ADVISORY RESEARCH INC

CIK 902584 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$851.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,728위 · 상위 28.9%
포지션
136
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +32.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
46.00%
상위 25개 보유 비중
71.52%
1% 초과 포지션
28
유효 포지션 수
33.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.47% 추정 매수 $156,117,825 · 매도 $33,468,206

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 67.7% 보유 중

신규 포지션
3
증가함
85
감소
39
종료
4
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+38.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+10.2%

연율화: +24.2% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 93.9% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Industrials
19.8%
Technology
16.1%
Packaging
13.8%
Consumer Staples
7.6%
Communication Services
6.3%
Financial Services
5.5%
Healthcare
4.9%
Financials
4.0%
Energy
3.5%
Consumer Discretionary
3.1%
Utilities
2.9%
Retail
2.1%
Real Estate
1.5%
Materials
0.9%
Consumer products
0.1%
기타/미분류
7.8%

전체 포트폴리오 136 포지션

유형 연속 8분기 추세
MYE Myers Industries, Inc. Common Stock $64,005,342 7.51% 1,812,669 $62,935,265 상승 ×1
OPLN OPENLANE, Inc. Common Stock $61,778,221 7.25% 1,498,017 $25,576,923 상승 ×3
TRS TriMas Corporation - Common Stock $53,521,127 6.28% 1,188,566 $14,373,446 상승 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $40,332,219 4.73% 84,453 $12,692,978 상승 ×1
BELFB Bel Fuse Inc. - Class B Common Stock $38,191,029 4.48% 114,674 $15,270,884 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $33,887,253 3.98% 94,824 $7,069,120 상승 ×2
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $28,402,145 3.33% 867,771 $6,303,455 상승 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $24,740,736 2.90% 65,495 $5,028,973 상승 ×1
DJCO Daily Journal Corp. (S.C.) - Common Stock $23,955,017 2.81% 39,846 $23,350,645 상승 ×1
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $23,038,046 2.70% 816,952 $2,187,067 상승 ×5
PM Philip Morris International Inc Common Stock $22,092,729 2.59% 122,120 $2,326,332 상승 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $20,090,001 2.36% 146,846 $1,596,579 상승 ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $19,146,029 2.25% 76,085 $3,253,600 상승 ×5
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $18,658,180 2.19% 127,464 $1,135,705 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16,289,783 1.91% 43,670 $469,828 상승 ×2
LTM LATAM Airlines Group S.A. American Depositary Shares (each representing two thousand (2,000) shares of Common Stock) $15,967,262 1.87% 274,022 $11,096,285 상승 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $14,815,043 1.74% 67,088 $-4,274,018 상승 ×6
KB KB Financial Group Inc $14,233,311 1.67% 135,607 $1,207,277 상승 ×5
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $12,909,841 1.52% 82,766 $3,329,152 상승 ×5
HUBB Hubbell Inc Common Stock $12,787,531 1.50% 24,441 $1,118,225 상승 ×5
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $11,305,107 1.33% 215,664 $30,783 상승 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $10,295,320 1.21% 40,268 $775,474 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10,246,808 1.20% 18,191 $199,633 상승 ×2
MTDR Matador Resources Company Common Stock $9,342,412 1.10% 187,674 $-6,167,014 하락 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $9,244,401 1.09% 376,554 $-1,189,617 상승 ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $8,612,617 1.01% 139,453 $998,010 상승 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $8,590,334 1.01% 19,824 $4,327,603 하락 ×2
APA APA Corporation - Common Stock $8,514,287 1.00% 261,415 $-7,330,560 하락 ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $7,875,559 0.92% 33,184 $442,496 상승 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $7,724,409 0.91% 76,730 $1,673,636 상승 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $7,423,623 0.87% 28,443 $-4,357,435 상승 ×1
VUSB $5,981,167 0.70% 120,152 $1,902,780 상승 ×4
DAC Danaos Corporation Common Stock $5,801,806 0.68% 47,412 $461,882 상승 ×6
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $5,142,675 0.60% 46,003 $4,477,011 상승 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $5,021,882 0.59% 63,544 $1,340,980 상승 ×6
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $4,803,516 0.56% 20,934 $1,021,356 하락 ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $4,554,907 0.53% 78,263 $477,186 상승 ×1
MPTI $4,496,155 0.53% 45,347 $1,949,036 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 59739R104) $4,428,560 0.52% 110,714 상승 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4,228,870 0.50% 51,166 $9,778 상승 ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $4,095,861 0.48% 37,117 $-1,485
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $4,047,149 0.48% 40,512 $3,433,649 상승 ×1
ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock $3,645,803 0.43% 28,732 $2,532,237 상승 ×3
RSP $3,491,026 0.41% 16,408 $342,602 상승 ×3
ACA Arcosa, Inc. Common Stock $3,364,190 0.39% 23,155 $886,882 하락 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3,331,809 0.39% 63,572 $997,199 상승 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3,186,656 0.37% 8,800 $82,635 하락 ×2
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $3,186,199 0.37% 20,588 $1,062,938 하락 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,156,486 0.37% 8,950 $172,138 하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,123,641 0.37% 10,795 $358,599 하락 ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3,071,152 0.36% 57,761 $-2,888
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $3,022,692 0.35% 37,521 $2,395,824 상승 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $2,990,058 0.35% 3,603 $314,423 하락 ×2
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $2,922,273 0.34% 75,007 $-316,959 하락 ×2
VVV Valvoline Inc. Common Stock $2,781,046 0.33% 70,335 $2,017,116 상승 ×1
VIG $2,758,516 0.32% 11,658 $251,347
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,722,045 0.32% 5,343 $-536,826 하락 ×2
VOO $2,707,405 0.32% 3,942 $350,070 하락 ×4
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $2,495,903 0.29% 27,634 $168,980 하락 ×1
BOW Bowhead Specialty Holdings Inc. Common Stock $2,254,866 0.26% 75,338 $1,653,854 상승 ×1
FRME First Merchants Corporation - Common Stock $2,225,612 0.26% 50,941 $228,112 하락 ×1
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $2,145,256 0.25% 26,098 $291,607 하락 ×3
AAP Advance Auto Parts Inc. $2,122,324 0.25% 34,110 $329,721 상승 ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock $2,077,393 0.24% 14,771 $658,312 상승 ×3
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $2,063,814 0.24% 12,168 $628,723 상승 ×6
SGHC Super Group (SGHC) Limited Ordinary Shares $1,928,815 0.23% 142,348 $403,175 상승 ×3
TEX Terex Corporation Common Stock $1,895,025 0.22% 26,178 $1,384,401 상승 ×1
ABG Asbury Automotive Group Inc Common Stock $1,891,560 0.22% 9,407 $1,593,951 상승 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,773,892 0.21% 14,255 $-696,405 상승 ×2
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $1,763,818 0.21% 15,846 $38,838 상승 ×1
VEA $1,756,455 0.21% 24,652 $198,286 상승 ×2
XBI XBI $1,751,986 0.21% 11,071 $349,383 상승 ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $1,750,237 0.21% 11,983 $11,317 상승 ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,732,368 0.20% 11,821 $-28,686 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,710,954 0.20% 5,227 $171,321 하락 ×6
AX Axos Financial, Inc. Common Stock $1,656,701 0.19% 17,011 $217,233 상승 ×1
MBB iShares MBS ETF $1,655,801 0.19% 17,518 $-7,533
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,633,389 0.19% 28,666 $244,648 상승 ×1
UNM Unum Group Common Stock $1,624,934 0.19% 18,176 $304,333 상승 ×6
VO $1,616,154 0.19% 20,059 $190,018 상승 ×1
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $1,603,302 0.19% 33,577 $182,498 하락 ×4
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $1,598,159 0.19% 5,978 $585,393 하락 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,565,904 0.18% 5,757 $168,655 하락 ×2
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $1,541,167 0.18% 15,247 $77,836 상승 ×1
BRKB $1,530,193 0.18% 3,058 $77,738 상승 ×1
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $1,502,373 0.18% 13,326 $-47,150 상승 ×6
SR Spire Inc. Common Stock $1,488,630 0.17% 19,063 $-227,284 상승 ×6
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $1,457,008 0.17% 6,117 $311,164 하락 ×5
FLYW Flywire Corporation - Voting Common Stock $1,410,959 0.17% 80,305 $1,089,823 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,409,102 0.17% 9,301 $-63,013 상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,348,603 0.16% 3,987 $146,850 상승 ×1
IVZ Invesco Ltd Common Stock $1,339,952 0.16% 50,775 $118,627 상승 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,322,354 0.16% 14,573 $186,516 상승 ×2
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $1,265,242 0.15% 9,293 $68,658 하락 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $1,176,106 0.14% 368 $-50,028 상승 ×1
RAL Ralliant Corporation Common Stock $1,175,797 0.14% 15,969 $517,552 상승 ×2
CPK Chesapeake Utilities Corporation Common Stock $1,145,188 0.13% 9,350 $-18,174 상승 ×1
PRSU Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. Common Stock $1,126,004 0.13% 20,118 $140,437 하락 ×3
SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock $993,957 0.12% 12,998 $580,573 상승 ×1
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $993,183 0.12% 9,700 $-22,575 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
OPLN $61,778,221 7.25% ×3 상승
TRS $53,521,127 6.28% ×4 상승
KDP $28,402,145 3.33% ×5 상승
MTG $23,038,046 2.70% ×5 상승
AEP $20,090,001 2.36% ×5 상승
ABBV $19,146,029 2.25% ×5 상승
CME $14,815,043 1.74% ×6 상승
KB $14,233,311 1.67% ×5 상승
LAMR $12,909,841 1.52% ×5 상승
HUBB $12,787,531 1.50% ×5 상승
BTI $8,612,617 1.01% ×3 상승
VUSB $5,981,167 0.70% ×4 상승
DAC $5,801,806 0.68% ×6 상승
VCSH $5,021,882 0.59% ×6 상승
ACMR $3,645,803 0.43% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 59739R104) $4,428,560 110,714 0.52%
ACWI $351,206 2,237 0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 22978P205) $270,564 8,573 0.03%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
OPLN 추가 매수 +256K +$25.6M
BELFB 축소함 -1K +$15.3M
TRS 추가 매수 +99K +$14.4M
TSM 추가 매수 +3K +$12.7M
LTM 추가 매수 +175K +$11.1M
APA 축소함 -112K -$7.3M
GOOGL 추가 매수 +2K +$7.1M
KDP 추가 매수 +28K +$6.3M
MTDR 축소함 -58K -$6.2M
AVGO 추가 매수 +2K +$5.0M

3개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SSBXXXX 2025년 9월 30일 139,351 $12,824,442 더 이상 추적하지 않음
ESGR 2025년 3월 31일 37,402 $12,045,314 더 이상 추적하지 않음
ACWI 2025년 6월 30일 100,374 $11,682,580
VZ 2025년 12월 31일 185,405 $8,148,540 21.3%
ULXXXX 2025년 12월 31일 107,227 $6,356,402 더 이상 추적하지 않음
UL 2026년 3월 31일 96,671 $6,322,283 10.6%
CNNE 2025년 6월 30일 300,000 $5,499,000 -26.5%
HMC 2026년 3월 31일 142,234 $4,193,066 30.9%
BELFA 2025년 12월 31일 28,250 $3,286,888 52.1%
ACWI 2026년 3월 31일 16,180 $2,289,257
AEO 2025년 9월 30일 159,133 $1,530,859 -1.8%
IWM 2026년 3월 31일 5,364 $1,320,402 더 이상 추적하지 않음
TTGT 2025년 6월 30일 89,136 $1,320,104 -48.9%
SMCI 2025년 3월 31일 39,188 $1,194,450 5.9%
GTES 2026년 3월 31일 51,984 $1,116,096 18.9%
SKY 2025년 6월 30일 10,869 $1,029,946 51.0%
HI 2025년 12월 31일 37,868 $1,023,951 더 이상 추적하지 않음
XOM 2025년 6월 30일 8,363 $994,612 55.7%
FND 2025년 6월 30일 12,352 $993,965 -23.6%
HHH 2025년 6월 30일 13,389 $991,857 -0.1%
ATR 2025년 6월 30일 6,599 $979,160 -14.5%
WSR 2026년 3월 31일 66,829 $928,255 더 이상 추적하지 않음
SHY 2026년 3월 31일 11,154 $923,774
CPRT 2026년 6월 30일 27,788 $922,562 18.3%
UFPI 2026년 3월 31일 10,063 $916,236 -2.5%
OSW 2026년 3월 31일 43,053 $892,919 14.4%
PBI 2025년 12월 31일 77,380 $882,906 53.1%
HRB 2026년 3월 31일 17,526 $763,783 65.2%
REVG 2026년 3월 31일 12,439 $756,416 더 이상 추적하지 않음
MCRI 2025년 12월 31일 6,655 $704,365 29.5%
DRVN 2026년 3월 31일 46,461 $688,552 4.8%
FA 2025년 3월 31일 36,272 $679,375 53.6%
PI 2026년 3월 31일 3,873 $673,941 64.5%
ARCC 2025년 12월 31일 32,181 $656,814 -1.6%
DSGR 2025년 9월 30일 23,645 $649,528 15.6%
BRBR 2026년 3월 31일 23,379 $624,921 -33.8%
ADUS 2026년 3월 31일 5,623 $603,854 28.4%
EEX 2026년 6월 30일 133,141 $600,466 더 이상 추적하지 않음
SPY 2025년 3월 31일 1,021 $598,388 더 이상 추적하지 않음
ALTG 2025년 6월 30일 124,389 $583,384 7.8%
GO 2025년 3월 31일 36,785 $574,214 -20.4%
RS 2026년 3월 31일 1,892 $546,542 40.0%
NCNO 2026년 3월 31일 20,023 $513,390 39.7%
ORRF 2025년 9월 30일 15,833 $503,964 26.7%
SAIC 2025년 12월 31일 5,061 $502,912 26.7%
OC 2025년 12월 31일 3,270 $462,574 36.3%
NEE 2025년 6월 30일 6,485 $459,722 24.5%
CASS 2025년 9월 30일 9,295 $403,868 47.3%
ALG 2025년 6월 30일 2,200 $392,062 -26.3%
MLR 2025년 9월 30일 8,670 $385,468 41.0%
GO 2025년 12월 31일 22,595 $362,650 10.2%
BC 2025년 6월 30일 6,455 $347,602 50.1%
OUT 2025년 6월 30일 21,280 $343,459 84.7%
PZZA 2025년 3월 31일 7,950 $326,506 -42.9%
BXSL 2025년 12월 31일 12,355 $322,095 -6.6%
PHIN 2026년 6월 30일 4,679 $320,231 -10.5%
IEV 2025년 3월 31일 5,938 $309,132 더 이상 추적하지 않음
MICC 2026년 3월 31일 18,967 $300,627 30.7%
RYZ 2025년 12월 31일 12,733 $291,076 11.6%
CTLP 2026년 3월 31일 24,860 $264,013 더 이상 추적하지 않음
TSLX 2025년 12월 31일 10,338 $236,327 -14.0%
HTGC 2025년 12월 31일 11,836 $223,819 -11.0%
MAIN 2025년 12월 31일 3,471 $220,721 -3.0%
FDUS 2025년 12월 31일 10,403 $210,765 2.5%
FLUT 2025년 12월 31일 811 $205,994 -55.0%
FSK 2025년 12월 31일 10,057 $150,151 -18.8%
CGBD 2025년 12월 31일 11,340 $141,750 -9.3%
CUE 2026년 6월 30일 257,225 $59,136 -19.5%
NKGN 2025년 3월 31일 43,088 $28,231 더 이상 추적하지 않음