Bolthouse Investments, LLC

CIK 1567013 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$123.4M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,963위 · 상위 84.3%
포지션
86
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +11.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
56.36%
상위 25개 보유 비중
77.89%
1% 초과 포지션
21
유효 포지션 수
19.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.39% 추정 매수 $9,236,141 · 매도 $2,792,903

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 76.8% 보유 중

신규 포지션
19
증가함
16
감소
6
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Financials
20.7%
Technology
15.1%
Industrials
9.6%
Communication Services
5.3%
Retail
4.9%
Healthcare
3.4%
Financial Services
2.9%
Consumer Discretionary
1.9%
Energy
1.5%
Communications
0.8%
Utilities
0.7%
Materials
0.7%
Consumer Staples
0.7%
Consumer products
0.4%
Real Estate
0.2%
기타/미분류
31.1%

전체 포트폴리오 86 포지션

유형 연속 8분기 추세
TCBK TriCo Bancshares - Common Stock $19,047,715 15.44% 353,718 $2,231,961
SPY SPY $11,288,176 9.15% 15,116 $1,723,624 상승 ×2
EFA $8,239,866 6.68% 79,321 $535,416
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,502,499 5.27% 22,472 $816,080 상승 ×1
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $6,244,560 5.06% 63,000 $-4,483,440 하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,350,926 3.53% 11,518 $797,751 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,251,516 3.45% 11,397 $44,328 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,841,013 3.11% 10,748 $750,318
EEM $2,893,743 2.35% 42,300 $491,527
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,881,225 2.33% 8,802 $291,970
V Visa Inc. $2,847,370 2.31% 8,299 $645,190 상승 ×1
JPST $2,500,385 2.03% 49,444 $-131,235 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,280,226 1.85% 11,396 $292,764
IVV $2,230,195 1.81% 2,978 $282,322 하락 ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $2,174,129 1.76% 50,397 $304,320 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,160,613 1.75% 6,115 $1,222,581 상승 ×1
BRKB $1,901,983 1.54% 3,801 $80,543
JMST $1,858,695 1.51% 36,445 $729
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,638,112 1.33% 6,873 $206,672
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,530,490 1.24% 1,636 $-99,735
CVBF CVB Financial Corporation - Common Stock $1,366,513 1.11% 60,599 $203,009 상승 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $1,069,698 0.87% 5,638 $-7,455 상승 ×1
DGRO $1,052,648 0.85% 13,889 $476,189 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,050,187 0.85% 6,336 $-260,645
VIG $910,125 0.74% 3,846 $82,928
SPDW $892,759 0.72% 17,717 $78,272 하락 ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $880,899 0.71% 11,820 $-8,510
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $842,592 0.68% 9,600 $-49,056
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $813,404 0.66% 5,369
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $792,033 0.64% 6,743 $268,844
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $754,160 0.61% 5,516 $-181,701
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $744,976 0.60% 3,500 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $735,266 0.60% 727 $120,231
CB Chubb Limited Common Stock $698,517 0.57% 2,050 $30,360
MCD McDonald's Corporation Common Stock $681,722 0.55% 2,522 $-102,090
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $672,593 0.55% 2,138 $58,987
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $669,883 0.54% 1,850 $18,998
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $591,319 0.48% 493 $148,910 상승 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $588,997 0.48% 1,135 $26,310
DE Deere & Company Common Stock $572,328 0.46% 902 $64,088
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $571,726 0.46% 2,272 $86,723 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $567,233 0.46% 1,007 $-8,902
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $560,406 0.45% 1,100 $-104,423
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $559,398 0.45% 1,330 $64,970
ABT Abbott Laboratories Common Stock $558,868 0.45% 6,159 $-259,926 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $548,785 0.44% 1,556 $37,018
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $493,656 0.40% 856 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $454,725 0.37% 3,101 $6,822
AME AMETEK, Inc. $444,927 0.36% 1,839 상승 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $440,754 0.36% 10,737 $-126,375
XLV XLV $439,488 0.36% 2,770 $33,378
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $424,358 0.34% 1,021 $156,744 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $415,937 0.34% 391 $139,221
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $411,416 0.33% 3,202 $26,286
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $409,773 0.33% 355 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $396,506 0.32% 1,410 $54,736
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $395,158 0.32% 4,291 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $394,592 0.32% 3,484 $-38,394
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $394,472 0.32% 2,913 $-50,028 상승 ×1
RSP $388,729 0.32% 1,827 $38,094
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $358,347 0.29% 1,411 $13,446
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $354,322 0.29% 1,583 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $349,749 0.28% 1,582 상승 ×1
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF $336,300 0.27% 3,000 상승 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $333,428 0.27% 1,496 $-10,338
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $331,900 0.27% 662
TUSI $321,029 0.26% 12,709 $-763
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $316,152 0.26% 3,890 $-96,886 하락 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $312,646 0.25% 1,224 상승 ×1
SMH SMH $295,151 0.24% 450 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $290,190 0.24% 247 $74,584
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $277,632 0.22% 384 상승 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $276,834 0.22% 804 상승 ×1
TT Trane Technologies plc $268,664 0.22% 547 $40,707
O Realty Income Corporation Common Stock $267,453 0.22% 4,317 $3,367
YUM Yum! Brands, Inc. $259,751 0.21% 1,625 $7,117
SYK Stryker Corporation Common Stock $247,779 0.20% 787 $-5,564 상승 ×1
MRSH Marsh Common Stock $239,338 0.19% 1,436 $-9,736
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $237,546 0.19% 572 $-1,138 상승 ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $222,003 0.18% 612 상승 ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $214,831 0.17% 110 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $212,931 0.17% 1,177
VPU $210,913 0.17% 1,077 $-2,597
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $203,319 0.16% 350 상승 ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $201,553 0.16% 1,867
F Ford Motor Company Common Stock $141,912 0.12% 10,209 $24,095

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
CVBF $1,366,513 1.11% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
TJX $813,404 5,369 0.66%
ROST $744,976 3,500 0.60%
MLM $493,656 856 0.40%
AME $444,927 1,839 0.36%
MU $409,773 355 0.33%
ORLY $395,158 4,291 0.32%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $354,322 1,583 0.29%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $349,749 1,582 0.28%
SOXQ $336,300 3,000 0.27%
TMO $331,900 662 0.27%
GLW $312,646 1,224 0.25%
SMH $295,151 450 0.24%
AMAT $277,632 384 0.22%
SHW $276,834 804 0.22%
CSL $222,003 612 0.18%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
PRIM 축소함 -12K -$4.5M
TCBK 가격 변동만 +0 +$2.2M
SPY 추가 매수 +409 +$1.7M
GOOG 추가 매수 +3K +$1.2M
AAPL 추가 매수 +66 +$816K
AVGO 추가 매수 +38 +$798K
GOOGL 가격 변동만 +0 +$750K
V 추가 매수 +1K +$645K
EFA 가격 변동만 +0 +$535K
EEM 가격 변동만 +0 +$492K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
TDTT 2025년 3월 31일 52,214 $1,231,729 더 이상 추적하지 않음
TDTF 2025년 3월 31일 50,424 $1,172,862 더 이상 추적하지 않음
SPTL 2025년 3월 31일 44,573 $1,167,367 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 3,165 $715,385 -1.9%
JAAA 2025년 12월 31일 13,359 $678,371 더 이상 추적하지 않음
MS 2026년 3월 31일 3,785 $671,951 28.6%
UNH 2025년 3월 31일 1,247 $630,807 -26.0%
IWR 2025년 12월 31일 5,919 $571,479 더 이상 추적하지 않음
VGLT 2025년 3월 31일 10,203 $564,736
TUA 2025년 3월 31일 24,119 $511,805 더 이상 추적하지 않음
SCHQ 2025년 3월 31일 14,541 $457,024 더 이상 추적하지 않음
XLRE 2025년 3월 31일 11,042 $449,078 더 이상 추적하지 않음
DIS 2025년 9월 30일 3,570 $442,715 -6.4%
USB 2025년 6월 30일 8,525 $359,926 37.5%
TJX 2025년 12월 31일 2,378 $343,716 -8.1%
SBUX 2025년 12월 31일 4,003 $338,654 23.1%
EMR 2025년 6월 30일 3,010 $330,016 17.0%
TMO 2025년 3월 31일 553 $287,687 24.7%
EFAV 2026년 3월 31일 3,220 $277,725 더 이상 추적하지 않음
CMCSA 2025년 3월 31일 7,320 $274,719 -28.3%
DHR 2025년 3월 31일 1,074 $246,537 4.4%
ICE 2026년 6월 30일 1,520 $239,066 30.7%
NFLX 2025년 12월 31일 195 $233,790 -15.1%
INTU 2025년 9월 30일 283 $222,899 -47.2%
XLE 2026년 6월 30일 3,600 $220,536 더 이상 추적하지 않음
PM 2025년 9월 30일 1,177 $214,367 17.0%
PRU 2026년 3월 31일 1,867 $210,797 25.3%
PFE 2025년 6월 30일 8,274 $209,667 15.7%
MSI 2025년 3월 31일 450 $208,004 9.0%
PIZ 2026년 3월 31일 4,190 $205,238
VPU 2025년 12월 31일 1,077 $204,103 더 이상 추적하지 않음
MA 2026년 3월 31일 357 $203,804 15.1%
ADBE 2025년 12월 31일 571 $201,420 -22.0%
PRU 2025년 9월 30일 1,867 $200,638 18.0%