TRP TC Energy Corporation Common Stock
NYSE · Energy · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 2월 13, 2026
$59.07
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$49.2752주 저점
$71.4752주 고점
시가총액
$61.49B
P/E
18.1
EPS
$3.27
매출
$15.24B
내 배지
52주 범위
$49–$71
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$66
P/E
18.1
ROE
12.8%
순이익률
23.1%
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TRP 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$59.07
시가총액
$61.49B
P/E
18.1
EPS
$3.27
매출
$15.24B
배당 수익률
5.7%
ROE
12.8%
부채/자본
0.1
52주 범위
$49–$71
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범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 1984년 2월 13일 | 2-for-1 | 정방향 |
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$15.24B2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$3.272016-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름·2016-12-31 → 2024-12-31
순이익률23.1%2016-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | TRP | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 18.15년 평균 ≈25.8 | ≈25.8 | · | · | |
| P/S | 4.05년 평균 ≈3.4 | ≈3.4 | · | · | |
| P/B | 2.35년 평균 ≈1.6 | ≈1.6 | · | · | |
| EV / EBITDA | 5.85년 평균 ≈5.7 | ≈5.7 | · | · | |
| Price / Cash Flow (주가 / 현금 흐름) | 8.45년 평균 ≈6.5 | ≈6.5 | · | · | |
| EV / Revenue (EV / 매출) | 4.15년 평균 ≈3.5 | ≈3.5 | · | · | |
| Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) | 4.35년 평균 ≈2.8 | ≈2.8 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | TRP | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin (영업이익률) | 52.7%5년 평균 ≈40.7% | ≈40.7% | · | · | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 70.9%5년 평균 ≈59.1% | ≈59.1% | · | · | |
| Pretax Margin (세전 마진) | 35.7%5년 평균 ≈25.8% | ≈25.8% | · | · | |
| Net Profit Margin (순이익률) | 23.1%5년 평균 ≈19.0% | ≈19.0% | · | · | |
| ROA | 3.0%5년 평균 ≈2.4% | ≈2.4% | · | · | |
| ROE | 12.8%5년 평균 ≈9.3% | ≈9.3% | · | · | |
| ROIC | 22.0%5년 평균 ≈15.1% | ≈15.1% | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | TRP | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (부채 / 자기자본 비율) | 0.15년 평균 ≈0.1 | ≈0.1 | · | · | |
| Current Ratio (유동비율) | 0.65년 평균 ≈0.6 | ≈0.6 | · | · | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.35년 평균 ≈0.4 | ≈0.4 | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
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자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | TRP | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.15년 평균 ≈0.1 | ≈0.1 | · | · | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 0.35년 평균 ≈0.4 | ≈0.4 | · | · | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 5.65년 평균 ≈4.9 | ≈4.9 | · | · | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$2.3M | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률5.7%
지급 비율99.7%
연간 지급액≈$2.48
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 9월 29, 2026 | $0.62 | USD | ≈3.2% |
| 6월 30, 2026 | $0.62 | USD | ≈1.9% |
| 3월 31, 2026 | $0.63 | USD | ≈1.0% |
| 6월 30, 2025 | $0.62 | USD | ≈5.0% |
| 3월 31, 2025 | $0.59 | USD | ≈5.2% |
| 12월 31, 2024 | $0.57 | USD | ≈5.4% |
| 9월 27, 2024 | $0.65 | USD | ≈5.5% |
| 6월 28, 2024 | $0.64 | USD | ≈6.7% |
| 3월 27, 2024 | $0.64 | USD | ≈6.4% |
| 12월 28, 2023 | $0.64 | USD | ≈6.5% |
| 9월 28, 2023 | $0.63 | USD | ≈7.2% |
| 6월 29, 2023 | $0.64 | USD | ≈6.2% |
| 3월 30, 2023 | $0.63 | USD | ≈6.3% |
| 12월 29, 2022 | $0.60 | USD | ≈6.3% |
| 9월 28, 2022 | $0.60 | USD | ≈5.8% |
| 6월 29, 2022 | $0.64 | USD | ≈4.9% |
| 3월 30, 2022 | $0.66 | USD | ≈4.5% |
| 12월 30, 2021 | $0.62 | USD | ≈5.5% |
| 9월 28, 2021 | $0.63 | USD | ≈5.1% |
| 6월 29, 2021 | $0.64 | USD | ≈4.9% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
2.1%
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $0.94 | $0.84 | 11.5% | |
| 2026년 3월 31일 | $0.99 | $0.99 | -0.07% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.98 | $0.93 | 5.2% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.77 | $0.81 | -4.6% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.82 | $0.79 | 3.8% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.95 | $0.98 | -3.4% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $15.24B | $13.77B | $13.27B | $12.31B | $13.39B | $13.00B | $13.26B | $13.68B | $13.45B | $12.55B | $11.35B | $10.19B | |
| Cost of Revenue | $208M | $217M | $80M | $22M | $87M | $0 | $365M | $1.49B | $2.38B | $2.17B | · | · | |
| Operating Expenses | $8.48B | $7.99B | $7.38B | $7.81B | $10.26B | $7.20B | $7.47B | $8.80B | $10.17B | $9.91B | $11.57B | $6.89B | |
| Operating Income | $8.04B | $7.96B | $5.10B | $2.45B | $4.06B | $6.77B | $6.58B | $5.76B | $4.68B | $2.31B | $101M | $3.93B | |
| Interest Expense | · | · | $3.26B | $2.59B | $2.36B | $2.23B | $2.33B | $2.27B | $2.07B | $2.00B | $1.37B | $1.20B | |
| Other Non-op | $205M | $324M | $272M | $140M | $190M | $185M | $460M | $-76M | $184M | $103M | · | · | |
| Pretax Income | $5.44B | $5.91B | $3.30B | $474M | $2.17B | $5.11B | $5.19B | $3.95B | $3.31B | $837M | $-1.11B | $2.82B | |
| Income Tax | $1.14B | $922M | $842M | $322M | $120M | $194M | $754M | $432M | $-89M | $352M | $34M | $831M | |
| Net Income | $3.52B | $4.70B | $2.92B | $748M | $1.96B | $4.62B | $4.14B | $3.70B | $3.16B | $233M | $-1.15B | $1.84B | |
| EPS (Basic) | $3.27 | $4.43 | $2.75 | $0.64 | $1.87 | $4.74 | $4.28 | $3.92 | $3.44 | $0.16 | $-1.75 | · | |
| EPS (Diluted) | $3.27 | $4.43 | $2.75 | $0.64 | $1.86 | $4.74 | $4.27 | $3.92 | $3.43 | $0.16 | $-1.75 | · | |
| Shares (Basic) | 1,040,000,000 | 1,038,000,000 | 1,030,000,000 | 995,000,000 | 973,000,000 | 940,000,000 | 929,000,000 | 902,000,000 | 872,000,000 | 759,000,000 | 709,000,000 | 708,000,000 | |
| Shares (Diluted) | 1,040,000,000 | 1,038,000,000 | 1,030,000,000 | 996,000,000 | 974,000,000 | 940,000,000 | 931,000,000 | 903,000,000 | 874,000,000 | 760,000,000 | 709,000,000 | 710,000,000 | |
| EBITDA | $10.80B | $10.75B | $8.91B | $6.22B | $6.58B | $9.36B | $9.05B | $8.11B | $6.74B | $4.25B | $1.87B | $5.54B |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $168M | $801M | $3.68B | $620M | $673M | $1.53B | $1.34B | $446M | $1.09B | $1.02B | $850M | $489M | |
| Receivables | $2.79B | $2.61B | $2.43B | $3.62B | $3.09B | $2.16B | $2.42B | $2.54B | $2.52B | $2.08B | $1.39B | $1.31B | |
| Inventory | $782M | $747M | $771M | $936M | $724M | $629M | $452M | $431M | $378M | $368M | $323M | $292M | |
| Prepaid Expense | $82M | $86M | $87M | $118M | $112M | $126M | $60M | · | · | · | · | · | |
| Other Current Assets | $2.38B | $1.34B | $1.42B | $2.15B | $1.72B | $880M | $627M | $1.18B | $691M | $908M | $1.34B | $1.02B | |
| Current Assets | $6.32B | $5.73B | $11.37B | $7.33B | $7.42B | $5.20B | $7.65B | $5.13B | $4.68B | $8.08B | $3.92B | $3.11B | |
| PP&E (Net) | $71.05B | $77.50B | $69.45B | $75.94B | $70.18B | $69.78B | $65.49B | $66.50B | $57.28B | $54.48B | $44.82B | $41.77B | |
| PP&E (Gross) | $108.00B | $112.90B | $102.59B | $110.57B | $102.11B | $99.37B | $92.81B | $92.34B | $81.01B | $76.76B | $67.12B | $61.64B | |
| Accum. Depreciation | $36.95B | $35.40B | $33.14B | $34.63B | $31.93B | $29.60B | $27.32B | $25.83B | $23.73B | $22.29B | $22.30B | $19.86B | |
| Goodwill | $13.02B | $13.67B | $12.53B | $12.84B | $12.58B | $12.68B | $12.89B | $14.18B | $13.08B | $13.96B | $4.81B | $4.03B | |
| Intangibles | · | · | · | · | · | · | $2.17B | $1.92B | $1.48B | $3.03B | $3.10B | $2.65B | |
| Other Non-current Assets | $2.48B | $2.41B | $2.88B | $2.79B | $1.40B | $979M | $2.17B | $295M | $306M | $218M | $478M | $629M | |
| Total Assets | $118.75B | $118.24B | $125.03B | $114.35B | $104.22B | $100.30B | $99.28B | $98.92B | $86.10B | $88.05B | $64.40B | $58.52B | |
| Short-term Debt | · | · | · | · | · | $4.18B | $4.30B | $2.76B | $1.76B | $774M | $1.22B | $2.47B | |
| Current Liabilities | $9.96B | $10.51B | $11.82B | $16.91B | $13.04B | $11.99B | $12.90B | $12.95B | $9.88B | $7.68B | $7.36B | $7.58B | |
| Capital Leases | $370M | $451M | $400M | $379M | $380M | $427M | $476M | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $7.68B | $6.88B | $6.97B | $7.65B | $6.14B | $5.81B | $5.70B | $6.03B | $5.40B | $7.66B | $5.14B | $4.86B | |
| Other Non-current Liabilities | $1.03B | $1.05B | $991M | $1.02B | $1.06B | $1.48B | $1.61B | $1.01B | $152M | $215M | $120M | $79M | |
| Total Liabilities | $81.85B | $79.88B | $86.03B | $80.23B | $70.82B | $66.83B | $66.88B | $67.93B | $59.21B | $60.89B | $46.24B | $37.87B | |
| Long-term Debt | · | $2.80B | $2.00B | $1.60B | $0 | · | $200M | $750M | $1.10B | $850M | $850M | $400M | |
| Total Debt | $1.54B | $2.96B | $2.94B | $1.90B | $1.32B | $6.15B | $7.00B | $42.73B | $36.50B | $40.92B | $32.80B | $27.22B | |
| Common Stock | $30.22B | $30.10B | $30.00B | $29.00B | $26.72B | $24.49B | $24.39B | $23.17B | $21.17B | $20.10B | $12.10B | $12.20B | |
| Paid-in Capital | · | · | $0 | $722M | $729M | $2M | $0 | $17M | $0 | $0 | $7M | $370M | |
| Retained Earnings | $-5.92B | $-5.24B | $-3.00B | $819M | $3.77B | $5.37B | $3.96B | $2.77B | $1.62B | $1.14B | $2.77B | $5.48B | |
| AOCI | $747M | $233M | $49M | $955M | $-1.43B | $-2.44B | $-1.56B | $-606M | $-1.73B | $-960M | $-939M | $-1.24B | |
| Stockholders' Equity | $27.30B | $27.59B | $29.55B | $33.99B | $33.27B | $31.40B | $30.76B | $29.34B | $25.04B | $24.26B | $16.44B | $19.07B | |
| Liabilities + Equity | $118.75B | $118.24B | $125.03B | $114.35B | $104.22B | $100.30B | $99.28B | $98.92B | $86.10B | $88.05B | $64.40B | $58.52B | |
| Shares Outstanding | 1,041,000,000 | 1,039,000,000 | 1,037,488,000 | 1,017,962,000 | 980,816,000 | 940,064,000 | 938,400,000 | 918,097,000 | 881,376,000 | 863,759,000 | 702,614,000 | 708,662,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $2.77B | $2.79B | $2.78B | $2.58B | $2.52B | $2.59B | $2.46B | $2.35B | $2.06B | $1.94B | $1.76B | $1.61B | |
| Deferred Tax | $771M | $427M | $-22M | $-41M | $-185M | $-58M | $55M | $284M | $566M | $196M | $-102M | $686M | |
| Amort. of Intangibles | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $9M | $52M | $52M | |
| Restructuring | · | · | · | · | · | · | · | $42M | $6M | $44M | · | · | |
| Other Non-cash | $-216M | $-18M | $1.76B | $2.23B | $2.31B | $-417M | $716M | $117M | $-821M | $2.95B | $3.20B | $-247M | |
| Operating Cash Flow | $7.35B | $7.70B | $7.27B | $6.38B | $6.89B | $7.06B | $7.08B | $6.55B | $5.23B | $5.07B | $4.38B | $4.23B | |
| CapEx | · | $7.90B | $12.30B | $8.96B | $7.13B | $8.90B | $8.78B | $10.93B | $7.38B | $5.01B | $3.92B | $3.49B | |
| Investing Cash Flow | $-6.46B | $-6.91B | $-12.29B | $-7.01B | $-7.71B | $-6.05B | $-6.87B | $-10.02B | $-3.70B | $-18.78B | $-4.88B | $-4.29B | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | $6.24B | $3.64B | $12.33B | $5.04B | $1.40B | |
| Net Debt Issued | $-6.12B | $-9.27B | $-3.77B | $-1.34B | $-7.76B | $-3.98B | $-3.50B | $2.69B | $-3.44B | $5.18B | $2.94B | $334M | |
| Stock Issued | $104M | $88M | $4M | $1.91B | $148M | $91M | $253M | $1.15B | $274M | $7.75B | $27M | $47M | |
| Stock Repurchased | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $14M | $294M | $0 | |
| Net Stock Activity | $104M | $88M | $4M | $1.91B | $148M | $91M | $253M | $1.15B | $274M | $7.73B | $-267M | $47M | |
| Dividends Paid | $3.51B | $3.95B | $2.79B | $3.19B | $3.32B | $2.99B | $1.80B | $1.57B | $1.34B | $1.44B | $1.45B | $1.34B | |
| Financing Cash Flow | $-1.52B | $-3.87B | $8.09B | $487M | $-88M | $-800M | $693M | $2.75B | $-1.42B | $14.01B | $744M | $-373M | |
| Net Change in Cash | $-633M | $-2.88B | $3.06B | $-53M | $-857M | $187M | $897M | $-643M | $73M | $166M | $361M | $-438M | |
| Taxes Paid | $543M | $387M | $791M | $394M | $371M | $252M | $713M | $338M | $247M | $105M | $162M | $109M | |
| Free Cash Flow | · | $-208M | $-5.03B | $-2.59B | $-244M | $-1.84B | $-393M | $-2.86B | $-2.15B | $62M | $197M | $529M | |
| Levered FCF | · | · | $-7.53B | $-4.06B | $-2.47B | $-3.99B | $-2.39B | $-4.88B | $-4.28B | $-1.10B | $-1.22B | $-316M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 52.7% | 57.8% | 38.5% | 24.2% | 30.3% | 52.1% | 49.7% | 42.1% | 34.8% | 18.5% | 0.89% | 38.6% | |
| Net Margin | 23.1% | 34.1% | 18.3% | 5.0% | 14.6% | 35.5% | 31.2% | 27.1% | 23.5% | 1.9% | -10.1% | 18.1% | |
| Pretax Margin | 35.7% | 42.9% | 25.2% | 9.2% | 16.2% | 39.3% | 39.1% | 28.9% | 24.6% | 6.7% | -9.8% | 27.7% | |
| EBITDA Margin | 70.9% | 78.1% | 55.9% | 41.5% | 49.2% | 72.0% | 68.3% | 59.3% | 50.1% | 34.0% | 16.5% | 54.4% | |
| ROA | 3.0% | 3.9% | 2.4% | 0.68% | 1.9% | 4.6% | 4.2% | 4.0% | 3.6% | 0.31% | -1.9% | 3.3% | |
| ROE | 12.8% | 16.4% | 9.2% | 2.2% | 6.0% | 14.8% | 13.8% | 13.6% | 12.8% | 1.1% | -6.5% | 9.8% | |
| ROIC | 22.0% | 22.0% | 14.4% | 5.8% | 11.1% | 17.3% | 14.9% | 7.1% | 7.8% | 2.1% | 0.21% | 6.0% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | |
| Quick Ratio | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| Debt / Equity | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 1.4 | |
| LT Debt / Equity | · | · | · | · | · | · | · | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | |
| Interest Coverage | · | · | 1.9 | 1.4 | 1.7 | 3.0 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 1.2 | 0.1 | 3.3 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| Inventory Turnover | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | · | 0.8 | 3.7 | · | · | · | · | |
| Receivables Turnover | 5.6 | 5.5 | 4.1 | 4.5 | 5.1 | 5.7 | 5.3 | 5.5 | 5.9 | 7.2 | 8.4 | 8.4 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $26.22 | $26.56 | $28.50 | $33.39 | $33.92 | $33.40 | $32.80 | $31.96 | $28.42 | $28.08 | $23.38 | $26.90 | |
| Revenue / Share | $14.65 | $13.27 | $15.47 | $15.04 | $13.74 | $13.83 | $14.24 | $15.15 | $15.39 | $16.45 | $15.94 | $14.35 | |
| Cash Flow / Share | $7.06 | $7.41 | $7.06 | $6.40 | $7.07 | $7.51 | $7.61 | $7.26 | $5.98 | $6.67 | $5.80 | $5.75 | |
| Cash / Share | $0.16 | $0.77 | $3.55 | $0.61 | $0.69 | $1.63 | $1.43 | $0.49 | $1.24 | $1.18 | $1.21 | $0.69 | |
| Dividend / Share | $3.40 | $3.70 | $3.72 | $3.60 | $3.48 | $3.24 | $3.00 | $2.76 | $2.50 | $2.26 | $2.08 | $1.92 | |
| EPS (TTM) | $3.27 | $4.43 | $2.75 | $0.64 | $1.86 | $4.74 | $4.27 | $3.92 | $3.43 | $0.16 | $-1.75 | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $15.24B | $13.77B | $13.27B | $12.31B | $13.39B | $13.00B | $13.26B | $13.68B | $13.45B | $12.55B | $11.35B | $10.19B | |
| Net Income TTM | $3.52B | $4.70B | $2.92B | $748M | $1.96B | $4.62B | $4.14B | $3.70B | $3.16B | $233M | $-1.15B | $1.84B | |
| Market Cap | $57.27B | $48.34B | $40.54B | $40.58B | $45.66B | $38.28B | $50.00B | $32.77B | $42.85B | $39.01B | $22.91B | $34.81B | |
| Enterprise Value | $58.64B | $50.50B | $39.80B | $41.86B | $46.30B | $42.89B | $55.67B | $75.06B | $78.27B | $78.92B | $54.86B | $61.55B | |
| P/E | 16.8 | 10.5 | 14.2 | 62.3 | 25.0 | 8.6 | 12.5 | 9.1 | 14.2 | 282.2 | -18.6 | · | |
| P/S | 3.8 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 2.9 | 3.8 | 2.4 | 3.2 | 3.1 | 2.0 | 3.4 | |
| P/B | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.1 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | |
| P / Tangible Book | 4.0 | 3.5 | 2.4 | 1.9 | 2.2 | 2.0 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 7.8 | 6.3 | 5.6 | 6.4 | 6.6 | 5.4 | 7.1 | 5.0 | 8.2 | 7.7 | 5.6 | 8.5 | |
| P / FCF | · | -232.4 | -8.1 | -15.7 | -187.1 | -20.8 | -127.2 | -11.4 | -19.9 | 629.2 | 116.3 | 65.8 | |
| EV / EBITDA | 5.4 | 4.7 | 4.5 | 6.7 | 7.0 | 4.6 | 6.2 | 9.3 | 11.6 | 18.6 | 29.4 | 11.1 | |
| EV / FCF | · | -242.8 | -7.9 | -16.2 | -189.8 | -23.3 | -141.6 | -26.2 | -36.4 | 1272.9 | 278.5 | 116.3 | |
| EV / Revenue | 3.8 | 3.7 | 3.0 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 4.2 | 5.5 | 5.8 | 6.3 | 4.8 | 6.0 | |
| Dividend Yield | 6.1% | 8.2% | 6.9% | 7.9% | 7.3% | 7.8% | 3.6% | 4.8% | 3.1% | 3.7% | 6.3% | 3.9% | |
| Earnings Yield | 5.9% | 9.5% | 7.0% | 1.6% | 4.0% | 11.6% | 8.0% | 11.0% | 7.0% | 0.35% | -5.4% | · | |
| Payout Ratio | 99.7% | 84.1% | 95.4% | 426.7% | 169.7% | 64.7% | 43.4% | 42.4% | 42.4% | 616.3% | -126.2% | 73.1% | |
| Annual Payout | $3.51B | $3.95B | $2.79B | $3.19B | $3.32B | $2.99B | $1.80B | $1.57B | $1.34B | $1.44B | $1.45B | $1.34B |
주당
| 지표 | 추세 | Q4 2025 | Q4 2023 | Q4 2022 | Q4 2019 | Q4 2017 | Q4 2016 | Q4 2011 | Q4 2010 | Q4 2009 | Q4 2008 | Q4 2007 | Q4 2006 | Q4 2005 | Q4 2004 | Q4 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS (TTM) | $3.27 | $2.75 | $0.64 | $4.27 | $3.43 | $0.16 | $2.17 | $1.78 | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q4 2025 | Q4 2023 | Q4 2022 | Q4 2019 | Q4 2017 | Q4 2016 | Q4 2011 | Q4 2010 | Q4 2009 | Q4 2008 | Q4 2007 | Q4 2006 | Q4 2005 | Q4 2004 | Q4 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $15.24B | $13.27B | $12.31B | $13.26B | $13.45B | $12.55B | $7.84B | $6.85B | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income TTM | $3.52B | $2.92B | $748M | $4.14B | $3.16B | $233M | $1.58B | $1.28B | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | 16.8 | 14.2 | 62.3 | 12.5 | 14.2 | 282.2 | 20.1 | 21.4 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 5.9% | 7.0% | 1.6% | 8.0% | 7.0% | 0.35% | 5.0% | 4.7% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $3.51B | $2.79B | $3.19B | $1.80B | $1.34B | $1.44B | $961M | $710M | · | · | · | · | · | · | · |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $15.24B | $13.77B | $13.27B | $12.31B | $13.39B |
| 영업이익률 % | 52.7% | 57.8% | 38.5% | 24.2% | 30.3% |
| 순이익 | $3.52B | $4.70B | $2.92B | $748M | $1.96B |
| 희석 EPS | $3.27 | $4.43 | $2.75 | $0.64 | $1.86 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| 유동비율 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 0.6 |
| 당좌 비율 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | · | $-208M | $-5.03B | $-2.59B | $-244M |
기관 투자자 (13F) 759개의 제출자 · $49.3B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
759
보유 가치
$49.3B
신규 포지션
75
청산 포지션
47
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 75 (-35 이전 분기 대비) | 47 (+11 이전 분기 대비) | 248 (+4 이전 분기 대비) | 237 (+21 이전 분기 대비) | -33.8M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $5,263,680,000 | 79,403,845 | 10.68% | 주식 |
| Capital Research Global Investors | $2,883,026,432 | 43,524,159 | 5.85% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $2,632,200,334 | 47,801,695 | 5.34% | 주식 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $2,465,057,480 | 37,261,213 | 5.00% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1,982,909,914 | 29,943,371 | 4.02% | 주식 |
| FIL Ltd | $1,846,623,817 | 27,885,160 | 3.75% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,403,324,546 | 21,169,476 | 2.85% | 주식 |
| 1832 Asset Management L.P. | $1,358,938,835 | 20,499,907 | 2.76% | 주식 |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | $1,148,244,295 | 17,356,583 | 2.33% | 주식 |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | $1,145,343,505 | 12,194,884 | 2.32% | 주식 |
| GQG Partners LLC | $1,107,935,862 | 16,736,302 | 2.25% | 주식 |
| TD Asset Management Inc | $1,068,116,826 | 16,134,910 | 2.17% | 주식 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $1,063,974,655 | 16,080,835 | 2.16% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $1,048,808,629 | 15,821,521 | 2.13% | 주식 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $977,975,500 | 14,781,669 | 1.98% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $802,304,642 | 11,805,911 | 1.63% | 주식 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $695,799,080 | 10,619,936 | 1.41% | 주식 |
| NORGES BANK | $690,964,815 | 10,444,457 | 1.40% | 주식 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $661,436,783 | 10,054,565 | 1.34% | 주식 |
| Clearbridge Investments, LLC | $624,989,480 | 9,428,111 | 1.27% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $611,285,547 | 9,230,853 | 1.24% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $592,208,157 | 8,645,373 | 1.20% | 주식 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $591,539,160 | 8,944,435 | 1.20% | 주식 |
| JARISLOWSKY, FRASER Ltd | $584,705,108 | 10,751,401 | 1.19% | 주식 |
| CIBC Asset Management Inc | $584,074,173 | 8,815,178 | 1.19% | 주식 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $529,130,534 | 7,990,253 | 1.07% | 주식 |
| Legal & General Group Plc | $519,611,731 | 7,849,214 | 1.05% | 주식 |
| Capital World Investors | $505,349,713 | 7,626,368 | 1.03% | 주식 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $489,773,192 | 7,419,209 | 0.99% | 주식 |
| TORTOISE CAPITAL ADVISORS, L.L.C. | $482,359,516 | 7,276,505 | 0.98% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $428,714,866 | 6,467,261 | 0.87% | 주식 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $362,981,978 | 5,491,844 | 0.74% | 주식 |
| TORONTO DOMINION BANK | $361,989,204 | 5,470,863 | 0.73% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $359,607,515 | 5,430,262 | 0.73% | 주식 |
| Dodge & Cox | $333,756,892 | 5,034,800 | 0.68% | 주식 |
| Amundi | $328,510,436 | 4,955,656 | 0.67% | 주식 |
| Rare Infrastructure Ltd | $317,432,716 | 6,506,102 | 0.64% | 주식 |
| THORNBURG INVESTMENT MANAGEMENT INC | $314,611,423 | 4,755,014 | 0.64% | 주식 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $313,541,491 | 4,729,846 | 0.64% | 주식 |
| BANK OF NOVA SCOTIA | $298,788,074 | 4,512,114 | 0.61% | 주식 |
| MUFG SECURITIES (CANADA), LTD. | $295,781,489 | 4,473,642 | 0.60% | 주식 |
| Caisse de depot et placement du Quebec | $283,911,140 | 4,288,745 | 0.58% | 주식 |
| ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN BOARD | $273,916,860 | 4,140,461 | 0.56% | 주식 |
| KAYNE ANDERSON CAPITAL ADVISORS LP | $260,023,784 | 3,922,519 | 0.53% | 주식 |
| BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT Corp | $239,123,964 | 3,614,540 | 0.49% | 주식 |
| Capital International Investors | $235,169,124 | 3,539,679 | 0.48% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $232,611,712 | 3,509,002 | 0.47% | 주식 |
| Swiss National Bank | $222,201,686 | 3,365,201 | 0.45% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $206,466,049 | 3,118,864 | 0.42% | 주식 |
| WCM INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $189,068,258 | 2,759,365 | 0.38% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 3 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| TC Energy Corporation, TransCanada PipeLines Limited, TransCanada PipeLine USA Ltd., TransCan Northern Ltd., TC PipeLines GP, Inc. ×2 제출 서류 | 2021년 3월 3일 | · | 최초 제출 | M&A / 매각 | SEC |
| TC Energy Corporation (formerly known as TransCanada Corporation), TransCanada PipeLines Limited, TransCan Northern Ltd., TC PipeLines GP, Inc. | 2020년 10월 6일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| TransCanada Corporation, TransCanada PipeLines Limited, TransCan Northern Ltd., TC PipeLines GP, Inc. ×2 제출 서류 | 2009년 7월 2일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
ETF 보유 현황 48 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| USAI · Pacer Funds Trust | 6.87% | 135,577 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ELCV · Strategy Shares | 2.45% | 91,332 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IGF · iShares Trust | 2.32% | 3,892,551 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| BBCA · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 2.28% | 3,680,213 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PAYR · Federated Hermes ETF Trust | 2.22% | 18,770 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| EWC · iShares, Inc. | 2.09% | 2,306,911 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IXC · iShares Trust | 1.66% | 792,686 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IGE · iShares Trust | 1.57% | 203,497 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| NFRA · FlexShares Trust | 1.08% | 484,446 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| AMZA · ETFis Series Trust I | 0.97% | 67,733 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ESIM · Strategy Shares | 0.91% | 2,451 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IDMO · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.73% | 538,479 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| BRNY · EA Series Trust | 0.58% | 49,900 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IDLV · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.52% | 28,213 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| IMTM · iShares Trust | 0.39% | 275,059 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VYMI · VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 0.37% | 1,165,434 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PTIN · Pacer Funds Trust | 0.29% | 7,980 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BKIE · BNY Mellon ETF Trust | 0.27% | 52,621 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IDEV · iShares Trust | 0.22% | 1,145,793 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VEA · VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 0.21% | 10,183,584 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAI · Dimensional ETF Trust | 0.17% | 448,515 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ACWX · iShares Trust | 0.17% | 346,360 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FTLS · First Trust Exchange-Traded Fund III | 0.17% | 63,250 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VEU · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.17% | 2,437,757 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PXF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.16% | 82,563 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| GLBL · Pacer Funds Trust | 0.16% | 27 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFIC · Dimensional ETF Trust | 0.15% | 339,806 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXUS · VANGUARD STAR FUNDS | 0.15% | 37,430,351 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IXUS · iShares Trust | 0.15% | 1,452,673 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| CRBN · iShares Trust | 0.14% | 25,540 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TLTD · FlexShares Trust | 0.13% | 12,639 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ESUM · Strategy Shares | 0.13% | 3,425 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| EEMO · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.12% | 640 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| QLVD · FlexShares Trust | 0.10% | 832 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| JFLI · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.10% | 702 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAX · Dimensional ETF Trust | 0.09% | 159,890 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.09% | 15,993 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| VOXP · Advisors Series Trust | 0.07% | 63 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TOK · iShares Trust | 0.07% | 2,781 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ESGG · FlexShares Trust | 0.07% | 1,178 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| URTH · iShares, Inc. | 0.07% | 93,597 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ACWI · iShares Trust | 0.06% | 323,112 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.06% | 1,577,288 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FEDM · FlexShares Trust | 0.03% | 392 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VWO · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.00% | 20,449,815 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VSS · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.00% | 5,326,197 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VSGX · VANGUARD WORLD FUND | 0.00% | 288,500 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IFRA · iShares Trust | · | 1,221,231 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
TRP 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 26 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$68.00
+15.1%
3 11.5%
적극 매수
12 46.2%
매수
10 38.5%
보유
1 3.8%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
3 명의 애널리스트 · 2026-09-30평균 목표 $65.79 +11.4%
지금
현재가 $59.07
저가$57.73
평균$65.79
고가$71.65
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출처: SEC 40-F 제출 2월 13, 2026