CIM, LLC

CIK 1364725 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$691.8M
13F 가치 기준 8,643개 중 #2,870위 · 상위 33.2%
포지션
168
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: -9.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
34.74%
상위 25개 보유 비중
64.22%
1% 초과 포지션
28
유효 포지션 수
48.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 8.46% 추정 매수 $61,953,755 · 매도 $65,651,299

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 72.5% 보유 중

신규 포지션
20
증가함
76
감소
63
종료
17
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
20.5%
Industrials
17.3%
Communication Services
8.3%
Healthcare
6.5%
Retail
5.8%
Consumer Staples
3.9%
Financials
3.7%
Financial Services
3.6%
Communications
3.4%
Consumer Discretionary
1.8%
Energy
1.2%
Real Estate
0.6%
Utilities
0.6%
Packaging
0.4%
Materials
0.4%
Consumer products
0.4%
Diversified Consumer Services
0.1%
기타/미분류
21.7%

전체 포트폴리오 171 포지션

유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $43,860,730 5.67% 219,205 $3,403,863 하락 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $29,570,423 3.82% 14,864 $9,185,173 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $28,044,989 3.63% 78,476 $-153,126 하락 ×3
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $26,705,692 3.45% 553,486 $-33,068 상승 ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $26,103,926 3.38% 153,661 $4,953,478 하락 ×4
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $24,135,612 3.12% 251,099 $4,854,747 하락 ×5
CMI Cummins Inc. Common Stock $24,065,231 3.11% 33,742 $13,134,279 상승 ×2
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $23,575,681 3.05% 28,409 $1,411,224 하락 ×2
BRKB $22,210,980 2.87% 44,387 $754,159 하락 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $20,382,822 2.64% 85,520 $1,684,979 하락 ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $18,828,128 2.43% 86,190 $1,713,351 하락 ×6
TIP $18,698,506 2.42% 170,872 $-112,416 상승 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $18,692,356 2.42% 19,982 $-1,598,175 하락 ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $18,389,271 2.38% 35,805 $209,678 하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18,150,312 2.35% 62,726 $596,005 하락 ×4
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $17,260,753 2.23% 101,486 $-184,959 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $17,004,930 2.20% 30,189 $-1,079,839 하락 ×3
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $16,420,598 2.12% 36,812 $1,637,957 하락 ×4
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $14,344,729 1.86% 36,071 $-3,186,740 하락 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $13,213,158 1.71% 11,447 $8,338,465 하락 ×4
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $13,103,963 1.69% 273,341 $-670,548 하락 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $12,398,699 1.60% 27,005 $-6,234,178 하락 ×1
BKLN $11,288,132 1.46% 554,155 $6,468 상승 ×6
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $10,459,265 1.35% 12,461 $5,510,120 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9,699,542 1.25% 25,677 상승 ×1
MBB iShares MBS ETF $9,538,057 1.23% 100,910 $-22,173 상승 ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $9,033,594 1.17% 265,694 $497,386 하락 ×2
CBOE $7,986,052 1.03% 32,909 $5,968,250 상승 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $6,697,306 0.87% 25,660 $-5,931,258 하락 ×3
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $6,438,256 0.83% 405,432 $-767,413 하락 ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $6,425,310 0.83% 210,735 $58,439 상승 ×6
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $6,170,040 0.80% 3,113 $-885,167 하락 ×3
RAVI $5,959,992 0.77% 79,026 $16,524 상승 ×6
CLS Celestica, Inc. Common Stock $5,840,083 0.76% 16,009 $234,369 하락 ×3
KRYS Krystal Biotech, Inc. - Common Stock $5,836,334 0.75% 15,703 $1,964,117 상승 ×1
TMV $5,493,277 0.71% 148,227 $-53,917 하락 ×1
ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock $4,950,616 0.64% 14,143 상승 ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $4,810,497 0.62% 88,412 $3,267,787 상승 ×1
MINT $4,690,835 0.61% 46,531 $22,644 상승 ×4
USFR $4,653,426 0.60% 92,422 $15,435 상승 ×6
CWB $4,599,137 0.59% 42,656 $620,549 하락 ×2
BIL $4,553,758 0.59% 49,692 $12,361 상승 ×2
IVV $4,495,527 0.58% 6,003 $705,655 상승 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $4,061,708 0.53% 23,036 $1,174,358 상승 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,763,108 0.49% 7,880 $885,616 하락 ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $3,740,509 0.48% 8,547 $-219,219 상승 ×4
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $3,610,280 0.47% 41,478 $828,481 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3,584,498 0.46% 3,051 $3,231,846 상승 ×1
NYT New York Times Company (The) Common Stock $3,468,819 0.45% 49,569 $-445,810 상승 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $3,468,471 0.45% 19,769 $-542,143 상승 ×3
HYG $3,451,529 0.45% 43,160 $27,928 상승 ×6
SPXC SPX Technologies, Inc. Common Stock $3,180,100 0.41% 12,971 $797,415 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,097,200 0.40% 8,303 $-476,146 하락 ×2
YOU Clear Secure, Inc. Class A Common Stock $2,899,639 0.37% 52,030 $23,415 하락 ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $2,895,952 0.37% 12,949 $546,793 상승 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,870,602 0.37% 32,706 $-145,978 상승 ×1
ARGX argenx SE - American Depositary Shares $2,832,482 0.37% 3,053 $810,420 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,831,825 0.37% 8,651 $377,911 상승 ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $2,783,885 0.36% 11,683 $382,138 상승 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $2,777,090 0.36% 8,412 $400,773 상승 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,760,309 0.36% 20,190 $-1,974,139 하락 ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $2,611,247 0.34% 54,367 $170,561 상승 ×1
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $2,578,639 0.33% 52,031 $621,427 상승 ×2
TTT $2,575,204 0.33% 38,971 $-84,273 하락 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $2,447,111 0.32% 7,107 $179,193 상승 ×3
GLD $2,444,570 0.32% 6,636 $-436,652 하락 ×2
RSI Rush Street Interactive, Inc. Class A Common Stock $2,442,219 0.32% 82,119 $1,946,580 상승 ×1
CAMT Camtek Ltd. - Ordinary Shares $2,441,906 0.32% 14,970 $86,493 하락 ×1
FIVE Five Below, Inc. - Common Stock $2,366,396 0.31% 13,162 $-440,938 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 55293N109) $2,257,727 0.29% 54,693 상승 ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $2,257,272 0.29% 7,709 $318,036 하락 ×2
COCO The Vita Coco Company, Inc. - Common Stock $2,227,992 0.29% 33,686 $1,604,970 상승 ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $2,208,158 0.29% 22,750 $248,192 상승 ×6
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $2,119,949 0.27% 4,003 $188,145 하락 ×2
FN Fabrinet Ordinary Shares $2,066,206 0.27% 3,676 $-160,163 하락 ×4
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $2,015,317 0.26% 26,479 $194,220 하락 ×1
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $1,935,548 0.25% 16,246 $-30,984 하락 ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1,892,708 0.24% 10,063 $316,825 하락 ×2
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $1,879,260 0.24% 2,558 상승 ×1
AME AMETEK, Inc. $1,833,905 0.24% 7,580 $176,045 하락 ×2
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $1,782,626 0.23% 6,676 $330,452 하락 ×1
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $1,756,891 0.23% 11,538 상승 ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $1,716,772 0.22% 7,926 $142,434 하락 ×2
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $1,689,244 0.22% 1,222 $-356,414 하락 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,671,151 0.22% 18,417 $-82,855 상승 ×3
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $1,655,599 0.21% 2,684 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,616,465 0.21% 4,583 $135,576 상승 ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $1,598,780 0.21% 2,852 $416,504 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,593,081 0.21% 14,066 상승 ×1
ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock $1,589,678 0.21% 12,528 $1,009,305 하락 ×4
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $1,522,314 0.20% 22,961 상승 ×1
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $1,480,046 0.19% 19,347 $-27,256 하락 ×2
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $1,452,170 0.19% 8,366 $314,916 하락 ×2
DRS Leonardo DRS, Inc. - Common Stock $1,389,378 0.18% 32,561 상승 ×1
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $1,384,209 0.18% 10,277 $-7,643 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,247,255 0.16% 3,530 $-398,174 하락 ×4
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $1,213,522 0.16% 12,222 $-8,277 상승 ×4
AEHR Aehr Test Systems - Common Stock $1,177,600 0.15% 12,259 $670,679 하락 ×1
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock $1,146,822 0.15% 35,363 $53,359 상승 ×5
ROL Rollins, Inc. Common Stock $1,137,582 0.15% 27,254 $-322,274 하락 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
ISTB $26,705,692 3.45% ×3 상승
TIP $18,698,506 2.42% ×6 상승
BKLN $11,288,132 1.46% ×6 상승
PFF $6,425,310 0.83% ×6 상승
RAVI $5,959,992 0.77% ×6 상승
MINT $4,690,835 0.61% ×4 상승
USFR $4,653,426 0.60% ×6 상승
TPL $3,740,509 0.48% ×4 상승
HSY $3,468,471 0.45% ×3 상승
HYG $3,451,529 0.45% ×6 상승
SPXC $3,180,100 0.41% ×3 상승
SPG $2,895,952 0.37% ×3 상승
TRV $2,777,090 0.36% ×3 상승
SHW $2,447,111 0.32% ×3 상승
ACGL $2,208,158 0.29% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
AVGO $9,699,542 25,677 1.25%
ESE $4,950,616 14,143 0.64%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 55293N109) $2,257,727 54,693 0.29%
IESC $1,879,260 2,558 0.24%
SN $1,756,891 11,538 0.23%
CRS $1,655,599 2,684 0.21%
WMT $1,593,081 14,066 0.21%
FTI $1,522,314 22,961 0.20%
DRS $1,389,378 32,561 0.18%
VECO $809,317 10,677 0.10%
KNSA $675,696 10,566 0.09%
MRX $645,109 10,584 0.08%
TILE $635,909 17,743 0.08%
MYRG $616,993 1,233 0.08%
GSL $551,060 14,656 0.07%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
CMI 추가 매수 +13K +$13.1M
ASML 축소함 -570 +$9.2M
MU 축소함 -3K +$8.3M
SPOT 축소함 -11K -$6.2M
CBOE 추가 매수 +26K +$6.0M
INTU 축소함 -4K -$5.9M
STRL 추가 매수 +309 +$5.5M
ANET 축소함 -19K +$5.0M
MNST 축소함 -15K +$4.9M
NVDA 축소함 -13K +$3.4M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
UNH 2025년 6월 30일 38,519 $20,174,129 26.6%
EW 2025년 3월 31일 189,399 $14,021,186 27.6%
BKNG 2026년 3월 31일 2,235 $11,969,296 27.6%
XLC 2026년 3월 31일 84,118 $9,902,371 더 이상 추적하지 않음
CPRT 2026년 3월 31일 222,311 $8,703,468 0.5%
PYPL 2025년 9월 30일 99,956 $7,428,757 -8.1%
HOOD 2026년 3월 31일 59,821 $6,765,755 34.7%
CHD 2025년 6월 30일 35,275 $3,883,425 4.7%
ELS 2025년 6월 30일 44,559 $2,972,085 5.8%
AOS 2025년 3월 31일 41,174 $2,808,496 -4.5%
LEN 2025년 9월 30일 25,185 $2,785,676 -29.5%
SHOP 2026년 3월 31일 16,994 $2,735,524 25.0%
UI 2026년 6월 30일 3,282 $2,593,732 8.3%
PLTR 2026년 6월 30일 17,012 $2,488,515 46.6%
BCI 2025년 3월 31일 113,500 $2,241,625 더 이상 추적하지 않음
CRWD 2026년 3월 31일 4,711 $2,208,328 -48.6%
UNP 2025년 6월 30일 9,293 $2,195,277 33.1%
TW 2025년 9월 30일 14,829 $2,170,966 -4.4%
CMC 2025년 6월 30일 42,762 $1,967,497 48.4%
GD 2025년 3월 31일 6,952 $1,831,782 45.1%
NFLX 2025년 12월 31일 1,513 $1,813,966 -14.9%
HIMS 2025년 3월 31일 71,869 $1,737,792 -1.8%
ADMA 2026년 3월 31일 94,379 $1,721,473 10.5%
CWAN 2026년 6월 30일 68,592 $1,622,201 더 이상 추적하지 않음
DOCS 2026년 3월 31일 34,737 $1,538,154 7.9%
BMI 2026년 6월 30일 9,488 $1,445,548 -12.4%
HMY 2026년 6월 30일 88,568 $1,361,290 36.0%
QLYS 2025년 9월 30일 9,283 $1,326,262 38.5%
KNSL 2026년 3월 31일 3,146 $1,230,464 11.7%
SKX 2025년 6월 30일 19,440 $1,103,803 더 이상 추적하지 않음
TREX 2025년 3월 31일 15,913 $1,098,474 -16.0%
TOST 2026년 6월 30일 41,148 $1,090,833 28.4%
DT 2026년 3월 31일 23,377 $1,013,159 33.0%
NKE 2025년 3월 31일 11,962 $905,177 -35.5%
SFM 2025년 12월 31일 8,190 $891,072 -1.0%
CHE 2026년 6월 30일 2,325 $878,246 14.7%
CAVA 2025년 12월 31일 10,986 $663,664 24.5%
CPRX 2026년 6월 30일 22,556 $558,487 더 이상 추적하지 않음
DRD 2026년 6월 30일 17,776 $522,088 27.4%
DUOL 2026년 6월 30일 4,838 $476,882 24.5%
XLI 2026년 3월 31일 2,560 $397,107 더 이상 추적하지 않음
AWR 2026년 6월 30일 5,247 $396,806 8.7%
ORCL 2026년 6월 30일 2,660 $391,313 -5.0%
LGIH 2025년 3월 31일 4,337 $387,728 -9.8%
TSCO 2026년 6월 30일 8,541 $386,907 12.9%
VITL 2026년 3월 31일 12,061 $385,228 -24.3%
ELF 2025년 12월 31일 2,621 $347,230 28.3%
CYBR 2026년 3월 31일 739 $329,638 더 이상 추적하지 않음
EXPI 2025년 6월 30일 32,917 $321,924 더 이상 추적하지 않음
STEP 2026년 3월 31일 4,939 $316,968 4.6%
AGYS 2026년 6월 30일 4,318 $307,183 9.4%
AMPH 2026년 3월 31일 11,342 $303,739 11.0%
GWW 2026년 6월 30일 270 $294,519 -2.6%
AMSC 2025년 12월 31일 4,632 $275,094 4.6%
STRL 2025년 3월 31일 1,606 $270,531 366.2%
ETD 2025년 12월 31일 8,641 $254,556 -1.1%
ODD 2026년 3월 31일 6,300 $253,134 -5.1%
AEHR 2025년 12월 31일 8,074 $243,108 436.7%
TGLS 2026년 6월 30일 5,354 $238,535 -13.2%
LIN 2025년 12월 31일 499 $237,025 13.0%
NSIT 2026년 3월 31일 2,900 $236,263 120.8%
WHD 2025년 3월 31일 4,001 $233,522 59.4%
BCC 2025년 6월 30일 2,320 $227,569 -4.8%
WDFC 2025년 6월 30일 932 $227,408 1.0%
T 2026년 6월 30일 7,606 $220,498 22.3%
WHD 2025년 9월 30일 4,986 $217,977 85.1%
MHO 2025년 6월 30일 1,887 $215,458 38.2%
AVAV 2025년 3월 31일 1,396 $214,830 42.0%
UFPI 2026년 3월 31일 2,356 $214,490 -2.5%
T 2025년 12월 31일 7,561 $213,523 2.0%
NTES 2025년 12월 31일 1,400 $212,786 -8.8%
IGSB 2026년 3월 31일 3,987 $210,833
RXST 2025년 6월 30일 8,203 $207,126 -50.1%
EMNT 2025년 6월 30일 2,090 $206,388 더 이상 추적하지 않음
ASPN 2025년 3월 31일 16,263 $193,204 -11.9%