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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.12%▼ -1.89%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -2.08%▼ -1.86%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$7.0M
분기 종료 6월 2026 +$7.0M
지난 12개월 +$8.3M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 96 보유 · 카테고리: DBT

05
이름CUSIP가치%잔액 국가
City of Chicago 167736F69 $322K 2.42 320,000 US
New York Transportation Development Corp. 650116FF8 $274K 2.06 255,000 US
State of Illinois 4521525L1 $265K 1.99 250,000 US
University of Colorado Hospital Authority 914183BL1 $250K 1.87 250,000 US
Housing & Redevelopment Authority of The City of St. Paul Minnesota 85236DAK4 $242K 1.82 240,000 US
State of Texas 882724JZ1 $220K 1.65 220,000 US
Kansas City Industrial Development Authority 48504NCT4 $215K 1.61 200,000 US
State of New Jersey 646039YN1 $214K 1.60 200,000 US
Tobacco Settlement Financing Corp. 888808HE5 $208K 1.56 200,000 US
New York Transportation Development Corp. 650116CG9 $206K 1.55 200,000 US
County of Jefferson 472682YZ0 $205K 1.54 190,000 US
Florida State University 341577CG7 $200K 1.50 200,000 US
Port Authority of New York & New Jersey 73358XNJ7 $200K 1.50 185,000 US
County of Lowndes 54877EAC0 $199K 1.50 200,000 US
City of Minneapolis 60374VEX7 $199K 1.49 185,000 US
JEA Electric System 46613SRN2 $199K 1.49 180,000 US
Metropolitan Transportation Authority 59261ASX6 $198K 1.48 190,000 US
Pittsburgh Water & Sewer Authority 725304TX7 $190K 1.42 185,000 US
City of Charlotte 161036PK8 $180K 1.35 180,000 US
New Hampshire Business Finance Authority 63608SAG7 $176K 1.32 175,000 US
Virginia Public Building Authority 9281727W9 $175K 1.31 160,000 US
Montgomery County Higher Education and Health Authority 613603ZY8 $169K 1.27 160,000 US
Commonwealth of Massachusetts 57582TJU7 $169K 1.27 150,000 US
Arizona Industrial Development Authority 04052FDA0 $168K 1.26 160,000 US
Housing & Redevelopment Authority of The City of St Paul Minnesota 792905EH0 $165K 1.24 150,000 US
Colorado Educational & Cultural Facilities Authority 19645RYZ8 $165K 1.24 165,000 US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6461368D6 $165K 1.23 150,000 US
City of Los Angeles 5444452K4 $162K 1.21 150,000 US
Kentucky Public Energy Authority 74440DEC4 $161K 1.20 150,000 US
Salt Verde Financial Corp. 79575EAQ1 $160K 1.20 150,000 US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DFT4 $159K 1.19 150,000 US
Tennessee Energy Acquisition Corp. 88044TAL3 $159K 1.19 150,000 US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 64613CFJ2 $158K 1.18 150,000 US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DEE8 $157K 1.17 150,000 US
Chicago Board of Education 167505UF1 $156K 1.17 150,000 US
Chicago Board of Education 167505ZR0 $156K 1.17 150,000 US
City of Chaska 161670EZ3 $156K 1.17 155,000 US
Commonwealth Financing Authority 20282EAM8 $155K 1.16 150,000 US
Delaware River Joint Toll Bridge Commission 246343NB9 $154K 1.15 150,000 US
Colorado Health Facilities Authority 19648FFH2 $153K 1.15 150,000 US
Black Belt Energy Gas District 09182THC4 $153K 1.14 150,000 US
Minnesota Rural Water Finance Authority, Inc. 60411PBF7 $150K 1.13 150,000 US
Los Angeles Department of Water & Power 544525N87 $149K 1.12 135,000 US
American Municipal Power, Inc. 02765UUQ5 $147K 1.10 145,000 US
Oregon State Facilities Authority 68608JZD6 $145K 1.09 135,000 US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 646136TM3 $144K 1.08 150,000 US
City & County of Denver 249182SU1 $141K 1.06 140,000 US
Augusta Development Authority 05115CAF1 $141K 1.05 135,000 US
State of Connecticut 20772KDU0 $137K 1.03 130,000 US
Michigan Finance Authority 59447T2R3 $137K 1.03 125,000 US

배당금 33건의 결제

08
3.20%TTM 수익률
$0.79TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 30일$0.0670
2026년 8월 31일$0.0590
2026년 7월 31일$0.0610
2026년 6월 30일$0.0580
2026년 5월 29일$0.0670
2026년 4월 30일$0.0720
2026년 3월 31일$0.0650
2026년 2월 27일$0.0710
2026년 1월 30일$0.0670
2025년 12월 24일$0.0700
2025년 11월 28일$0.0680
2025년 10월 31일$0.0680
2025년 9월 30일$0.0680
2025년 8월 29일$0.0670
2025년 7월 31일$0.0650
2025년 6월 30일$0.0690
2025년 5월 30일$0.0670
2025년 4월 30일$0.0710
2025년 3월 31일$0.0650
2025년 2월 28일$0.0690
2025년 1월 31일$0.0580
2024년 12월 23일$0.0710
2024년 11월 29일$0.0600
2024년 10월 31일$0.0700
2024년 9월 30일$0.0700
2024년 8월 30일$0.0680
2024년 7월 31일$0.0680
2024년 6월 28일$0.0680
2024년 5월 31일$0.0650
2024년 4월 30일$0.0660
2024년 3월 28일$0.0690
2024년 2월 29일$0.0630
2024년 1월 31일$0.1290

기관 투자자 (13F) 5개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Castleview Partners, LLC $5,682,184 51.08% 223,409 주식 2026년 6월 30일
NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. $4,832,000 43.43% 190,000 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $278,909 2.51% 10,966 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $203,141 1.83% 7,987 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $128,900 1.16% 5,068 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
SDCP Virtus Newfleet Short Duration … $13.4M
EMIF iShares Emerging Markets Infras… $13.4M
ERET iShares Environmentally Aware R… $13.4M
SMLL Harbor Active Small Cap ETF $14.0M
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced… $14.1M
PYPY YieldMax(R) Pypl Option Income … $13.2M
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF $12.9M
HIYS Invesco Short Duration High Yie… $12.8M
FARX Frontier Asset Absolute Return … $12.8M
TSXU Direxion Daily Semiconductors T… 레버리지/인버스 $12.7M