TSQ Townsquare Media, Inc. Class A Common Stock
$5.71
가격 · 8월 19, 2026
기준 재무 정보 8월 6, 2026
52주 범위
$4–$8
38% of range
애널리스트 평점
BUY
6 analysts
목표 주가
$12
+119% upside
P/E (TTM)
21.4
ROE
33.8%
순이익률
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Townsquare Media, Inc. Class A Common Stock 정보 위키백과 회사 개요
타운스퀘어 미디어 주식회사(영어: Townsquare Media, Inc., 2010년까지 리전트 커뮤니케이션스 )는 뉴욕주, 퍼체스에 본사를 둔 미국의 라디오 네트워크 및 미디어 회사이다. 이 회사는 라디오 사업으로 시작하여 2000년대 후반 MOG 뮤직 네트워크 인수를 시작으로 디지털 미디어로 확장했다. 2024년 6월 기준으로 타운스퀘어는 미국에서 세 번째로 큰 AM-FM 운영사였으며, 74개 시장에서 349개의 라디오 방송국을 소유하고 있었다.
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타운스퀘어 미디어 주식회사(영어: Townsquare Media, Inc., 2010년까지 리전트 커뮤니케이션스(영어: Regent Communications))는 뉴욕주, 퍼체스에 본사를 둔 미국의 라디오 네트워크 및 미디어 회사이다. 이 회사는 라디오 사업으로 시작하여 2000년대 후반 MOG 뮤직 네트워크 인수를 시작으로 디지털 미디어로 확장했다. 2024년 6월 기준으로 타운스퀘어는 미국에서 세 번째로 큰 AM-FM 운영사였으며, 74개 시장에서 349개의 라디오 방송국을 소유하고 있었다.
역사
리전트 커뮤니케이션스 시절
타운스퀘어 미디어는 1994년 테리 제이콥스에 의해 리전트 커뮤니케이션스로 설립되었다. 제이콥스는 1979년에 설립한 라디오 방송 회사인 자코 커뮤니케이션스의 전 CEO였다. 빌 스타켈린은 후에 제이콥스와 함께 회사의 최고 경영자 자리를 공유했으며, 이 둘은 JS 커뮤니케이션스를 설립했고, 1997년에 리전트를 자코에 매각했다. 스타켈린과 제이콥스는 자코의 승인을 받아 JS를 대체하기 위해 리전트라는 이름을 부활시켰다. 제이콥스는 2005년에 회사를 떠났다.
2008년 10월 27일, 리전트 브로드캐스팅은 라디올리셔스에 합류하여 아이폰과 아이팟 터치에서 스트리밍을 시작했다. 리전트는 라디올리셔스 애플리케이션을 통해 모든 스트리밍 스테이션을 사용할 수 있도록 계약한 첫 번째 주요 라디오 그룹이다.
타운스퀘어 미디어 시절
리전트는 2010년 3월 1일 챕터 11 파산 보호 신청을 했으며, 2억 1130만 달러의 부채와 1억 6650만 달러의 자산을 보유하고 있었고, 델라웨어 지방법원의 미국 파산 법원에 파산 절차를 벗어나기 위한 사전 계획을 제출했다. 이 계획에 따라 오크트리 캐피털 매니지먼트는 파산 후 리전트의 대주주가 되었고, 기존 주주들에게는 주당 12.8센트가 지급되었다. 민영화 후, 이 회사는 공동 창립자인 스티븐 프라이스, 스튜어트 로젠스타인, 알렉스 버켓, 드루브 프라사드, 스콧 샤츠에 의해 타운스퀘어 미디어로 이름이 변경되었다. 오크트리가 소유한 또 다른 라디오 그룹인 갭 브로드캐스팅 그룹(Gap Broadcasting Group)이 타운스퀘어에 합병되어 36개 시장에서 171개의 라디오 방송국을 소유하게 되었다.
2010년 12월, 회사는 디지털 미디어 사업을 확장하기 시작했으며, 자사 방송국 웹사이트를 전면 개편하고 테이스트 오브 컨트리(Taste of Country)라는 새로운 컨트리 음악 뉴스 웹사이트를 출시했다.
타운스퀘어는 2011년 8월 더블 오 라디오로부터 여러 방송국을 인수했다.
2012년 4월 30일, 타운스퀘어 미디어는 큐뮬러스 미디어로부터 11개 시장에 있는 55개 방송국을 인수하는 계약을 발표했으며, 그 대가로 일리노이주 블루밍턴과 피오리아 시장에 있는 타운스퀘어 방송국과 1억 2600만 달러를 지급했다.
2012년 8월 24일, 타운스퀘어는 음악 블로그용 광고 네트워크인 MOG 뮤직 네트워크를 인수하는 계약을 체결했다. 이 네트워크는 MOG의 일부였으며, MOG는 이전에 비츠 일렉트로닉스에 인수되는 계약을 체결한 스트리밍 음악 서비스였다.
2012년 10월 1일, 타운스퀘어 미디어는 타운스퀘어 인터랙티브를 설립했다. 타운스퀘어 인터랙티브는 타운스퀘어 미디어의 디지털 마케팅 부문으로, 미국 전역의 소기업을 위한 포괄적인 웹 존재를 구축하는 데 중점을 둔다.
2013년 6월, 타운스퀘어는 《The Boombox》, 《The Boot》, 《노이즈크리프》 및 《코믹스얼라이언스》를 포함한 여러 음악 관련 블로그를 AOL로부터 인수할 것이라고 발표했다. 이 거래는 2013년 4월 AOL의 음악 부문이 갑작스럽게 폐쇄된 후에 이루어졌다.
2013년 8월 29일, 큐뮬러스가 다이얼 글로벌을 인수할 것이라고 발표되었는데, 이 프로그래밍 신디케이션 서비스는 2012년 후반에 재정난을 겪고 있었다. 큐뮬러스는 이 서비스를 위해 2억 6천만 달러를 지불했으며, 이 중 일부는 다이얼의 부채를 상환하는 데 사용된 후 큐뮬러스에 통합되었다. 이 거래를 성사시키기 위해 큐뮬러스는 다시 한번 타운스퀘어 미디어와 방송국 거래를 맺었다. 첫 번째 거래에서는 코네티컷주 댄버리, 일리노이주 록퍼드, 아이오와주 시더래피즈, 쿼드 시티스, 아이오와주 워털루, 메인주 포틀랜드, 미시간주 배틀크리크, 미시간주 캘러머주, 미시간주 랜싱, 미네소타주 페리보우, 미네소타주 로체스터, 뉴햄프셔주 포츠머스에 있는 53개 방송국을 2억 3천 8백만 달러에 타운스퀘어로 보냈다. 두 번째 거래에서는 아이오와주 더뷰크와 포킵시에 있는 15개 방송국을 피크 브로드캐스팅의 프레즈노 클러스터와 교환했다. 다이얼 글로벌과 타운스퀘어처럼 오크트리가 대규모 투자를 한 피크도 보이시 클러스터를 타운스퀘어에 통합했다. 시장 중복으로 인해 타운스퀘어가 새로 인수한 3개의 방송국은 매각 신탁에 맡겨졌다. 큐뮬러스 방송국 인수는 2013년 11월 14일에 완료되었다.
2014년 2월 25일, 타운스퀘어 이그나이트(Townsquare Ignite)가 설립되어 미국 전역의 사업주들에게 PPC, SEM, 소셜 미디어 광고 및 웹사이트 리타겟팅과 같은 온라인 광고 솔루션을 제공하기 시작했다.
2014년 6월 24일, 타운스퀘어 미디어는 뉴욕 증권거래소에 1억 4380만 달러 규모의 IPO를 신청했다. 2014년 7월 24일, 타운스퀘어 미디어는 주당 11달러의 공모가로 공개 회사가 되었다.
2014년 9월, 타운스퀘어 미디어는 해리스 퍼블리케이션즈로부터 《XXL》, 《킹》, 《안테나》를 인수했다. 이후 타운스퀘어는 XXL의 인쇄 발행을 중단했다.
2015년 8월, 타운스퀘어 미디어는 인디애나주 파믈랜드에 있는 유원지 회사인 노스 아메리칸 미드웨이 엔터테인먼트를 인수했는데, 이 회사는 미국과 캐나다에서 사업을 운영하고 있었다.
2016년 8월 17일, 매디슨 스퀘어 가든 컴퍼니는 타운스퀘어 미디어의 지분 12%를 인수했다.
2017년 10월 16일, 타운스퀘어 미디어는 스티븐 프라이스(Steven Price) 타운스퀘어 설립자 겸 최고 경영 책임자(CEO)가 이사회 상임 회장이라는 새로운 직책으로 전환한다고 발표했다. 그는 빌 윌슨(Bill Wilson)과 드루브 프라사드(Dhruv Prasad) 공동 최고 경영 책임자(Co-CEO)로 교체되었다. 또한 에릭 헬럼(Erik Hellum)이 지역 미디어 최고 운영 책임자(COO)로 발표되었다.
2018년 2월 15일, 타운스퀘어 미디어는 갤럭시 커뮤니케이션스로부터 클래식 록 방송국 WOUR-FM 96.9를 인수했다.
2019년 1월 2일, 타운스퀘어 미디어는 공동 최고 경영 책임자(Co-Chief Executive Officer) 드루브 프라사드(Dhruv Prasad)의 퇴임과 빌 윌슨(Bill Wilson)의 공동 최고 경영 책임자(Co-Chief Executive Officer)에서 단독 최고 경영 책임자(CEO)로의 전환을 발표했다.
자산
라디오 방송국
웹 출판물 및 서비스
각주
외부 링크
타운스퀘어 미디어 - 공식 웹사이트
Townsquare Media, Inc.의 비즈니스 데이터:
출처: 위키백과, CC BY-SA 4.0 · 위키백과에서 보기 ↗
TSQ 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$5.71
시가총액
—
P/E (TTM)
21.4
EPS (TTM)
$-0.81
매출 (TTM)
$427M
배당 수익률
—
ROE
33.8%
부채/자본
-10.6
52주 범위
$4 – $8
TSQ 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출 및 순이익
$427M
2018-12-31
→
2025-12-31
EPS
$-0.81
2023-12-31
→
2024-12-31
잉여현금흐름
$15M
2018-12-31
→
2025-12-31
마진
-2.7%
2024-12-31
→
2025-12-31
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
지표
5년 추세
TSQ
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
21.4
14.7
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
지표
5년 추세
TSQ
동종업계 중앙값
Gross Margin (매출 총이익률)
25.5%
40.8%
Operating Margin (영업이익률)
10.3%
—
Net Profit Margin (순이익률)
-2.7%
-4.6%
ROA
-2.1%
-2.0%
ROE
33.8%
-7.9%
ROIC
21.9%
—
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
지표
5년 추세
TSQ
동종업계 중앙값
Debt / Equity (부채 / 자기자본 비율)
-10.6
151.2
Current Ratio (유동비율)
0.8
1.6
Quick Ratio (당좌 비율)
0.7
—
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
지표
5년 추세
TSQ
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
-5.2%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
-2.6%
—
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
2.9%
—
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
지표
5년 추세
TSQ
동종업계 중앙값
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률
—
지급 비율
—
5년 배당 CAGR
—
| 배당락일 | 금액 |
|---|---|
| 2026년 7월 27일 | $0.2000 |
| 2026년 4월 27일 | $0.2000 |
| 2026년 1월 26일 | $0.2000 |
| 2025년 10월 27일 | $0.2000 |
| 2025년 7월 18일 | $0.2000 |
| 2025년 4월 17일 | $0.2000 |
| 2025년 1월 21일 | $0.1980 |
| 2024년 10월 15일 | $0.1980 |
| 2024년 7월 15일 | $0.1980 |
| 2024년 4월 4일 | $0.1980 |
| 2023년 12월 29일 | $0.1880 |
| 2023년 9월 29일 | $0.1880 |
| 2023년 6월 29일 | $0.1880 |
| 2023년 3월 24일 | $0.1880 |
| 2020년 4월 1일 | $0.0750 |
| 2019년 12월 26일 | $0.0750 |
| 2019년 9월 25일 | $0.0750 |
| 2019년 6월 27일 | $0.0750 |
| 2019년 4월 1일 | $0.0750 |
| 2018년 12월 26일 | $0.0750 |
TSQ 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
매수
6 명의 애널리스트
- 적극 매수 2 33.3%
- 매수 3 50.0%
- 보유 1 16.7%
- 매도 0 0.0%
- 적극 매도 0 0.0%
12개월 목표 주가
2 명의 애널리스트 · 2026-08-16
중앙값
$12.50
← 모든 목표가 하회
$5.71
저가
$10.00
고가
$15.00
중앙값 목표
$12.50
+119.1%
평균 목표
$12.50
+119.1%
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-0.01%
| 기간 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $0.21 | $0.19 | 0.02% |
| 2026년 3월 31일 | $-0.16 | $-0.14 | -0.02% |
| 2025년 12월 31일 | $0.05 | $0.11 | -0.06% |
| 2025년 9월 30일 | $0.05 | $0.07 | -0.02% |
| 2025년 6월 30일 | $0.22 | $0.21 | 0.01% |
| 2025년 3월 31일 | $-0.05 | $-0.04 | -0.01% |
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSQ | — | 21.4 | -5.2% | -2.7% | 33.8% | 25.5% |
| EVC | — | -3.4 | 22.7% | -17.7% | -108.9% | — |
| GTN | — | — | — | — | — | — |
| IHRT | — | -1.4 | 0.27% | -12.2% | 26.6% | — |
| AMCX | — | 5.7 | -4.5% | 3.9% | 9.7% | — |
| SSP | — | -2.1 | -14.3% | -4.7% | -8.0% | — |
| MDIA | — | -0.7 | 39.5% | — | — | — |
| SGA | — | -9.4 | -5.1% | -7.4% | -5.0% | — |
| BBGI | — | -0.0 | -14.3% | — | — | — |
| UONEK | — | — | — | — | — | — |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서 15
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $427M | $451M | $454M | $463M | $418M | $371M | $431M | $408M | · | $422M | $441M | |
| Gross Profit | $109M | $124M | $125M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| SG&A Expense | $21M | $24M | $25M | $24M | $25M | $27M | $29M | $27M | · | $25M | $25M | |
| Operating Expenses | $383M | $429M | $473M | $407M | $343M | $446M | $469M | $390M | · | $347M | $356M | |
| Operating Income | $44M | $22M | $-19M | $56M | $74M | $-75M | $-37M | $18M | · | $74M | $85M | |
| Interest Expense | $48M | $36M | $37M | $40M | $40M | $31M | $34M | $34M | · | $34M | $36M | |
| Other Non-op | $-94.0K | $5M | $6M | $-2M | $500.0K | $820.0K | $-1M | $-811.0K | · | $228.0K | $-276.0K | |
| Pretax Income | $-5M | $-10M | $-49M | $14M | $29M | $-104M | $-72M | $-17M | · | $37M | $18M | |
| Income Tax | $5M | $1M | $-6M | $-564.0K | $10M | $-24M | $-15M | $31M | · | $16M | $8M | |
| Net Income | $-12M | $-13M | $-45M | $12M | $17M | $-82M | $-68M | $-99M | · | $23M | $10M | |
| EPS (Basic) | · | $-0.81 | $-2.68 | · | · | · | · | · | · | $1.28 | $0.58 | |
| EPS (Diluted) | · | $-0.81 | $-2.68 | · | · | · | · | · | · | $0.85 | $0.37 | |
| Shares (Basic) | · | 15,601,000 | 16,761,000 | 16,991,000 | 18,583,000 | 27,625,000 | 27,527,000 | 27,456,000 | · | 18,255,000 | 17,537,000 | |
| Shares (Diluted) | 16,184,000 | 15,601,000 | 16,761,000 | 18,204,000 | 21,241,000 | 18,647,000 | 18,549,000 | 18,478,000 | · | 27,313,000 | 27,724,000 | |
| EBITDA | $63M | $41M | $61.0K | $75M | $94M | $-55M | · | $59M | · | $77M | $85M |
대차대조표 26
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $5M | $33M | $61M | $43M | $51M | $83M | $85M | $61M | · | $47M | $30M | |
| Receivables | $52M | $61M | $61M | $61M | $58M | $59M | $67M | $63M | $60M | $60M | $60M | |
| Prepaid Expense | $13M | $12M | $10M | $16M | $12M | $12M | $9M | $9M | $9M | $11M | $10M | |
| Current Assets | $69M | $105M | $132M | $121M | $120M | $154M | $161M | $154M | $172M | $123M | $103M | |
| PP&E (Net) | $110M | $110M | $110M | $114M | $107M | $112M | $114M | $110M | · | $139M | $134M | |
| PP&E (Gross) | $315M | $309M | $297M | $293M | $271M | $259M | $243M | $215M | · | $221M | $202M | |
| Accum. Depreciation | $205M | $199M | $186M | $179M | $164M | $147M | $129M | $105M | · | $81M | $68M | |
| Goodwill | $148M | $153M | $157M | $161M | $158M | $158M | $158M | $227M | · | $252M | $293M | |
| Intangibles | $155M | $162M | $200M | $277M | $278M | $281M | $388M | $428M | · | $514M | $518M | |
| Other Non-current Assets | $667.0K | $592.0K | $1M | $1M | $1M | $3M | $638.0K | $7M | · | $7M | $8M | |
| Total Assets | $529M | $580M | $652M | $745M | $726M | $769M | $880M | $937M | $1.04B | $1.08B | $1.06B | |
| Accounts Payable | $7M | $4M | $5M | $4M | $6M | $9M | $15M | $13M | · | $11M | $10M | |
| Current Liabilities | $82M | $76M | $76M | $72M | $76M | $66M | $72M | $64M | · | $65M | $62M | |
| Capital Leases | $42M | $44M | $41M | $45M | $39M | $45M | $45M | $5.0K | · | · | · | |
| Deferred Tax | $17M | $12M | $12M | $19M | $20M | $10M | $34M | $54M | $25M | $51M | $35M | |
| Other Non-current Liabilities | $7M | $10M | $13M | $15M | $425.0K | $4M | $352.0K | $8M | · | · | · | |
| Total Liabilities | $570M | $609M | $642M | $675M | $677M | $668M | $698M | $681M | $674M | $691M | $697M | |
| Long-term Debt | $433M | $466M | $504M | $531M | $542M | $543M | $560M | $560M | · | $579M | $599M | |
| Total Debt | $433M | $466M | $500M | $524M | $542M | $543M | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $175.0K | $167.0K | $168.0K | $173.0K | $169.0K | $191.0K | $190.0K | $190.0K | · | $184.0K | $179.0K | |
| Retained Earnings | $-353M | $-328M | $-302M | $-244M | $-257M | $-273M | $-188M | $-112M | $-5M | $24M | $1M | |
| Treasury Stock | $11M | $11M | $2M | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | |
| AOCI | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | $-722.0K | $44.0K | |
| Stockholders' Equity | $-41M | $-28M | $10M | $69M | $50M | $101M | $182M | $256M | $363M | $390M | $363M | |
| Liabilities + Equity | $529M | $580M | $652M | $745M | $726M | $769M | $880M | $937M | $1.04B | $1.08B | $1.06B | |
| Shares Outstanding | · | 16,701,515 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
현금 흐름 16
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $18M | $20M | $19M | $19M | $19M | $20M | $26M | $20M | · | $17M | · | |
| Stock-based Comp | $14M | $17M | $8M | $4M | $4M | $2M | $3M | $2M | · | $4M | $4M | |
| Deferred Tax | $4M | $644.0K | $-7M | $-1M | $10M | $-24M | $-15M | $31M | · | $15M | $8M | |
| Amort. of Intangibles | $4M | $7M | $7M | $6M | $1M | $1M | $900.0K | $1M | · | $2M | $3M | |
| Other Non-cash | $6M | $24M | $92M | $16M | $12M | $116M | · | $48M | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $31M | $49M | $68M | $50M | $61M | $31M | $40M | $35M | · | $58M | $26M | |
| CapEx | $15M | $17M | $15M | $16M | $12M | $15M | $20M | $18M | · | $15M | $15M | |
| Investing Cash Flow | $-4M | $-10M | $-4M | $-38M | $-11M | $-14M | $-6M | $-17M | · | $-21M | $-72M | |
| Stock Repurchased | $0 | $24M | $17M | $225.0K | $1M | $0 | $400.0K | $0 | · | · | · | |
| Net Stock Activity | $0 | $-24M | $-17M | $-225.0K | $-1M | $0 | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | · | · | · | · | · | · | · | $6M | · | $0 | · | |
| Financing Cash Flow | $-54M | $-67M | $-47M | $-20M | $-83M | $-19M | $-10M | $-18M | · | $-20M | $54M | |
| Net Change in Cash | $-28M | $-29M | $18M | $-7M | $-33M | $-1M | $24M | $-646.0K | · | $17M | · | |
| Taxes Paid | $561.0K | $681.0K | $1M | $1M | $595.0K | $2M | $818.0K | $1M | · | $1M | $622.0K | |
| Free Cash Flow | $15M | $31M | $53M | $34M | $49M | $17M | · | $19M | · | $39M | $11M | |
| Levered FCF | $-78M | · | $20M | $-7M | $23M | $-8M | · | $34M | · | $19M | $-9M |
수익성 8
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 25.5% | 27.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Margin | 10.3% | 4.8% | -4.2% | 12.0% | 17.8% | -20.2% | · | 9.4% | · | 15.0% | 19.2% | |
| Net Margin | -2.7% | -2.8% | -9.9% | 2.7% | 4.0% | -22.2% | · | -7.6% | · | 4.5% | 2.2% | |
| Pretax Margin | -1.2% | -2.1% | -10.8% | 3.0% | 7.0% | -28.1% | · | 0.25% | · | 7.8% | 4.1% | |
| EBITDA Margin | 14.6% | 9.2% | 0.01% | 16.1% | 22.4% | -14.8% | · | 13.8% | · | 15.0% | 19.2% | |
| ROA | -2.1% | -2.1% | -6.4% | 1.7% | 2.2% | -10.0% | · | -3.2% | · | 2.1% | 0.98% | |
| ROE | 33.8% | 31.4% | -402.4% | 18.7% | 35.1% | -83.9% | · | -9.4% | · | 6.1% | 2.8% | |
| ROIC | 21.9% | 5.6% | -3.3% | 9.8% | 8.1% | -9.0% | · | -5.3% | · | 11.5% | 13.2% |
유동성 및 지급능력 5
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.8 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 2.3 | · | 2.0 | · | 1.9 | 1.7 | |
| Quick Ratio | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 2.2 | · | 1.9 | · | 1.7 | 1.5 | |
| Debt / Equity | -10.6 | -16.4 | 50.4 | 7.6 | 10.9 | 5.4 | · | · | · | · | · | |
| LT Debt / Equity | -10.3 | -16.4 | 50.4 | 7.6 | 10.9 | 5.4 | · | · | · | · | · | |
| Interest Coverage | 0.9 | · | -0.5 | 1.4 | 1.9 | -2.4 | · | 1.2 | · | 2.3 | 2.4 |
효율성 2
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | · | 0.4 | · | 0.5 | 0.4 | |
| Receivables Turnover | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | · | 6.8 | · | 8.6 | 7.3 |
성장률 4
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | -5.2% | -0.72% | -1.9% | 10.8% | 12.6% | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -2.6% | 2.6% | 7.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 2.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | · | · | · | -26.3% | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 15
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $427M | $451M | $454M | $463M | $418M | $371M | $431M | $408M | · | $422M | $441M | |
| Net Income TTM | $-12M | $-13M | $-45M | $12M | $17M | $-82M | $-68M | $-99M | · | $23M | $10M | |
| Market Cap | · | $152M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Enterprise Value | · | $585M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | 21.4 | -11.2 | -3.9 | -7.9 | -14.5 | -7.2 | -10.8 | -4.4 | · | 12.2 | 32.3 | |
| P/S | · | 0.3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/B | · | -5.3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | · | 3.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / FCF | · | 4.8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / EBITDA | · | 14.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / FCF | · | 18.7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | · | 1.3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 4.7% | -8.9% | -25.4% | -12.7% | -6.9% | -13.8% | -9.2% | -22.6% | · | 8.2% | 3.1% | |
| Payout Ratio | · | · | · | · | · | · | · | -18.8% | · | · | · | |
| Annual Payout | · | · | · | · | · | · | · | $6M | · | $0 | · |
손익계산서 15
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $115M | $97M | $106M | $107M | $115M | $99M | $118M | $115M | $118M | $100M | $115M | $115M | $121M | $103M | $120M | $121M | |
| Gross Profit | $31M | $21M | $26M | $28M | $33M | $23M | $37M | $32M | $33M | $23M | · | · | · | · | · | · | |
| SG&A Expense | $6M | $5M | $4M | $6M | $6M | $5M | $6M | $6M | $6M | $5M | $6M | $7M | $7M | $5M | $9M | $6M | |
| Operating Expenses | $128M | $98M | $96M | $101M | $94M | $92M | $96M | $100M | $140M | $93M | $123M | $126M | $126M | $99M | $112M | $106M | |
| Operating Income | $-12M | $-1M | $10M | $6M | $21M | $7M | $21M | $15M | $-21M | $7M | $-8M | $-11M | $-5M | $4M | $8M | $15M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $9M | · | $9M | $9M | $10M | $10M | $10M | |
| Other Non-op | $-47.0K | $-112.0K | $132.0K | $-135.0K | $-100.0K | $9.0K | $-16.0K | $277.0K | $546.0K | $4M | $-476.0K | $547.0K | $5M | $1M | $-158.0K | $508.0K | |
| Pretax Income | $-24M | $-13M | $-2M | $-7M | $8M | $-5M | $12M | $6M | $-30M | $2M | $-17M | $-19M | $-9M | $-4M | $-2M | $5M | |
| Income Tax | $18M | $-16M | $3M | $-1M | $6M | $-3M | $-13M | $-5M | $19M | $207.0K | $-16M | $17M | $-7M | $-2M | $-6M | $2M | |
| Net Income | $-42M | $3M | $-5M | $-6M | $2M | $-2M | $25M | $11M | $-49M | $1M | $-2M | $-37M | $-3M | $-2M | $3M | $2M | |
| EPS (Basic) | $-2.36 | $0.17 | · | $-0.36 | $0.10 | $-0.12 | · | $0.71 | $-3.26 | $0.07 | · | · | · | · | · | · | |
| EPS (Diluted) | $-2.36 | $0.16 | · | $-0.36 | $0.09 | $-0.12 | · | $0.63 | $-3.26 | $0.06 | $-0.16 | $-2.27 | $-0.19 | · | · | · | |
| Shares (Basic) | 17,818,000 | 16,800,000 | · | 16,299,000 | 16,225,000 | 15,887,000 | · | 15,296,000 | 15,097,000 | 16,562,000 | · | · | · | · | · | 17,037,000 | |
| Shares (Diluted) | 17,818,000 | 17,720,000 | -32,511,000 | 16,299,000 | 16,509,000 | 15,887,000 | -35,485,000 | 17,227,000 | 15,097,000 | 18,762,000 | -33,941,000 | 16,277,000 | 17,221,000 | 17,204,000 | -37,482,000 | 17,482,000 | |
| EBITDA | $-8M | $3M | · | $11M | $26M | $12M | · | $20M | $-16M | $12M | · | $-6M | $7.0K | $9M | · | $19M |
대차대조표 24
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $1M | $2M | $5M | $3M | $3M | $6M | $33M | $22M | $29M | $57M | $61M | $38M | $50M | $42M | $43M | $27M | |
| Receivables | $60M | $49M | $52M | $55M | $60M | $52M | $61M | $58M | $61M | $54M | $61M | $64M | $63M | $55M | $61M | $62M | |
| Prepaid Expense | $14M | $15M | $13M | $14M | $14M | $14M | $12M | $13M | $12M | $11M | $10M | $12M | $12M | $12M | $16M | $13M | |
| Current Assets | $75M | $66M | $69M | $72M | $77M | $71M | $105M | $92M | $101M | $121M | $132M | $113M | $125M | $110M | $121M | $101M | |
| PP&E (Net) | $110M | $110M | $110M | $111M | $110M | $112M | $110M | $110M | $110M | $111M | $110M | $111M | $111M | $112M | $114M | $110M | |
| PP&E (Gross) | $320M | $318M | $315M | $321M | $317M | $314M | $309M | $308M | $304M | $301M | $297M | $301M | $298M | $294M | $293M | $286M | |
| Accum. Depreciation | $211M | $209M | $205M | $210M | $206M | $202M | $199M | $197M | $194M | $190M | $186M | $190M | $187M | $183M | $179M | $176M | |
| Goodwill | $148M | $148M | $148M | $150M | $153M | $153M | $153M | $153M | $155M | $157M | $157M | $159M | $161M | $161M | $161M | $166M | |
| Intangibles | $118M | $146M | $155M | $158M | $159M | $161M | $162M | $165M | $167M | $197M | $200M | $221M | $246M | $265M | $277M | $289M | |
| Other Non-current Assets | $596.0K | $611.0K | $667.0K | $561.0K | $568.0K | $576.0K | $592.0K | $763.0K | $711.0K | $819.0K | $1M | $828.0K | $1M | $1M | $1M | $2M | |
| Total Assets | $495M | $516M | $529M | $539M | $546M | $545M | $580M | $565M | $580M | $637M | $652M | $657M | $704M | $718M | $745M | $739M | |
| Accounts Payable | $9M | $7M | $7M | $9M | $10M | $7M | $4M | $4M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $4M | $4M | $5M | |
| Current Liabilities | $81M | $80M | $82M | $82M | $79M | $73M | $76M | $67M | $74M | $69M | $76M | $64M | $75M | $64M | $72M | $66M | |
| Capital Leases | $41M | $42M | $42M | $44M | $42M | $43M | $44M | $38M | $40M | $41M | $41M | $42M | $44M | $44M | $45M | $45M | |
| Deferred Tax | $19M | $971.0K | $17M | $14M | $15M | $9M | $12M | $25M | $30M | $12M | $12M | $28M | $10M | $17M | $19M | $24M | |
| Other Non-current Liabilities | $6M | $7M | $7M | $8M | $9M | $10M | $10M | $11M | $12M | $12M | $13M | $12M | $13M | $14M | $15M | $16M | |
| Total Liabilities | $574M | $552M | $570M | $573M | $573M | $571M | $609M | $618M | $644M | $635M | $642M | $645M | $655M | $652M | $675M | $676M | |
| Long-term Debt | $440M | $434M | $433M | $438M | $440M | $448M | $466M | $479M | $490M | $504M | · | $504M | $518M | $519M | · | $531M | |
| Total Debt | $440M | $434M | · | $438M | $440M | $448M | · | $477M | $487M | $500M | · | $499M | $513M | $513M | · | $524M | |
| Common Stock | $191.0K | $186.0K | $175.0K | $174.0K | $173.0K | $173.0K | $167.0K | $165.0K | $161.0K | $172.0K | $168.0K | $167.0K | $164.0K | $174.0K | $173.0K | $172.0K | |
| Retained Earnings | $-400M | $-354M | $-353M | $-345M | $-335M | $-333M | $-328M | $-349M | $-357M | $-304M | $-302M | $-297M | $-256M | $-250M | $-244M | $-248M | |
| Treasury Stock | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $10M | $6M | $2M | $2M | $1M | · | $0 | $225.0K | |
| Stockholders' Equity | $-79M | $-36M | $-41M | $-34M | $-27M | $-27M | $-28M | $-52M | $-64M | $2M | $10M | $12M | $49M | $66M | $69M | $63M | |
| Liabilities + Equity | $495M | $516M | $529M | $539M | $546M | $545M | $580M | $565M | $580M | $637M | $652M | $657M | $704M | $718M | $745M | $739M |
현금 흐름 15
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $4M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $4M | |
| Stock-based Comp | $3M | $4M | $3M | $3M | $4M | $4M | $3M | $3M | $8M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $722.0K | |
| Deferred Tax | $18M | $-16M | $3M | $-1M | $6M | $-3M | $-13M | $-5M | $19M | $8.0K | $-16M | $17M | $-7M | $-2M | $-6M | $2M | |
| Amort. of Intangibles | $800.0K | $900.0K | $900.0K | $900.0K | $900.0K | $900.0K | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Other Non-cash | · | $9M | · | · | · | $-3M | · | · | · | $-7M | · | · | · | $7M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $4M | $4M | $13M | $8M | $10M | $-66.0K | $28M | $10M | $9M | $2M | $29M | $8M | $22M | $9M | $18M | $9M | |
| CapEx | $3M | $4M | $3M | $4M | $4M | $4M | $4M | $5M | $4M | $4M | $4M | $4M | $3M | $4M | $3M | $5M | |
| Investing Cash Flow | $-3M | $-3M | $-1M | $-1M | $2M | $-4M | $-2M | $-4M | $-4M | $-281.0K | $-3M | $-3M | $3M | $-171.0K | $-2M | $-5M | |
| Stock Repurchased | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1M | $18M | $4M | $0 | $1M | $16M | $0 | $0 | $0 | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | $0 | · | · | · | $-4M | · | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-1M | $-4M | $-10M | $-6M | $-15M | $-23M | $-15M | $-13M | $-33M | $-6M | $-3M | $-16M | $-17M | $-11M | $703.0K | $-18.0K | |
| Net Change in Cash | $-1M | $-2M | $1M | $28.0K | $-2M | $-27M | $11M | $-7M | $-28M | $-4M | $23M | $-12M | $8M | $-2M | $16M | $4M | |
| Taxes Paid | $372.0K | $80.0K | $-347.0K | $123.0K | $729.0K | $56.0K | $-264.0K | $261.0K | $672.0K | $12.0K | $290.0K | $305.0K | $813.0K | $4.0K | $149.0K | $190.0K | |
| Free Cash Flow | · | $558.0K | · | · | · | $-5M | · | · | · | $-3M | · | · | · | $6M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-11M | · | · | · | $444.0K | · | · |
수익성 8
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 26.7% | 21.9% | · | 26.2% | 28.2% | 23.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Margin | -10.7% | -1.3% | · | 5.6% | 18.2% | 7.2% | · | 13.1% | -18.1% | 6.7% | · | -9.3% | -4.0% | 4.1% | · | 12.0% | |
| Net Margin | -36.4% | 2.9% | · | -5.5% | 1.4% | -2.0% | · | 9.4% | -41.6% | 1.1% | · | -32.1% | -2.6% | -2.4% | · | 1.9% | |
| Pretax Margin | -20.6% | -13.1% | · | -6.1% | 7.2% | -4.6% | · | 5.4% | -25.4% | 1.8% | · | -16.5% | -7.6% | -3.4% | · | 4.2% | |
| EBITDA Margin | -6.5% | 3.5% | · | 9.9% | 22.2% | 11.7% | · | 17.4% | -13.8% | 11.6% | · | -5.2% | 0.01% | 8.9% | · | 15.8% | |
| ROA | -8.1% | 0.52% | · | -1.1% | 0.28% | -0.34% | · | 1.8% | -7.7% | 0.17% | · | -5.3% | -0.44% | -0.33% | · | 0.31% | |
| ROE | 79.0% | -8.8% | · | 13.7% | -3.4% | 15.9% | · | -54.2% | 667.4% | 3.4% | · | -98.1% | -5.9% | -4.0% | · | 4.2% | |
| ROIC | -6.0% | 0.07% | · | 1.2% | 1.2% | 0.56% | · | 6.5% | -8.2% | 1.2% | · | -4.0% | -0.25% | 0.40% | · | 1.4% |
유동성 및 지급능력 5
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.9 | 0.8 | · | 0.9 | 1.0 | 1.0 | · | 1.4 | 1.4 | 1.7 | · | 1.8 | 1.7 | 1.7 | · | 1.5 | |
| Quick Ratio | 0.8 | 0.6 | · | 0.7 | 0.8 | 0.8 | · | 1.2 | 1.2 | 1.6 | · | 1.6 | 1.5 | 1.5 | · | 1.3 | |
| Debt / Equity | -5.6 | -12.0 | · | -12.9 | -16.2 | -16.7 | · | -9.1 | -7.6 | 271.8 | · | 40.1 | 10.4 | 7.8 | · | 8.3 | |
| LT Debt / Equity | -5.4 | -11.7 | · | -12.5 | -15.8 | -16.3 | · | -9.1 | -7.6 | 271.8 | · | 40.1 | 10.4 | 7.8 | · | 8.3 | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.7 | · | -1.1 | -0.5 | 0.4 | · | 1.5 |
효율성 2
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.1 | · | 0.2 | 0.2 | 0.1 | · | 0.2 | |
| Receivables Turnover | 1.9 | 1.9 | · | 1.9 | 1.9 | 1.9 | · | 1.9 | 1.9 | 1.8 | · | 1.8 | 1.9 | 1.9 | · | 2.0 |
가치 평가 (TTM) 4
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $434M | $418M | · | $436M | $448M | $432M | · | $448M | $454M | $439M | · | $460M | $467M | $446M | · | $454M | |
| Net Income TTM | $-44M | $-4M | · | $5M | $-39M | $-39M | · | $-74M | $-88M | $-41M | · | $-40M | $1M | $6M | · | $21M | |
| P/E | -2.9 | -23.6 | · | 28.0 | -3.0 | -3.0 | · | -2.1 | -1.9 | · | · | · | · | -8.7 | · | -7.9 | |
| Earnings Yield | -34.9% | -4.2% | · | 3.6% | -33.6% | -33.1% | · | -47.6% | -51.6% | · | · | · | · | -11.5% | · | -12.7% |
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
손익계산서
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $427M | $451M | $454M | $463M | $418M |
| 매출 총이익률 % | 25.5% | 27.5% | — | — | — |
| 영업이익률 % | 10.3% | 4.8% | -4.2% | 12.0% | 17.8% |
| 순이익 | $-12M | $-13M | $-45M | $12M | $17M |
| 희석 EPS | — | $-0.81 | $-2.68 | — | — |
대차대조표
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | -10.6 | -16.4 | 50.4 | 7.6 | 10.9 |
| 유동비율 | 0.8 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.6 |
| 당좌 비율 | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.4 |
현금 흐름
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $15M | $31M | $53M | $34M | $49M |
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기관 투자자 (13F) 73개의 제출자 · $67.6M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 10 (-7 이전 분기 대비) | 9 (-5 이전 분기 대비) | 12 (-3 이전 분기 대비) | 18 (-4 이전 분기 대비) | +27K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAL MANAGEMENT CORP /VA | $20,265,024 | 2,866,340 | 29.96% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $5,825,708 | 824,004 | 8.61% | 주식 |
| MSD CAPITAL, L.P. | $4,350,023 | 615,279 | 6.43% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3,845,041 | 543,853 | 5.68% | 주식 |
| BECK MACK & OLIVER LLC | $3,346,938 | 473,400 | 4.95% | 주식 |
| JB CAPITAL PARTNERS LP | $3,202,560 | 467,807 | 4.73% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $3,000,953 | 424,463 | 4.44% | 주식 |
| RBF Capital, LLC | $2,781,861 | 393,474 | 4.11% | 주식 |
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | $2,698,039 | 381,618 | 3.99% | 주식 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1,660,983 | 234,934 | 2.46% | 주식 |
| CastleKnight Management LP | $1,514,535 | 214,220 | 2.24% | 주식 |
| Teton Advisors, Inc. | $925,470 | 117,000 | 1.37% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $907,733 | 128,279 | 1.34% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $848,614 | 165,100 | 1.25% | 주식 |
| Teton Advisors, LLC | $813,050 | 115,000 | 1.20% | 주식 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $778,852 | 110,163 | 1.15% | 주식 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $662,759 | 93,742 | 0.98% | 주식 |
| Indivisible Partners | $647,936 | 91,646 | 0.96% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $631,556 | 89,329 | 0.93% | 주식 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $598,574 | 84,664 | 0.88% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $585,283 | 82,784 | 0.87% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $564,016 | 79,776 | 0.83% | 주식 |
| Trexquant Investment LP | $522,558 | 73,912 | 0.77% | 주식 |
| UBS Group AG | $503,829 | 71,263 | 0.74% | 주식 |
| GABELLI FUNDS LLC | $447,531 | 63,300 | 0.66% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $436,410 | 61,727 | 0.65% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $407,217 | 79,225 | 0.60% | 주식 |
| BOYAR ASSET MANAGEMENT INC. | $395,050 | 55,877 | 0.58% | 주식 |
| Access Investment Management LLC | $380,897 | 53,875 | 0.56% | 주식 |
| Daytona Street Capital LLC | $364,929 | 53,042 | 0.54% | 주식 |
| Krilogy Financial LLC | $353,500 | 50,000 | 0.52% | 주식 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $306,837 | 43,400 | 0.45% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $234,222 | 33,129 | 0.35% | 주식 |
| Ancora Advisors LLC | $232,815 | 32,930 | 0.34% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $231,069 | 32,683 | 0.34% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $210,983 | 29,842 | 0.31% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $208,919 | 29,550 | 0.31% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $201,841 | 28,549 | 0.30% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $201,099 | 28,444 | 0.30% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $188,387 | 26,646 | 0.28% | 주식 |
| Cetera Investment Advisers | $180,518 | 25,533 | 0.27% | 주식 |
| Empowered Funds, LLC | $168,711 | 23,863 | 0.25% | 주식 |
| &PARTNERS | $167,641 | 23,712 | 0.25% | 주식 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $148,239 | 27,300 | 0.22% | 주식 |
| Corton Capital Inc. | $132,418 | 19,705 | 0.20% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $95,480 | 13,505 | 0.14% | 주식 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $75,776 | 10,718 | 0.11% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $74,596 | 10,551 | 0.11% | 주식 |
| Centiva Capital, LP | $74,094 | 10,480 | 0.11% | 주식 |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $58,397 | 8,690 | 0.09% | 주식 |
| Crews Bank & Trust | $36,057 | 5,100 | 0.05% | 주식 |
| Point72 Asia (Singapore) Pte. Ltd. | $31,967 | 4,757 | 0.05% | 주식 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $29,807 | 4,216 | 0.04% | 주식 |
| Nuveen Asset Management, LLC | $16,935 | 1,863 | 0.03% | 주식 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $16,800 | 2,500 | 0.02% | 주식 |
| Larson Financial Group LLC | $14,140 | 2,000 | 0.02% | 주식 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $14,140 | 2,000 | 0.02% | 주식 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11,000 | 1,500 | 0.02% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $7,296 | 1,032 | 0.01% | 주식 |
| Parallel Advisors, LLC | $3,142 | 444 | 0.00% | 주식 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2,121 | 300 | 0.00% | 주식 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $1,110 | 157 | 0.00% | 주식 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $834 | 118 | 0.00% | 주식 |
| COMERICA BANK | $807 | 157 | 0.00% | 주식 |
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | $755 | 106,761 | 0.00% | 주식 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $714 | 101 | 0.00% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $640 | 92 | 0.00% | 주식 |
| Point72 (DIFC) Ltd | $625 | 93 | 0.00% | 주식 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $320 | 45,305 | 0.00% | 주식 |
| Optiver Holding B.V. | $42 | 6 | 0.00% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $12 | 1 | 0.00% | 주식 |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | $7 | 1 | 0.00% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 | 1 | 0.00% | 주식 |
회사 내부자 7 명의 내부자 · 2 임원 · 1 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik Hellum | COO | 2026년 6월 9일 S | 914,542 | 0 | 1 | $-225,400 |
| Robert L. Worshek | SVP, Chief Accounting Officer | 2026년 7월 16일 A | 144,280 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen A Kaplan | 이사 | 2025년 8월 22일 P | 208,618 | 1 | 0 | $69,200 |
| Bill Wilson | — | 2026년 8월 12일 S | 2,979,061 | 0 | 2 | $-829,701 |
| Scott Schatz | — | 2026년 8월 3일 A | 72,126 | 0 | 0 | $0 |
| James B Ford | — | 2019년 11월 18일 A | 24,697 | 0 | 0 | $0 |
| Gary L Ginsberg | — | 2019년 11월 18일 A | 64,553 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
행동주의자 및 5% 이상 소유자 4 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| OCM POF IV AIF GAP Holdings, L.P., OCM PF/FF Radio Holdings, PT, L.P., OCM/GAP Holdings IV, LLC, OCM Principal Opportunities Fund IV AIF (Delaware), L.P., Oaktree Fund AIF Series, L.P., Oaktree Fund GP AIF, LLC, Oaktree Fund GP III, L.P., Oaktree AIF Investments, L.P., Oaktree AIF Investment GP LLC, Atlas OCM Holdings, LLC, Oaktree Capital Group Holdings, L.P., Oaktree Capital Group Holdings GP, LLC, Brookfield Asset Management Inc., Partners Limited, Steven Price, Stuart Rosenstein, Alex Berkett, Scott Schatz, Bill Wilson ×4 제출 서류 | 2021년 3월 12일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| Edenbrook Capital, LLC, Jonathan Brolin ×2 제출 서류 | 2021년 3월 3일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| GE Capital Equity Holdings, LLC, GE Business Financial Services, Inc, AN Capital Corporation, GE Capital US Holdings, Inc., General Electric Company ×2 제출 서류 | 2016년 8월 18일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| GE Capital Equity Holdings, Inc., GE Business Financial Services, Inc., GEI, Inc., Antares Capital Corporation, General Electric Capital Corporation, General Electric Company ×2 제출 서류 | 2015년 8월 18일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
ETF 보유 현황 8 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.00% | 2,639 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 11,271 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,561 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 2,182 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 4,064 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| IWC · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 18일 | 일간 |