S&P 500 대비 성과

03
Q4 2025–Q2 2026 추적 +23.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +8.7%
초과 수익률 +14.8%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 91.2% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 24.2%
Energy 20.6%
Health Care 17.2%
Industrials 11.4%
Communication Services 9.0%
Financials 7.3%
기타/미분류 10.3%

전체 포트폴리오 25 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $37,475,551 20.60% 85,631 $-3,443,385 하락 ×2
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $15,880,639 8.73% 58,503 $2,990,284 하락 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $13,142,726 7.23% 27,520 $3,881,206 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12,852,379 7.07% 36,375 $2,141,027 하락 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $10,354,721 5.69% 17,825 $8,019,345 상승 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $10,114,109 5.56% 28,525 $6,167,970 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 25382K100) $9,374,499 5.15% 1,140,450 상승 ×1
XPO XPO, Inc. Common Stock $8,599,598 4.73% 41,890 $-1,069,537 하락 ×4
STXS CUSIP: 85916J409 $7,090,872 3.90% 4,122,600 $-913,864 하락 ×2
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $7,046,272 3.87% 22,235 $322,929 하락 ×4
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock $6,556,017 3.60% 129,310 $-146,114 상승 ×1
TMDX TransMedics Group, Inc. - Common Stock $6,473,625 3.56% 97,465 $-2,525,962 상승 ×1
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $5,605,871 3.08% 37,365 $2,242,679 상승 ×2
PTC PTC Inc. - Common Stock $5,187,433 2.85% 45,660 $-719,490 상승 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $4,739,940 2.61% 10,626 $1,016,993 상승 ×2
UI Ubiquiti Inc. Common Stock $3,549,163 1.95% 6,646 $-3,527,884 하락 ×6
QXO QXO, Inc. Common Stock $3,519,504 1.94% 203,675 $2,016,881 상승 ×1
PROF Profound Medical Corp. - common stock $3,333,811 1.83% 501,325 $476,034 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,431,896 1.34% 4,735 $-103,879 하락 ×2
HEI Heico Corporation Common Stock $2,137,140 1.17% 6,000 $533,070 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 928661206) $1,965,533 1.08% 1,455,950 상승 ×1
TRUP Trupanion, Inc. - Common Stock $1,958,069 1.08% 79,050 $-565,797 하락 ×5
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,836,431 1.01% 3,670 $77,767
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $400,997 0.22% 1,075 $-6,190 하락 ×2
GLD SPDR Gold Shares $257,866 0.14% 700 $-308 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 25382K100) $9,374,499 1,140,450 5.15%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 928661206) $1,965,533 1,455,950 1.08%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AMD 추가 매수 +6K +$8.0M
ARM 추가 매수 +2K +$6.2M
TSM 추가 매수 +115 +$3.9M
UI 축소함 -2K -$3.5M
TPL 축소함 -594 -$3.4M
NTRA 축소함 -6K +$3.0M
TMDX 추가 매수 +7K -$2.5M
GH 추가 매수 +955 +$2.2M
GOOG 축소함 -965 +$2.1M
QXO 추가 매수 +126K +$2.0M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
DMRC 2026년 6월 30일 1,062,800 $5,218,348 -11.6%
VNRX 2026년 6월 30일 16,149,000 $3,262,098 더 이상 추적하지 않음
RXO 2025년 6월 30일 78,620 $1,501,642 82.9%
BRK-A (제출됨 BRKA) 2025년 9월 30일 2 $1,457,600 더 이상 추적하지 않음
ERII 2025년 6월 30일 74,107 $1,177,560 -47.7%
BABA 2026년 3월 31일 5,508 $807,363 -20.6%
GOOGL 2026년 3월 31일 1,505 $471,065 11.4%
NVO 2025년 6월 30일 2,300 $159,712 -43.4%
ESGR 2025년 6월 30일 410 $136,276 더 이상 추적하지 않음
RIVN 2026년 3월 31일 4,400 $86,724 -21.4%
ABT 2025년 12월 31일 160 $21,430 -17.2%
PSX 2025년 6월 30일 170 $20,992 137.4%
ETN 2025년 6월 30일 10 $2,718 2.6%
PWR 2025년 6월 30일 10 $2,542 44.5%
JOE 2025년 6월 30일 45 $2,113 41.7%
CPAY 2025년 6월 30일 5 $1,744 23.1%
NE 2025년 6월 30일 65 $1,541 79.7%