Exchange Listed Funds Trust (TDSC)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000068388 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $102.4M
- 보유 자산
- 11
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 99.76%
- 유효 포지션 수
- 8.9
- 1% 초과 포지션
- 10
이 페이지에서
TDSC 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.40% | — |
| 3M | ▲ +4.26% | — |
| 6M | ▲ +6.45% | — |
| 연초 대비 | ▲ +5.24% | — |
| 1Y | ▲ +7.86% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 2월 27일 이후 | ▲ +12.64% | — |
- 1년 변동성
- 12.65%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 0.67
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- -$1.3M
- 분기 종료 4월 2026
- -$17.9M
- 지난 12개월
- -$71.1M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 11 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 46138G649 | $15.9M | 15.49 | 57,707 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287440 | $13.6M | 13.32 | 143,587 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y209 | $13.4M | 13.10 | 91,888 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y506 | $12.4M | 12.16 | 208,714 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y803 | $10.9M | 10.61 | 68,156 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LP | 38150K103 | $10.5M | 10.23 | 230,371 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y886 | $9.9M | 9.64 | 210,716 | EC | US |
| VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 921946406 | $5.3M | 5.14 | 33,505 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287168 | $5.2M | 5.12 | 33,764 | EC | US |
| VANGUARD WORLD FUND | 921910873 | $5.1M | 4.95 | 19,293 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $302K | 0.29 | 302,112 | STIV | US |
섹터별 비중
기관 투자자 (13F) 17개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $6,204,162 | 40.20% | 223,581 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $3,153,417 | 20.43% | 113,640 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GeoWealth Management, LLC | $1,733,735 | 11.23% | 62,479 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $1,606,954 | 10.41% | 57,910 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,100,137 | 7.13% | 39,646 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $512,248 | 3.32% | 18,460 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Triad Wealth Partners, LLC | $402,979 | 2.61% | 14,543 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mutual Advisors, LLC | $367,648 | 2.38% | 13,249 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Continuum Advisory, LLC | $257,345 | 1.67% | 9,274 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $32,411 | 0.21% | 1,168 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $26,050 | 0.17% | 939 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $23,975 | 0.16% | 864 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7,409 | 0.05% | 267 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $3,191 | 0.02% | 115 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $56 | 0.00% | 2 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ASSETMARK, INC | $18 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $3 | 0.00% | 0 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| PYZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.7M |
| FFND Northern Lights Fund Trust II | $102.8M |
| ARB AltShares Trust | $103.1M |
| FEBT AIM ETF Products Trust | $103.1M |
| EWK iShares, Inc. | $103.3M |
| HOOY Tidal Trust II | $102.3M |
| MGOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $102.3M |
| BMVP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.1M |
| QQQU Direxion Shares ETF Trust | $102.0M |
| BLUI EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $101.9M |