Kaizen Financial Strategies

CIK 1842013 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$307.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,122위 · 상위 54.2%
포지션
176
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +30.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
43.64%
상위 25개 보유 비중
68.04%
1% 초과 포지션
23
유효 포지션 수
37.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 9.96% 추정 매수 $43,585,181 · 매도 $27,091,545

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 74.3% 보유 중

신규 포지션
18
증가함
59
감소
82
종료
16

풋-명목 노출: 17.7% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
13.8%
Consumer Discretionary
10.6%
Industrials
6.4%
Communication Services
4.5%
Retail
1.9%
Healthcare
1.7%
Financial Services
1.6%
Utilities
0.6%
Financials
0.5%
Energy
0.5%
Real Estate
0.4%
Materials
0.4%
기타/미분류
57.0%

전체 포트폴리오 176 포지션

유형 연속 8분기 추세
SMH SMH $23,391,342 7.60% 37,700 풋 옵션 $23,191,275 하락 ×1
SCHG $17,723,539 5.76% 519,599 $-88,899 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16,361,201 5.32% 55,579 $1,193,666 하락 ×4
SPY SPY $14,628,822 4.75% 19,616 $-3,772,475 하락 ×2
CGDV $13,068,749 4.25% 266,220 $457,610 하락 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $11,302,074 3.67% 11,400 풋 옵션 상승 ×1
SPY SPY $10,962,672 3.56% 14,700 풋 옵션 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,972,527 3.24% 50,473 $-336,836 하락 ×5
VCRB Vanguard Core Bond ETF $8,530,093 2.77% 111,040 $-1,326,772 하락 ×2
SCHI $8,352,538 2.71% 370,730 $-45,163 상승 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8,027,146 2.61% 22,429 $245,727 하락 ×2
IWM $7,213,612 2.34% 24,100 풋 옵션 $7,175,876 하락 ×1
SMH SMH $6,823,469 2.22% 10,997 $1,861,403 상승 ×3
JIRE $6,691,634 2.17% 81,885 $-378,790 하락 ×1
VYM $6,280,012 2.04% 39,687 $2,749,896 상승 ×2
FNDB $6,077,816 1.98% 199,338 $3,394,557 상승 ×2
VOO $4,609,977 1.50% 6,725 $3,184,776 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,397,805 1.43% 6,065 $1,787,559 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,311,203 1.40% 17,837 $-715,008 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,090,777 1.33% 11,325 $241,591 하락 ×1
VIG $3,738,266 1.21% 15,809 $579,597 상승 ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $3,628,611 1.18% 47,021 $850,686 상승 ×3
FNDF $3,621,850 1.18% 69,451 $2,516,034 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,950,500 0.96% 5,455 $1,420,627 하락 ×5
XLK XLK $2,634,821 0.86% 14,195 $553,491 상승 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,575,186 0.84% 6,701 $-365,618 하락 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $2,542,856 0.83% 21,270 $-621,404 하락 ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $2,469,147 0.80% 1,215 $1,372,219 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,404,221 0.78% 5,653 $21,042 하락 ×2
FNDA $2,205,806 0.72% 58,170 $224,834 상승 ×2
JIVE JPMorgan International Value ETF $2,003,411 0.65% 21,960 $466,140 상승 ×1
AGX Argan, Inc. Common Stock $1,965,684 0.64% 2,571 $412,361 하락 ×5
SCHR $1,939,327 0.63% 78,995 $-222,595 하락 ×2
DIA $1,774,434 0.58% 3,397 $15,741 하락 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,745,026 0.57% 1,464 $316,673 하락 ×3
SOXL $1,651,205 0.54% 7,590 $947,780 하락 ×1
XLF XLF $1,500,972 0.49% 27,400 풋 옵션 $1,462,475
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $1,380,195 0.45% 24,563 $-585,616 하락 ×1
XTL $1,357,707 0.44% 6,045 $-92,399 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,350,990 0.44% 2,204 $-262,974 하락 ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $1,349,590 0.44% 8,416 $264,867 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,341,005 0.44% 2,060 $469,991 하락 ×4
SPYI $1,288,441 0.42% 24,269 $-720,058 하락 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1,287,094 0.42% 2,151 $479,079 하락 ×2
XSD $1,215,922 0.40% 2,040 $363,398 하락 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,214,988 0.39% 3,105 $353,417 하락 ×3
BLOK $1,199,068 0.39% 19,130 $76,328
TEI Templeton Emerging Markets Income Fund, Inc. Common Stock $1,192,634 0.39% 178,005 $35,657 상승 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,137,528 0.37% 1,003 $153,206 하락 ×1
FNDE $1,116,675 0.36% 28,342 $-619,137 하락 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,093,905 0.36% 1,103 $130,733 하락 ×1
SCUS $1,076,137 0.35% 42,874 $-916,946 하락 ×1
VWO $1,040,091 0.34% 17,563 $18,877 상승 ×1
RSPT $1,039,268 0.34% 16,400 $134,746 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,027,271 0.33% 4,092 $180,408 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $945,843 0.31% 2,523 $191,315 하락 ×1
XLI XLI $885,262 0.29% 4,828 $654,976 상승 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $870,411 0.28% 4,647 $118,097 상승 ×3
XLF XLF $861,854 0.28% 15,733 $43,266
SCHK $855,598 0.28% 23,760 $100,797 상승 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $818,558 0.27% 885 $-4,215 상승 ×1
VTI $807,593 0.26% 2,187 $-146,758 하락 ×2
V Visa Inc. $775,595 0.25% 2,209 $58,965 하락 ×3
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $764,453 0.25% 8,390 $211,778 상승 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $745,079 0.24% 2,230 $12,266 하락 ×1
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $712,964 0.23% 13,442 $-358,540 하락 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $693,401 0.23% 5,515 $-128,183 하락 ×1
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. Common Stock $685,601 0.22% 118,616 $-1,973 하락 ×1
XLC XLC $684,799 0.22% 6,240 $-102,064 하락 ×1
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF $678,397 0.22% 17,793 $284,203 상승 ×1
EPOL $655,546 0.21% 16,944 $-75,767 하락 ×1
XITK $646,863 0.21% 3,314 $93,100
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $639,127 0.21% 38,225 $-1,513 상승 ×6
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $636,332 0.21% 23,464 $167,771 상승 ×4
LQD $631,408 0.21% 5,822 $-4,080 상승 ×1
IWM $617,599 0.20% 2,063 $60,681
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $601,771 0.20% 15,696 $-55,264 하락 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $590,035 0.19% 6,831 $-39,858 하락 ×3
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $585,504 0.19% 2,463 $60,852 상승 ×2
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $569,885 0.19% 13,213 $56,272 상승 ×3
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF $567,103 0.18% 7,993
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $566,950 0.18% 1,680 $120,542 하락 ×4
HACK $559,268 0.18% 5,222 $153,159
VB $552,871 0.18% 1,834 $-47,621 하락 ×1
AWF Alliancebernstein Global High Income Fund $550,875 0.18% 53,431 $50,648 상승 ×6
SCHA $540,703 0.18% 15,180 $94,129 상승 ×4
ETR Entergy Corporation Common Stock $539,245 0.18% 4,778 $-12,662
VBK $538,472 0.17% 1,486 $82,004 상승 ×4
BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology $535,554 0.17% 5,315 $52,952 하락 ×1
USLM United States Lime & Minerals, Inc. - Common Stock $525,167 0.17% 4,953 $-136,653
IMCG $524,565 0.17% 5,360 $57,192 하락 ×2
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. - Common Stock $519,524 0.17% 6,060 $82,901
BTC $518,483 0.17% 19,558 $-182,844 하락 ×1
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $516,363 0.17% 22,001 $-238,972 하락 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $505,529 0.16% 1,436 $267,096 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $503,490 0.16% 1,393 $20,032 상승 ×3
UEC $501,241 0.16% 47,511 $-226,606 하락 ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $497,770 0.16% 2,504 $-170,137 하락 ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $496,006 0.16% 8,549 $-412,037 하락 ×4
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $493,834 0.16% 2,215 $71,761 상승 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SCHI $8,352,538 2.71% ×6 상승
SMH $6,823,469 2.22% ×3 상승
VPLS $3,628,611 1.18% ×3 상승
XLK $2,634,821 0.86% ×4 상승
TEI $1,192,634 0.39% ×3 상승
IUSG $870,411 0.28% ×3 상승
CIBR $764,453 0.25% ×3 상승
PDI $639,127 0.21% ×6 상승
FALN $636,332 0.21% ×4 상승
WES $569,885 0.19% ×3 상승
AWF $550,875 0.18% ×6 상승
SCHA $540,703 0.18% ×4 상승
VBK $538,472 0.17% ×4 상승
AMGN $503,490 0.16% ×3 상승
SCHM $441,618 0.14% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
CAT $11,302,074 11,400 3.67%
SPY $10,962,672 14,700 3.56%
HLAL $567,103 7,993 0.18%
VPL $361,163 3,195 0.12%
INTC $352,989 2,779 0.11%
MELI $341,469 196 0.11%
TQQQ $290,475 3,750 0.09%
UDOW $270,155 3,850 0.09%
OCSL $256,365 21,100 0.08%
WMT $239,458 2,200 0.08%
EWT $238,859 2,260 0.08%
QQQE $225,603 1,863 0.07%
ALL $222,941 917 0.07%
IYJ $206,391 1,246 0.07%
GLDM $202,837 2,538 0.07%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SPY 축소함 -7K -$3.8M
FNDB 추가 매수 +105K +$3.4M
VOO 추가 매수 +5K +$3.2M
VYM 추가 매수 +17K +$2.7M
FNDF 추가 매수 +48K +$2.5M
SMH 추가 매수 +87 +$1.9M
QQQ 추가 매수 +2K +$1.8M
AMD 축소함 -43 +$1.4M
SNDK 추가 매수 +22 +$1.4M
VCRB 축소함 -16K -$1.3M

3개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SCHQ 2026년 3월 31일 120,863 $3,831,357 더 이상 추적하지 않음
XYLD 2025년 9월 30일 36,017 $1,402,502 더 이상 추적하지 않음
QYLD 2025년 9월 30일 74,113 $1,239,169
KLAC 2025년 3월 31일 1,020 $642,722 -72.6%
UGL 2026년 3월 31일 10,289 $571,245 더 이상 추적하지 않음
ARIS 2025년 9월 30일 20,289 $479,845 103.2%
USO 2026년 3월 31일 6,372 $440,688 더 이상 추적하지 않음
NEEPRR 2025년 9월 30일 10,752 $427,284 더 이상 추적하지 않음
EWI 2026년 3월 31일 7,800 $423,774 더 이상 추적하지 않음
GRMN 2025년 6월 30일 1,692 $367,384 40.9%
WSM 2025년 6월 30일 2,080 $328,848 45.6%
TLT 2025년 3월 31일 3,727 $325,479
GLDM 2026년 3월 31일 3,780 $322,699 더 이상 추적하지 않음
TLT 2025년 9월 30일 3,531 $311,611
LULU 2025년 6월 30일 1,069 $302,591 -50.5%
TMO 2025년 6월 30일 607 $301,997 52.8%
FISV 2025년 9월 30일 1,738 $299,649 -60.2%
ADBE 2025년 12월 31일 915 $299,525 -21.8%
HON 2026년 6월 30일 1,296 $297,373 -1.2%
AJG 2025년 9월 30일 915 $292,833 -15.9%
BABA 2026년 6월 30일 2,100 $291,039 30.5%
NOW 2025년 9월 30일 279 $286,834 -29.6%
AA 2026년 6월 30일 4,072 $286,710 -4.6%
BTCI 2026년 6월 30일 7,962 $285,278 더 이상 추적하지 않음
UNH 2025년 6월 30일 525 $274,916 25.8%
LDOS 2026년 6월 30일 1,740 $272,258 40.8%
PSLV 2026년 6월 30일 10,600 $271,148 더 이상 추적하지 않음
SCHD 2026년 6월 30일 8,799 $271,107 더 이상 추적하지 않음
SPYV 2025년 3월 31일 5,068 $259,197 더 이상 추적하지 않음
LEN 2026년 6월 30일 2,891 $256,700 -5.1%
KCE 2026년 6월 30일 1,690 $255,055 더 이상 추적하지 않음
DOW 2026년 6월 30일 6,377 $254,551 19.5%
QQQE 2026년 3월 31일 2,479 $253,578
OWL 2025년 9월 30일 13,155 $252,698 -30.7%
FAS 2026년 3월 31일 1,475 $248,287 더 이상 추적하지 않음
LULU 2026년 3월 31일 1,190 $247,294 -23.2%
AI 2025년 3월 31일 7,033 $242,146 -50.7%
XLI 2025년 12월 31일 1,552 $236,820 더 이상 추적하지 않음
PRTH 2025년 3월 31일 20,000 $235,000 -18.9%
SCHZ 2025년 9월 30일 10,060 $233,794 더 이상 추적하지 않음
ISRG 2026년 3월 31일 411 $232,774 -14.3%
NVO 2025년 9월 30일 3,354 $231,493 -16.2%
SLM 2026년 3월 31일 8,541 $231,120 23.3%
CVX 2025년 9월 30일 1,610 $230,581 33.9%
XME 2026년 3월 31일 2,144 $222,140 더 이상 추적하지 않음
SLB 2025년 6월 30일 5,314 $222,125 60.1%
PYPL 2025년 3월 31일 2,600 $221,910 -5.5%
KCE 2025년 3월 31일 1,607 $221,284 더 이상 추적하지 않음
ABT 2025년 9월 30일 1,612 $219,260 -14.2%
FRT 2025년 9월 30일 2,294 $217,879 16.2%
HLAL 2026년 3월 31일 3,505 $217,415
MAIN 2025년 3월 31일 3,632 $212,749 3.7%
ET 2025년 12월 31일 12,609 $212,712 28.7%
MAIN 2026년 6월 30일 3,976 $212,578 13.1%
SCHW 2026년 3월 31일 2,101 $209,935 18.2%
ZTS 2025년 3월 31일 1,283 $209,096 -54.0%
ISRG 2025년 3월 31일 400 $208,784 -20.3%
FNF 2026년 3월 31일 3,812 $208,108 2.6%
USDU 2026년 6월 30일 8,000 $207,120 더 이상 추적하지 않음
SPOT 2026년 6월 30일 385 $204,608 17.6%
EWS 2026년 6월 30일 6,962 $202,953 더 이상 추적하지 않음
SPLV 2025년 9월 30일 2,775 $202,076 더 이상 추적하지 않음
TNA 2026년 3월 31일 4,425 $201,515 더 이상 추적하지 않음
BITO 2025년 9월 30일 9,310 $200,258 더 이상 추적하지 않음
CLF 2025년 3월 31일 15,000 $141,000 29.6%
LAND 2025년 3월 31일 11,890 $129,010 -17.6%
DEAXXXX 2025년 6월 30일 10,505 $111,349 더 이상 추적하지 않음
JOBY 2026년 6월 30일 10,900 $100,498 -13.5%
CLF 2025년 9월 30일 11,571 $87,940 -12.7%
EOSE 2025년 6월 30일 10,700 $40,446 -29.5%
MU 2026년 6월 30일 10,000 $9,389 -19.1%
TQQQ 2025년 6월 30일 14,400 $6,264
UVXYXXXX 2025년 9월 30일 13,600 $5,388 더 이상 추적하지 않음