S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +10.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -26.5%

연율화: +8.3% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Consumer Staples 26.4%
Energy 21.5%
Financials 18.9%
Utilities 12.3%
Healthcare 6.7%
Communication Services 6.1%
Technology 6.0%
Consumer products 1.0%
Industrials 0.4%
Retail 0.4%
Consumer Discretionary 0.3%

전체 포트폴리오 102 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
PM Philip Morris International Inc Common Stock $8,220,008,114 15.29% 45,436,985 $-64,504,083 하락 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $4,250,112,612 7.91% 12,473,178 $202,452,577 상승 ×1
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $3,122,083,433 5.81% 193,198,230 $-476,798,805 상승 ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $2,660,876,370 4.95% 49,084,876 $-1,469,441,606 하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,307,497,463 4.29% 16,877,523 $1,177,032,702 상승 ×1
MO Altria Group, Inc. $1,806,782,270 3.36% 25,111,622 $233,788,075 상승 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $1,628,918,123 3.03% 5,908,707 $27,759,362 하락 ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1,538,570,007 2.86% 7,043,101 $-273,137,471 하락 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,519,042,936 2.83% 35,877,241 $-775,830,431 하락 ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1,517,240,175 2.82% 24,566,708 $-101,404,589 하락 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,494,497,939 2.78% 18,389,277 $-111,616,051 하락 ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1,404,093,904 2.61% 10,263,074 $-565,501,575 하락 ×4
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1,245,710,165 2.32% 5,235,375 $51,094,888 하락 ×1
T AT&T Inc. $1,223,364,203 2.28% 59,099,713 $-1,135,061,945 하락 ×4
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $1,171,476,990 2.18% 8,903,133 $296,271,687 상승 ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $1,107,935,862 2.06% 16,736,302 $50,119,506 하락 ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $922,917,399 1.72% 19,796,580 $-169,160,939 하락 ×4
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $896,979,414 1.67% 30,898,356 $-1,106,814,332 하락 ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $891,688,246 1.66% 11,104,441 $2,501,824 하락 ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $823,157,324 1.53% 6,503,039 $-198,499,877 하락 ×4
CVS CVS Health Corporation Common Stock $822,989,370 1.53% 7,955,411 $820,725,388 상승 ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $789,023,639 1.47% 2,390,090 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $716,387,313 1.33% 4,321,814 $-1,407,691,185 하락 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $651,293,395 1.21% 7,420,437 $-208,658,964 하락 ×5
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $595,747,918 1.11% 7,658,413 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $590,215,822 1.10% 2,949,752 $589,695,428 상승 ×1
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) $581,127,327 1.08% 185,072,397 $34,977,716 하락 ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $522,413,270 0.97% 14,138,369 $265,673,280 상승 ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $521,467,466 0.97% 8,673,777 $-14,123,791 하락 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $485,436,282 0.90% 2,766,786 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $483,559,978 0.90% 1,921,614 상승 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $478,933,543 0.89% 1,110,030 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $414,010,231 0.77% 866,910 $354,254,826 상승 ×1
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $411,552,352 0.77% 16,592,495 $-296,779,971 하락 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $402,558,480 0.75% 9,742,444 $-411,134,227 하락 ×1
ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) $393,276,593 0.73% 48,136,668 $-290,918,737 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $372,229,186 0.69% 1,286,388
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $363,387,746 0.68% 4,750,161 $21,059,869 상승 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $337,128,503 0.63% 2,151,131 $-36,695,533 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $333,128,261 0.62% 591,397
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $316,525,514 0.59% 848,548
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $310,368,786 0.58% 780,428 상승 ×1
INFY Infosys Limited American Depositary Shares $283,226,224 0.53% 26,999,640
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $216,679,259 0.40% 1,170,338 $-22,230,703 하락 ×4
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $203,409,967 0.38% 3,188,244 $-157,012,529 하락 ×4
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $202,443,484 0.38% 1,175,136 $38,555,974 상승 ×2
STT State Street Corporation Common Stock $187,588,074 0.35% 1,106,046 상승 ×1
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $185,350,721 0.34% 584,871 $36,033,152 상승 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $180,431,514 0.34% 3,166,564
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $176,573,746 0.33% 4,009,382 $-28,073,422 하락 ×4
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $166,676,867 0.31% 1,717,256 $8,674,831 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $162,563,590 0.30% 601,383 상승 ×1
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $157,160,250 0.29% 1,226,473 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $140,849,881 0.26% 372,865
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $136,800,906 0.25% 573,974 $136,502,141 상승 ×1
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $123,327,657 0.23% 2,293,204 $-1,011,931,407 하락 ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $103,192,084 0.19% 587,036 상승 ×1
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $75,671,518 0.14% 918,338 $75,200,349 상승 ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $72,049,828 0.13% 1,760,732 $-68,885,672 하락 ×1
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $58,706,506 0.11% 2,304,023
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $29,546,551 0.05% 218,202 $-135,266,739 하락 ×1
BAP Credicorp Ltd. Common Stock $28,435,834 0.05% 72,991 $3,678,747
E ENI S.p.A. Common Stock $27,689,004 0.05% 590,882 $10,663,647 상승 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $22,571,437 0.04% 63,882 $22,368,905 상승 ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $20,512,763 0.04% 263,895 $-1,841,275 상승 ×2
SPY SPY $11,037,628 0.02% 14,777 $4,932,248 상승 ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $10,868,440 0.02% 274,860 $-842,784,059 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8,646,937 0.02% 30,749
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $8,541,695 0.02% 45,569 $-331,240 상승 ×1
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $8,432,914 0.02% 101,755 $7,932,590 상승 ×1
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $8,285,036 0.02% 330,608 상승 ×1
SAP SAP SE ADS $7,007,009 0.01% 45,468
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $6,924,319 0.01% 26,587 $-1,454,658 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6,822,322 0.01% 53,092 $445,028 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,389,393 0.01% 25,158 $-1,782,253,542 하락 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $5,546,732 0.01% 96,264 $2,734,938 상승 ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $5,471,194 0.01% 73,409 $-791,235,051 하락 ×4
PPL PPL Corporation Common Stock $5,328,481 0.01% 146,588 $-7,887,367 하락 ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $5,146,997 0.01% 53,777 $-36,321 상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares $5,019,546 0.01% 13,626 $3,830,655 상승 ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $4,899,784 0.01% 21,296 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4,278,491 0.01% 29,177 $-9,658,842 하락 ×2
SNY Sanofi - American Depositary Shares $4,165,322 0.01% 97,640 $-3,770,409 하락 ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $3,587,000 0.01% 37,717
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $3,578,011 0.01% 259,273 상승 ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $3,331,463 0.01% 45,743 상승 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3,168,134 0.01% 131,567 $458,639 상승 ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $2,114,487 0.00% 13,470 $-1,530,649 하락 ×2
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $1,988,781 0.00% 341,126 상승 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $1,901,088 0.00% 34,235 $-919,752,705 하락 ×2
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $1,865,985 0.00% 15,242 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,085,017 0.00% 540 상승 ×1
IWB iShares Trust $1,016,428 0.00% 2,481 $620,515 상승 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $954,098 0.00% 1,852 $211,021 하락 ×6
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $633,121 0.00% 3,059 $138,236
WMT Walmart Inc. - Common Stock $610,882 0.00% 5,394 $-59,438
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $465,342 0.00% 6,001 $-92,781
AXIA AXIA Energia American Depositary Shares (Each representing one Common Share) $321,056 0.00% 30,403 $5,374 상승 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $301,174 0.00% 298 $49,248
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $229,464 0.00% 1,180 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
E $27,689,004 0.05% ×6 상승
AXIA $321,056 0.00% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
TRV $789,023,639 2,390,090 1.47%
TEAM $595,747,918 7,658,413 1.11%
HSY $485,436,282 2,766,786 0.90%
ABBV $483,559,978 1,921,614 0.90%
DELL $478,933,543 1,110,030 0.89%
AAPL $372,229,186 1,286,388 0.69%
META $333,128,261 591,397 0.62%
MSFT $316,525,514 848,548 0.59%
ISRG $310,368,786 780,428 0.58%
INFY $283,226,224 26,999,640 0.53%
STT $187,588,074 1,106,046 0.35%
BAC $180,431,514 3,166,564 0.34%
MCD $162,563,590 601,383 0.30%
NTES $157,160,250 1,226,473 0.29%
AVGO $140,849,881 372,865 0.26%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
ENB 축소함 -27.3M -$1.5B
CVX 축소함 -5.9M -$1.4B
XOM 추가 매수 +10.2M +$1.2B
T 축소함 -22.3M -$1.1B
IBN 축소함 -46.5M -$1.1B
VZ 축소함 -9.8M -$775.8M
AEP 축소함 -4.8M -$565.5M
PBR 추가 매수 +19.8M -$476.8M
DVN 축소함 -6.4M -$411.1M
CVE 축소함 -10.2M -$296.8M

8 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
GE 2025년 6월 30일 8,028,180 $1,606,840,144 20.3%
IBM 2025년 9월 30일 4,692,192 $1,383,174,807 -21.1%
OXY 2026년 6월 30일 18,311,639 $1,190,257,845 19.6%
BRK-B (제출됨 BRKB) 2026년 6월 30일 1,896,646 $908,882,953 더 이상 추적하지 않음
HDB 2026년 6월 30일 34,095,946 $848,307,136 -13.5%
MELI 2025년 12월 31일 332,296 $776,555,814 -15.8%
CME 2026년 6월 30일 2,625,795 $775,534,502 19.2%
TRGP 2025년 6월 30일 3,614,307 $724,560,083 61.8%
DB 2025년 12월 31일 20,058,666 $705,889,555 -9.3%
BDX 2025년 6월 30일 3,011,583 $689,833,122 30.6%
CTSH 2026년 3월 31일 8,116,278 $673,651,074 -4.6%
DTE 2025년 12월 31일 4,359,398 $616,554,420 -3.5%
CL 2026년 3월 31일 7,396,227 $584,450,355 -1.1%
ELV 2025년 9월 30일 1,463,610 $569,299,866 19.6%
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 9,280,226 $550,132,164 -8.7%
INFY 2026년 3월 31일 29,130,383 $519,103,425 -18.3%
FMX 2025년 9월 30일 3,759,941 $387,198,724 17.3%
MCK 2025년 9월 30일 490,526 $359,475,009 16.8%
OKE 2025년 6월 30일 3,065,067 $304,115,940 7.7%
FNV 2026년 6월 30일 1,166,853 $288,003,119 14.8%
UNH 2025년 9월 30일 910,560 $284,076,235 7.7%
FISV 2025년 6월 30일 1,203,502 $265,769,378 -74.3%
VALE 2026년 6월 30일 16,574,442 $263,699,372 -8.5%
ACN 2026년 3월 31일 835,404 $224,143,732 0.3%
MMYT 2025년 6월 30일 2,009,506 $196,911,493 -54.5%
CPNG 2025년 6월 30일 7,666,520 $168,126,784 -54.0%
GGAL 2026년 3월 31일 3,075,544 $165,894,843 -23.2%
BMY 2025년 9월 30일 3,025,192 $140,036,389 35.6%
ASR 2026년 6월 30일 366,108 $123,059,882 -23.6%
ICE 2025년 12월 31일 659,877 $111,180,583 -7.3%
KSPI 2025년 12월 31일 1,107,143 $90,431,440 20.4%
FLUT 2025년 12월 31일 281,210 $71,427,340 -65.2%
SPOT 2025년 9월 30일 75,839 $58,194,298 -32.3%
JD 2025년 6월 30일 1,260,326 $51,824,605 -21.0%
NDAQ 2025년 6월 30일 660,595 $50,112,737 1.0%
SLDE 2025년 12월 31일 2,989,964 $47,196,581 21.2%
ARM 2025년 9월 30일 273,048 $44,162,804 117.3%
ETOR 2025년 12월 31일 842,502 $34,770,058 -27.6%
CIB 2025년 12월 31일 505,743 $26,268,291 44.5%
CIB (제출됨 CIBXXXX) 2025년 6월 30일 308,611 $12,406,162 99.0%
MA 2025년 6월 30일 20,587 $11,284,146 -1.7%
HII 2026년 3월 31일 16,129 $5,484,989 -29.3%
USB 2025년 12월 31일 85,600 $4,137,048 7.8%
MFC 2025년 6월 30일 117,100 $3,648,264 34.3%
BAC 2025년 12월 31일 42,818 $2,208,960 -2.3%
MSFT 2026년 3월 31일 1,815 $877,639 39.8%
GLD 2025년 12월 31일 1,908 $678,237
LLY 2026년 3월 31일 620 $666,162 24.3%
VT 2026년 3월 31일 4,245 $598,764
HSBC 2025년 12월 31일 7,225 $512,830 22.2%
SAP 2026년 3월 31일 1,750 $425,016 21.8%
NVO 2025년 9월 30일 5,923 $408,778 -32.7%
NOW 2026년 3월 31일 2,338 $358,186 28.5%
META 2026년 3월 31일 518 $341,995 27.3%
BCS 2025년 9월 30일 17,962 $333,914 14.7%
NFLX 2026년 3월 31일 3,394 $318,235 -30.3%
DEO 2026년 3월 31일 3,076 $265,367 13.8%
VV 2026년 6월 30일 846 $252,978
AAPL 2025년 12월 31일 906 $230,602 22.7%
AVGO 2026년 3월 31일 608 $210,571 14.7%
SNY 2025년 6월 30일 3,647 $202,263 -17.4%