섹터별 비중

04
Technology 11.7%
Industrials 5.1%
Financials 3.6%
Retail 3.0%
Communication Services 2.4%
Healthcare 2.0%
Energy 1.6%
Consumer Discretionary 1.5%
Consumer Staples 1.3%
Utilities 1.2%
Consumer products 0.8%
Materials 0.5%
Real Estate 0.4%
기타/미분류 65.0%

전체 포트폴리오 745 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $101,374,517 4.36% 350,341 $14,074,657 상승 ×3
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $89,231,177 3.83% 662,346 $10,336,342 하락 ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $74,853,477 3.22% 1,107,956 $8,756,604 하락 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $58,402,596 2.51% 664,572 $10,105,585 상승 ×6
IVV iShares Trust $53,945,401 2.32% 72,034 $6,123,997 하락 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $52,705,901 2.27% 263,411 $6,393,649 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $30,797,206 1.32% 82,562 $1,816,058 상승 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $29,793,062 1.28% 40,458 $5,792,126 하락 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $28,517,849 1.23% 309,271 $2,504,609 상승 ×5
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $26,145,843 1.12% 219,731 $7,366,551 상승 ×3
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $24,471,155 1.05% 253,692 $724,650 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $24,126,725 1.04% 101,228 $3,208,444 상승 ×6
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $21,586,087 0.93% 399,520 $5,238,920 상승 ×6
SPY SPY $21,397,109 0.92% 28,653 $2,959,400 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $21,136,345 0.91% 186,618 $-1,323,951 상승 ×1
PWB Invesco Exchange-Traded Fund Trust $20,940,821 0.90% 124,307 $7,684,880 상승 ×6
MINT PIMCO ETF Trust $20,046,903 0.86% 198,858 $1,520,990 상승 ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $20,002,362 0.86% 396,951 $4,661,456 상승 ×6
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $19,878,647 0.85% 38,053 $5,293,547 상승 ×6
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $19,565,585 0.84% 584,745 $3,817,487 상승 ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $19,034,495 0.82% 51,439 $2,307,659 하락 ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $18,753,784 0.81% 219,368 $1,383,552 하락 ×3
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $18,590,637 0.80% 257,203 $5,828,282 상승 ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $18,502,874 0.80% 78,197 $190,761 하락 ×3
SMH SMH $17,951,460 0.77% 27,370 $7,709,847 상승 ×6
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $17,647,103 0.76% 866,541 $894,102 상승 ×3
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $17,300,119 0.74% 881,984 $611,395 상승 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $16,550,203 0.71% 46,311 $4,093,145 상승 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $16,104,423 0.69% 109,823 $411,796 상승 ×5
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $16,041,972 0.69% 125,250 $4,681,371 상승 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $15,784,327 0.68% 62,151 $722,140 상승 ×6
FENI Fidelity Covington Trust $15,614,215 0.67% 389,091 $1,409,047 상승 ×4
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $15,166,683 0.65% 776,783 $94,536 상승 ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $14,415,451 0.62% 177,837 $2,234,762 하락 ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $14,235,783 0.61% 557,829 $2,625,681 상승 ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $13,924,201 0.60% 63,893 $1,774,452 상승 ×6
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $13,902,603 0.60% 181,259 $970,158 상승 ×5
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $13,622,009 0.59% 299,451 $1,610,702 상승 ×3
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $13,364,787 0.57% 148,333 $2,318,496 상승 ×3
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF $13,224,675 0.57% 335,057 $2,584,065 상승 ×6
DGRO iShares Trust $13,164,201 0.57% 173,693 $1,464,474 상승 ×3
CALF Pacer Funds Trust $13,138,464 0.56% 259,602 $2,138,779 상승 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $12,952,068 0.56% 46,058 $2,414,329 상승 ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $12,937,335 0.56% 43,060 $944,607 하락 ×1
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF $12,623,662 0.54% 107,876 $2,150,122 하락 ×6
JIG JPMorgan International Growth ETF $12,302,675 0.53% 141,126 $3,782,085 상승 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $12,251,639 0.53% 89,611 $-2,881,174 상승 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $12,068,852 0.52% 164,403 $-4,667 상승 ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $11,516,663 0.49% 133,697 $1,908,794 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11,485,233 0.49% 32,506 $2,575,009 상승 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $11,416,458 0.49% 140,475 $881,499 상승 ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $11,399,354 0.49% 37,625 $2,461,287 상승 ×6
JMUB JPMorgan Municipal ETF $10,614,773 0.46% 209,551 $723,877 상승 ×6
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $10,506,522 0.45% 93,077 $1,465,718 상승 ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $10,424,089 0.45% 54,941 $278,273 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9,987,608 0.43% 9,379 $3,279,774 하락 ×1
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $9,776,616 0.42% 191,886 $3,930,033 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $9,673,909 0.42% 16,653 $6,430,818 상승 ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $9,093,459 0.39% 110,024 $239,456 상승 ×5
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $8,952,487 0.38% 222,996 $986,830 하락 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $8,840,933 0.38% 75,133 $360,801 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8,715,634 0.37% 26,626 $648,381 하락 ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $8,667,819 0.37% 35,671 $923,761 상승 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $8,570,455 0.37% 17,128 $851,021 상승 ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $8,513,170 0.37% 138,516 $-448,141 하락 ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF $8,496,409 0.37% 92,398 $-1,130,103 하락 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $8,421,895 0.36% 58,833 $861,247 상승 ×2
SDY SPDR SERIES TRUST $8,349,851 0.36% 54,868 $462,951 상승 ×1
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $8,312,892 0.36% 240,118 $1,430,805 상승 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8,174,670 0.35% 21,640 $1,989,288 상승 ×6
DON WisdomTree Trust $8,048,541 0.35% 142,402 $546,951 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7,878,682 0.34% 18,732 $933,978 상승 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $7,692,456 0.33% 7,865 $956,675 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7,521,798 0.32% 13,353 $113,006 상승 ×6
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $7,488,848 0.32% 146,696 상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares $7,234,635 0.31% 19,639 $-1,220,572 하락 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $7,215,903 0.31% 61,542 $582,563 상승 ×6
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $7,214,836 0.31% 146,405 $2,220,104 상승 ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $7,154,464 0.31% 37,552 $2,347,049 상승 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $7,146,308 0.31% 5,253 $1,450,770 상승 ×6
DOV Dover Corporation Common Stock $7,043,681 0.30% 31,406 $551,353 상승 ×6
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7,033,131 0.30% 78,847 $211,524 하락 ×5
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $7,031,869 0.30% 43,530 $2,255,830 상승 ×5
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $6,926,465 0.30% 120,105 $1,162,309 상승 ×2
IJH iShares Trust $6,878,903 0.30% 89,209 $992,150 상승 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $6,845,675 0.29% 31,048 $346,234 상승 ×6
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $6,839,276 0.29% 240,904 $1,269,622 상승 ×6
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $6,830,418 0.29% 122,475 $1,157,318 하락 ×4
IDHQ Invesco S&P International Developed Quality ETF $6,763,007 0.29% 154,725 $1,192,062 하락 ×1
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $6,680,718 0.29% 22,144 $855,087 상승 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6,647,681 0.29% 5,542 $1,853,222 상승 ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $6,623,425 0.28% 59,870 $17,606 상승 ×6
PXF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $6,400,784 0.28% 84,622 $1,507,554 상승 ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $6,247,651 0.27% 20,611 $899,608 상승 ×5
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund $6,226,263 0.27% 31,136 상승 ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $6,131,197 0.26% 65,659 $299,789 하락 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $6,044,708 0.26% 11,648 $357,105 상승 ×6
IYW iShares U.S. Technology ETF $6,020,822 0.26% 23,870 $1,814,446 상승 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5,993,585 0.26% 5,192 $4,065,099 하락 ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $5,722,672 0.25% 42,947 $1,579,658 상승 ×5

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
AAPL $101,374,517 4.36% ×3 상승
SPYM $58,402,596 2.51% ×6 상승
MSFT $30,797,206 1.32% ×5 상승
BOND $28,517,849 1.23% ×5 상승
SPYG $26,145,843 1.12% ×3 상승
AMZN $24,126,725 1.04% ×6 상승
PRF $21,586,087 0.93% ×6 상승
PWB $20,940,821 0.90% ×6 상승
SPDW $20,002,362 0.86% ×6 상승
DIA $19,878,647 0.85% ×6 상승
SPIB $19,565,585 0.84% ×6 상승
JQUA $18,590,637 0.80% ×6 상승
SMH $17,951,460 0.77% ×6 상승
BSCS $17,647,103 0.76% ×3 상승
BSCR $17,300,119 0.74% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
FLOT $7,488,848 146,696 0.32%
FAD $6,226,263 31,136 0.27%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $2,101,951 12,302 0.09%
UBND $1,366,744 62,911 0.06%
VEU $943,682 11,268 0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $789,255 3,570 0.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $778,760 3,478 0.03%
TRFM $740,043 11,715 0.03%
TIP $687,772 6,285 0.03%
SNDK $623,004 274 0.03%
EVSM $565,606 11,242 0.02%
FLS $512,324 6,908 0.02%
FIX $499,470 252 0.02%
VIRT $487,880 8,190 0.02%
AN $479,526 2,581 0.02%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AAPL 추가 매수 +6K +$14.1M
BBUS 축소함 -11K +$10.3M
SPYM 추가 매수 +34K +$10.1M
SPMD 축소함 -8K +$8.8M
SMH 추가 매수 +657 +$7.7M
PWB 추가 매수 +19K +$7.7M
SPYG 추가 매수 +28K +$7.4M
AMD 추가 매수 +711 +$6.4M
NVDA 축소함 -2K +$6.4M
IVV 축소함 -1K +$6.1M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
BSCP 2025년 12월 31일 647,117 $13,388,846 더 이상 추적하지 않음
RODM 2025년 12월 31일 309,148 $10,982,505
JMOM 2025년 9월 30일 147,929 $9,510,342
HFXI 2025년 9월 30일 187,523 $5,526,298
DBEF 2025년 6월 30일 70,522 $3,053,602
HON 2026년 6월 30일 7,268 $1,642,810 -4.9%
FESM 2025년 9월 30일 37,767 $1,208,154
BSMP 2025년 12월 31일 42,721 $1,047,743 더 이상 추적하지 않음
QQQJ 2025년 9월 30일 30,049 $960,958
TS 2025년 12월 31일 21,580 $771,919 47.9%
XSMO 2026년 6월 30일 8,840 $672,024
OKLO 2025년 12월 31일 5,993 $669,000 -46.3%
CSL 2025년 12월 31일 1,830 $601,971 1.8%
IDMO 2026년 6월 30일 10,655 $584,320
FLR 2025년 12월 31일 13,193 $555,031 31.2%
CTRA 2026년 6월 30일 15,415 $541,682 더 이상 추적하지 않음
ICOW 2025년 9월 30일 15,882 $540,461
SLB 2025년 12월 31일 15,581 $535,525 30.3%
LBTYK 2026년 6월 30일 44,184 $518,278 -18.7%
BUL 2025년 9월 30일 10,149 $499,938
LYV 2026년 3월 31일 3,242 $461,991 12.6%
TGI 2025년 9월 30일 16,354 $421,118 더 이상 추적하지 않음
JOE 2025년 12월 31일 8,000 $395,840 11.1%
TT 2025년 9월 30일 886 $387,601 12.9%
ACN 2026년 6월 30일 1,915 $379,627 55.4%
FMB 2025년 12월 31일 7,292 $369,712
LNT 2026년 6월 30일 5,095 $365,587 -14.2%
VV 2025년 6월 30일 1,316 $338,344
FPE 2026년 6월 30일 18,630 $330,682
CARR 2025년 12월 31일 5,076 $303,048 6.2%
LMBS 2025년 12월 31일 6,076 $302,541
DKNG 2025년 9월 30일 6,990 $299,804 -47.2%
USHY 2026년 3월 31일 7,940 $296,906 -3.1%
LYB 2026년 6월 30일 3,604 $290,318 11.9%
FYT 2025년 6월 30일 5,810 $288,931
IDXX 2025년 12월 31일 452 $288,778 -23.8%
EW 2025년 9월 30일 3,638 $284,528 11.2%
SCHX 2026년 3월 31일 10,395 $279,720 18.4%
OBDC 2026년 6월 30일 24,833 $274,649 -7.7%
ICE 2025년 9월 30일 1,494 $274,138 -8.9%
KEY 2026년 6월 30일 13,670 $274,082 -12.6%
FTNT 2025년 9월 30일 2,550 $269,587 127.5%
HELO 2026년 6월 30일 4,209 $268,999
MBB 2025년 6월 30일 2,749 $257,756
GEN 2026년 3월 31일 9,445 $256,811 21.1%
PSIX 2025년 12월 31일 2,600 $255,372 -16.1%
INDA 2026년 3월 31일 4,559 $246,402
SMR 2025년 9월 30일 6,179 $244,441 -77.7%
XLC 2025년 12월 31일 2,063 $244,145 -5.2%
BITW 2026년 3월 31일 4,154 $244,089
LEU 2026년 3월 31일 1,000 $242,760 -11.4%
JD 2025년 6월 30일 5,880 $241,786 -18.8%
PFLD 2025년 9월 30일 12,250 $240,220
CNC 2025년 6월 30일 3,936 $238,954 19.0%
GBTC 2026년 6월 30일 4,529 $238,949 45.3%
BSX 2026년 6월 30일 3,795 $238,139 -1.1%
NKE 2026년 6월 30일 4,493 $237,310 -15.7%
LDSF 2025년 12월 31일 12,376 $236,638
DOW 2025년 6월 30일 6,682 $233,320 6.3%
REGN 2026년 6월 30일 300 $231,792 18.5%
DOW 2026년 6월 30일 5,550 $231,155 2.9%
HAL 2025년 6월 30일 9,098 $230,823 60.5%
GCOW 2026년 6월 30일 4,981 $230,317
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 3,885 $230,312 -7.0%
Z 2026년 3월 31일 3,336 $227,582 -33.1%
AN 2025년 12월 31일 1,040 $227,523 -23.4%
VV 2026년 3월 31일 722 $227,332
HCA 2026년 6월 30일 478 $226,291 10.9%
FTGC 2026년 6월 30일 7,879 $226,201
NVO 2026년 3월 31일 4,445 $226,184 2.1%
TSCO 2026년 3월 31일 4,518 $225,943 -28.7%
CCL 2026년 3월 31일 7,388 $225,639 2.7%
ZTS 2025년 12월 31일 1,532 $224,135 -43.3%
LITE 2026년 3월 31일 606 $223,367 61.3%
CTAS 2026년 6월 30일 1,313 $222,083 15.2%
INTU 2025년 9월 30일 282 $221,919 -57.6%
MAIN 2026년 3월 31일 3,674 $221,887 3.4%
CRSP 2025년 12월 31일 3,396 $220,097 3.0%
SPOT 2025년 12월 31일 315 $219,870 -15.9%
NNE 2026년 3월 31일 9,155 $219,818 -19.5%
TTC 2025년 12월 31일 2,866 $218,389 25.6%
KOF 2025년 12월 31일 2,618 $217,518 13.2%
XITK 2026년 3월 31일 1,218 $217,368
NFTY 2026년 3월 31일 3,715 $216,679
SLYG 2025년 12월 31일 2,288 $215,772 15.3%
PGR 2026년 3월 31일 946 $215,492 7.0%
AJG 2025년 12월 31일 695 $215,269 -11.2%
DLR 2025년 12월 31일 1,238 $213,953 19.4%
XLB 2025년 12월 31일 2,386 $213,875 더 이상 추적하지 않음
MKC 2025년 6월 30일 2,582 $212,546 -40.1%
SMCI 2026년 6월 30일 9,324 $212,308 48.2%
IVE 2026년 6월 30일 994 $209,978
ALB 2026년 6월 30일 1,168 $209,685 -21.2%
STX 2025년 12월 31일 886 $209,151 192.5%
LEN 2025년 9월 30일 1,890 $209,053 -38.6%
NTR 2026년 6월 30일 2,757 $208,016 13.1%
XYZ 2026년 3월 31일 3,182 $207,117 27.2%
VMBS 2026년 3월 31일 4,394 $206,861
NTR 2025년 9월 30일 3,548 $206,631 21.3%
MTDR 2025년 9월 30일 4,327 $206,502 17.8%
MCK 2026년 6월 30일 238 $205,837 22.0%
TTD 2025년 12월 31일 4,194 $205,548 -68.6%
JSMD 2026년 3월 31일 2,507 $204,512
ZTS 2026년 6월 30일 1,728 $204,299 -0.7%
DHI 2025년 6월 30일 1,607 $204,253 6.1%
HIGH 2025년 9월 30일 8,429 $204,244
VST 2025년 12월 31일 1,042 $204,170 -0.5%
KTOS 2026년 6월 30일 2,886 $203,493 -12.3%
LVHI 2026년 6월 30일 5,014 $203,270
BUD 2026년 3월 31일 3,172 $203,118 9.0%
VRSN 2025년 9월 30일 700 $202,160 4.8%
CMCSA 2025년 12월 31일 6,433 $202,112 -23.0%
PFF 2025년 12월 31일 6,383 $201,840
COR 2025년 6월 30일 725 $201,613 5.5%
INMU 2026년 3월 31일 8,355 $200,854
IQQQ 2026년 3월 31일 4,507 $200,466
LOGI 2026년 3월 31일 2,000 $200,440 12.4%
DBO 2025년 6월 30일 13,500 $193,455
PFLT 2026년 6월 30일 22,612 $181,802 -10.0%
GBDC 2026년 3월 31일 12,690 $172,197 -3.7%
OCSL 2026년 3월 31일 12,754 $162,491 3.5%
FSSL 2026년 6월 30일 12,522 $156,654 4.8%
GAIN 2025년 9월 30일 10,479 $149,545 11.4%
AAL 2026년 6월 30일 13,585 $145,901 -28.1%
VOD 2026년 3월 31일 11,004 $145,358 10.1%
FSK 2026년 6월 30일 13,308 $135,475 3.0%
SOUN 2025년 9월 30일 11,489 $123,278 -64.4%
LEG 2025년 12월 31일 12,150 $107,893 더 이상 추적하지 않음
GPRK 2025년 6월 30일 11,546 $93,292 75.5%
CLF 2026년 6월 30일 10,814 $91,379 30.5%
CRVO 2026년 3월 31일 10,760 $85,004 -15.2%
LUMN 2026년 6월 30일 12,091 $84,031 -23.1%
QS 2025년 6월 30일 13,253 $55,132 -30.8%
BHR 2026년 3월 31일 11,000 $31,570 -35.6%
ADV 2026년 3월 31일 29,330 $25,810 28.9%
DFLI 2025년 12월 31일 23,835 $14,177 -77.8%
SENS 2025년 12월 31일 12,250 $5,341 80.4%
SDSTW 2025년 6월 30일 21,198 $1,528