FIRST SABREPOINT CAPITAL MANAGEMENT LP
CIK 1731530 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $304.1M
- 포지션
- 27
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,146위 · 상위 54.5%
포트폴리오 가치 분기별: +10.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 67.98%
- 상위 25개 보유 비중
- 99.30%
- 1% 초과 포지션
- 23
- 유효 포지션 수
- 14.9
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 27.19% 추정 매수 $78,799,683 · 매도 $80,676,005
중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 25.0% 보유 중
- 신규 포지션
- 9
- 증가함
- 10
- 감소
- 5
- 종료
- 10
풋-명목 노출: 0.9% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
연율화: +31.1% · S&P 500: +18.0%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 16.8%
섹터별 비중
Consumer Staples
18.3%
Industrials
14.0%
Financial Services
12.2%
Energy
9.2%
Retail
6.6%
Consumer products
3.7%
Technology
3.3%
Diversified Consumer Services
3.0%
Consumer Discretionary
2.8%
기타/미분류
26.9%
전체 포트폴리오 27 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPB Turning Point Brands, Inc. Common Stock | $40,708,800 | 13.39% | 480,000 | $5,992,800 | 상승 ×1 | ||
| FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock | $37,229,321 | 12.24% | 172,103 | $3,925,685 | 하락 ×3 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 90041L905) | $33,058,938 | 10.87% | 389,800 | 콜 옵션 | $2,430,747 | 상승 ×2 | |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 91167Q900) | $18,310,500 | 6.02% | 450,000 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $16,787,200 | 5.52% | 20,000 | $8,641,800 | |||
| EGY VAALCO Energy, Inc. Common Stock | $16,764,000 | 5.51% | 3,300,000 | $7,888,000 | 상승 ×1 | ||
| TFIN TFIN | $11,828,050 | 3.89% | 155,000 | $5,226,134 | 상승 ×2 | ||
| CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock | $11,366,030 | 3.74% | 18,500 | $-4,634,912 | 하락 ×1 | ||
| AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares | $10,660,000 | 3.51% | 200,000 | $128,240 | 상승 ×1 | ||
| UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. - Common Stock | $9,981,300 | 3.28% | 70,000 | $2,208,800 | 하락 ×1 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $9,881,600 | 3.25% | 160,000 | $1,111,100 | 상승 ×1 | ||
| NPKI NPK International Inc. Common Stock | $9,546,000 | 3.14% | 600,000 | $1,576,500 | 상승 ×1 | ||
| LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock | $9,030,605 | 2.97% | 248,640 | $390,285 | 상승 ×1 | ||
| MTDR Matador Resources Company Common Stock | $8,960,400 | 2.95% | 180,000 | $431,100 | 상승 ×1 | ||
| TH Target Hospitality Corp. - Common Stock | $8,551,200 | 2.81% | 420,000 | $2,966,709 | 하락 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 89679E900) | $7,631,000 | 2.51% | 100,000 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. Common Stock | $6,447,844 | 2.12% | 210,645 | $-602,156 | 상승 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 33768G907) | $6,338,176 | 2.08% | 29,300 | 콜 옵션 | |||
| SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock | $5,497,700 | 1.81% | 65,000 | $484,250 | |||
| RUSHA Rush Enterprises, Inc. - Class A Common Stock | $5,473,875 | 1.80% | 75,000 | 상승 ×1 | |||
| LWAY Lifeway Foods, Inc. - Common Stock | $5,072,800 | 1.67% | 170,000 | 상승 ×1 | |||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $4,793,910 | 1.58% | 1,500 | $-3,650,540 | 하락 ×2 | ||
| BOOT Boot Barn Holdings, Inc. Common Stock | $3,285,400 | 1.08% | 20,000 | 상승 ×1 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 011659959) | $2,610,000 | 0.86% | 50,000 | 풋 옵션 | 상승 ×1 | ||
| KOS Kosmos Energy Ltd. Common Shares (DE) | $2,110,000 | 0.69% | 1,000,000 | $-670,000 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 91232N907) | $1,852,056 | 0.61% | 17,400 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 74347Y954) | $274,400 | 0.09% | 10,000 | 풋 옵션 | 상승 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 91167Q900) | $18,310,500 | 450,000 | 6.02% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 89679E900) | $7,631,000 | 100,000 | 2.51% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 33768G907) | $6,338,176 | 29,300 | 2.08% |
| RUSHA | $5,473,875 | 75,000 | 1.80% |
| LWAY | $5,072,800 | 170,000 | 1.67% |
| BOOT | $3,285,400 | 20,000 | 1.08% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 011659959) | $2,610,000 | 50,000 | 0.86% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 91232N907) | $1,852,056 | 17,400 | 0.61% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 74347Y954) | $274,400 | 10,000 | 0.09% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| PM | 2025년 6월 30일 | 100,000 | $15,873,000 | 4.9% |
| MSFT | 2026년 3월 31일 | 25,000 | $12,090,500 | 30.5% |
| LOPE | 2026년 6월 30일 | 58,000 | $9,861,740 | 1.8% |
| EEFT | 2025년 6월 30일 | 90,000 | $9,616,500 | -31.7% |
| CVSA | 2026년 6월 30일 | 80,000 | $9,220,000 | 5.9% |
| VST | 2025년 3월 31일 | 65,000 | $8,961,550 | 19.5% |
| BTU | 2026년 6월 30일 | 250,000 | $8,237,500 | 16.3% |
| ICHR | 2026년 6월 30일 | 170,000 | $7,923,700 | -46.8% |
| AGM | 2026년 3월 31일 | 44,500 | $7,812,865 | 52.3% |
| HAS | 2026년 3월 31일 | 94,765 | $7,770,730 | -1.2% |
| EEFT | 2026년 3월 31일 | 101,155 | $7,698,907 | 4.4% |
| MAA | 2025년 12월 31일 | 55,000 | $7,685,150 | -5.2% |
| CPT | 2025년 9월 30일 | 65,000 | $7,324,850 | 2.1% |
| TLN | 2025년 3월 31일 | 35,000 | $7,051,450 | 57.7% |
| ENTG | 2026년 6월 30일 | 55,000 | $6,448,200 | -20.7% |
| PGNY | 2026년 3월 31일 | 250,000 | $6,420,000 | 56.0% |
| BL | 2025년 9월 30일 | 100,000 | $5,662,000 | -40.4% |
| VSNT | 2026년 6월 30일 | 150,000 | $5,553,000 | 9.1% |
| GRBK | 2025년 12월 31일 | 70,000 | $5,170,200 | 13.3% |
| WDAY | 2025년 6월 30일 | 21,500 | $5,020,895 | -17.7% |
| AESI | 2025년 9월 30일 | 350,000 | $4,679,500 | 18.5% |
| TFIN | 2025년 6월 30일 | 80,000 | $4,624,000 | 33.6% |
| WSC | 2025년 3월 31일 | 135,000 | $4,515,750 | -19.9% |
| NVGS | 2025년 6월 30일 | 246,204 | $3,276,975 | 54.1% |
| TPR | 2025년 3월 31일 | 50,000 | $3,266,500 | 85.4% |
| PARR | 2026년 6월 30일 | 50,000 | $3,132,000 | 37.9% |
| BLD | 2026년 6월 30일 | 8,000 | $2,810,400 | 더 이상 추적하지 않음 |
| DHI | 2025년 3월 31일 | 19,949 | $2,789,269 | 17.3% |
| NVR | 2025년 9월 30일 | 370 | $2,732,694 | -21.0% |
| PHM | 2025년 3월 31일 | 25,000 | $2,722,500 | 24.8% |
| MTH | 2025년 3월 31일 | 17,500 | $2,691,850 | 2.8% |
| OPRA | 2025년 12월 31일 | 130,000 | $2,683,200 | 28.0% |
| GOGO | 2025년 9월 30일 | 170,000 | $2,495,600 | -69.4% |
| CIEN | 2025년 6월 30일 | 40,000 | $2,417,200 | 382.3% |
| COLD | 2026년 6월 30일 | 171,774 | $1,968,530 | -4.3% |
| IMXI | 2025년 6월 30일 | 154,599 | $1,951,039 | 40.1% |
| WD | 2026년 3월 31일 | 30,000 | $1,804,500 | -9.2% |
| COOK | 2026년 3월 31일 | 1,219,575 | $1,317,141 | 86.2% |
| OABI | 2025년 6월 30일 | 410,000 | $984,000 | 156.0% |
| GBFH | 2026년 6월 30일 | 28,302 | $757,362 | -30.7% |
| BBW | 2025년 9월 30일 | 2,262 | $116,629 | -40.7% |