FINDELL CAPITAL MANAGEMENT LLC

CIK 1814465 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$610.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,336위 · 상위 35.3%
포지션
13
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +78.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
95.33%
상위 25개 보유 비중
100.00%
1% 초과 포지션
12
유효 포지션 수
4.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 9.55% 추정 매수 $83,213,890 · 매도 $45,481,629

중앙값 보유 기간: 1.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 31.7% 보유 중

신규 포지션
3
증가함
7
감소
2
종료
7

풋-명목 노출: 0.7% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+133.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+105.9%

연율화: +76.5% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.3% · 옵션 제외: 6.9%

섹터별 비중

Healthcare
65.8%
Financial Services
13.3%
Consumer Staples
6.0%
Consumer Discretionary
4.7%
Financials
4.2%
Industrials
3.9%
Technology
2.2%

전체 포트폴리오 13 포지션

유형 연속 8분기 추세
LQDA Liquidia Corporation - Common Stock $279,223,390 45.73% 3,502,112 $147,053,683
ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares $94,047,760 15.40% 1,096,000 $37,395,685 상승 ×1
DAVE Dave Inc. - Class A Common Stock $54,025,550 8.85% 145,000 $24,430,250 하락 ×1
SGHC Super Group (SGHC) Limited Ordinary Shares $28,455,000 4.66% 2,100,000 $12,255,000 상승 ×3
ROOT Root, Inc. - Common Stock $25,723,200 4.21% 460,000 $9,159,450 상승 ×3
ABVX Abivax SA - American Depositary Shares $24,653,100 4.04% 185,000 $12,961,350 상승 ×3
GEO Geo Group Inc (The) REIT $23,640,000 3.87% 800,000 $8,931,250 하락 ×1
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $21,960,000 3.60% 750,000 $14,864,000 상승 ×1
OPRT Oportun Financial Corporation - common stock $15,978,293 2.62% 2,798,300 $3,308,630 상승 ×2
TPB Turning Point Brands, Inc. Common Stock $14,417,700 2.36% 170,000 $6,172,650 상승 ×1
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $13,477,050 2.21% 745,000 상승 ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $11,025,000 1.81% 700,000 상승 ×1
LQDA Liquidia Corporation - Common Stock $3,986,500 0.65% 50,000 풋 옵션

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SGHC $28,455,000 4.66% ×3 상승
ROOT $25,723,200 4.21% ×3 상승
ABVX $24,653,100 4.04% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
FIG $13,477,050 745,000 2.21%
RKT $11,025,000 700,000 1.81%
LQDA $3,986,500 50,000 0.65%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
LQDA 가격 변동만 +0 +$147.1M
ESTA 추가 매수 +98K +$37.4M
DAVE 축소함 -25K +$24.4M
CELH 추가 매수 +550K +$14.9M
ABVX 추가 매수 +80K +$13.0M
SGHC 추가 매수 +600K +$12.3M
ROOT 추가 매수 +85K +$9.2M
GEO 축소함 -75K +$8.9M
TPB 추가 매수 +75K +$6.2M
OPRT 추가 매수 +50K +$3.3M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
QQQ 2025년 3월 31일 50,000 $25,561,500
ODP 2025년 12월 31일 534,000 $14,871,900 더 이상 추적하지 않음
VAL 2025년 9월 30일 300,000 $12,633,000 84.0%
CVE 2026년 6월 30일 375,000 $9,948,750 31.9%
ACHC 2026년 6월 30일 380,000 $8,888,200 -9.3%
VRNA 2025년 3월 31일 180,000 $8,359,200 더 이상 추적하지 않음
AEVA 2025년 9월 30일 200,000 $7,558,000 33.5%
CC 2025년 9월 30일 651,000 $7,453,950 0.7%
NE 2025년 3월 31일 230,000 $7,222,000 99.4%
CELH 2025년 3월 31일 250,000 $6,585,000 -9.2%
GRPN 2025년 6월 30일 350,000 $6,569,500 -41.3%
MLYS 2025년 6월 30일 400,000 $6,352,000 92.0%
BTU 2025년 12월 31일 235,000 $6,232,200 -7.2%
LRN 2026년 3월 31일 90,000 $5,843,700 -4.8%
DAVA 2025년 9월 30일 380,000 $5,821,600 -66.4%
MLYS 2026년 6월 30일 202,000 $5,472,180 -3.7%
ADMA 2026년 3월 31일 300,000 $5,472,000 8.9%
IBTA 2025년 3월 31일 80,000 $5,206,400 -13.6%
VET 2026년 6월 30일 370,000 $5,098,600 37.3%
XPOF 2025년 6월 30일 580,000 $4,831,400 -33.1%
VFC 2025년 6월 30일 300,000 $4,656,000 21.5%
SEZL 2025년 12월 31일 54,000 $4,294,620 84.3%
APLD 2026년 6월 30일 170,000 $4,035,800 -22.0%
VOR 2026년 3월 31일 231,000 $3,021,480 30.5%
EWCZ 2025년 6월 30일 249,700 $986,315 더 이상 추적하지 않음
DDS 2025년 3월 31일 1,766 $762,453 69.0%
BTU 2026년 6월 30일 8,381 $276,154 19.2%
EHTH 2026년 6월 30일 179,027 $230,945 -17.8%