Advisors, LLC $20,288 0.02% 444 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $13,101 0.01% 290 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $7,857 0.01% 172 주식 2026년 6월 30일
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $6,395 0.01% 140 주식 2026년 6월 30일
Decker Retirement Planning Inc. $4,796 0.01% 105 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $1,942 0.00% 43 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $776 0.00% 17 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $411 0.00% 9 주식 2026년 6월 30일
Pineridge Advisors LLC $301 0.00% 7 주식 2025년 9월 30일
MORGAN STANLEY $96 0.00% 2 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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규모 유사

펀드운용 자산 규모
IQHI NYLIM MacKay High Income ETF $111.8M
FEUS FlexShares ESG & Climate US Lar… $112.0M
VABS Virtus Newfleet Securitized Inc… $112.1M
AGRW Allspring LT Large Growth ETF $112.8M
MSFO Yieldmax Msft Option Income Str… $113.7M
IQDY FlexShares International Qualit… $111.0M
TRPA Hartford AAA CLO ETF $110.8M
NUHY Nuveen ESG High Yield Corporate… $110.7M
HYGW iShares High Yield Corporate Bo… $110.6M
ESGG FlexShares STOXX Global ESG Sel… $110.5M