GUARDIAN POINT CAPITAL, LP
CIK 1595932 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $324.8M
- 포지션
- 14
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,944위 · 상위 52.4%
포트폴리오 가치 분기별: +33.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 88.69%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 14
- 유효 포지션 수
- 9.5
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 5.04% 추정 매수 $63,444,334 · 매도 $14,301,000
중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 66.7% 보유 중
- 신규 포지션
- 3
- 증가함
- 2
- 감소
- 2
- 종료
- 2
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
26.1%
Financial Services
20.8%
Retail
11.0%
Communication Services
10.9%
Energy
9.0%
Financials
5.8%
Consumer products
4.2%
Consumer Staples
3.3%
Industrials
2.8%
기타/미분류
6.2%
전체 포트폴리오 14 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $59,155,000 | 18.21% | 500,000 | $3,445,000 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $42,981,300 | 13.23% | 90,000 | $31,153,050 | 상승 ×1 | ||
| ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock | $41,629,500 | 12.82% | 110,000 | $19,071,800 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $35,751,000 | 11.01% | 150,000 | $9,717,250 | 상승 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $35,333,000 | 10.88% | 100,000 | $6,647,000 | |||
| RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock | $18,880,000 | 5.81% | 500,000 | $-520,500 | 하락 ×1 | ||
| CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | $15,800,000 | 4.86% | 400,000 | $-3,692,000 | |||
| NVR NVR, Inc. Common Stock | $13,626,800 | 4.20% | 2,000 | $447,140 | |||
| SU Suncor Energy Inc. Common Stock | $13,436,884 | 4.14% | 250,000 | 상승 ×1 | |||
| SGOL | $11,469,000 | 3.53% | 300,000 | $-15,303,000 | 하락 ×2 | ||
| TPB Turning Point Brands, Inc. Common Stock | $10,601,250 | 3.26% | 125,000 | $-247,500 | |||
| LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock | $9,106,600 | 2.80% | 20,000 | 상승 ×1 | |||
| DXJ | $8,676,000 | 2.67% | 50,000 | 상승 ×1 | |||
| ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | $8,348,250 | 2.57% | 75,000 | $165,750 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| SIVR | 2026년 3월 31일 | 475,000 | $32,129,000 | 더 이상 추적하지 않음 |
| FBTC | 2025년 12월 31일 | 200,000 | $19,962,000 | 더 이상 추적하지 않음 |
| EXP | 2025년 9월 30일 | 40,000 | $8,084,400 | -12.7% |
| CACI | 2025년 3월 31일 | 15,000 | $6,060,900 | 79.7% |
| GPGI | 2025년 6월 30일 | 520,000 | $5,652,400 | -7.9% |
| CLBT | 2026년 3월 31일 | 150,000 | $2,704,500 | -19.1% |
| CZR | 2025년 3월 31일 | 70,000 | $2,339,400 | 18.5% |