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TRNS NASDAQ US

Transcat, Inc. - Common Stock

Industrials · Trading Companies & Distributors 웹사이트 · IPO 7월 1965
$76.20
▲ +$1.69 (+2.27%)
거래량 103K
11
품질 점수
ok
심층 점검
2/5 ok
시가총액
$529.2M
P/E
46.6
ROE
3.9%
마진
3.8%
D/E
37.87
Beta
0.80
52W
$50–$111

월가 컨센서스

10 명의 애널리스트 · 4월 2026
2
적극 매수
6
매수
2
보유
0
매도
0
적극 매도
80.0%
매수 등급

가격 차트

유사 종목

DSGR
Distribution Solutions Group Inc
$1.3B
WLFC
Willis Lease Finance Corp
P/E 7.5
$924.3M
KRT
Karat Packaging Inc
P/E 15.0
$453.6M
TITN
Titan Machinery Inc
$351.5M
HDSN
Hudson Technologies Inc
P/E 13.0
$294.6M
FAST
Fastenal Co
P/E 37.6
$46.1B

실적

초과 달성률: 50.0%
분기 EPS 예상 EPS 실적 서프라이즈
12월 2025 $0.34 $0.26 $-0.08
9월 2025 $0.52 $0.44 $-0.08
6월 2025 $0.40 $0.59 +$0.19
3월 2025 $0.38 $0.39 +$0.01

펀더멘털 추세

지표 2025-06-28 2025-09-02 2025-10-02 2025-11-03 2025-12-03 2026-01-02
ROE (TTM) 4.7% 5.3% 4.7% 4.7% 3.9% 3.9%
P/E (TTM) 59.92 53.87 49.97 50.65 45.54 46.62
Net Margin 4.3% 5.2% 4.6% 4.6% 3.8% 3.8%
Gross Margin 33.8% 32.1% 32.1% 32.1% 32.5% 32.5%
D/E Ratio 11.76 11.40 11.76 11.76 37.87 37.87
Current Ratio 2.92 2.29 2.92 2.92 2.43 2.43

핵심 지표

ROA (TTM)
2.8%
P/S (TTM)
1.75
P/B
2.4
EPS (TTM)
$1.22
CF/Share
$2.62
매출 성장률 3년
+10.8%
52W High
$111.29
52W Low
$50.23
$50.23 52주 범위 $111.29

Як TRNS виглядає на тлі конкурентів у Trading Companies & Distributors?

Група порівняння: Small-cap Trading Companies & Distributors ($300M+) · 14 компаній

TRNS DSGR DXPE FAST FTAI

Оцінка TRNS vs аналоги Trading Companies & Distributors

P/E
46.6
▲ 136% 위 동종업체 (19.7)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/S
1.8
▲ 14% 위 동종업체 (1.5)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/B
2.4
▼ 13% 아래 동종업체 (2.8)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
Дивідендна дохідність
—
▼ 0% 아래 동종업체 (2.2%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준

Прибутковість TRNS vs аналоги Trading Companies & Distributors

ROE
3.9%
▼ 75% 아래 동종업체 (15.6%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Net margin
3.8%
▼ 33% 아래 동종업체 (5.6%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Валова маржа
32.5%
▼ 16% 아래 동종업체 (38.7%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
2.8%
▼ 55% 아래 동종업체 (6.1%)
vs 동종업체
vs 산업
약함

Фінансове здоровʼя TRNS vs аналоги Trading Companies & Distributors

D/E ratio
37.9
▼ 67% 아래 동종업체 (114.4)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 부채
Поточна ліквідність
2.4
▼ 2% 아래 동종업체 (2.5)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Beta
0.8
▼ 14% 아래 동종업체 (0.9)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성

Радар фундаменталів TRNS

TRNS 동종업체 중앙값 업종

TRNS прибутковість vs борг

Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio

TRNS vs аналоги: ключові метрики

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