섹터별 비중

04
Technology 32.3%
Industrials 6.2%
Energy 5.1%
Financials 5.0%
Communication Services 3.0%
Healthcare 2.9%
Retail 2.9%
Real Estate 2.1%
Consumer Discretionary 1.6%
Utilities 1.4%
Consumer Staples 0.8%
Materials 0.7%
Consumer products 0.3%
기타/미분류 35.6%

전체 포트폴리오 638 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $384,888,574 21.75% 1,291,269 $134,398,242 상승 ×2
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $55,122,746 3.12% 430,377 $15,023,462 상승 ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $41,790,446 2.36% 43,306 $24,169,433 하락 ×1
AGG iShares Trust $37,400,081 2.11% 377,855 $34,167,687 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $34,706,438 1.96% 119,942 $6,303,396 상승 ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $30,795,953 1.74% 1,610,667 $30,300,329 상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $24,642,627 1.39% 33,464 $8,838,044 상승 ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $24,505,392 1.38% 35,680 $12,370,310 상승 ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $22,056,531 1.25% 247,271 $6,808,779 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22,036,929 1.25% 110,135 $8,810,558 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18,555,497 1.05% 51,922 $7,534,361 상승 ×2
DSTL ETF Series Solutions $17,854,101 1.01% 298,065 $694,809 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $16,643,223 0.94% 13,876 $4,920,400 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16,606,437 0.94% 69,675 $6,702,947 상승 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $15,717,330 0.89% 89,141 $4,387,557 하락 ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $14,970,337 0.85% 155,149 $2,442,482 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14,718,378 0.83% 39,457 $4,777,523 상승 ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $14,252,381 0.81% 173,937 $2,157,758 상승 ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $14,241,401 0.80% 68,809 $7,267,549 상승 ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $14,230,575 0.80% 251,958 $-867,937 하락 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $13,686,765 0.77% 50,907 $1,580,828 하락 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $13,305,610 0.75% 35,957 $12,186,442 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $12,144,417 0.69% 11,404 $5,088,454 상승 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10,412,799 0.59% 20,809 $2,695,108 상승 ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $10,284,549 0.58% 167,337 $-135,592 하락 ×1
EEM iShares, Inc. $9,994,892 0.56% 146,103 $4,366,265 상승 ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $9,807,494 0.55% 43,211 $1,261,775 하락 ×1
SPYI NEOS ETF Trust $9,590,057 0.54% 180,638 $474,992 하락 ×1
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $9,393,097 0.53% 387,025 상승 ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $9,284,511 0.52% 225,079 $1,115,196 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9,141,889 0.52% 24,201 $3,631,145 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,014,316 0.51% 27,539 $2,747,079 상승 ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $8,796,476 0.50% 37,176 $2,282,125 상승 ×2
VTR Ventas, Inc. Common Stock $8,732,259 0.49% 98,336 $550,607 하락 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $8,718,394 0.49% 12,224 $7,716,571 상승 ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $8,586,012 0.49% 25,982 $751,391 상승 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8,392,916 0.47% 61,388 $-1,331,506 상승 ×2
IVV iShares Trust $8,341,403 0.47% 11,138 $7,042,595 상승 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $8,282,452 0.47% 96,151 $2,970,343 상승 ×1
XIFR XPLR Infrastructure, LP Common Units representing limited partner interests $8,190,235 0.46% 693,500 상승 ×1
DSMC ETF Series Solutions $8,121,768 0.46% 201,233 $647,516 상승 ×2
MTUM iShares Trust $8,013,549 0.45% 23,375 $2,720,891 상승 ×2
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $7,827,977 0.44% 28,345 $7,348,553 상승 ×1
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock $7,641,264 0.43% 144,584 상승 ×1
SDVD First Trust Exchange-Traded Fund IV $7,607,681 0.43% 329,479 $689,569 상승 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $7,528,222 0.43% 64,526 $-2,036,409 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7,395,421 0.42% 20,931 $4,400,418 상승 ×2
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $6,570,073 0.37% 24,370 $811,818 상승 ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $6,531,071 0.37% 30,684 $388,211 상승 ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $6,455,723 0.36% 62,543 $5,597,045 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,447,121 0.36% 11,445 $2,704,000 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,425,649 0.36% 25,301 $1,128,765 상승 ×2
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6,296,985 0.36% 69,889 $2,401,735 상승 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6,214,716 0.35% 41,021 $5,625,449 상승 ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $6,207,964 0.35% 16,752 $1,070,340 상승 ×1
CWB SPDR SERIES TRUST $6,119,017 0.35% 56,752 $2,084,387 상승 ×2
JBL Jabil Inc. Common Stock $6,079,791 0.34% 15,772 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5,982,807 0.34% 104,998 $1,382,155 상승 ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $5,881,690 0.33% 118,154 상승 ×1
RH RH Common Stock $5,865,541 0.33% 35,607 $1,336,212 상승 ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $5,847,507 0.33% 19,291 $1,725,947 상승 ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $5,722,975 0.32% 68,334 상승 ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $5,679,479 0.32% 27,699 $434,516 상승 ×1
STIP iShares Trust $5,670,186 0.32% 55,503 상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares $5,630,766 0.32% 15,285 $1,059,705 상승 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5,630,606 0.32% 11,790 $2,474,581 상승 ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $5,622,458 0.32% 25,799 $926,869 상승 ×1
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV $5,570,309 0.31% 110,303 $573,195 상승 ×2
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $5,345,470 0.30% 40,337 $74,726 상승 ×2
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $5,133,906 0.29% 241,255 상승 ×1
SPY SPY $5,008,323 0.28% 6,707 $4,527,715 상승 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $5,003,008 0.28% 99,602 상승 ×1
QLTY GMO ETF Trust $4,922,524 0.28% 118,273 $823,236 상승 ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $4,810,582 0.27% 85,400 상승 ×1
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $4,763,535 0.27% 93,494 $562,842 상승 ×2
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $4,735,882 0.27% 212,753 상승 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $4,714,433 0.27% 128,249 상승 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $4,702,824 0.27% 36,795 $666,251 하락 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,696,678 0.27% 159,588 $1,263,502 상승 ×2
TFLO iShares Trust $4,634,585 0.26% 91,538 $3,552,482 상승 ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $4,608,088 0.26% 40,119 $494,408 상승 ×1
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4,509,147 0.25% 96,062 $439,457 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,388,120 0.25% 10,433 $2,625,653 상승 ×2
AMLP ALPS ETF Trust $4,296,374 0.24% 82,862 $455,020 상승 ×2
IJR iShares Trust $4,157,116 0.23% 28,030 $2,228,136 상승 ×1
DGRO iShares Trust $4,153,096 0.23% 54,797 $20,236 하락 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $4,148,538 0.23% 58,225 $1,183,577 상승 ×2
WRBY Warby Parker Inc. Class A Common Stock $4,061,950 0.23% 133,881 $1,381,361 상승 ×1
NEM Newmont Corporation $3,967,822 0.22% 42,482 상승 ×1
IWF iShares Trust $3,906,753 0.22% 31,463 $838,231 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3,869,581 0.22% 21,390 $784,796 상승 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $3,868,301 0.22% 15,144 $1,889,703 상승 ×2
NAN Nuveen New York Quality Municipal Income Fund Common Stock $3,817,662 0.22% 325,461 $116,106 하락 ×1
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $3,811,911 0.22% 81,385 $303,455 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,692,983 0.21% 31,440 $1,891,980 상승 ×2
V Visa Inc. $3,692,067 0.21% 10,761 $1,796,712 상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,649,327 0.21% 32,221 $1,001,046 상승 ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $3,505,348 0.20% 40,319 $3,243,217 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,501,145 0.20% 6,027 $2,567,808 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,276,768 0.19% 2,839 $2,342,760 상승 ×2

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
PAGP $9,393,097 387,025 0.53%
XIFR $8,190,235 693,500 0.46%
ARE $7,641,264 144,584 0.43%
JBL $6,079,791 15,772 0.34%
LMBS $5,881,690 118,154 0.33%
VEU $5,722,975 68,334 0.32%
STIP $5,670,186 55,503 0.32%
RYN $5,133,906 241,255 0.29%
VTIP $5,003,008 99,602 0.28%
MPLX $4,810,582 85,400 0.27%
PAA $4,735,882 212,753 0.27%
EPD $4,714,433 128,249 0.27%
NEM $3,967,822 42,482 0.22%
GDX $2,944,436 39,025 0.17%
JAAA $2,370,364 46,947 0.13%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
TXN 추가 매수 +1K +$134.4M
STX 축소함 -2K +$24.2M
AVUS 추가 매수 +70K +$15.0M
VOO 추가 매수 +15K +$12.4M
QQQ 추가 매수 +6K +$8.8M
NVDA 추가 매수 +34K +$8.8M
GOOGL 추가 매수 +14K +$7.5M
RY 추가 매수 +26K +$7.3M
AVDE 추가 매수 +68K +$6.8M
AMZN 추가 매수 +22K +$6.7M

8 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
WPM 2026년 6월 30일 55,221 $7,234,473 21.3%
MPWR 2026년 6월 30일 4,378 $4,787,068 4.2%
AVDV 2026년 6월 30일 22,509 $2,247,711
HON 2026년 6월 30일 6,564 $1,483,736 -4.4%
ROL 2026년 6월 30일 24,555 $1,311,470 -27.7%
BIZD 2026년 6월 30일 97,694 $1,250,484
EMLC 2026년 6월 30일 36,418 $914,449
WT 2026년 3월 31일 52,205 $636,378 67.4%
VGSH 2026년 6월 30일 10,378 $607,505
FIS 2026년 3월 31일 9,009 $598,771 -30.8%
PULS 2026년 6월 30일 10,700 $529,650
NVO 2026년 3월 31일 9,466 $481,638 1.6%
SPGI 2026년 6월 30일 1,124 $478,030 0.3%
CPNG 2026년 3월 31일 16,253 $383,408 -27.0%
SAP 2026년 6월 30일 2,219 $379,872 35.3%
EXEL 2026년 3월 31일 8,346 $365,783 36.1%
DEO 2026년 3월 31일 4,174 $360,082 13.8%
TTWO 2026년 3월 31일 1,387 $355,216 2.6%
IAUM 2026년 6월 30일 7,112 $332,130
RACE 2026년 3월 31일 898 $331,916 14.7%
HEQT 2026년 6월 30일 9,727 $306,401
PFFD 2026년 6월 30일 15,933 $293,159
CW 2026년 6월 30일 430 $292,882 -28.0%
HUBB 2026년 3월 31일 646 $286,927 -3.1%
MHN 2026년 3월 31일 26,662 $272,751 더 이상 추적하지 않음
ANET 2026년 3월 31일 1,982 $259,682 68.9%
NULV 2026년 3월 31일 5,526 $248,942
DD 2026년 6월 30일 5,425 $248,459 -4.2%
CRD-B (제출됨 CRDB) 2026년 6월 30일 24,251 $245,903 더 이상 추적하지 않음
IBIT 2026년 3월 31일 4,925 $244,526
JPST 2026년 6월 30일 4,805 $243,181
XLE 2026년 3월 31일 5,090 $243,181 2.5%
FEMS 2026년 6월 30일 5,263 $239,759
EVR 2026년 6월 30일 801 $239,029 -23.4%
ZS 2026년 3월 31일 1,057 $237,740 40.1%
USFD 2026년 6월 30일 2,568 $236,795 -5.2%
CRWV 2026년 6월 30일 3,048 $236,129 -10.0%
ARKG 2026년 3월 31일 8,067 $233,703
IGF 2026년 3월 31일 3,797 $233,009
TMDX 2026년 3월 31일 1,891 $230,040 -19.7%
VMBS 2026년 6월 30일 4,838 $227,144
NULG 2026년 3월 31일 2,243 $219,321
TBIL 2026년 6월 30일 4,295 $214,162
ACM 2026년 3월 31일 2,235 $213,087 -29.7%
DG 2026년 3월 31일 1,587 $210,718 0.2%
SPXC 2026년 3월 31일 1,053 $210,663 -13.4%
CPRT 2026년 3월 31일 5,193 $203,287 -18.0%
CDW 2026년 3월 31일 1,488 $202,667 10.1%
BNY 2026년 3월 31일 17,000 $172,380
F 2026년 3월 31일 12,866 $168,797 4.9%
GSBD 2026년 3월 31일 17,051 $158,230 2.1%
BKN 2026년 3월 31일 12,550 $140,560 더 이상 추적하지 않음
CX 2026년 6월 30일 10,346 $118,361 -20.6%
CXE 2026년 6월 30일 10,500 $38,955 더 이상 추적하지 않음