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T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF)
$49.80
▲ +0.01 (+0.02%)
1일 변화
$49.71 – $51.55
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.83% | ▼ -2.83% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -3.09% | ▼ -2.56% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
+$5.1M
분기 종료 5월 2026
+$33.5M
지난 12개월
+$63.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 111 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRS - SECURITY LENDING COLLATERAL | 76105YYY9 | $21.8M | 2.68 | 21,846,578 | STIV | US |
| T. Rowe Price Government Reserve Fund | · | $20.1M | 2.47 | 20,110,723 | STIV | US |
| VICI PROPERTIES LP | 925650AE3 | $16.1M | 1.97 | 17,525,000 | DBT | US |
| SOUTH BOW CAN INFRA HOLD | 836720AJ1 | $15.6M | 1.91 | 14,595,000 | DBT | CA |
| BROOKFIELD PPTY REIT INC 144A | 11284DAC9 | $12.6M | 1.54 | 12,729,000 | DBT | US |
| VICTRA TL B 1L BANKDEBT | 50226BAN8 | $12.2M | 1.49 | 12,316,997 | LON | US |
| AVIS BUDGET CAR/FINANCE 144A | 053773BJ5 | $11.9M | 1.46 | 11,511,000 | DBT | US |
| VARSITY BRANDS INC TL B 1L USD BANKDEBT | 92227QAG1 | $11.7M | 1.43 | 11,668,405 | LON | US |
| WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A | 96949VAL7 | $11.0M | 1.35 | 10,580,000 | DBT | US |
| ANYWHERE REAL EST/CO-ISS 144A | 75606DAS0 | $10.2M | 1.26 | 10,156,349 | DBT | US |
| HLF FIN SARL LLC/HERBALI 144A | 40390DAE5 | $10.2M | 1.25 | 10,125,000 | DBT | US |
| HERC HOLDINGS INC 144A | 42704LAK0 | $10.1M | 1.24 | 10,170,000 | DBT | US |
| BREAD FINANCIAL HLDGS 144A | 018581AR9 | $9.8M | 1.20 | 9,541,000 | DBT | US |
| ONESKY FLIGHT LLC 144A | 68278CAA3 | $9.7M | 1.19 | 9,250,000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP 144A | 88033GDW7 | $9.7M | 1.19 | 9,770,000 | DBT | US |
| LATAM AIRLINES GROUP SA 144A | 51817RAD8 | $9.5M | 1.16 | 9,140,000 | DBT | CL |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 144A | 67124CAB9 | $9.4M | 1.16 | 8,934,000 | DBT | US |
| VOYAGER PARENT LLC 144A | 92921EAA0 | $9.3M | 1.15 | 8,807,000 | DBT | US |
| SWORD PURCHASER LLC 144A | 87110CAA5 | $9.3M | 1.14 | 8,935,000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP 144A | 1248EPCT8 | $9.2M | 1.12 | 9,040,000 | DBT | US |
| NEXSTAR MEDIA INC 144A | 65346UAA7 | $9.0M | 1.10 | 8,933,000 | DBT | US |
| TALEN ENERGY SUPPLY LLC 144A | 87422VAN8 | $9.0M | 1.10 | 8,916,000 | DBT | US |
| ESAB CORP 144A | 29605JAB2 | $9.0M | 1.10 | 8,895,000 | DBT | US |
| APLD COMPUTECO 2 LLC 144A | 03772CAA1 | $8.9M | 1.09 | 8,847,000 | DBT | US |
| APH/APH2/APH3/AQUARIAN 144A | 00188QAA4 | $8.7M | 1.07 | 8,710,000 | DBT | US |
| FIRSTCASH INC 144A | 33767DAF2 | $8.6M | 1.06 | 8,642,000 | DBT | US |
| USA COM PART/USA COM FIN 144A | 91740PAH1 | $8.6M | 1.06 | 8,608,000 | DBT | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768AC0 | $8.5M | 1.04 | 7,840,000 | DBT | US |
| LEVEL 3 FINANCING INC 144A | 527298CM3 | $8.4M | 1.03 | 8,145,000 | DBT | US |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 144A | 12543DBQ2 | $8.4M | 1.03 | 7,994,000 | DBT | US |
| PBF HOLDING CO LLC 144A | 69318FAL2 | $8.3M | 1.02 | 8,150,000 | DBT | US |
| IQVIA INC 144A | 46266TAG3 | $8.3M | 1.02 | 8,145,000 | DBT | US |
| CRESCENT ENERGY FINANCE 144A | 45344LAG8 | $8.3M | 1.01 | 7,869,000 | DBT | US |
| BENDING SPOONS TL B 1L BANKDEBT | 08167PAD8 | $8.2M | 1.01 | 8,566,000 | LON | US |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QBD5 | $8.2M | 1.01 | 7,884,000 | DBT | US |
| MURPHY OIL USA INC 144A | 626738AG3 | $8.2M | 1.00 | 8,162,000 | DBT | US |
| WULF COMPUTE LLC 144A | 982911AA7 | $8.2M | 1.00 | 7,781,000 | DBT | US |
| CONDOR MERGER SUB INC 144A | 579063AB4 | $8.2M | 1.00 | 9,560,000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I/HILCORP 144A | 431318BG8 | $8.1M | 0.99 | 7,978,000 | DBT | US |
| BROADSTREET PARTNERS INC 144A | 11135RAA3 | $8.1M | 0.99 | 8,195,000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC 144A | 893647BW6 | $8.0M | 0.99 | 7,949,000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO | 842587EJ2 | $8.0M | 0.98 | 7,969,000 | DBT | US |
| SUNOCO LP 144A | 86765KAE9 | $8.0M | 0.98 | 7,660,000 | DBT | US |
| RXO INC 144A | 74982TAA1 | $8.0M | 0.98 | 7,939,000 | DBT | US |
| SIX FLAGS ENTERTAINMENT 144A | 83001AAD4 | $8.0M | 0.98 | 7,998,000 | DBT | US |
| GENMAB A/S/GENMAB FIN 144A | 37230JAB8 | $8.0M | 0.98 | 7,670,000 | DBT | DK |
| ENCORE CAPITAL GROUP INC 144A | 292554AS1 | $7.9M | 0.97 | 7,865,000 | DBT | US |
| MAUSER PACKAGING SOLUT 144A | 57763RAE7 | $7.9M | 0.97 | 7,840,000 | DBT | US |
| QUIKRETE HOLDINGS INC 144A | 74843PAB6 | $7.9M | 0.97 | 7,810,000 | DBT | US |
| SEAWORLD PARKS & ENTERTA 144A | 81282UAG7 | $7.9M | 0.97 | 8,143,000 | DBT | US |
배당금 45건의 결제
6.44%TTM 수익률
$3.21TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 26일 | $0.2830 |
| 2026년 7월 28일 | $0.2880 |
| 2026년 6월 25일 | $0.2820 |
| 2026년 5월 26일 | $0.2960 |
| 2026년 4월 27일 | $0.2940 |
| 2026년 3월 26일 | $0.2890 |
| 2026년 2월 24일 | $0.2930 |
| 2026년 1월 27일 | $0.2680 |
| 2025년 12월 23일 | $0.2990 |
| 2025년 11월 24일 | $0.3040 |
| 2025년 10월 28일 | $0.3090 |
| 2025년 9월 25일 | $0.3120 |
| 2025년 8월 26일 | $0.3210 |
| 2025년 7월 28일 | $0.3200 |
| 2025년 6월 25일 | $0.3180 |
| 2025년 5월 27일 | $0.3260 |
| 2025년 4월 25일 | $0.3260 |
| 2025년 3월 26일 | $0.2850 |
| 2025년 2월 25일 | $0.3160 |
| 2025년 1월 28일 | $0.3100 |
| 2024년 12월 23일 | $0.3120 |
| 2024년 11월 25일 | $0.3000 |
| 2024년 10월 28일 | $0.2740 |
| 2024년 9월 25일 | $0.3230 |
| 2024년 8월 27일 | $0.3220 |
| 2024년 7월 26일 | $0.3220 |
| 2024년 6월 25일 | $0.3230 |
| 2024년 5월 24일 | $0.3170 |
| 2024년 4월 24일 | $0.3230 |
| 2024년 3월 22일 | $0.3270 |
| 2024년 2월 23일 | $0.3240 |
| 2024년 1월 25일 | $0.3380 |
| 2023년 12월 22일 | $0.4470 |
| 2023년 11월 24일 | $0.3520 |
| 2023년 10월 25일 | $0.3520 |
| 2023년 8월 25일 | $0.3570 |
| 2023년 7월 25일 | $0.3140 |
| 2023년 6월 26일 | $0.3690 |
| 2023년 5월 24일 | $0.3740 |
| 2023년 4월 24일 | $0.3630 |
| 2023년 3월 27일 | $0.3720 |
| 2023년 2월 22일 | $0.3630 |
| 2023년 1월 25일 | $0.1540 |
| 2022년 12월 23일 | $0.4690 |
| 2022년 11월 23일 | $0.2870 |
기관 투자자 (13F) 35개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $28,307,001 | 36.46% | 548,958 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Souders Financial Advisors | $9,210,054 | 11.86% | 178,611 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $7,913,731 | 10.19% | 153,029 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $7,074,616 | 9.11% | 137,198 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $4,311,522 | 5.55% | 83,614 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $2,736,123 | 3.52% | 53,062 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2,321,023 | 2.99% | 44,977 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Intergy Private Wealth, LLC | $1,889,085 | 2.43% | 36,635 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PFG Advisors | $1,782,087 | 2.30% | 34,560 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $1,520,788 | 1.96% | 29,493 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,135,564 | 1.46% | 22,022 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1,088,669 | 1.40% | 21,131 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $903,470 | 1.16% | 17,521 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allworth Financial LP | $840,740 | 1.08% | 16,304 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $789,223 | 1.02% | 15,305 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mariner, LLC | $778,735 | 1.00% | 15,102 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $717,032 | 0.92% | 13,905,384 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Vines Capital Management, LLC | $716,702 | 0.92% | 13,899 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $682,861 | 0.88% | 13,243 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $527,149 | 0.68% | 10,223 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $516,476 | 0.67% | 10,011 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tactive Advisors, LLC | $413,950 | 0.53% | 8,028 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $388,693 | 0.50% | 7,538 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $362,089 | 0.47% | 7,022 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Regal Investment Advisors LLC | $308,900 | 0.40% | 5,990 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HighTower Advisors, LLC | $242,356 | 0.31% | 4,700 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $75,388 | 0.10% | 1,462 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $38,471 | 0.05% | 746 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $20,935 | 0.03% | 406 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6,652 | 0.01% | 129 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6,600 | 0.01% | 128 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2,578 | 0.00% | 50 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $593 | 0.00% | 11,506 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $107 | 0.00% | 2 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $52 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |