Advisors' Inner Circle Fund II (ARP)
운용사 · XNYS · 시리즈 S000079261 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $71.9M
- 보유 자산
- 7
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 100.10%
- 유효 포지션 수
- 3.9
- 1% 초과 포지션
- 7
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$3.5M
- 분기 종료 4월 2026
- +$11.5M
- 지난 12개월
- +$25.1M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 7 보유 · 카테고리: EC
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 41151J505 | $26.6M | 36.98 | 816,179 | US |
| Vanguard Tax Managed Fund FTSE Developed Markets ETF | 921943858 | $20.6M | 28.68 | 299,825 | US |
| WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund | 97717W471 | $12.3M | 17.12 | 474,961 | US |
| Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Inde | 922042858 | $4.5M | 6.31 | 77,059 | US |
| iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 464288679 | $3.5M | 4.86 | 31,694 | US |
| Sprott Physical Gold Trust | 85207H104 | $3.4M | 4.70 | 96,443 | US |
| Vanguard Long Term Treasury ETF | 92206C847 | $1.0M | 1.44 | 18,973 | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 12개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Latitude Advisors, LLC | $24,024,639 | 43.46% | 739,875 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PMV Capital Advisers, LLC | $19,921,776 | 36.04% | 613,521 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Castleview Partners, LLC | $3,809,345 | 6.89% | 117,314 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $2,090,561 | 3.78% | 64,382 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $2,008,390 | 3.63% | 61,851 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1,690,130 | 3.06% | 51,515 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Innovative Wealth Building LLC | $913,800 | 1.65% | 28,142 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Souders Financial Advisors | $477,327 | 0.86% | 14,700 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Balefire, LLC | $284,350 | 0.51% | 8,757 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $57,279 | 0.10% | 1,764 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $3,897 | 0.01% | 120 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $32 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| MMAX iShares Trust | $72.0M |
| RXL ProShares Trust | $72.1M |
| XSHD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $72.4M |
| HUSV First Trust Exchange-Traded Fun… | $72.5M |
| ITDB iShares Trust | $72.6M |
| SRTY ProShares Trust | $71.9M |
| GRW TCW ETF Trust | $71.8M |
| ECNS iShares Trust | $71.4M |
| WLDR Two Roads Shared Trust | $71.4M |
| FLCE Advisors' Inner Circle Fund II | $71.3M |