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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.32%▲ +0.02%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -0.34%▼ -0.01%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$70.5M
분기 종료 7월 2026 +$122.8M
지난 12개월 +$207.5M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 52 보유 · 카테고리: DBT

05
이름CUSIP가치%잔액 국가
US TREAS NTS 1.5% 01/31/27 912828Z78 $24.5M 2.91 24,786,000 US
US TREAS NTS 3.75% 06/30/27 91282CNL1 $24.3M 2.88 24,352,000 US
US TREAS NTS 3.875% 05/31/27 91282CNE7 $23.4M 2.78 23,463,000 US
US TREAS NTS 3.875% 03/31/27 91282CMV0 $23.3M 2.77 23,325,500 US
US TREAS NTS 4.125% 02/28/27 91282CMP3 $23.0M 2.73 22,956,400 US
US TREAS NTS 3.75% 04/30/27 91282CMY4 $22.9M 2.72 22,938,300 US
US TREAS NTS 3.5% 09/30/27 91282CPB1 $21.7M 2.58 21,891,200 US
US TREAS NTS 4.125% 01/31/27 91282CMH1 $20.8M 2.48 20,816,500 US
US TREAS NTS 3.375% 12/31/27 91282CPS4 $19.9M 2.36 20,098,200 US
US TREAS NTS 4.5% 04/15/27 91282CKJ9 $19.7M 2.34 19,621,000 US
US TREAS NTS 3.5% 10/31/27 91282CPE5 $19.5M 2.32 19,719,500 US
US TREAS NTS 3.375% 11/30/27 91282CPL9 $19.3M 2.30 19,532,700 US
US TREAS NTS 4.25% 03/15/27 91282CKE0 $19.3M 2.29 19,259,800 US
US TREAS NTS 3.625% 08/31/27 91282CNV9 $18.6M 2.21 18,706,000 US
WI TREASURY 3.875% 10/15/27 91282CLQ2 $18.2M 2.16 18,252,800 US
US TREAS NTS 4.5% 05/15/27 91282CKR1 $18.1M 2.15 18,011,500 US
US TREAS NTS 4.625% 06/15/27 91282CKV2 $17.9M 2.13 17,846,800 US
US TREAS NTS 3.875% 07/31/27 91282CNP2 $17.8M 2.12 17,886,300 US
US TREAS NTS 2.5% 03/31/27 91282CEF4 $17.3M 2.05 17,438,300 US
US TREAS NTS 4% 12/15/27 91282CMB4 $17.0M 2.02 17,042,400 US
US TREAS NTS 2.625% 05/31/27 91282CET4 $17.0M 2.02 17,175,400 US
US TREAS NTS 4.25% 01/15/28 91282CMF5 $16.9M 2.01 16,946,400 US
US TREAS NTS 4% 01/15/27 91282CJT9 $16.9M 2.01 16,932,500 US
US TREAS NTS 4.125% 02/15/27 91282CKA8 $16.8M 2.00 16,830,100 US
US TREAS NTS 2.375% 05/15/27 912828X88 $16.4M 1.95 16,668,600 US
US TREAS NTS 3.75% 08/15/27 91282CLG4 $16.4M 1.95 16,502,600 US
US TREAS NTS 4.375% 07/15/27 91282CKZ3 $16.4M 1.95 16,376,700 US
US TREAS NTS 2.75% 04/30/27 91282CEN7 $16.3M 1.93 16,435,300 US
US TREAS NTS 3.375% 09/15/27 91282CLL3 $16.3M 1.93 16,395,200 US
US TREAS NTS 4.125% 11/15/27 91282CLX7 $16.2M 1.93 16,261,000 US
US TREAS NTS 1.875% 02/28/27 91282CEC1 $16.1M 1.91 16,273,500 US
US TREAS NTS 0.625% 12/31/27 91282CBB6 $15.3M 1.82 16,078,400 US
US TREAS NTS 0.375% 09/30/27 91282CAL5 $14.0M 1.66 14,614,400 US
US TREAS NTS 4.125% 09/30/27 91282CFM8 $14.0M 1.66 13,992,800 US
US TREAS NTS 3.25% 06/30/27 91282CEW7 $13.6M 1.62 13,754,000 US
US TREAS NTS 0.625% 11/30/27 91282CAY7 $13.6M 1.62 14,284,100 US
US TREAS NTS 2.25% 02/15/27 912828V98 $13.1M 1.55 13,181,400 US
WI TREASURY 3.125% 08/31/2027 91282CFH9 $13.0M 1.54 13,139,900 US
US TREAS NTS 0.5% 10/31/27 91282CAU5 $12.7M 1.51 13,319,200 US
US TREAS NTS 2.25% 08/15/27 9128282R0 $12.7M 1.51 12,960,800 US
US TREAS NTS 2.75% 07/31/27 91282CFB2 $12.4M 1.47 12,574,000 US
US TREAS NTS 0.375% 07/31/27 91282CAD3 $12.3M 1.46 12,742,400 US
US TREAS NTS 2.25% 11/15/27 9128283F5 $12.1M 1.44 12,437,400 US
US TREAS NTS 3.875% 12/31/2027 91282CGC9 $11.9M 1.41 11,952,000 US
US TREAS NTS 3.875% 11/30/27 91282CFZ9 $11.8M 1.40 11,831,100 US
US TREAS NTS 0.5% 06/30/27 912828ZV5 $11.2M 1.33 11,541,100 US
US TREAS NTS 0.5% 04/30/27 912828ZN3 $10.9M 1.30 11,232,700 US
US TREAS NTS 4.125% 10/31/27 91282CFU0 $10.8M 1.28 10,792,500 US
US TREAS NTS 0.5% 08/31/27 91282CAH4 $10.6M 1.26 11,065,500 US
US TREAS NTS 0.5% 05/31/27 912828ZS2 $9.1M 1.09 9,414,000 US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 47건의 결제

08
3.62%TTM 수익률
$1.78TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.1680
2026년 8월 3일$0.1580
2026년 7월 1일$0.1470
2026년 6월 1일$0.1620
2026년 5월 1일$0.1710
2026년 4월 1일$0.1660
2026년 3월 2일$0.1360
2026년 2월 2일$0.1690
2025년 12월 30일$0.1590
2025년 12월 1일$0.1680
2025년 11월 3일$0.1770
2025년 10월 1일$0.1580
2025년 9월 2일$0.1860
2025년 8월 1일$0.1830
2025년 7월 1일$0.1650
2025년 6월 2일$0.1850
2025년 5월 1일$0.2030
2025년 4월 1일$0.1910
2025년 3월 3일$0.1770
2025년 2월 3일$0.1940
2024년 12월 30일$0.1840
2024년 12월 2일$0.2050
2024년 11월 1일$0.2090
2024년 10월 1일$0.1830
2024년 9월 3일$0.2170
2024년 8월 1일$0.1920
2024년 7월 1일$0.2110
2024년 6월 3일$0.2210
2024년 5월 1일$0.1970
2024년 4월 1일$0.2250
2024년 3월 1일$0.2720
2024년 2월 1일$0.2630
2023년 12월 28일$0.2340
2023년 12월 1일$0.2240
2023년 11월 1일$0.2270
2023년 10월 2일$0.1990
2023년 9월 1일$0.2370
2023년 8월 1일$0.1440
2023년 7월 3일$0.1510
2023년 6월 1일$0.1590
2023년 5월 1일$0.1820
2023년 4월 3일$0.1860
2023년 3월 1일$0.1590
2023년 2월 1일$0.1170
2022년 12월 29일$0.1950
2022년 12월 1일$0.1660
2022년 11월 1일$0.2200

기관 투자자 (13F) 109개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $105,163,885 18.84% 2,130,117 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $67,579,723 12.10% 1,368,842 주식 2026년 6월 30일
Tanager Wealth Management LLP $46,580,101 8.34% 943,490 주식 2026년 6월 30일
SMITH, MOORE & CO. $44,752,323 8.02% 906,468 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $39,977,511 7.16% 809,753 주식 2026년 6월 30일
ACCESS FINANCIAL SERVICES, INC. $24,170,542 4.33% 489,580 주식 2026년 6월 30일
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $19,238,452 3.45% 389,679 주식 2026년 6월 30일
Buck Wealth Strategies, LLC $15,609,684 2.80% 316,178 주식 2026년 6월 30일
Nemes Rush Group LLC $13,885,391 2.49% 281,252 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $12,644,929 2.26% 256,126 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $11,104,851 1.99% 224,932 주식 2026년 6월 30일
Empowered Funds, LLC $10,510,874 1.88% 213,600 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $9,933,590 1.78% 201,207 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $9,559,644 1.71% 192,270 주식 2025년 3월 31일
H D Vest Advisory Services $8,813,627 1.58% 177,587 주식 2025년 6월 30일
eCIO, Inc. $8,461,860 1.52% 171,397 주식 2026년 6월 30일
Financial Guidance Group, Inc. $6,317,928 1.13% 127,971 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $6,317,928 1.13% 127,971 주식 2026년 6월 30일
Warren Street Wealth Advisors, LLC $6,219,971 1.11% 125,987 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $6,011,420 1.08% 121,762 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $5,185,297 0.93% 105,029 주식 2026년 6월 30일
North Forty Two & Co. $4,834,310 0.87% 97,920 주식 2026년 6월 30일
MIDLAND WEALTH ADVISORS, LLC $4,373,293 0.78% 88,582 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $4,236,588 0.76% 85,813 주식 2026년 6월 30일
Strait & Sound Wealth Management LLC $3,547,645 0.64% 71,858 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $3,353,435 0.60% 67,924 주식 2026년 6월 30일
Smart Portfolios, LLC $3,266,830 0.59% 65,970 주식 2026년 3월 31일
Mendel Money Management $3,258,617 0.58% 66,004 주식 2026년 6월 30일
CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC $2,972,207 0.53% 60,423 주식 2026년 9월 30일
NewEdge Advisors, LLC $2,837,294 0.51% 57,470 주식 2026년 6월 30일
Compass Financial Group, Inc. (Ohio) $2,809,089 0.50% 56,899 주식 2026년 6월 30일
Laurel Wealth Advisors LLC $2,732,136 0.49% 55,340 주식 2026년 6월 30일
Exchange Capital Management, Inc. $2,528,611 0.45% 50,949 주식 2025년 6월 30일
COURIER CAPITAL LLC $2,507,502 0.45% 50,790 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $2,163,789 0.39% 43,828 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $2,126,389 0.38% 43,070 주식 2026년 6월 30일
Hobbs Group Advisors, LLC $2,001,657 0.36% 40,544 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $1,738,134 0.31% 35,206 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $1,676,505 0.30% 33,958 주식 2026년 6월 30일
Bulwark Capital Corp $1,324,301 0.24% 26,824 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $1,258,729 0.23% 25,496 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1,213,816 0.22% 24,636 주식 2026년 6월 30일
Oasis Advisors, LLC $1,156,366 0.21% 23,422 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $1,137,682 0.20% 23,044 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $1,114,577 0.20% 22,576 주식 2026년 6월 30일
WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC $1,107,418 0.20% 22,431 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $1,099,000 0.20% 22,269 주식 2026년 6월 30일
ZEGA Investments, LLC $990,482 0.18% 20,062 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $944,224 0.17% 19,125 주식 2026년 6월 30일
Quantinno Capital Management LP $890,010 0.16% 18,027 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $795,993 0.14% 16,123 주식 2026년 6월 30일
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $775,455 0.14% 15,707 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $755,015 0.14% 15,293 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $732,896 0.13% 14,800 주식 2026년 3월 31일
Harvest Investment Services, LLC $709,694 0.13% 14,375 주식 2026년 6월 30일
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $668,021 0.12% 13,546 주식 2026년 6월 30일
Diversify Advisory Services, LLC $668,021 0.12% 13,546 주식 2026년 6월 30일
GatePass Capital, LLC $646,747 0.12% 13,100 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $633,221 0.11% 12,826 주식 2026년 6월 30일
Regal Investment Advisors LLC $539,338 0.10% 10,924 주식 2026년 6월 30일
Astoria Portfolio Advisors LLC. $532,131 0.10% 10,778 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $524,161 0.09% 10,617 주식 2026년 6월 30일
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $506,175 0.09% 10,253 주식 2026년 6월 30일
Legacy CG, LLC $497,551 0.09% 10,078 주식 2026년 6월 30일
DUTCH ASSET Corp $493,700 0.09% 10,000 주식 2026년 6월 30일
Greenline Partners, LLC $404,735 0.07% 8,198 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $402,619 0.07% 8,155 주식 2026년 6월 30일
Vermillion & White Wealth Management Group, LLC $389,480 0.07% 7,889 주식 2026년 6월 30일
Sugar Maple Asset Management, LLC $380,706 0.07% 7,711 주식 2026년 6월 30일
CFS Investment Advisory Services, LLC $357,466 0.06% 7,255 주식 2026년 6월 30일
Holcombe Financial, Inc. $333,994 0.06% 6,765 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $322,189 0.06% 6,526 주식 2026년 6월 30일
Elm3 Financial Group, LLC $272,374 0.05% 5,517 주식 2026년 6월 30일
Ellis Investment Partners, LLC $261,896 0.05% 5,304 주식 2026년 6월 30일
SUMMITPOINT CAPITAL MANAGEMENT $258,020 0.05% 5,226 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Counsel, LLC $254,502 0.05% 5,155 주식 2026년 6월 30일
Inspire Advisors, LLC $252,799 0.05% 5,121 주식 2026년 6월 30일
Measured Risk Portfolios, Inc. $227,497 0.04% 4,608 주식 2026년 6월 30일
BRASS TAX WEALTH MANAGEMENT, INC $212,545 0.04% 4,280 주식 2025년 9월 30일
Legacy Capital Group California, Inc. $211,452 0.04% 4,283 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $211,304 0.04% 4,280 주식 2026년 6월 30일
Purpose Unlimited Inc. $197,400 0.04% 4,000 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $154,824 0.03% 3,136 주식 2026년 6월 30일
Beacon Capital Management, Inc. $105,010 0.02% 2,127 주식 2026년 6월 30일
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $88,866 0.02% 1,800 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $59,884 0.01% 1,213 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $36,287 0.01% 735 주식 2026년 6월 30일
Pineridge Advisors LLC $31,812 0.01% 641 주식 2025년 9월 30일
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $26,814 0.00% 543 주식 2026년 6월 30일
MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC $18,119 0.00% 367 주식 2026년 6월 30일
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $16,588 0.00% 336 주식 2026년 6월 30일
Key Capital Management, INC $11,602 0.00% 235 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $10,516 0.00% 213 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $10,422 0.00% 211 주식 2026년 6월 30일
Capital A Wealth Management, LLC $10,006 0.00% 201 주식 2025년 6월 30일
Janney Montgomery Scott LLC $9,091 0.00% 184,131 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $7,949 0.00% 161 주식 2026년 6월 30일
Signature Equity Partners, LLC $6,242 0.00% 126 주식 2026년 6월 30일
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $5,628 0.00% 114 주식 2026년 6월 30일
Peck Wealth Management, LLC $4,937 0.00% 100 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
MGNR American Beacon GLG Natural Res… $841.8M
INFO Harbor PanAgora Dynamic Large C… $842.7M
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emergin… $843.2M
VFVA VANGUARD U.S. VALUE FACTOR ETF $845.2M
ARGT Global X MSCI Argentina ETF $847.0M
PID Invesco International Dividend … $840.0M
BAB Invesco Taxable Municipal Bond … $837.5M
NUGT Direxion Daily Gold Miners Inde… 레버리지/인버스 $836.2M
PRIV State Street(R) IG Public & Pri… $834.4M
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF $833.5M