GUARDIAN POINT CAPITAL, LP
포트폴리오 가치 분기별: +33.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중88.69%
상위 25개 보유 비중100.00%
1% 초과 포지션14
유효 포지션 수9.5
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 5.04% 추정 매수 $63,444,334 · 매도 $14,301,000
중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 73.7% 보유 중
신규 포지션3
증가함2
감소2
종료2
포트폴리오 가치
$324.8M
포지션
14
기준일
2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터
S&P 500 대비 성과
Q1 2025–Q2 2026 추적
+21.8%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+37.0%
초과 수익률
-15.2%
연율화: +17.1% · S&P 500: +28.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 14 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APO | $59,155,000 | 18.21% | 500,000 | $3,445,000 | |||
| TSM | $42,981,300 | 13.23% | 90,000 | $31,153,050 | 상승 ×1 | ||
| ONTO | $41,629,500 | 12.82% | 110,000 | $19,071,800 | |||
| AMZN | $35,751,000 | 11.01% | 150,000 | $9,717,250 | 상승 ×2 | ||
| GOOG | $35,333,000 | 10.88% | 100,000 | $6,647,000 | |||
| RYAN | $18,880,000 | 5.81% | 500,000 | $-520,500 | 하락 ×1 | ||
| CNQ | $15,800,000 | 4.86% | 400,000 | $-3,692,000 | |||
| NVR | $13,626,800 | 4.20% | 2,000 | $447,140 | |||
| SU | $13,436,884 | 4.14% | 250,000 | 상승 ×1 | |||
| SGOL | $11,469,000 | 3.53% | 300,000 | $-15,303,000 | 하락 ×2 | ||
| TPB | $10,601,250 | 3.26% | 125,000 | $-247,500 | |||
| LFUS | $9,106,600 | 2.80% | 20,000 | 상승 ×1 | |||
| DXJ | $8,676,000 | 2.67% | 50,000 | 상승 ×1 | |||
| ARES | $8,348,250 | 2.57% | 75,000 | $165,750 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.