ADAMSBROWN WEALTH CONSULTANTS LLC

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포트폴리오 가치
$530.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,632위 · 상위 38.5%
포지션
173
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +40.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
58.18%
상위 25개 보유 비중
81.04%
1% 초과 포지션
20
유효 포지션 수
23.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.9% 추정 매수 $117,450,626 · 매도 $8,645,256

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 89.6% 보유 중

신규 포지션
39
증가함
86
감소
37
종료
4
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
4.9%
Retail
1.5%
Energy
1.2%
Industrials
1.2%
Communication Services
0.7%
Healthcare
0.5%
Financials
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Utilities
0.2%
Materials
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Financial Services
0.2%
Consumer products
0.1%
Telecommunication
0.0%
Communications
0.0%
기타/미분류
88.5%

전체 포트폴리오 173 포지션

유형 연속 8분기 추세
CGGR $52,561,927 9.91% 1,113,600 $9,246,258 상승 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $41,757,923 7.88% 137,829 $9,620,850 상승 ×2
IDMO $37,660,409 7.10% 624,654 $5,052,047 상승 ×5
SPYM $34,351,396 6.48% 390,890 상승 ×1
BRIE MFS Blended Research International Equity ETF $30,638,299 5.78% 1,010,498 상승 ×1
BRKB $26,679,294 5.03% 53,317 $2,342,164 상승 ×6
FMDE $25,388,210 4.79% 625,634 $3,758,649 상승 ×3
PVAL $21,616,788 4.08% 424,275 상승 ×1
RDVI $20,171,399 3.80% 686,102 $3,007,577 상승 ×5
FRDM $17,653,056 3.33% 242,154 $5,158,044 상승 ×1
PPH VanEck Pharmaceutical ETF $16,852,318 3.18% 154,114 $1,393,814 상승 ×3
UTES $13,555,861 2.56% 165,841 $859,305 상승 ×3
SCHD $13,346,642 2.52% 420,897 $192,539 하락 ×5
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $12,883,145 2.43% 258,802 $310,823 상승 ×6
AVDS $9,455,837 1.78% 125,642 $857,031 상승 ×1
CGCP $8,234,238 1.55% 369,414 $-498,102 하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,307,703 1.38% 25,255 $797,049 하락 ×2
HEFA $6,404,857 1.21% 136,491 $431,349 하락 ×4
FPEI $5,370,282 1.01% 278,397 $-3,275,591 하락 ×1
XMHQ $5,296,148 1.00% 46,918 $325,023 하락 ×4
SCHE $5,172,740 0.98% 142,657 $306,426 하락 ×2
IHDG $4,653,322 0.88% 88,838 $320,317 하락 ×6
HYS $4,481,942 0.85% 47,925 $2,039,171 상승 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,420,176 0.83% 22,091 $829,210 상승 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,749,635 0.71% 5,092 $326,524 하락 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,281,561 0.62% 5,649 $2,182,225 상승 ×1
JPIB $3,153,916 0.59% 65,231 $-77,435 하락 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,063,345 0.58% 22,406 $-662,869 상승 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,967,571 0.56% 12,451 $500,196 상승 ×6
VOO $2,956,448 0.56% 4,305 $377,746 하락 ×1
JPST $2,864,149 0.54% 56,637 $176,705 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,845,180 0.54% 7,627 $218,450 상승 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,716,048 0.51% 23,981 $-68,908 상승 ×1
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $2,657,359 0.50% 105,998 $557,388 상승 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,585,380 0.49% 2,240 $1,966,002 상승 ×3
SCHZ $2,102,181 0.40% 90,885 $113,966 상승 ×5
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1,668,779 0.31% 19,195 $-223,605 하락 ×1
IQLT $1,664,407 0.31% 33,590 $107,763 하락 ×6
XLV XLV $1,460,882 0.28% 9,208 $119,377 상승 ×1
VEA $1,439,799 0.27% 20,208 $468,948 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,332,828 0.25% 3,772 $663,524 상승 ×2
SCHM $1,300,633 0.25% 35,276 $207,351 하락 ×2
SPY SPY $1,276,720 0.24% 1,710 $621,305 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,248,969 0.24% 1,173 $415,559 하락 ×1
CGDV $1,193,718 0.23% 24,223 $217,850 상승 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,156,229 0.22% 2,749 $214,958 상승 ×2
VTI $1,136,556 0.21% 3,071 $400,308 상승 ×1
BUFZ $1,127,394 0.21% 40,365 $314,889 상승 ×5
KR Kroger Company (The) Common Stock $1,087,238 0.21% 19,579 $-330,413 하락 ×1
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $1,079,781 0.20% 12,493 $97,786 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,008,398 0.19% 2,822 $382,023 상승 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,007,770 0.19% 1,789 $10,631 상승 ×2
VO $986,910 0.19% 12,249 $109,776 상승 ×2
MISL $976,950 0.18% 21,345 $48,375 상승 ×5
JMST $955,671 0.18% 18,739 $-581,911 하락 ×6
SPSM $942,115 0.18% 16,336 $165,607 상승 ×2
DE Deere & Company Common Stock $908,635 0.17% 1,432 $106,352 상승 ×2
ACYN $861,227 0.16% 41,425 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $849,595 0.16% 3,345 $67,085 상승 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $799,930 0.15% 1,675 $294,357 상승 ×2
MMM 3M Company Common Stock $794,750 0.15% 4,909 $82,084 상승 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $779,150 0.15% 3,498 $187,959 상승 ×2
BUFR $738,454 0.14% 20,215 $-10,497 하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $731,197 0.14% 622 $216,869 상승 ×2
DLN $720,577 0.14% 7,481 $53,592 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $719,621 0.14% 6,168 $226,365 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $717,374 0.14% 2,192 $211,311 상승 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $702,646 0.13% 12,331 $103,303 상승 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $686,387 0.13% 1,817 $384,081 상승 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $685,379 0.13% 571 $255,043 상승 ×6
XLK XLK $683,651 0.13% 3,588 $235,344 상승 ×1
GLD $663,452 0.13% 1,801 $-106,337 상승 ×4
AVLV $662,286 0.12% 7,261 $307,732 상승 ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $655,548 0.12% 4,842 $180,298 상승 ×2
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $648,234 0.12% 27,180 $84,891 상승 ×2
VB $621,320 0.12% 2,050 $108,837 상승 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $594,860 0.11% 2,748 $58,673 상승 ×1
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF $552,406 0.10% 16,524 $-72,146 상승 ×6
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $551,519 0.10% 1,822 $304,927 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $550,284 0.10% 588 $194,534 상승 ×3
BOXX $528,661 0.10% 4,515 상승 ×1
CGGO $518,574 0.10% 12,251 $109,755
CGIC $515,448 0.10% 14,165 $198,802 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $485,641 0.09% 1,930 $66,693 상승 ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $483,821 0.09% 1,624 상승 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $481,173 0.09% 2,182 $-56,874 하락 ×1
VBR $475,055 0.09% 1,955 $50,323
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $466,105 0.09% 3,627 $31,247 상승 ×6
RSP $463,461 0.09% 2,178 $246,133 상승 ×1
SMMV $457,745 0.09% 9,942 $25,298 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $453,023 0.09% 2,651 상승 ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $451,141 0.09% 934 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $442,644 0.08% 1,298 $224,609 하락 ×1
JPME $439,245 0.08% 3,536 $34,925 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $437,156 0.08% 2,637 $-105,894 상승 ×3
SDY $428,222 0.08% 2,814 $19,253 상승 ×1
SCHB $425,435 0.08% 14,690 $56,738 상승 ×1
VGT $417,135 0.08% 3,490 $105,136 상승 ×1
QUAL $411,840 0.08% 1,877 $51,251 하락 ×1
BUFD $408,591 0.08% 13,748 $-77,153 하락 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IDMO $37,660,409 7.10% ×5 상승
BRKB $26,679,294 5.03% ×6 상승
FMDE $25,388,210 4.79% ×3 상승
RDVI $20,171,399 3.80% ×5 상승
PPH $16,852,318 3.18% ×3 상승
UTES $13,555,861 2.56% ×3 상승
LMBS $12,883,145 2.43% ×6 상승
HYS $4,481,942 0.85% ×6 상승
NVDA $4,420,176 0.83% ×6 상승
XOM $3,063,345 0.58% ×4 상승
AMZN $2,967,571 0.56% ×6 상승
MSFT $2,845,180 0.54% ×6 상승
VRIG $2,657,359 0.50% ×3 상승
MU $2,585,380 0.49% ×3 상승
SCHZ $2,102,181 0.40% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SPYM $34,351,396 390,890 6.48%
BRIE $30,638,299 1,010,498 5.78%
PVAL $21,616,788 424,275 4.08%
ACYN $861,227 41,425 0.16%
BOXX $528,661 4,515 0.10%
MRVL $483,821 1,624 0.09%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $453,023 2,651 0.09%
ALAB $451,141 934 0.09%
PWR $394,812 548 0.07%
STX $366,700 380 0.07%
V $330,017 962 0.06%
FPX $324,121 1,572 0.06%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46138G375) $319,271 10,540 0.06%
MINT $296,771 2,944 0.06%
VLUE $280,733 1,405 0.05%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
QQQM 추가 매수 +3K +$9.6M
CGGR 추가 매수 +36K +$9.2M
FRDM 추가 매수 +14K +$5.2M
IDMO 추가 매수 +30K +$5.1M
FMDE 추가 매수 +24K +$3.8M
FPEI 축소함 -177K -$3.3M
RDVI 추가 매수 +14K +$3.0M
BRKB 추가 매수 +3K +$2.3M
AMD 추가 매수 +245 +$2.2M
HYS 추가 매수 +22K +$2.0M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
FLTR 2025년 9월 30일 19,141 $488,096 더 이상 추적하지 않음
VMC 2025년 3월 31일 1,400 $360,122 17.1%
GBIL 2026년 3월 31일 3,372 $336,998 더 이상 추적하지 않음
SJNK 2025년 9월 30일 12,720 $324,106 더 이상 추적하지 않음
ITA 2026년 3월 31일 1,354 $290,690 더 이상 추적하지 않음
USMV 2025년 3월 31일 3,215 $285,460 더 이상 추적하지 않음
VIG 2025년 3월 31일 1,426 $279,171 더 이상 추적하지 않음
DIS 2025년 12월 31일 2,345 $268,528 -5.8%
NLR 2026년 3월 31일 1,928 $239,469 더 이상 추적하지 않음
IEFA 2025년 3월 31일 3,335 $234,384 더 이상 추적하지 않음
DIA 2025년 6월 30일 557 $233,765 더 이상 추적하지 않음
JMEE 2025년 6월 30일 4,106 $229,853 더 이상 추적하지 않음
QXO 2026년 6월 30일 11,657 $226,379 -20.9%
COP 2025년 6월 30일 2,107 $221,280 50.9%
OXY 2026년 6월 30일 3,378 $219,546 26.5%
V 2026년 3월 31일 620 $217,379 21.7%
UNH 2025년 6월 30일 401 $209,781 24.2%
UCON 2026년 3월 31일 8,292 $208,710 더 이상 추적하지 않음
URI 2025년 3월 31일 295 $207,493 76.6%
PSX 2026년 6월 30일 1,131 $206,111 43.8%
VZ 2025년 12월 31일 4,632 $203,590 21.4%
SCHF 2025년 9월 30일 9,143 $202,061 더 이상 추적하지 않음
SCHK 2025년 3월 31일 7,095 $200,857 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 885 $200,092 -1.9%
ET 2026년 3월 31일 12,030 $198,375 10.1%
GPRE 2025년 9월 30일 10,000 $60,300 88.5%
BTG 2025년 6월 30일 10,000 $28,500 더 이상 추적하지 않음