Daytona Street Capital LLC

CIK 2101936 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$134.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,737위 · 상위 81.9%
포지션
277
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +3.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
30.61%
상위 25개 보유 비중
55.03%
1% 초과 포지션
29
유효 포지션 수
63.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 13.09% 추정 매수 $17,242,899 · 매도 $25,348,508

신규 포지션
39
증가함
37
감소
45
종료
63
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2025–Q2 2026 추적
+9.1%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+8.7%
초과 수익률
+0.5%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 88.7% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Financials
32.4%
Communication Services
13.6%
Health Care
9.3%
Retail
6.8%
Industrials
6.6%
Financial Services
6.3%
Consumer Discretionary
5.7%
Technology
2.6%
Consumer Staples
1.6%
Utilities
0.8%
Real Estate
0.7%
Packaging
0.4%
Materials
0.3%
Diversified Consumer Services
0.3%
Telecommunication
0.2%
Energy
0.2%
Consumer products
0.1%
Paper & Forest
0.0%
기타/미분류
12.0%

전체 포트폴리오 277 포지션

유형 연속 8분기 추세
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,239,261 3.90% 14,829 $385,695 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,966,379 3.70% 20,374 $482,238 하락 ×1
CFBK CF Bankshares Inc. - Common Stock $4,772,444 3.56% 151,386 $495,033
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $4,489,398 3.34% 90,740 $1,906,200 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,776,307 2.81% 11,203 $400,588 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3,723,434 2.77% 50,945 $-1,001,630 상승 ×2
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $3,677,209 2.74% 80,464 $479,191 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,537,857 2.64% 5,282 $522,335 상승 ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $3,458,706 2.58% 33,292 $1,029,028 하락 ×2
CNC Centene Corporation Common Stock $3,444,365 2.57% 51,516 $1,390,305 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,132,779 2.33% 9,936 $587,369 하락 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,994,697 2.23% 8,712
PVH PVH Corp. Common Stock $2,557,511 1.91% 32,085 $-33,199 하락 ×2
CZWI Citizens Community Bancorp, Inc. - Common Stock $2,510,917 1.87% 109,911 $-537,406 하락 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,449,818 1.83% 8,874 $-141,209 상승 ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $2,177,015 1.62% 4,526 $58,749 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $2,130,277 1.59% 15,118 $375,758
BOTJ Bank of the James Financial Group, Inc. - Common Stock $2,005,821 1.49% 79,078 $-1,215,196 하락 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,997,321 1.49% 19,450 $371,835 상승 ×2
FBIZ First Business Financial Services, Inc. - Common Stock $1,875,210 1.40% 29,623 $166,827 하락 ×1
WMG Warner Music Group Corp. - Class A Common Stock $1,845,257 1.37% 63,515 $227,959 상승 ×1
DRTS Alpha Tau Medical Ltd. - Ordinary Shares $1,827,114 1.36% 146,106 $789,761
BWB Bridgewater Bancshares, Inc. - Common Stock $1,818,721 1.35% 84,868 $259,519 하락 ×1
POST Post Holdings, Inc. Common Stock $1,794,054 1.34% 20,902 $-192,091 상승 ×2
TCBX Third Coast Bancshares, Inc. - Common Stock $1,668,039 1.24% 41,900 $373,789 상승 ×1
FSBW FS Bancorp, Inc. - Common Stock $1,641,640 1.22% 37,957 $372,536 상승 ×1
FUNC First United Corporation - Common Stock $1,638,918 1.22% 37,130 $252,855
GLD $1,476,781 1.10% 3,925 $-288,972 하락 ×2
LENB $1,342,040 1.00% 16,175 $78,321 상승 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,239,526 0.92% 21,587 $-105,867 하락 ×2
KINS Kingstone Companies, Inc - Common Stock $1,115,977 0.83% 55,474 $299,339
SCHX $1,100,033 0.82% 37,007 $200,091 상승 ×2
KELYA Kelly Services, Inc. - Class A Common Stock $1,098,668 0.82% 81,000 $852,729 상승 ×1
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $1,079,186 0.80% 37,239 $124,378
QCRH QCR Holdings, Inc. - Common Stock $1,038,006 0.77% 10,767 $97,724
SCHF $989,998 0.74% 35,902 $111,990 상승 ×2
NAVI Navient Corporation - Common Stock $922,130 0.69% 110,821 $763,039 상승 ×1
CAL Caleres, Inc. Common Stock $894,908 0.67% 76,033 $-149,358 하락 ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $876,288 0.65% 51,200 $331,267 상승 ×1
FDSB Fifth District Bancorp, Inc. - Common Stock $868,750 0.65% 50,000 상승 ×1
HTB HomeTrust Bancshares, Inc. Common Stock $825,095 0.61% 17,000 $86,499
NBN Northeast Bank - Common Stock $822,714 0.61% 6,254 $91,285 하락 ×1
SKYX SKYX Platforms Corp. - Common Stock $808,463 0.60% 634,089 $180,940 상승 ×2
IYY $779,460 0.58% 4,240 $99,640
MDY $724,806 0.54% 1,050 $68,072
CBK Commercial Bancgroup, Inc. - Common Stock $711,865 0.53% 21,500 $291,427 상승 ×1
USCB USCB Financial Holdings, Inc. - Class A Common Stock $698,727 0.52% 34,728 $41,152
SPY SPY $676,787 0.50% 897 $86,516
MBWM Mercantile Bank Corporation - Common Stock $673,842 0.50% 11,856 $41,693 하락 ×1
MFIN Medallion Financial Corp. - Common Stock $657,012 0.49% 65,767 $529,787 상승 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $618,411 0.46% 3,347 $206,774 상승 ×2
SATS EchoStar Corporation - Common stock $607,220 0.45% 6,297 $-183,916 하락 ×1
ICSH $586,700 0.44% 11,627 $97,999 상승 ×2
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $567,395 0.42% 13,090 상승 ×1
BRKB $562,368 0.42% 1,140 $80,189 상승 ×1
FSUN FirstSun Capital Bancorp - Common Stock $561,264 0.42% 16,000 $-51,956 하락 ×1
MVBF MVB Financial Corp. - Common Stock $560,543 0.42% 19,620 $61,610
CEF $558,529 0.42% 13,666 $-105,775
SCHD $543,629 0.40% 16,802 $30,580
PFS Provident Financial Services, Inc Common Stock $518,870 0.39% 22,000 $45,881
UCB United Community Banks, Inc. Common Stock $505,910 0.38% 14,270 $45,780
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $474,127 0.35% 6,000 $170,767 상승 ×1
SCHA $469,832 0.35% 13,463 $70,805
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $467,047 0.35% 1,577 $444,780 상승 ×2
PLBC Plumas Bancorp - Common Stock $437,850 0.33% 7,500 $64,725
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 31943F200) $434,266 0.32% 34,350 상승 ×1
MNSB MainStreet Bancshares, Inc. - Common Stock $432,990 0.32% 18,000 $27,972
ORRF Orrstown Financial Services, Inc. - Common Stock $429,244 0.32% 10,627 $39,080 상승 ×2
CBNA Chain Bridge Bancorp, Inc. Class A Common Stock $421,800 0.31% 10,000 $67,020
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $416,915 0.31% 1,000 $119,925
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $411,996 0.31% 1,036 상승 ×1
DFUS $407,202 0.30% 4,933 $52,960
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation Common Stock $405,200 0.30% 2,000 $105,600
CPF Central Pacific Financial Corp New $402,518 0.30% 10,500 $60,222
BUSE First Busey Corporation - Common Stock $389,394 0.29% 13,350 $44,697
SGC Superior Group of Companies, Inc. - Common Stock $387,234 0.29% 30,000 $79,734
KOP Koppers Holdings Inc. Common Stock $382,281 0.28% 8,000 $75,987
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $382,113 0.28% 4,370 $84,528
OBIO Orchestra BioMed Holdings, Inc. - Ordinary Shares $379,336 0.28% 96,398 $143,893 상승 ×2
SCHZ $377,479 0.28% 16,473 $35,593 상승 ×2
DFUV $365,785 0.27% 6,644 상승 ×1
TSQ Townsquare Media, Inc. Class A Common Stock $364,929 0.27% 53,042 $73,723
AHH $358,847 0.27% 50,666
DFIV $350,793 0.26% 6,328 $11,834
CNOB ConnectOne Bancorp, Inc. - Common Stock $341,916 0.25% 10,600 $51,476
SPDN $333,680 0.25% 38,800 상승 ×1
CXW CoreCivic, Inc. Common Stock $332,953 0.25% 10,490 $131,702
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $326,668 0.24% 919 $37,562 하락 ×2
FCCO First Community Corporation - Common Stock $323,900 0.24% 10,000 $27,400
CWBC Community West Bancshares - Common Stock $319,709 0.24% 11,850 $43,002
ELDN Eledon Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $313,301 0.23% 81,166 $59,653
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $309,718 0.23% 2,363 $-193,250 하락 ×2
FRAF Franklin Financial Services Corporation - Common Stock $308,850 0.23% 5,000 $54,725
PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares $308,700 0.23% 30,000 $-23,802 하락 ×2
DFAS $307,068 0.23% 3,784 $34,145
AMTB Amerant Bancorp Inc. Class A Common Stock $302,926 0.23% 11,840 $-282,091 하락 ×1
SCHE $300,290 0.22% 8,226 $36,996 상승 ×2
SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock $300,278 0.22% 3,140 $60,981
SKYW SkyWest, Inc. - Common Stock $297,900 0.22% 3,000 상승 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $295,635 0.22% 1,079 $102,769 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
HD $2,994,697 8,712 2.23%
FDSB $868,750 50,000 0.65%
AMCR $567,395 13,090 0.42%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 31943F200) $434,266 34,350 0.32%
ISRG $411,996 1,036 0.31%
DFUV $365,785 6,644 0.27%
AHH $358,847 50,666 0.27%
SPDN $333,680 38,800 0.25%
SKYW $297,900 3,000 0.22%
BBSI $261,800 7,000 0.20%
SLDE $251,992 12,000 0.19%
STRA $250,682 3,000 0.19%
CRAI $241,995 1,500 0.18%
GM $235,020 3,000 0.18%
LYFT $233,397 15,000 0.17%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
ALK 추가 매수 +24K +$1.9M
CNC 축소함 -9K +$1.4M
BOTJ 축소함 -78K -$1.2M
CVS 축소함 -147 +$1.0M
NFLX 추가 매수 +1K -$1.0M
KELYA 추가 매수 +53K +$853K
DRTS 가격 변동만 +0 +$790K
AAPL 축소함 -59 +$587K
CZWI 축소함 -41K -$537K
META 추가 매수 +133 +$522K

3개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SKBL 2026년 6월 30일 164,280 $3,573,090 더 이상 추적하지 않음
SBUX 2026년 6월 30일 22,686 $2,058,119 1.4%
CARE 2026년 6월 30일 54,536 $1,284,323 -7.9%
BOOT 2026년 6월 30일 24,470 $1,150,090 1.6%
CTLP 2026년 6월 30일 17,400 $957,000 더 이상 추적하지 않음
SSBI 2026년 6월 30일 49,095 $954,898 -5.7%
CETX 2026년 6월 30일 2,064,400 $666,595 -12.2%
ABTC 2026년 6월 30일 8,750 $620,813 1203.3%
AAL 2026년 6월 30일 45,150 $505,229 -24.3%
GM 2026년 3월 31일 5,000 $406,600 17.7%
CRGY 2026년 6월 30일 30,000 $383,100 42.2%
SPXS 2026년 6월 30일 38,800 $381,210 더 이상 추적하지 않음
AHH 2026년 3월 31일 50,666 $335,409 더 이상 추적하지 않음
DXUV 2026년 6월 30일 6,644 $324,427 더 이상 추적하지 않음
CVLG 2026년 6월 30일 10,000 $279,700 -20.7%
FISI 2026년 6월 30일 8,000 $258,080 4.4%
LUV 2026년 3월 31일 6,000 $247,980 7.5%
BZH 2026년 6월 30일 12,000 $240,600 18.3%
FRHC 2026년 6월 30일 20,000 $238,000 28.9%
HD 2026년 3월 31일 672 $231,235 2.0%
CIVI 2026년 3월 31일 8,000 $216,720 더 이상 추적하지 않음
ZD 2026년 6월 30일 5,000 $211,675 5.2%
DVN 2026년 3월 31일 5,600 $205,128 -2.4%
CBRL 2026년 3월 31일 8,000 $203,200 100.0%
CFSB 2026년 3월 31일 10,000 $200,000 더 이상 추적하지 않음
PKBK 2026년 6월 30일 6,500 $187,298 3.0%
WHR 2026년 3월 31일 2,500 $180,350 -23.3%
LGIH 2026년 3월 31일 4,000 $171,840 44.4%
VG 2026년 3월 31일 25,000 $170,500 -9.4%
CE 2026년 3월 31일 4,000 $169,120 -28.5%
ASST 2026년 3월 31일 2,500 $162,325 83.5%
RH 2026년 3월 31일 896 $160,518 11.7%
EONR 2026년 3월 31일 415,010 $159,405 더 이상 추적하지 않음
SFM 2026년 3월 31일 2,000 $159,340 3.6%
SMPL 2026년 3월 31일 7,900 $158,632 -24.0%
SSB 2026년 6월 30일 11,200 $157,920 6.9%
ABG 2026년 6월 30일 776 $151,638 4.9%
KMB 2026년 3월 31일 1,500 $151,335 12.4%
MAN 2026년 3월 31일 5,000 $148,650 105.8%
OXM 2026년 6월 30일 3,500 $147,050 0.9%
INTT 2026년 6월 30일 10,000 $144,400 더 이상 추적하지 않음
OGN 2026년 3월 31일 20,000 $143,400 129.3%
KMX 2026년 3월 31일 3,500 $135,240 48.1%
FISV 2026년 3월 31일 2,000 $134,340 -7.6%
TTD 2026년 3월 31일 3,500 $132,860 -41.7%
TWI 2026년 3월 31일 16,900 $132,327 -0.6%
LNKB 2026년 6월 30일 15,000 $126,675 더 이상 추적하지 않음
LPL 2026년 3월 31일 30,000 $126,300 -14.2%
PINS 2026년 6월 30일 6,715 $123,153 9.7%
DOCS 2026년 6월 30일 5,167 $120,391 23.0%
OPRT 2026년 3월 31일 20,000 $105,800 63.1%
EPC 2026년 3월 31일 6,000 $102,300 29.0%
TRIN 2026년 6월 30일 4,000 $100,120 1.8%
COR 2026년 6월 30일 40,000 $99,756 12.0%
RLJ 2026년 6월 30일 3,800 $92,302 -2.6%
FNDF 2026년 6월 30일 1,590 $79,118 더 이상 추적하지 않음
VT 2026년 6월 30일 1,000 $78,530 더 이상 추적하지 않음
MCB 2026년 6월 30일 2,611 $76,829 -6.3%
CIO 2026년 3월 31일 10,760 $75,212 더 이상 추적하지 않음
EWY 2026년 6월 30일 535 $68,801 더 이상 추적하지 않음
EEMS 2026년 3월 31일 400 $59,476 더 이상 추적하지 않음
RSP 2026년 6월 30일 300 $58,001 더 이상 추적하지 않음
GEO 2026년 6월 30일 3,300 $57,602 8.1%
EIPI 2026년 6월 30일 2,490 $55,340 더 이상 추적하지 않음
ORCL 2026년 6월 30일 373 $54,872 -0.1%
EFSI 2026년 6월 30일 1,500 $53,722 2.0%
SAR 2026년 6월 30일 1,999 $50,375 -16.4%
ISCV 2026년 6월 30일 700 $49,067 더 이상 추적하지 않음
BFIN 2026년 3월 31일 4,000 $48,000 더 이상 추적하지 않음
FFIC 2026년 6월 30일 2,500 $39,006 더 이상 추적하지 않음
SCZ 2026년 6월 30일 393 $31,529
RIG 2026년 6월 30일 4,000 $25,930 23.3%
EBND 2026년 6월 30일 1,245 $25,740 더 이상 추적하지 않음
FDP 2026년 3월 31일 675 $24,050 더 이상 추적하지 않음
IVV 2026년 6월 30일 30 $19,832 더 이상 추적하지 않음
NOM 2026년 6월 30일 1,800 $19,125 더 이상 추적하지 않음
STXS 2026년 6월 30일 10,000 $18,850 더 이상 추적하지 않음
WYNN 2026년 6월 30일 180 $18,558 3.2%
ACN 2026년 3월 31일 64 $17,171 -7.9%
TLT 2026년 6월 30일 175 $15,165
VUG 2026년 6월 30일 23 $10,213 더 이상 추적하지 않음
POOL 2026년 6월 30일 49 $9,914 -11.1%
SNAP 2026년 6월 30일 2,060 $9,476 18.7%
RBLX 2026년 6월 30일 150 $8,484 -28.5%
GTEC 2026년 3월 31일 13,040 $7,992 37.7%
VIG 2026년 6월 30일 28 $6,064 더 이상 추적하지 않음
CHWY 2026년 6월 30일 225 $6,029 20.6%
VTV 2026년 6월 30일 28 $5,525 더 이상 추적하지 않음
WING 2026년 6월 30일 31 $4,804 -34.1%
INCY 2026년 6월 30일 45 $4,278 12.5%
SOXS 2026년 6월 30일 122 $4,264 더 이상 추적하지 않음
NVG 2026년 6월 30일 308 $3,845 -4.3%
CHKP 2026년 6월 30일 26 $3,760 -1.4%
SHM 2026년 6월 30일 16 $764 더 이상 추적하지 않음
RBOT 2026년 6월 30일 100 $80 더 이상 추적하지 않음
OUNZ 2026년 6월 30일 10,000 $0 더 이상 추적하지 않음