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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +19.01%▲ +20.32%
3M▲ +25.25%▲ +26.62%
6M▼ -39.58%▼ -38.15%
연초 대비▼ -36.88%▼ -34.94%
1Y▼ -43.05%▼ -40.25%
3Y▼ -85.88%▼ -83.24%
5Y▼ -86.12%▼ -83.13%
최대2010년 2월 11일 이후▼ -100.00%▼ -99.99%
1년 변동성55.91%
변동성 3년63.84%
최대 낙폭 3년 -91.60% 2023년 10월 27일 → 2026년 8월 14일
베타 3년-3.17
샤프 지수 1년*-0.73

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$963K
분기 종료 5월 2026 +$12.0M
지난 12개월 +$73.9M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 18 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
ProShares GENIUS Money Market ETF 74350P691 $60.1M 83.58 600,000 OTHER US
United States of America 912797SX6 $25.0M 34.77 25,000,000 STIV US
U.S. Treasury Bills 912797TU1 $10.0M 13.91 10,000,000 STIV US
United States of America 912797QX8 $5.0M 6.95 5,000,000 STIV US
U.S. Treasury Bills 912797TN7 $5.0M 6.93 5,000,000 STIV US
United States of America 912797TQ0 $5.0M 6.92 5,000,000 STIV US
Repurchase Agreement · $2.6M 3.66 2,631,340 RA US
Repurchase Agreement · $1.7M 2.30 1,655,877 RA US
Repurchase Agreement · $1.2M 1.73 1,241,908 RA US
Repurchase Agreement · $911K 1.27 910,733 RA US
알 수 없는 증권 · -$853K -1.19 -53 DE US
알 수 없는 증권 · -$1.9M -2.63 -6,120 DE US
알 수 없는 증권 · -$2.4M -3.29 -6,117 DE US
알 수 없는 증권 · -$3.3M -4.54 -12,428 DE US
알 수 없는 증권 · -$5.7M -7.89 -8,152 DE US
알 수 없는 증권 · -$5.8M -8.12 -12,448 DE US
알 수 없는 증권 · -$6.4M -8.90 -9,191 DE US
알 수 없는 증권 · -$28.1M -39.03 -14,999 DE US

배당금 26건의 결제

08
5.78%TTM 수익률
$1.55TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 23일$0.2690
2026년 6월 24일$0.2850
2026년 3월 25일$0.2740
2025년 12월 24일$0.7200
2025년 9월 24일$0.6320
2025년 6월 25일$0.6760
2025년 3월 26일$0.8880
2024년 12월 23일$1.8000
2024년 9월 25일$1.7880
2024년 6월 26일$1.9840
2024년 3월 20일$1.4960
2023년 12월 20일$1.9480
2023년 9월 20일$1.4960
2023년 6월 21일$1.4200
2023년 3월 22일$1.1000
2022년 12월 22일$0.3560
2020년 3월 25일$3.3000
2019년 12월 24일$8.1000
2019년 9월 25일$10.2000
2019년 6월 25일$10.6000
2019년 3월 20일$9.2000
2018년 12월 26일$11.6000
2018년 9월 26일$6.9000
2018년 6월 20일$3.6000
2018년 3월 21일$5.6000
2017년 12월 26일$1.2000

기관 투자자 (13F) 24개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,804,229 17.66% 131,100 콜 옵션 2026년 6월 30일
Jump Financial, LLC $2,341,563 14.75% 109,470 주식 2026년 6월 30일
IMC-Chicago, LLC $1,881,956 11.85% 87,983 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $1,656,591 10.43% 77,447 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,239,893 7.81% 57,966 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,214,952 7.65% 56,800 콜 옵션 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $883,086 5.56% 41,285 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $844,905 5.32% 39,500 풋 옵션 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $688,758 4.34% 32,200 풋 옵션 2026년 6월 30일
Optiver Holding B.V. $441,789 2.78% 20,654 주식 2026년 6월 30일
Squarepoint Ops LLC $393,833 2.48% 18,412 주식 2026년 6월 30일
Belvedere Trading LLC $385,020 2.42% 18,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $310,193 1.95% 14,498 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $250,263 1.58% 11,700 콜 옵션 2026년 6월 30일
UBS Group AG $249,707 1.57% 11,674 주식 2026년 6월 30일
WOLVERINE TRADING, LLC $159,570 1.01% 13,500 풋 옵션 2025년 9월 30일
GROUP ONE TRADING LLC $56,983 0.36% 2,664 주식 2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $55,978 0.35% 2,617 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $16,449 0.10% 758 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $1,089 0.01% 50,905 주식 2026년 6월 30일
HRT FINANCIAL LP $276 0.00% 12,942 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $57 0.00% 2 주식 2026년 6월 30일
Game Plan Financial Advisors, LLC $43 0.00% 2 주식 2026년 6월 30일
DANSKE BANK A/S $21 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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규모 유사

펀드운용 자산 규모
XB BondBloxx B Rated USD High Yiel… $72.1M
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend E… $72.2M
GAA Cambria Global Asset Allocation… $72.6M
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge… 레버리지/인버스 $72.7M
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF $72.9M
DSCF Defined Duration 10 ETF $71.6M
DUST Direxion Daily Gold Miners Inde… 레버리지/인버스 $70.7M
GMOM Cambria Global Momentum ETF $70.7M
QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bu… 레버리지/인버스 $70.6M
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF $70.5M