TRS TriMas Corporation - Common Stock
NASDAQ · Packaging · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 7월 31, 2026
$39.12
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$30.4352주 저점
$45.4352주 고점
시가총액 (MRQ)
$1.40B
P/E (TTM)
1.6
EPS (TTM)
$24.03
매출 (TTM)
$664M
내 배지
52주 범위
$30–$45
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$45
P/E
1.6
ROE
83.9%
순이익률
136.2%
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TRS 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$39.12
시가총액 (MRQ)
$1.40B
P/E (TTM)
1.6
EPS (TTM)
$24.03
매출 (TTM)
$664M
배당 수익률
0.45%
ROE (TTM)
83.9%
52주 범위
$30–$45
TRS 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2015년 7월 1일 | 251-for-200 | 정방향 |
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$646M2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$2.952016-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$69M2016-12-31 → 2025-12-31
순이익률136.2%2016-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | TRS | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 1.65년 평균 ≈25.0 | ≈25.0 | 17.9 | 저평가 | |
| P/S (TTM) | 2.15년 평균 ≈1.7 | ≈1.7 | 1.8 | 고평가 | |
| P/B (MRQ) | 1.05년 평균 ≈1.8 | ≈1.8 | 3.9 | 저평가 | |
| 주가 / FCF (TTM) | -141.25년 평균 ≈37.8 | ≈37.8 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 69.85년 평균 ≈13.3 | ≈13.3 | 7.8 | 고평가 | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 1.05년 평균 ≈7.0 | ≈7.0 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | TRS | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 총이익률 (TTM) | 21.0%5년 평균 ≈22.9% | ≈22.9% | 20.2% | 동일 | |
| 영업이익률 (TTM) | 1.5%5년 평균 ≈8.2% | ≈8.2% | 9.3% | 약함 | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 6.4%5년 평균 ≈13.4% | ≈13.4% | 10.6% | 동일 | |
| 세전 마진 (TTM) | 0.81%5년 평균 ≈6.1% | ≈6.1% | 10.1% | 최상위권 | |
| 순이익률 (TTM) | 136.2%5년 평균 ≈8.0% | ≈8.0% | 6.7% | 최상위권 | |
| ROA (TTM) | 49.0%5년 평균 ≈4.6% | ≈4.6% | 4.9% | 최상위권 | |
| ROE (TTM) | 83.9%5년 평균 ≈9.4% | ≈9.4% | 15.3% | 최상위권 | |
| ROIC | 17.4%5년 평균 ≈11.0% | ≈11.0% | 13.6% | 최상위권 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | TRS | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 (MRQ) | 5.45년 평균 ≈2.7 | ≈2.7 | 1.3 | 강한 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.85년 평균 ≈1.3 | ≈1.3 | 0.7 | 강한 유동성 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | TRS | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 2.4%5년 평균 ≈-2.5% | ≈-2.5% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | -9.9%5년 평균 ≈-8.3% | ≈-8.3% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | -3.5% | · | · | · | |
| EPS YoY | 391.7%5년 평균 ≈83.5% | ≈83.5% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 395.4%5년 평균 ≈83.0% | ≈83.0% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | 23.7% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 22.0% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | TRS | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.55년 평균 ≈0.6 | ≈0.6 | 0.7 | 약함 | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 4.65년 평균 ≈4.1 | ≈4.1 | 5.4 | 약함 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 5.75년 평균 ≈6.4 | ≈6.4 | 7.0 | 약함 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$258.3K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률0.45%
지급 비율5.5%
연간 지급액≈$0.16
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 8월 6, 2026 | $0.04 | USD | ≈0.40% |
| 5월 7, 2026 | $0.04 | USD | ≈0.38% |
| 2월 27, 2026 | $0.04 | USD | ≈0.41% |
| 11월 6, 2025 | $0.04 | USD | ≈0.50% |
| 8월 5, 2025 | $0.04 | USD | ≈0.45% |
| 5월 6, 2025 | $0.04 | USD | ≈0.65% |
| 2월 28, 2025 | $0.04 | USD | ≈0.78% |
| 11월 5, 2024 | $0.04 | USD | ≈0.61% |
| 8월 6, 2024 | $0.04 | USD | ≈0.69% |
| 5월 6, 2024 | $0.04 | USD | ≈0.61% |
| 2월 29, 2024 | $0.04 | USD | ≈0.68% |
| 11월 1, 2023 | $0.04 | USD | ≈0.67% |
| 8월 2, 2023 | $0.04 | USD | ≈0.61% |
| 5월 3, 2023 | $0.04 | USD | ≈0.62% |
| 3월 1, 2023 | $0.04 | USD | ≈0.53% |
| 11월 2, 2022 | $0.04 | USD | ≈0.68% |
| 8월 3, 2022 | $0.04 | USD | ≈0.55% |
| 5월 4, 2022 | $0.04 | USD | ≈0.42% |
| 3월 3, 2022 | $0.04 | USD | ≈0.24% |
| 11월 2, 2021 | $0.04 | USD | ≈0.12% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
15.2%
다음 실적
10월 26, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 7월 27, 2026 | $0.52 | $0.50 | 4.3% |
| 2026년 3월 31일 | $0.24 | $0.19 | 25.4% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.40 | $0.00 | — | |
| 2025년 9월 30일 | $0.61 | $0.57 | 7.2% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.61 | $0.49 | 25.6% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.46 | $0.40 | 13.7% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $646M | $631M | $652M | $884M | $857M | $770M | $724M | $705M | $656M | $794M | $864M | $887M | |
| Cost of Revenue | $508M | $501M | $499M | $676M | $640M | $588M | $530M | $505M | $467M | $583M | $628M | $650M | |
| Gross Profit | $138M | $130M | $153M | $208M | $217M | $182M | $194M | $200M | $189M | $211M | $236M | $237M | |
| SG&A Expense | $129M | $110M | $102M | $131M | $122M | $134M | $103M | $91M | $100M | $152M | $162M | $147M | |
| Operating Income | $41M | $15M | $51M | $99M | $95M | $-88M | $91M | $109M | $93M | $-42M | $-4M | $87M | |
| Interest Expense | · | · | $16M | $14M | $15M | $15M | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | $10M | |
| Other Non-op | $990.0K | $210.0K | $1M | $3M | $-950.0K | $240.0K | $990.0K | $-3M | $-8M | $-3M | $-2M | $-4M | |
| Pretax Income | $24M | $-4M | $36M | $88M | $69M | $-103M | $78M | $92M | $70M | $-58M | $-22M | $70M | |
| Income Tax | $-48M | $-2M | $6M | $22M | $12M | $-23M | $16M | $19M | $34M | $-18M | $7M | $23M | |
| Net Income | $120M | $24M | $40M | $66M | $57M | $-80M | $99M | $83M | $31M | $-40M | $-33M | $68M | |
| EPS (Basic) | $2.97 | $0.60 | $0.97 | $1.57 | $1.33 | $-1.83 | $2.18 | $1.82 | $0.68 | $-0.88 | $-0.74 | $1.53 | |
| EPS (Diluted) | $2.95 | $0.60 | $0.97 | $1.56 | $1.32 | $-1.83 | $2.16 | $1.80 | $0.67 | $-0.88 | $-0.74 | $1.51 | |
| Shares (Basic) | 40,384,270 | 40,725,714 | 41,439,027 | 42,249,244 | 43,006,922 | 43,581,232 | 45,303,659 | 45,824,555 | 45,682,627 | 45,407,316 | 45,123,626 | 44,881,925 | |
| Shares (Diluted) | 40,790,137 | 40,725,714 | 41,685,348 | 42,478,015 | 43,281,076 | 43,581,232 | 45,595,154 | 46,170,464 | 45,990,252 | 45,407,316 | 45,123,626 | 45,269,409 | |
| EBITDA | $41M | $112M | $123M | $152M | $149M | $-39M | $135M | $166M | $135M | $-44M | $-4M | $125M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $30M | $23M | $35M | $112M | $141M | $74M | $172M | $108M | $28M | $21M | $19M | $24M | |
| Receivables | $111M | $116M | $148M | $132M | $126M | $113M | $109M | $97M | $112M | $112M | $122M | $133M | |
| Inventory | $109M | $110M | $192M | $163M | $152M | $149M | $133M | $127M | $155M | $160M | $167M | $171M | |
| Prepaid Expense | $36M | $27M | $22M | $15M | $13M | $15M | $20M | $7M | $16M | $16M | $18M | $9M | |
| Current Assets | $463M | $427M | $397M | $423M | $432M | $352M | $434M | $412M | $311M | $309M | $327M | $530M | |
| PP&E (Net) | $248M | $238M | $330M | $278M | $266M | $253M | $214M | $172M | $190M | $179M | $181M | $177M | |
| PP&E (Gross) | $525M | $490M | $634M | $568M | $535M | $496M | $431M | $373M | $393M | $367M | $357M | $338M | |
| Accum. Depreciation | $277M | $253M | $304M | $290M | $270M | $243M | $217M | $201M | $203M | $188M | $176M | $160M | |
| Goodwill | $300M | $287M | $294M | $340M | $315M | $304M | $335M | $317M | $319M | $315M | $379M | $460M | |
| Intangibles | $77M | $78M | $181M | $188M | $197M | $206M | $161M | $168M | $194M | $214M | $274M | $297M | |
| Other Non-current Assets | $45M | $9M | $16M | $20M | $34M | $21M | $20M | $8M | $9M | $8M | $10M | $20M | |
| Total Assets | $1.49B | $1.32B | $1.34B | $1.30B | $1.30B | $1.19B | $1.19B | $1.10B | $1.03B | $1.05B | $1.17B | $1.63B | |
| Accounts Payable | $72M | $72M | $92M | $85M | $88M | $70M | $73M | $67M | $72M | $72M | $88M | $104M | |
| Accrued Liabilities | $60M | $43M | $60M | $47M | $59M | $61M | $42M | $44M | $49M | $47M | $50M | $60M | |
| Current Liabilities | $184M | $159M | $159M | $140M | $155M | $137M | $120M | $142M | $122M | $133M | $153M | $307M | |
| Capital Leases | $31M | $29M | $38M | $41M | $44M | $32M | $23M | $0 | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $18M | $18M | $23M | $21M | $21M | $25M | $17M | $3M | $6M | $6M | $11M | $22M | |
| Other Non-current Liabilities | $66M | $42M | $41M | $56M | $59M | $70M | $41M | $39M | $59M | $52M | $53M | $67M | |
| Total Liabilities | $779M | $657M | $659M | $653M | $673M | $610M | $495M | $480M | $489M | $552M | $623M | $1.03B | |
| Long-term Debt | $473M | $402M | $400M | $400M | $400M | $350M | $300M | $300M | $311M | $379M | $426M | $639M | |
| Common Stock | $380.0K | $410.0K | $410.0K | $420.0K | $430.0K | $430.0K | $450.0K | $460.0K | $460.0K | $460.0K | $450.0K | $450.0K | |
| Retained Earnings | $127M | $22M | $4M | $-36M | $-102M | $-160M | $-80M | $-180M | $-263M | $-294M | $-254M | $-227M | |
| AOCI | $-10.0K | $-19M | $650.0K | $-9M | $230.0K | $-6M | $-6M | $-17M | $-17M | $-24M | $-11M | $10M | |
| Stockholders' Equity | $706M | $667M | $683M | $652M | $631M | $584M | $697M | $620M | $544M | $500M | $547M | $591M | |
| Liabilities + Equity | $1.49B | $1.32B | $1.34B | $1.30B | $1.30B | $1.19B | $1.19B | $1.10B | $1.03B | $1.05B | $1.17B | $1.63B | |
| Shares Outstanding | 37,630,206 | 40,574,847 | 41,202,110 | 41,724,762 | 42,836,574 | 43,178,165 | 44,562,679 | 45,527,993 | 45,724,453 | 45,520,598 | 45,322,527 | 45,280,385 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | · | $65M | $58M | $53M | $53M | $50M | $44M | $40M | $40M | $45M | $44M | · | |
| Stock-based Comp | $12M | $7M | $10M | $10M | $10M | $8M | $6M | $7M | $7M | $7M | $6M | $7M | |
| Deferred Tax | $-42M | $-4M | $-4M | $-1M | $1M | $-32M | $4M | $6M | $15M | $-32M | $-9M | $-7M | |
| Amort. of Intangibles | $17M | $17M | $18M | $19M | $22M | $21M | $19M | $18M | $19M | $20M | $21M | $16M | |
| Other Non-cash | · | $-30M | $-18M | $-55M | $12M | $181M | $-77M | $-12M | $20M | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $117M | $64M | $88M | $73M | $134M | $127M | $76M | $129M | $120M | $80M | $63M | $123M | |
| CapEx | $48M | $51M | $54M | $46M | $45M | $40M | $30M | $23M | $34M | $31M | $29M | $23M | |
| Investing Cash Flow | $-64M | $-47M | $-134M | $-55M | $-79M | $-232M | $29M | $-25M | $-32M | $-31M | $-39M | $-410M | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $-258M | $-14M | $-445M | $-181M | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | |
| Stock Repurchased | $103M | $19M | $19M | $37M | $19M | $39M | $37M | $12M | $0 | $0 | · | · | |
| Net Stock Activity | $-103M | $-19M | $-19M | $-37M | $-19M | $-39M | $-37M | $-12M | · | · | $0 | $0 | |
| Dividends Paid | $7M | $7M | $7M | $7M | $2M | $0 | $0 | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-46M | $-29M | $-31M | $-46M | $12M | $6M | $-40M | $-24M | $-81M | $-48M | $-28M | $284M | |
| Net Change in Cash | $7M | $-12M | $-77M | $-29M | $67M | $-99M | $64M | $81M | $7M | $1M | $-5M | $-3M | |
| Free Cash Flow | $69M | $13M | $34M | $27M | $89M | $87M | $46M | $104M | $83M | $49M | $34M | $89M | |
| Levered FCF | · | · | $21M | $16M | $77M | $76M | $35M | $93M | $77M | $40M | $16M | $79M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 21.4% | 21.6% | 22.5% | 23.6% | 25.3% | 23.6% | 26.8% | 27.8% | 26.8% | 26.5% | 27.3% | 25.7% | |
| Operating Margin | 6.4% | 5.1% | 7.3% | 11.2% | 11.1% | -11.5% | 12.6% | 13.9% | 10.8% | -5.5% | -0.49% | 8.3% | |
| Net Margin | 18.6% | 2.6% | 4.5% | 7.5% | 6.7% | -10.4% | 13.6% | 9.5% | 3.8% | -5.0% | -3.9% | 4.6% | |
| Pretax Margin | 3.8% | 3.2% | 5.7% | 9.9% | 8.1% | -13.3% | 10.8% | 12.1% | 8.1% | -7.3% | -2.6% | 6.6% | |
| EBITDA Margin | 6.4% | 12.1% | 13.8% | 17.2% | 17.3% | -5.0% | 18.6% | 18.9% | 16.6% | -5.5% | -0.49% | 8.3% | |
| ROA | 8.6% | 1.8% | 3.0% | 5.1% | 4.6% | -6.7% | 8.6% | 7.8% | 3.0% | -3.6% | -2.4% | 4.7% | |
| ROE | 17.5% | 3.6% | 6.0% | 10.3% | 9.4% | -12.4% | 15.0% | 14.3% | 5.9% | -7.6% | -5.9% | 12.0% | |
| ROIC | 17.4% | 5.7% | 7.6% | 11.5% | 12.5% | -11.7% | 10.3% | 15.5% | 7.6% | -6.0% | -1.0% | 14.1% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 3.6 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | |
| Quick Ratio | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | |
| Interest Coverage | · | · | 4.1 | 7.0 | 6.6 | -6.0 | 6.5 | 8.8 | 6.1 | -3.2 | -0.3 | 8.3 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | |
| Inventory Turnover | 4.6 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | |
| Receivables Turnover | 5.7 | 5.9 | 6.4 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 7.0 | 7.5 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 8.0 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $18.75 | $16.45 | $16.58 | $15.62 | $14.73 | $13.53 | $15.65 | $13.63 | $11.90 | $10.98 | $12.07 | $13.04 | |
| Revenue / Share | $15.83 | $22.53 | $21.44 | $20.81 | $19.80 | $17.67 | $15.87 | $19.00 | $17.78 | $17.49 | $19.15 | $33.11 | |
| Cash Flow / Share | $2.88 | $1.55 | $2.11 | $1.71 | $3.10 | $2.92 | $1.66 | $2.80 | $2.61 | $1.77 | $1.39 | $2.73 | |
| Cash / Share | $0.80 | $0.57 | $0.85 | $2.69 | $3.29 | $1.71 | $3.87 | $2.38 | $0.60 | $0.46 | $0.43 | $0.54 | |
| Dividend Paid / Share | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $2.95 | $0.60 | $0.97 | $1.56 | $1.32 | $-1.83 | $2.16 | $1.80 | $0.67 | $-0.88 | $-0.74 | $1.51 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 2.4% | -3.3% | -26.2% | 3.1% | 11.3% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -9.9% | -9.7% | -5.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | -3.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 391.7% | -38.1% | -37.8% | 18.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 23.7% | -23.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 395.4% | -39.9% | -39.0% | 15.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 22.0% | -24.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $646M | $631M | $652M | $884M | $857M | $770M | $724M | $705M | $656M | $794M | $864M | $887M | |
| Net Income TTM | $120M | $24M | $40M | $66M | $57M | $-80M | $99M | $83M | $31M | $-40M | $-33M | $68M | |
| Market Cap | $1.33B | $998M | $1.04B | $1.16B | $1.58B | $1.37B | $1.40B | $1.24B | $1.22B | $1.07B | $845M | $1.13B | |
| P/E | 12.0 | 41.0 | 26.1 | 17.8 | 28.0 | -17.3 | 14.5 | 15.2 | 39.9 | -26.7 | -25.2 | 16.5 | |
| P/S | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | |
| P/B | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 1.5 | 1.9 | |
| P / Tangible Book | 4.1 | 3.3 | 5.0 | 9.3 | 13.4 | 18.5 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 11.4 | 15.6 | 11.8 | 15.9 | 11.8 | 10.7 | 18.5 | 9.6 | 10.2 | 13.3 | 13.5 | 9.1 | |
| P / FCF | 19.3 | 77.8 | 30.7 | 43.5 | 17.8 | 15.7 | 30.5 | 11.9 | 14.7 | 21.8 | 24.9 | 12.7 | |
| Dividend Yield | 0.50% | 0.66% | 0.64% | 0.59% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 8.3% | 2.4% | 3.8% | 5.6% | 3.6% | -5.8% | 6.9% | 6.6% | 2.5% | -3.7% | -4.0% | 6.1% | |
| Payout Ratio | 5.5% | 27.3% | 16.6% | 10.4% | 3.0% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $7M | $7M | $7M | $7M | $2M | $0 | $0 | · | · | · | · | · |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $175M | $168M | $155M | $166M | $172M | $152M | $150M | $159M | $163M | $160M | $-32M | $235M | $233M | $215M | $203M | $219M | |
| Cost of Revenue | $139M | $131M | $-85M | $203M | $134M | $120M | $-37M | $178M | $186M | $174M | $-27M | $179M | $179M | $168M | $158M | $170M | |
| Gross Profit | $35M | $37M | $33M | $34M | $38M | $33M | $22M | $35M | $35M | $37M | $-5M | $56M | $55M | $48M | $46M | $48M | |
| SG&A Expense | $24M | $30M | $5M | $41M | $31M | $31M | $-6M | $39M | $36M | $40M | $-2M | $32M | $34M | $38M | $36M | $32M | |
| Operating Income | $11M | $7M | $-24M | $17M | $7M | $7M | $-23M | $8M | $18M | $12M | $-3M | $24M | $20M | $10M | $26M | $21M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | $5M | $5M | · | $4M | $4M | $4M | · | $4M | |
| Other Non-op | $11M | $890.0K | $1M | $-100.0K | $270.0K | $-40.0K | $520.0K | $-30.0K | $40.0K | $-320.0K | $1M | $-120.0K | $160.0K | $-70.0K | $2M | $860.0K | |
| Pretax Income | $18M | $3M | $-27M | $12M | $3M | $3M | $-27M | $3M | $13M | $7M | $-6M | $20M | $16M | $6M | $25M | $18M | |
| Income Tax | $-49M | $54M | $-61M | $3M | $700.0K | $650.0K | $-7M | $860.0K | $2M | $2M | $-3M | $3M | $5M | $1M | $6M | $5M | |
| Net Income | $13M | $801M | $82M | $9M | $17M | $12M | $6M | $3M | $11M | $5M | $8M | $16M | $11M | $5M | $19M | $13M | |
| EPS (Basic) | $0.37 | $21.40 | $2.06 | $0.23 | $0.41 | $0.31 | $0.14 | $0.06 | $0.27 | $0.13 | $0.18 | $0.40 | $0.27 | $0.12 | $0.45 | $0.32 | |
| EPS (Diluted) | $0.37 | $21.40 | $2.03 | $0.23 | $0.41 | $0.30 | $0.14 | $0.06 | $0.27 | $0.13 | $0.19 | $0.40 | $0.26 | $0.12 | $0.44 | $0.32 | |
| Shares (Basic) | 35,877,517 | 37,426,123 | 39,633,498 | 40,650,933 | 40,647,361 | 40,605,288 | 40,573,108 | 40,612,413 | 40,699,287 | 41,018,049 | · | 41,425,208 | 41,462,452 | 41,543,625 | · | 41,995,027 | |
| Shares (Diluted) | 36,211,032 | 37,426,123 | 40,148,066 | 40,650,933 | 40,929,861 | 40,969,299 | 40,573,108 | 40,612,413 | 40,999,038 | 41,018,049 | · | 41,673,381 | 41,645,184 | 41,802,037 | · | 42,181,440 | |
| EBITDA | $21M | $17M | · | $31M | $41M | $36M | · | $8M | $18M | $12M | · | $24M | $20M | $10M | · | $21M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $1.24B | $1.31B | $30M | $34M | $30M | $33M | $23M | $27M | $35M | $30M | · | $35M | $42M | $52M | · | $80M | |
| Receivables | $154M | $129M | $111M | $192M | $204M | $184M | $116M | $163M | $170M | $163M | · | $166M | $165M | $150M | · | $143M | |
| Inventory | $117M | $117M | $109M | $227M | $217M | $219M | $110M | $214M | $209M | $206M | · | $182M | $183M | $172M | · | $174M | |
| Prepaid Expense | $35M | $34M | $36M | $30M | $38M | $29M | $27M | $31M | $26M | $28M | · | $25M | $21M | $18M | · | $20M | |
| Current Assets | $1.55B | $1.59B | $463M | $483M | $489M | $465M | $427M | $435M | $439M | $428M | · | $407M | $410M | $391M | · | $417M | |
| PP&E (Net) | $241M | $244M | $248M | $341M | $337M | $322M | $238M | $329M | $329M | $332M | · | $317M | $319M | $295M | · | $272M | |
| PP&E (Gross) | $528M | $523M | $525M | $695M | $683M | $652M | $490M | $649M | $643M | $643M | · | $612M | $627M | $595M | · | $552M | |
| Accum. Depreciation | $287M | $279M | $277M | $354M | $346M | $330M | $253M | $319M | $314M | $311M | · | $295M | $308M | $299M | · | $280M | |
| Goodwill | $297M | $298M | $300M | $387M | $388M | $377M | $287M | $365M | $360M | $361M | $294M | $359M | $363M | $362M | $340M | $332M | |
| Intangibles | $73M | $75M | $77M | $158M | $163M | $163M | $78M | $169M | $171M | $176M | · | $185M | $191M | $195M | · | $190M | |
| Other Non-current Assets | $45M | $45M | $45M | $12M | $12M | $11M | $9M | $17M | $16M | $16M | · | $20M | $21M | $20M | · | $29M | |
| Total Assets | $2.25B | $2.30B | $1.49B | $1.43B | $1.45B | $1.39B | $1.32B | $1.37B | $1.37B | $1.36B | · | $1.34B | $1.36B | $1.32B | $1.30B | $1.30B | |
| Accounts Payable | $223M | $267M | $72M | $90M | $103M | $87M | $72M | $81M | $91M | $82M | · | $82M | $84M | $86M | · | $93M | |
| Accrued Liabilities | $53M | $53M | $60M | $80M | $76M | $68M | $43M | $65M | $57M | $67M | · | $67M | $59M | $54M | · | $57M | |
| Current Liabilities | $284M | $328M | $184M | $180M | $189M | $165M | $159M | $154M | $156M | $157M | · | $158M | $152M | $149M | · | $159M | |
| Capital Leases | $33M | $35M | $31M | $37M | $40M | $39M | $29M | $37M | $35M | $36M | · | $39M | $38M | $40M | · | $43M | |
| Deferred Tax | $28M | $26M | $18M | $21M | $21M | $21M | $18M | $27M | $27M | $26M | · | $26M | $27M | $26M | · | $21M | |
| Other Non-current Liabilities | $61M | $61M | $66M | $62M | $55M | $46M | $42M | $56M | $44M | $45M | · | $47M | $59M | $59M | · | $50M | |
| Total Liabilities | $803M | $847M | $779M | $709M | $730M | $707M | $657M | $685M | $690M | $691M | · | $667M | $694M | $671M | · | $667M | |
| Long-term Debt | · | · | $473M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $360.0K | $360.0K | $380.0K | $410.0K | $410.0K | $410.0K | $410.0K | $410.0K | $410.0K | $410.0K | · | $410.0K | $410.0K | $420.0K | · | $420.0K | |
| Retained Earnings | $917M | $917M | $127M | $55M | $47M | $32M | $22M | $18M | $17M | $8M | · | $-4M | $-20M | $-31M | · | $-55M | |
| AOCI | $-2M | $-210.0K | $-10.0K | $2M | $3M | $-11M | $-19M | $-340.0K | $-7M | $-2M | · | $-6M | $-1M | $-5M | $-9M | $-14M | |
| Stockholders' Equity | $1.44B | $1.45B | $706M | $725M | $715M | $687M | $667M | $683M | $676M | $673M | · | $675M | $662M | $649M | · | $635M | |
| Liabilities + Equity | $2.25B | $2.30B | $1.49B | $1.43B | $1.45B | $1.39B | $1.32B | $1.37B | $1.37B | $1.36B | · | $1.34B | $1.36B | $1.32B | · | $1.30B | |
| Shares Outstanding | 35,871,612 | 36,336,668 | 37,630,206 | 40,642,475 | 40,638,234 | 40,712,054 | 40,574,847 | 40,563,351 | 40,656,370 | 40,784,202 | · | 41,418,417 | 41,421,248 | 41,509,463 | · | 41,983,792 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $10M | $10M | · | $15M | $10M | $9M | · | $14M | $14M | $14M | · | · | · | · | · | · | |
| Stock-based Comp | $2M | $3M | $3M | $3M | $2M | $3M | $-1M | $2M | $2M | $5M | $350.0K | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | |
| Amort. of Intangibles | $1M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $5M | $5M | $5M | $4M | $5M | |
| Other Non-cash | · | $-833M | · | · | · | $-20M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $-39M | $-19M | $42M | $36M | $30M | $9M | $27M | $22M | $18M | $-4M | $31M | $31M | $16M | $10M | $26M | $19M | |
| CapEx | $6M | $5M | $5M | $14M | $12M | $13M | $15M | $12M | $11M | $13M | $19M | $10M | $10M | $15M | $14M | $10M | |
| Investing Cash Flow | $-8M | $1.43B | $-4M | $-14M | $-16M | $-30M | $-15M | $-8M | $-11M | $-13M | $-23M | $-15M | $-44M | $-53M | $14M | $16M | |
| Stock Repurchased | $19M | $55M | $101M | $0 | $2M | $460.0K | $0 | $2M | $4M | $13M | $5M | $260.0K | $3M | $10M | $7M | $2M | |
| Net Stock Activity | · | $-55M | · | · | · | $-460.0K | · | · | · | $-13M | · | · | · | $-10M | · | · | |
| Dividends Paid | $1M | $1M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Financing Cash Flow | $-21M | $-132M | $-41M | $-19M | $-16M | $30M | $-16M | $-22M | $-3M | $12M | $-8M | $-23M | $17M | $-17M | $-9M | $-4M | |
| Net Change in Cash | $-67M | $1.28B | $-4M | $3M | $-2M | $10M | $-4M | $-8M | $5M | $-4M | $230.0K | $-7M | $-10M | $-60M | $32M | $31M | |
| Free Cash Flow | · | $-25M | · | · | · | $-4M | · | · | · | $-17M | · | · | · | $-5M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-20M | · | · | · | $-8M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 20.2% | 21.9% | · | 24.5% | 25.4% | 23.6% | · | 22.5% | 22.5% | 23.2% | · | 23.8% | 23.4% | 22.1% | · | 22.1% | |
| Operating Margin | 6.2% | 4.1% | · | 6.2% | 9.9% | 9.0% | · | 3.6% | 7.4% | 5.5% | · | 10.1% | 8.6% | 4.6% | · | 9.6% | |
| Net Margin | 7.7% | 475.9% | · | 3.5% | 6.1% | 5.1% | · | 1.1% | 4.5% | 2.3% | · | 7.0% | 4.7% | 2.3% | · | 6.1% | |
| Pretax Margin | 10.3% | 1.5% | · | 4.5% | 8.1% | 7.1% | · | 1.5% | 5.3% | 3.2% | · | 8.4% | 7.0% | 2.9% | · | 8.3% | |
| EBITDA Margin | 11.9% | 9.8% | · | 11.6% | 15.1% | 14.7% | · | 3.6% | 7.4% | 5.5% | · | 10.1% | 8.6% | 4.6% | · | 9.6% | |
| ROA | 0.72% | 43.4% | · | 0.66% | 1.2% | 0.90% | · | 0.19% | 0.80% | 0.38% | · | 1.2% | 0.83% | 0.37% | · | 1.0% | |
| ROE | 1.2% | 75.0% | · | 1.3% | 2.4% | 1.8% | · | 0.37% | 1.6% | 0.78% | · | 2.5% | 1.7% | 0.77% | · | 2.1% | |
| ROIC | 2.8% | -9.7% | · | 1.8% | 2.8% | 2.3% | · | 0.91% | 2.3% | 1.3% | · | 2.9% | 2.1% | 1.2% | · | 2.4% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 5.4 | 4.9 | · | 2.7 | 2.6 | 2.8 | · | 2.8 | 2.8 | 2.7 | · | 2.6 | 2.7 | 2.6 | · | 2.6 | |
| Quick Ratio | 4.9 | 4.4 | · | 1.3 | 1.2 | 1.3 | · | 1.2 | 1.3 | 1.2 | · | 1.3 | 1.4 | 1.4 | · | 1.4 | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | 3.4 | 2.5 | · | 6.0 | 5.1 | 2.7 | · | 5.8 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | |
| Inventory Turnover | 0.8 | 0.8 | · | 0.9 | 1.0 | 0.9 | · | 0.9 | 1.0 | 0.9 | · | 1.0 | 1.0 | 1.0 | · | 1.0 | |
| Receivables Turnover | 1.0 | 1.1 | · | 1.5 | 1.5 | 1.4 | · | 1.4 | 1.4 | 1.5 | · | 1.5 | 1.5 | 1.4 | · | 1.6 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $40.22 | $39.90 | · | $17.84 | $17.60 | $16.86 | · | $16.83 | $16.63 | $16.51 | · | $16.30 | $15.99 | $15.63 | · | $15.11 | |
| Revenue / Share | $4.82 | $4.50 | · | $6.55 | $6.71 | $5.90 | · | $5.60 | $5.87 | $5.50 | · | $5.65 | $5.60 | $5.15 | · | $5.18 | |
| Cash Flow / Share | · | $-0.52 | · | · | · | $0.22 | · | · | · | $-0.09 | · | · | · | $0.23 | · | · | |
| Cash / Share | $34.64 | $36.04 | · | $0.83 | $0.75 | $0.80 | · | $0.66 | $0.86 | $0.75 | · | $0.84 | $1.01 | $1.25 | · | $1.91 | |
| Dividend Paid / Share | $0.04 | $0.04 | $-0.08 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | · | $0.04 | $0.04 | $0.04 | · | $0.04 | $0.04 | $0.04 | · | $0.04 | |
| EPS (TTM) | $24.03 | $24.07 | · | $1.08 | $0.91 | $0.77 | · | $0.65 | $0.99 | $0.98 | · | $1.22 | $1.14 | $1.35 | · | $1.42 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $664M | $662M | · | $640M | $632M | $624M | · | $449M | $526M | $596M | · | $887M | $870M | $875M | · | $889M | |
| Net Income TTM | $905M | $909M | · | $44M | $37M | $32M | · | $27M | $41M | $41M | · | $51M | $48M | $57M | · | $60M | |
| Market Cap | $1.62B | $1.31B | · | $1.57B | $1.16B | $954M | · | $1.04B | $1.04B | $1.09B | · | $1.03B | $1.14B | $1.16B | · | $1.05B | |
| P/E | 1.9 | 1.5 | · | 35.8 | 31.4 | 30.4 | · | 39.3 | 25.8 | 27.3 | · | 20.3 | 24.1 | 20.6 | · | 17.7 | |
| P/S | 2.4 | 2.0 | · | 2.5 | 1.8 | 1.5 | · | 2.3 | 2.0 | 1.8 | · | 1.2 | 1.3 | 1.3 | · | 1.2 | |
| P/B | 1.1 | 0.9 | · | 2.2 | 1.6 | 1.4 | · | 1.5 | 1.5 | 1.6 | · | 1.5 | 1.7 | 1.8 | · | 1.7 | |
| P / Tangible Book | 1.5 | 1.2 | · | 8.7 | 7.1 | 6.5 | · | 7.0 | 7.2 | 8.0 | · | 7.8 | 10.5 | 12.5 | · | 9.3 | |
| P / Cash Flow | · | -67.4 | · | · | · | 103.8 | · | · | · | -295.4 | · | · | · | 119.3 | · | · | |
| Dividend Yield | 0.39% | 0.50% | · | 0.42% | 0.57% | 0.69% | · | 0.64% | 0.64% | 0.61% | · | 0.66% | 0.59% | 0.59% | · | 0.66% | |
| Earnings Yield | 53.4% | 67.0% | · | 2.8% | 3.2% | 3.3% | · | 2.5% | 3.9% | 3.7% | · | 4.9% | 4.2% | 4.9% | · | 5.7% | |
| Payout Ratio | · | 0.19% | · | · | · | 13.0% | · | · | · | 32.3% | · | · | · | 33.8% | · | · | |
| Annual Payout | $6M | $6M | · | $7M | $7M | $7M | · | $7M | $7M | $7M | · | $7M | $7M | $7M | · | $7M |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $646M | $631M | $652M | $884M | $857M |
| 매출 총이익률 % | 21.4% | 21.6% | 22.5% | 23.6% | 25.3% |
| 영업이익률 % | 6.4% | 5.1% | 7.3% | 11.2% | 11.1% |
| 순이익 | $120M | $24M | $40M | $66M | $57M |
| 희석 EPS | $2.95 | $0.60 | $0.97 | $1.56 | $1.32 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 3.0 | 2.8 |
| 당좌 비율 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1.7 | 1.7 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $69M | $13M | $34M | $27M | $89M |
기관 투자자 (13F) 219개의 제출자 · $1.4B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
219
보유 가치
$1.4B
신규 포지션
42
청산 포지션
25
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 42 (+8 이전 분기 대비) | 25 (-9 이전 분기 대비) | 62 (+3 이전 분기 대비) | 71 (+1 이전 분기 대비) | -4.5M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | $127,014,939 | 3,582,932 | 8.82% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $113,941,441 | 2,530,345 | 7.91% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $101,742,554 | 2,259,471 | 7.06% | 주식 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $82,422,129 | 1,904,393 | 5.72% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $75,726,366 | 1,681,687 | 5.26% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $63,442,722 | 1,408,899 | 4.40% | 주식 |
| ADVISORY RESEARCH INC | $54,557,763 | 1,211,587 | 3.79% | 주식 |
| Permian Investment Partners, LP | $52,478,592 | 1,165,414 | 3.64% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $51,801,972 | 1,150,388 | 3.60% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $45,904,115 | 1,019,286 | 3.19% | 주식 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $44,216,443 | 981,933 | 3.07% | 주식 |
| PUNCH & ASSOCIATES INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $36,352,358 | 807,292 | 2.52% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $35,310,049 | 784,145 | 2.45% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $26,084,798 | 579,276 | 1.81% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $25,509,405 | 566,498 | 1.77% | 주식 |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | $24,482,136 | 543,685 | 1.70% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $20,417,728 | 453,425 | 1.42% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $19,469,891 | 432,376 | 1.35% | 주식 |
| LOOMIS SAYLES & CO L P | $19,387,081 | 430,537 | 1.35% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $19,131,671 | 424,865 | 1.33% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $17,804,261 | 395,385 | 1.24% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $16,477,783 | 365,929 | 1.14% | 주식 |
| OBERWEIS ASSET MANAGEMENT INC/ | $16,300,860 | 362,000 | 1.13% | 주식 |
| First Eagle Investment Management, LLC | $14,929,967 | 331,556 | 1.04% | 주식 |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $14,847,292 | 329,720 | 1.03% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $14,386,364 | 319,484 | 1.00% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $13,939,217 | 309,554 | 0.97% | 주식 |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $13,610,993 | 302,265 | 0.94% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $12,771,949 | 283,632 | 0.89% | 주식 |
| NORGES BANK | $11,014,338 | 244,600 | 0.76% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $9,771,419 | 216,998 | 0.68% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $9,206,653 | 204,456 | 0.64% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $8,995,643 | 199,770 | 0.62% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $8,571,866 | 190,359 | 0.60% | 주식 |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $8,266,190 | 213,928 | 0.57% | 주식 |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $8,066,359 | 179,133 | 0.56% | 주식 |
| SEI INVESTMENTS CO | $7,898,015 | 175,345 | 0.55% | 주식 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $7,564,860 | 167,996 | 0.53% | 주식 |
| FMR LLC | $7,518,782 | 166,973 | 0.52% | 주식 |
| KESTREL INVESTMENT MANAGEMENT CORP | $6,734,237 | 149,550 | 0.47% | 주식 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $6,379,850 | 141,680 | 0.44% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $5,171,198 | 114,839 | 0.36% | 주식 |
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | $4,647,096 | 103,200 | 0.32% | 주식 |
| CastleKnight Management LP | $4,503,000 | 100,000 | 0.31% | 콜 옵션 |
| Hillsdale Investment Management Inc. | $4,493,994 | 99,800 | 0.31% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $4,456,577 | 99,171 | 0.31% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $4,402,890 | 124,200 | 0.31% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $4,369,981 | 97,046 | 0.30% | 주식 |
| Creative Planning | $4,312,453 | 95,768 | 0.30% | 주식 |
| Gotham Asset Management, LLC | $4,272,446 | 94,880 | 0.30% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 5 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trend International Holding AG, Shawn Sedaghat ×5 제출 서류 | 2026년 6월 8일 | 16.90% | 수정본 | · | SEC |
| Heartland Industrial Associates L.L.C., Heartland Industrial Partners, L.P., TriMas Investment Fund I, L.L.C., Metaldyne Investment Fund I, L.L.C., HIP Side-by-Side Partners, L.P., TriMas Investment Fund II, L.L.C., Metaldyne Investment Fund II, L.L.C., HIP Side-by-Side I-A, L.L.C., HIP Investment Holdings I, LLC ×7 제출 서류 | 2013년 3월 8일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Heartland Industrial Associates L.L.C. (2), Heartland Industrial Partners, L.P. (2), TriMas Investment Fund I, L.L.C. (2), Metaldyne Investment Fund I, L.L.C. (2), HIP Side-by-Side Partners, L.P. (2), TriMas Investment Fund II, L.L.C. (2), Metaldyne Investment Fund II, L.L.C. (2), HIP Side-by-Side I-A, L.L.C. (2), HIP Investment Holdings I, LLC (2) ×2 제출 서류 | 2012년 8월 21일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Tinicum Capital Partners II, L.P., Tinicum Capital Partners II Parallel Fund, L.P., Tinicum Capital Partners II Executive Fund L.L.C., Tinicum Lantern II L.L.C., Terence M. O’Toole, Eric M. Ruttenberg ×2 제출 서류 | 2010년 8월 11일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Heartland Industrial Associates, L.L.C., Heartland Industrial Partners, L.P., TriMas Investment Fund I, L.L.C., Metaldyne Investment Fund I, L.L.C., HIP Side-by-Side Partners, L.P., TriMas Investment Fund II, L.L.C., Metaldyne Investment Fund II, L.L.C., HIP Side-by-Side I-A, L.L.C. | 2009년 3월 20일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 36 명의 내부자 · 16 임원 · 16 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas James Snyder | President and CEO | 2026년 6월 24일 F | 130,284 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas A Amato | President and CEO | 2025년 3월 14일 F | 332,567 | 0 | 0 | $0 |
| David M Wathen | President and CEO | 2016년 3월 4일 F | 620,163 | 0 | 0 | $0 |
| Paul Swart | Chief Financial Officer | 2026년 3월 14일 A | 14,881 | 0 | 0 | $0 |
| Scott A Mell | Chief Financial Officer | 2025년 3월 14일 F | 44,642 | 0 | 0 | $0 |
| Robert J Zalupski | Chief Financial Officer | 2021년 3월 11일 A | 62,419 | 0 | 0 | $0 |
| Mark A Zeffiro | Executive Vice President & CFO | 2014년 10월 29일 M | 62,815 | 0 | 0 | $0 |
| Fabio Leandro Matheus Salik | President, TriMas Packaging | 2023년 8월 1일 F | 28,245 | 0 | 0 | $0 |
| John Philip Schaefer | President, TriMas Aerospace | 2022년 6월 7일 S | 11,087 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas M Benson | President Cequent Performance | 2014년 12월 26일 G | 25,790 | 0 | 0 | $0 |
| Lynn A Brooks | President - Packaging Systems | 2014년 5월 27일 S | 29,283 | 0 | 0 | $0 |
| Jodi F. Robin | General Counsel and Secretary | 2026년 5월 7일 S | 34,191 | 0 | 2 | $-206,500 |
| Jill S. Stress | Chief Human Resources Officer | 2026년 3월 14일 F | 23,990 | 0 | 0 | $0 |
| Samuel Valenti III | Chairman | 2024년 3월 14일 A | 15,661 | 0 | 0 | $0 |
| Joshua A Sherbin | Senior Vice Pres & Gen Counsel | 2021년 3월 5일 S | 19,829 | 0 | 0 | $0 |
| Colin E Hindman | Vice President Human Resources | 2016년 3월 4일 F | 34,145 | 0 | 0 | $0 |
| Herbert K Parker | 이사 | 2026년 6월 30일 S | 57,762 | 0 | 1 | $-675,450 |
| Teresa Finley | 이사 | 2026년 3월 20일 F | 75,152 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey A Fielkow | 이사 | 2026년 3월 14일 A | 20,506 | 1 | 0 | $62,920 |
| Holly M Boehne | 이사 | 2026년 3월 14일 A | 32,346 | 0 | 0 | $0 |
| Adrianne Shapira | 이사 | 2026년 3월 14일 A | 11,329 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey M Greene | 이사 | 2025년 3월 14일 A | 20,628 | 0 | 0 | $0 |
| Eugene A Miller | 이사 | 2020년 4월 1일 A | 101,532 | 0 | 0 | $0 |
| Nancy Gougarty | 이사 | 2019년 5월 17일 S | 24,403 | 0 | 0 | $0 |
| Richard Marcel Gabrys | 이사 | 2019년 5월 1일 A | 66,200 | 0 | 0 | $0 |
| Marshall A Cohen | 이사 | 2016년 1월 1일 A | 43,770 | 0 | 0 | $0 |
| BECKER CHARLES E /MI | 이사 | 2009년 3월 9일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Brian P/ Campbell | 이사 | 2007년 11월 28일 P | 2,000 | 0 | 0 | $0 |
| HEARTLAND INDUSTRIAL ASSOCIATES LLC | 10% 소유주 | 2013년 2월 27일 S | 2,404,972 | 0 | 0 | $0 |
| Tredwell Daniel P | · | 2026년 8월 12일 P | 63,522 | 4 | 0 | $9,779 |
| Nick L Stanage | · | 2026년 3월 14일 A | 53,853 | 0 | 0 | $0 |
| Edward L Schwartz | · | 2009년 3월 5일 D | 20,683 | 0 | 0 | $0 |
| Grant H Beard | · | 2009년 1월 13일 D | 166,082 | 0 | 0 | $0 |
| Dwayne M Newcom | · | 2008년 6월 19일 D | 1,944 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey B Paulsen | · | 2008년 6월 19일 D | 12,361 | 0 | 0 | $0 |
| Elvin R Autry Jr | · | 2008년 4월 11일 D | 10,463 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 43 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| ESSC · Strategy Shares | 0.36% | 3,230 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FYC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.35% | 114,725 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FYX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.17% | 58,117 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.15% | 22,788 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.10% | 207,288 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.09% | 59,603 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| FSMD · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.08% | 51,649 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.08% | 24,036 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VAW · VANGUARD WORLD FUND | 0.08% | 83,445 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FMAT · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.08% | 11,068 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0.08% | 227 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.07% | 10,393 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ESML · iShares Trust | 0.05% | 38,335 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.05% | 186,430 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.04% | 7,451 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VFMO · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.04% | 15,990 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.04% | 158,102 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.04% | 13,151 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.03% | 703,690 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 130,669 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PKW · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.03% | 13,929 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VBR · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.03% | 469,575 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.02% | 737,663 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ISCG · iShares Trust | 0.02% | 3,846 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 1,759 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 5,828 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 324,707 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| WSML · iShares Trust | 0.01% | 1,680 SH | 2026년 9월 9일 | 일간 |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 107,283 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 6,803 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 22,239 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 10,777 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0.00% | 1,198 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 10,137 SH | 2026년 9월 9일 | 일간 |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 43,463 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 9,015 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 1,027,954 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.00% | 22,469 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 2,199 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0.00% | 6,128 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | · | 255,606 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 1,214 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCV · iShares Trust | · | 3,584 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
TRS 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 6 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$45.00
+15.0%
1 16.7%
적극 매수
4 66.7%
매수
1 16.7%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
2 명의 애널리스트 · 2026-10-01평균 목표 $45.00 +15.0%
저가$45.00
평균$45.00
고가$45.00
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출처: SEC 10-Q 제출 7월 31, 2026