AAM Transformers ETF (TRFM)
$59.10
▼ -0.09 (-0.15%)
1일 변화
$56.84 – $61.76
52주 범위
상위 10개 보유 비중15.22%
유효 포지션 수93.7
1% 초과 포지션1
순자산
$247.8M
보유 자산
312
기준일
2026년 7월 31일
TRFM 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.91% | ▼ -0.91% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -2.91% | ▼ -2.91% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$31.2M
분기 종료 7월 2026
+$82.8M
지난 12개월
+$134.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 312 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $19.7M | 7.94 | 19,677,941 | STIV | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $2.2M | 0.87 | 10,984 | EC | US |
| Snowflake Inc | 833445109 | $2.1M | 0.85 | 7,193 | EC | US |
| Block Inc | 852234103 | $2.0M | 0.81 | 24,794 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $2.0M | 0.80 | 13,138 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $2.0M | 0.80 | 7,050 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $2.0M | 0.80 | 2,018 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $2.0M | 0.79 | 8,110 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $1.9M | 0.78 | 7,217 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $1.9M | 0.77 | 11,868 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $1.9M | 0.77 | 11,740 | EC | US |
| HEICO Corp | 422806109 | $1.9M | 0.76 | 5,279 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $1.9M | 0.75 | 7,681 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $1.8M | 0.74 | 5,817 | EC | US |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $1.8M | 0.74 | 6,534 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $1.8M | 0.73 | 19,195 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $1.8M | 0.73 | 3,426 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $1.8M | 0.72 | 1,425 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $1.8M | 0.72 | 5,364 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $1.8M | 0.71 | 22,567 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $1.8M | 0.71 | 7,520 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $1.8M | 0.71 | 13,739 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $1.7M | 0.70 | 6,643 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $1.7M | 0.70 | 16,094 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $1.7M | 0.69 | 4,678 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $1.7M | 0.69 | 9,298 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $1.7M | 0.69 | 24,302 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $1.7M | 0.68 | 11,428 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding | · | $1.7M | 0.68 | 8,082 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $1.6M | 0.67 | 4,577 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $1.6M | 0.66 | 10,193 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $1.6M | 0.66 | 14,717 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $1.6M | 0.66 | 5,121 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $1.6M | 0.66 | 9,039 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $1.6M | 0.65 | 3,490 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $1.6M | 0.65 | 5,892 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $1.6M | 0.64 | 8,330 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $1.6M | 0.64 | 4,312 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $1.5M | 0.62 | 1,555 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $1.5M | 0.62 | 4,913 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $1.5M | 0.61 | 17,480 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $1.5M | 0.61 | 2,981 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $1.5M | 0.61 | 1,060 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $1.5M | 0.60 | 6,884 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $1.5M | 0.60 | 4,810 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $1.5M | 0.59 | 4,268 | EC | US |
| ROBLOX Corp | 771049103 | $1.4M | 0.58 | 40,556 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $1.4M | 0.58 | 3,554 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.4M | 0.58 | 4,020 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $1.4M | 0.57 | 2,602 | EC | US |
섹터별 비중
배당금 1건의 결제
0.14%TTM 수익률
$0.08TTM 주당 지급액
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 31일 | $0.0810 |
기관 투자자 (13F) 44개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $109,873,376 | 56.77% | 1,739,328 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $28,681,649 | 14.82% | 454,043 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6,623,880 | 3.42% | 104,858 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $6,391,667 | 3.30% | 101,182 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $6,315,105 | 3.26% | 99,970 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5,854,596 | 3.02% | 92,680 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $3,578,896 | 1.85% | 56,655 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $2,959,264 | 1.53% | 46,846 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $2,071,155 | 1.07% | 32,787 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1,982,148 | 1.02% | 31,378 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,911,630 | 0.99% | 30,262 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1,811,802 | 0.94% | 28,681 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,627,386 | 0.84% | 25,762 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1,480,000 | 0.76% | 23,431 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FARMERS & MERCHANTS TRUST Co OF LONG BEACH | $1,283,487 | 0.66% | 20,318 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1,254,350 | 0.65% | 19,857 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1,195,619 | 0.62% | 18,927 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $955,446 | 0.49% | 15,125 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CHILTON INVESTMENT CO INC. | $784,698 | 0.41% | 12,422 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $749,724 | 0.39% | 11,868 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $740,043 | 0.38% | 11,715 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $574,847 | 0.30% | 9,100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PKS Advisory Services, LLC | $559,390 | 0.29% | 8,855 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $535,176 | 0.28% | 8,472 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Equitable Holdings, Inc. | $506,939 | 0.26% | 8,025 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NWF Advisory Services Inc. | $500,939 | 0.26% | 7,930 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Prospera Financial Services Inc | $448,316 | 0.23% | 7,097 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $400,182 | 0.21% | 6,335 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $378,578 | 0.20% | 5,993 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $343,771 | 0.18% | 5,442 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Balboa Wealth Partners | $340,676 | 0.18% | 5,393 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $274,184 | 0.14% | 4,340 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $214,492 | 0.11% | 3,395 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DEFINE FINANCIAL, LLC | $202,523 | 0.10% | 3,206 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $35,881 | 0.02% | 568 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $31,637 | 0.02% | 501 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $31,403 | 0.02% | 497 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | $15,288 | 0.01% | 242 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $15,224 | 0.01% | 241 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7,707 | 0.00% | 122 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $3,860 | 0.00% | 81 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| FMR LLC | $2,420 | 0.00% | 38 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $2,323 | 0.00% | 50 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $168 | 0.00% | 2,666 | 주식 | 2026년 6월 30일 |