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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -14.77%▼ -14.58%
3M▼ -10.17%▼ -9.98%
6M▲ +34.73%▲ +35.44%
연초 대비▲ +8.72%▲ +9.61%
1Y▲ +17.63%▲ +18.98%
3Y▲ +134.14%▲ +142.76%
5Y▲ +83.10%▲ +93.70%
최대2010년 2월 11일 이후▲ +3706.07%▲ +4102.81%
1년 변동성37.86%
변동성 3년40.74%
최대 낙폭 3년 -45.10% 2024년 12월 4일 → 2025년 4월 8일
베타 3년2.40
샤프 지수 1년*0.62

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) -$29.9M
분기 종료 5월 2026 +$3.3M
지난 12개월 -$185.7M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 44 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
ProShares GENIUS Money Market ETF 74350P691 $150.2M 17.89 1,500,000 OTHER US
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 38141G104 $57.1M 6.80 55,671 EC US
United States of America 912797SX6 $50.5M 6.01 50,500,000 STIV US
Caterpillar, Inc. 149123101 $48.8M 5.81 55,671 EC US
알 수 없는 증권 · $26.7M 3.18 6,139 DE US
Microsoft Corp. 594918104 $25.1M 2.99 55,671 EC US
U.S. Treasury Bills 912797TE7 $24.9M 2.97 25,000,000 STIV US
알 수 없는 증권 · $22.0M 2.62 8,837 DE US
UnitedHealth Group, Inc. 91324P102 $21.2M 2.52 55,671 EC US
Amgen, Inc. 031162100 $18.7M 2.23 55,671 EC US
Visa, Inc. 92826C839 $18.2M 2.16 55,672 EC US
Home Depot, Inc. (The) 437076102 $17.7M 2.10 55,671 EC US
American Express Co. 025816109 $17.6M 2.10 55,671 EC US
알 수 없는 증권 · $17.4M 2.07 4,410 DE US
Apple, Inc. 037833100 $17.4M 2.07 55,651 EC US
Repurchase Agreement · $17.1M 2.04 17,115,735 RA US
Sherwin-Williams Co. (The) 824348106 $16.9M 2.01 55,671 EC US
JPMorgan Chase & Co. 46625H100 $16.7M 1.98 55,662 EC US
International Business Machines Corp. 459200101 $16.6M 1.97 55,657 EC US
Travelers Cos., Inc. (The) 89417E109 $16.2M 1.93 55,654 EC US
McDonald's Corp. 580135101 $15.5M 1.85 55,672 EC US
Amazon.com, Inc. 023135106 $15.1M 1.79 55,647 EC US
알 수 없는 증권 · $14.3M 1.70 5,365 DE US
알 수 없는 증권 · $14.2M 1.69 6,674 DE US
Honeywell International, Inc. 438516106 $13.2M 1.58 55,656 EC US
Boeing Co. (The) 097023105 $12.9M 1.53 55,647 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $12.5M 1.49 55,648 EC US
NVIDIA Corp. 67066G104 $11.7M 1.40 55,639 EC US
Repurchase Agreement · $10.8M 1.28 10,770,772 RA US
Salesforce, Inc. 79466L302 $10.6M 1.27 55,674 EC US
Chevron Corp. 166764100 $10.2M 1.21 55,648 EC US
알 수 없는 증권 · $9.8M 1.17 6,483 DE US
3M Co. 88579Y101 $8.5M 1.01 55,634 EC US
Repurchase Agreement · $8.1M 0.96 8,078,079 RA US
Procter & Gamble Co. (The) 742718109 $8.0M 0.95 55,644 EC US
Cisco Systems, Inc. 17275R102 $6.7M 0.80 55,632 EC US
Merck & Co., Inc. 58933Y105 $6.6M 0.79 55,630 EC US
Walmart, Inc. 931142103 $6.4M 0.77 55,629 EC US
알 수 없는 증권 · $6.1M 0.72 352 DE US
Repurchase Agreement · $5.9M 0.71 5,923,925 RA US
Walt Disney Co. (The) 254687106 $5.7M 0.67 55,638 EC US
Coca-Cola Co. (The) 191216100 $4.4M 0.52 55,638 EC US
Verizon Communications, Inc. 92343V104 $2.7M 0.32 55,647 EC US
NIKE, Inc. 654106103 $2.6M 0.31 55,630 EC US

배당금 54건의 결제

08
1.10%TTM 수익률
$0.69TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 23일$0.1460
2026년 6월 24일$0.2090
2026년 3월 25일$0.1440
2025년 12월 24일$0.1950
2025년 9월 24일$0.2260
2025년 6월 25일$0.2175
2025년 3월 26일$0.1585
2024년 12월 23일$0.0745
2024년 9월 25일$0.1530
2024년 6월 26일$0.1555
2024년 3월 20일$0.0655
2023년 12월 20일$0.0725
2023년 9월 20일$0.0775
2023년 6월 21일$0.1035
2023년 3월 22일$0.0995
2022년 12월 22일$0.0910
2022년 6월 22일$0.1230
2022년 3월 23일$0.0220
2021년 12월 23일$0.0555
2021년 9월 22일$0.0080
2021년 6월 22일$0.0180
2021년 3월 23일$0.0295
2020년 12월 23일$0.0278
2020년 6월 24일$0.0008
2020년 3월 25일$0.0200
2019년 12월 24일$0.0680
2019년 6월 25일$0.0653
2019년 3월 20일$0.0565
2018년 12월 26일$0.0462
2018년 9월 26일$0.0173
2018년 6월 20일$0.0290
2018년 3월 21일$0.0372
2017년 12월 26일$0.0230
2017년 3월 22일$0.0070
2016년 12월 21일$0.0025
2016년 6월 22일$0.0125
2015년 12월 22일$0.0168
2014년 12월 22일$0.0141
2014년 9월 24일$0.0089
2014년 6월 25일$0.0097
2014년 3월 26일$0.0081
2013년 12월 24일$0.0122
2013년 9월 25일$0.0049
2013년 6월 26일$0.0051
2013년 3월 20일$0.0028
2012년 9월 25일$0.0017
2012년 6월 20일$0.0013
2012년 3월 21일$0.0079
2011년 9월 21일$0.0020
2011년 6월 22일$0.0038

기관 투자자 (13F) 66개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $51,284,853 28.95% 731,700 콜 옵션 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $27,580,415 15.57% 393,500 풋 옵션 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $22,288,620 12.58% 318,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $11,382,616 6.43% 162,400 콜 옵션 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $10,027,426 5.66% 143,065 주식 2026년 6월 30일
Spectrum Financial Alliance Ltd LLC $7,626,461 4.31% 108,810 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $6,020,731 3.40% 85,900 풋 옵션 2026년 6월 30일
WOLVERINE TRADING, LLC $4,840,094 2.73% 45,400 콜 옵션 2025년 9월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4,665,541 2.63% 66,565 주식 2026년 6월 30일
IMC-Chicago, LLC $3,956,861 2.23% 56,454 주식 2026년 6월 30일
Encompass More Asset Management $2,753,357 1.55% 39,283 주식 2026년 6월 30일
WOLVERINE TRADING, LLC $2,249,471 1.27% 21,100 풋 옵션 2025년 9월 30일
Gotham Asset Management, LLC $2,033,872 1.15% 29,018 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,619,079 0.91% 23,100 풋 옵션 2026년 6월 30일
Canal Capital Management, LLC $1,276,115 0.72% 18,207 주식 2026년 6월 30일
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $1,073,779 0.61% 15,320 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $1,000,815 0.57% 14,279 주식 2026년 6월 30일
Discipline Wealth Solutions, LLC $905,751 0.51% 12,923 주식 2026년 6월 30일
Millington Financial Advisors, LLC $889,362 0.50% 12,856 주식 2026년 6월 30일
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $878,438 0.50% 12,533 주식 2026년 6월 30일
Koshinski Asset Management, Inc. $831,104 0.47% 11,858 주식 2026년 6월 30일
WOLVERINE TRADING, LLC $830,918 0.47% 7,794 주식 2025년 9월 30일
Capital Investment Advisors, LLC $822,086 0.46% 11,729 주식 2026년 6월 30일
Optiver Holding B.V. $784,798 0.44% 11,197 주식 2026년 6월 30일
Innova Wealth Partners $730,319 0.41% 10,420 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $664,534 0.38% 13,243 주식 2026년 6월 30일
Provident Wealth Management, LLC $662,280 0.37% 9,449 주식 2026년 6월 30일
Cassaday & Co Wealth Management LLC $630,951 0.36% 9,002 주식 2026년 6월 30일
CPR Investments Inc. $614,200 0.35% 8,763 주식 2026년 6월 30일
Significant Wealth Partners LLC $603,966 0.34% 8,617 주식 2026년 6월 30일
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI $571,376 0.32% 8,152 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $526,516 0.30% 7,512 주식 2026년 6월 30일
Empowered Funds, LLC $416,335 0.24% 5,940 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $366,795 0.21% 5,225 주식 2026년 6월 30일
SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS $350,450 0.20% 5,000 주식 2026년 6월 30일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $325,006 0.18% 4,637 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $319,953 0.18% 4,599 주식 2026년 6월 30일
Daviman Financial, LLC $276,785 0.16% 3,949 주식 2026년 6월 30일
Kaizen Financial Strategies $270,155 0.15% 3,850 주식 2026년 6월 30일
Spire Wealth Management $251,853 0.14% 3,593 주식 2026년 6월 30일
StoneX Group Inc. $248,858 0.14% 3,565 주식 2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $242,441 0.14% 3,459 주식 2026년 6월 30일
EverSource Wealth Advisors, LLC $205,360 0.12% 2,930 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $202,841 0.11% 2,894 주식 2026년 6월 30일
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $189,243 0.11% 2,700 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $140,180 0.08% 2,000 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $115,820 0.07% 2,000 주식 2025년 12월 31일
GROUP ONE TRADING LLC $86,351 0.05% 1,232 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $85,050 0.05% 1,213 주식 2026년 6월 30일
SBI Securities Co., Ltd. $75,277 0.04% 1,074 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $73,805 0.04% 1,053 주식 2026년 6월 30일
Federation des caisses Desjardins du Quebec $60,137 0.03% 858 주식 2026년 6월 30일
Larson Financial Group LLC $52,777 0.03% 753 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $32,942 0.02% 470 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $25,232 0.01% 360 주식 2026년 6월 30일
Glen Eagle Advisors, LLC $21,223 0.01% 303 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $14,018 0.01% 200 주식 2026년 6월 30일
MACQUARIE GROUP LTD $14,018 0.01% 200 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $12,266 0.01% 175 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $7,009 0.00% 100 주식 2026년 6월 30일
Strive Financial Group ,LLC $5,257 0.00% 75 주식 2026년 6월 30일
LM Advisors LLC $2,716 0.00% 38,757 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $1,829 0.00% 36 주식 2026년 3월 31일
FLOW TRADERS U.S. LLC $739 0.00% 10,540 주식 2026년 6월 30일
Guerra Advisors Inc $46 0.00% 0 주식 2025년 9월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $44 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Ta… $841.6M
MGNR American Beacon GLG Natural Res… $841.8M
INFO Harbor PanAgora Dynamic Large C… $842.7M
PID Invesco International Dividend … $842.8M
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emergin… $843.2M
NUGT Direxion Daily Gold Miners Inde… 레버리지/인버스 $836.2M
BAB Invesco Taxable Municipal Bond … $834.6M
PRIV State Street(R) IG Public & Pri… $834.4M
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF $833.5M
EPOL iShares MSCI Poland ETF $833.3M