TMV 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

02
범위
막대

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성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +19.38%▲ +20.01%
3M▲ +34.62%▲ +35.33%
6M▲ +34.00%▲ +35.57%
연초 대비▲ +34.26%▲ +37.16%
1Y▲ +42.38%▲ +45.92%
3Y▲ +13.03%▲ +24.83%
5Y▲ +220.32%▲ +264.01%
최대2009년 4월 16일 이후▼ -93.55%▼ -91.66%
1년 변동성27.71%
변동성 3년39.68%
최대 낙폭 3년 -50.26% 2023년 10월 19일 → 2024년 9월 16일
베타 3년-1.20
샤프 지수 1년*1.42

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$4.4M
분기 종료 7월 2026 -$1.1M
지난 12개월 -$8.3M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 9 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
DREYFUS · $122.0M 63.18 122,015,961 STIV US
GOLDMAN FINANCIAL · $55.7M 28.82 55,658,441 STIV US
알 수 없는 증권 · $7.0M 3.60 1 DO US
알 수 없는 증권 · $6.9M 3.56 1 DO US
DREYFUS S99991620 $6.7M 3.46 6,687,253 STIV US
알 수 없는 증권 · $5.5M 2.85 1 DO US
알 수 없는 증권 · $5.2M 2.70 1 DO US
알 수 없는 증권 · $4.6M 2.38 1 DO US
알 수 없는 증권 · $2.4M 1.22 1 DO US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 24건의 결제

08
1.92%TTM 수익률
$0.96TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 22일$0.2270
2026년 6월 23일$0.2410
2026년 3월 24일$0.3750
2025년 12월 23일$0.1160
2025년 9월 23일$0.2290
2025년 6월 24일$0.2830
2025년 3월 25일$0.4300
2024년 12월 23일$0.1500
2024년 9월 24일$0.3160
2024년 6월 25일$0.3970
2024년 3월 19일$0.4940
2023년 12월 21일$0.2700
2023년 9월 19일$0.2610
2023년 6월 21일$0.3157
2023년 3월 21일$0.2983
2020년 3월 24일$0.0500
2019년 12월 23일$0.0525
2019년 9월 24일$0.1375
2019년 6월 25일$0.1750
2019년 3월 19일$0.1075
2018년 12월 27일$0.1375
2018년 9월 25일$0.1300
2018년 6월 19일$0.0150
2009년 11월 20일$91.8625

기관 투자자 (13F) 33개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $15,832,032 20.55% 427,200 콜 옵션 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $11,403,362 14.80% 307,700 풋 옵션 2026년 6월 30일
SBI Securities Co., Ltd. $9,679,220 12.57% 261,177 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $8,216,202 10.67% 221,700 콜 옵션 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $6,478,088 8.41% 174,800 콜 옵션 2026년 6월 30일
CIM, LLC $5,493,277 7.13% 148,227 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $5,249,363 6.82% 141,645 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4,161,838 5.40% 112,300 풋 옵션 2026년 6월 30일
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $1,667,700 2.17% 45,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,501,449 1.95% 40,514 주식 2026년 6월 30일
SJBENEN ADVISORY, LLC $1,185,920 1.54% 32,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
XTX Topco Ltd $1,170,540 1.52% 31,585 주식 2026년 6월 30일
Belvedere Trading LLC $904,635 1.17% 24,410 주식 2026년 6월 30일
Jump Financial, LLC $849,378 1.10% 22,919 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $564,053 0.73% 15,220 주식 2026년 6월 30일
MADDEN SECURITIES Corp $481,780 0.63% 13,000 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $441,000 0.57% 11,888 주식 2026년 6월 30일
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $411,440 0.53% 11,102 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $344,658 0.45% 9,300 풋 옵션 2026년 6월 30일
HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT $296,480 0.38% 8,000 주식 2026년 6월 30일
GROUP ONE TRADING LLC $270,316 0.35% 7,294 주식 2026년 6월 30일
Optiver Holding B.V. $268,537 0.35% 7,246 주식 2026년 6월 30일
Atlantic Union Bankshares Corp $115,031 0.15% 3,104 주식 2026년 6월 30일
ADAMSBROWN WEALTH CONSULTANTS LLC $15,250 0.02% 10,000 주식 2026년 6월 30일
PayPay Securities Corp $11,489 0.01% 310 주식 2026년 6월 30일
CIBC Private Wealth Group LLC $7,008 0.01% 200 주식 2025년 9월 30일
SIMPLEX TRADING, LLC $3,668 0.00% 99 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $787 0.00% 21 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $445 0.00% 12 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $296 0.00% 8 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $222 0.00% 6 주식 2026년 6월 30일
JTC Employer Solutions Trustee Ltd $57 0.00% 1,548 주식 2026년 6월 30일
HUNTINGTON NATIONAL BANK $37 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

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