RIPOSTE CAPITAL LLC
포트폴리오 가치 분기별: +14.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중58.25%
상위 25개 보유 비중98.20%
1% 초과 포지션26
유효 포지션 수18.9
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 38.55% 추정 매수 $357,456,700 · 매도 $161,088,950
중앙값 보유 기간: 1.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 31.4% 보유 중
신규 포지션21
증가함1
감소4
종료13
풋-명목 노출: 4.5% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다
포트폴리오 가치
$446.5M
포지션
27
기준일
2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터
섹터별 비중
전체 포트폴리오 27 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 007903907) | $58,091,000 | 13.01% | 100,000 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 235851902) | $38,096,000 | 8.53% | 200,000 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| MU | $28,857,250 | 6.46% | 25,000 | $15,343,650 | 하락 ×2 | ||
| RACE | $22,337,400 | 5.00% | 60,000 | 상승 ×1 | |||
| CIEN | $19,622,400 | 4.39% | 40,000 | ||||
| ONTO | $18,922,500 | 4.24% | 50,000 | 상승 ×1 | |||
| STM | $18,722,500 | 4.19% | 250,000 | 상승 ×1 | |||
| ENS | $18,705,600 | 4.19% | 80,000 | 상승 ×1 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 18915M907) | $18,396,000 | 4.12% | 75,000 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| SPOT | $18,365,200 | 4.11% | 40,000 | ||||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 458140900) | $17,453,750 | 3.91% | 125,000 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| GLW | $16,602,950 | 3.72% | 65,000 | $5,725,350 | 하락 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 174740950) | $14,694,400 | 3.29% | 2,560,000 | 풋 옵션 | $4,245,400 | 상승 ×2 | |
| MTZ | $14,562,100 | 3.26% | 35,000 | $-7,959,700 | 하락 ×1 | ||
| NVDA | $13,005,850 | 2.91% | 65,000 | 상승 ×1 | |||
| TPB | $12,721,500 | 2.85% | 150,000 | $-297,000 | |||
| Q | $12,248,250 | 2.74% | 75,000 | 상승 ×1 | |||
| SNDK | $11,368,650 | 2.55% | 5,000 | ||||
| PWR | $10,800,600 | 2.42% | 15,000 | 상승 ×1 | |||
| ENTG | $10,791,600 | 2.42% | 60,000 | 상승 ×1 | |||
| AMKR | $10,347,600 | 2.32% | 120,000 | 상승 ×1 | |||
| KNX | $9,733,750 | 2.18% | 125,000 | 상승 ×1 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15675D103) | $8,840,000 | 1.98% | 40,000 | 상승 ×1 | |||
| HUT | $8,081,150 | 1.81% | 70,000 | 상승 ×1 | |||
| AMZN | $7,150,200 | 1.60% | 30,000 | 상승 ×1 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43114Q955) | $5,242,500 | 1.17% | 750,000 | 풋 옵션 | $-5,266,500 | 하락 ×2 | |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 738922103) | $2,789,200 | 0.62% | 190,000 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 007903907) | $58,091,000 | 100,000 | 13.01% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 235851902) | $38,096,000 | 200,000 | 8.53% |
| RACE | $22,337,400 | 60,000 | 5.00% |
| CIEN | $19,622,400 | 40,000 | 4.39% |
| ONTO | $18,922,500 | 50,000 | 4.24% |
| STM | $18,722,500 | 250,000 | 4.19% |
| ENS | $18,705,600 | 80,000 | 4.19% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 18915M907) | $18,396,000 | 75,000 | 4.12% |
| SPOT | $18,365,200 | 40,000 | 4.11% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 458140900) | $17,453,750 | 125,000 | 3.91% |
| NVDA | $13,005,850 | 65,000 | 2.91% |
| Q | $12,248,250 | 75,000 | 2.74% |
| SNDK | $11,368,650 | 5,000 | 2.55% |
| PWR | $10,800,600 | 15,000 | 2.42% |
| ENTG | $10,791,600 | 60,000 | 2.42% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| BABA | 2026년 3월 31일 | 175,000 | $25,651,500 | -15.6% |
| GOOGL | 2026년 3월 31일 | 70,000 | $21,910,000 | 19.5% |
| BP | 2025년 6월 30일 | 600,000 | $20,274,000 | 49.6% |
| FSLR | 2026년 3월 31일 | 65,000 | $16,979,950 | -11.5% |
| B | 2026년 6월 30일 | 350,000 | $14,276,500 | 9.5% |
| COHR | 2026년 6월 30일 | 55,000 | $13,101,550 | -14.6% |
| SN | 2026년 3월 31일 | 110,000 | $12,309,000 | 72.4% |
| CNM | 2025년 9월 30일 | 200,000 | $12,070,000 | -23.2% |
| FCNCA | 2026년 3월 31일 | 5,500 | $11,803,990 | 10.0% |
| LRCX | 2026년 6월 30일 | 55,000 | $11,751,300 | -19.8% |
| ONON | 2026년 6월 30일 | 325,000 | $11,056,500 | -12.9% |
| URBN | 2025년 9월 30일 | 150,000 | $10,881,000 | 13.1% |
| EA | 2025년 6월 30일 | 75,000 | $10,839,000 | 더 이상 추적하지 않음 |
| UBER | 2026년 6월 30일 | 150,000 | $10,789,500 | -5.6% |
| VIK | 2026년 3월 31일 | 150,000 | $10,711,500 | 9.6% |
| FCX | 2026년 6월 30일 | 175,000 | $10,286,500 | 14.5% |
| EXE | 2026년 3월 31일 | 90,000 | $9,932,400 | -22.1% |
| VLO | 2026년 6월 30일 | 40,000 | $9,883,200 | 56.0% |
| CRS | 2026년 6월 30일 | 25,000 | $9,853,750 | -37.0% |
| ACGL | 2026년 3월 31일 | 100,000 | $9,592,000 | -2.5% |
| CIEN | 2026년 3월 31일 | 40,000 | $9,354,800 | 0.8% |
| LITE | 2026년 3월 31일 | 25,000 | $9,214,750 | 54.5% |
| BIRK | 2025년 6월 30일 | 200,000 | $9,170,000 | -32.2% |
| CP | 2025년 9월 30일 | 115,000 | $9,116,050 | 15.4% |
| CEG | 2026년 3월 31일 | 25,000 | $8,831,750 | -7.8% |
| VST | 2025년 9월 30일 | 40,000 | $7,752,400 | -28.5% |
| EQT | 2025년 6월 30일 | 145,000 | $7,747,350 | -14.0% |
| ETN | 2026년 3월 31일 | 24,180 | $7,701,572 | 21.9% |
| FLUT | 2026년 6월 30일 | 75,000 | $7,646,250 | -26.8% |
| CCL | 2025년 12월 31일 | 250,000 | $7,227,500 | -15.7% |
| SPOT | 2025년 12월 31일 | 10,000 | $6,980,000 | -18.6% |
| JLL | 2026년 3월 31일 | 20,000 | $6,729,400 | 0.8% |
| NEXT | 2025년 9월 30일 | 750,000 | $6,682,500 | -4.6% |
| GTLS | 2025년 9월 30일 | 40,000 | $6,586,000 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ALAB | 2026년 6월 30일 | 60,000 | $6,576,000 | -27.5% |
| INDV | 2026년 6월 30일 | 200,000 | $6,096,000 | -13.0% |
| CRGY | 2025년 9월 30일 | 700,000 | $6,020,000 | 50.1% |
| VST | 2026년 3월 31일 | 34,926 | $5,634,612 | -6.9% |
| SNAP | 2026년 6월 30일 | 1,200,000 | $5,520,000 | 25.7% |
| SNDK | 2026년 3월 31일 | 20,000 | $4,747,600 | 170.7% |
| CLS | 2026년 3월 31일 | 15,000 | $4,434,150 | 37.5% |
| CRDO | 2026년 3월 31일 | 30,000 | $4,316,700 | 132.9% |
| ONON | 2025년 6월 30일 | 90,000 | $3,952,800 | -40.7% |
| VRT | 2026년 3월 31일 | 21,493 | $3,482,081 | 0.6% |
| BLDR | 2026년 3월 31일 | 32,346 | $3,328,080 | -31.7% |
| GLXY | 2026년 6월 30일 | 160,000 | $2,952,000 | -15.7% |
| NFE | 2025년 12월 31일 | 800,000 | $1,768,000 | 476.3% |