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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.45%▼ -3.03%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.25%▼ -2.83%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$129.6M
분기 종료 7월 2026 -$59.9M
지난 12개월 +$407.8M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 425 보유 · 카테고리: DBT

05
이름CUSIP가치%잔액 국가
REPUBLIC OF ARGE S/UP 07/09/35 040114HT0 $14.9M 1.76 18,789,000 AR
REPUBLIC OF ECUA S/UP 07/31/35 P8054QBC6 $11.0M 1.30 12,152,873 EC
REPUBLIC OF ARGE S/UP 01/09/38 040114HU7 $8.6M 1.03 10,460,000 AR
REPUBLIC OF ARGE S/UP 07/09/30 040114HS2 $8.2M 0.97 9,395,200 AR
REPUBLIC OF GHAN S/UP 07/03/35 V3R60FEN0 $7.7M 0.91 8,382,900 GH
REPUBLIC OF ARGE S/UP 07/09/41 040114HV5 $7.1M 0.84 9,610,000 AR
EAGLE FUNDING LU 5.5% 08/17/30 L2660VAA3 $6.0M 0.71 6,000,000 LU
UKRAINE GOVERNME S/UP 02/01/32 X5S0058J3 $5.8M 0.69 7,025,000 UA
REPUBLIC OF ECU 8.75% 01/29/34 P3637MAA7 $5.3M 0.63 5,375,000 EC
REPUBLICA ORIEN 5.75% 10/28/34 760942BE1 $4.6M 0.54 4,450,000 UY
UKRAINE GOVERNME S/UP 02/01/34 X5S0055W7 $4.5M 0.54 6,477,647 UA
FED REPUBLIC O 6.625% 03/15/35 105756CL2 $4.5M 0.53 4,400,000 BR
OMAN GOV INTER 5.625% 01/17/28 M75242BJ1 $4.4M 0.52 4,350,000 OM
PETRONAS CAPITAL 3.5% 04/21/30 Y68856AT3 $4.4M 0.52 4,600,000 MY
REPUBLIC OF GHAN S/UP 07/03/29 V3R60FEL4 $4.3M 0.51 4,355,888 GH
DOMINICAN REPU 4.875% 09/23/32 P3579ECH8 $4.2M 0.50 4,500,000 DO
HUNGARY 5.5% 03/26/36 X93622GS5 $4.2M 0.50 4,250,000 HU
REPUBLIC OF SRI S/UP 03/15/33 Y1237IAB2 $4.2M 0.49 4,368,843 LK
UKRAINE GOVERNME S/UP 02/01/35 X5S0055X5 $4.1M 0.49 6,013,000 UA
OMAN GOV INTERNTL 6% 08/01/29 M75242BK8 $4.1M 0.49 4,025,000 OM
REPUBLICA ORIE 5.442% 02/14/37 760942BH4 $4.1M 0.49 4,100,000 UY
REPUBLC OF PERU 8.75%11/21/33 715638AP7 $4.1M 0.48 3,415,000 PE
REPUBLIC OF PO 5.125% 09/18/34 731011AY8 $4.1M 0.48 4,125,000 PL
REPUBLIC OF PE 2.783% 01/23/31 715638DF6 $4.0M 0.47 4,317,000 PE
IVORY COAST 8.075% 04/01/36 V73789BM6 $3.9M 0.46 3,625,000 CI
REPUBLIC OF PO 4.875% 02/12/30 857524AF9 $3.9M 0.46 3,840,000 PL
REPUBLIC OF PO 5.375% 02/12/35 857524AH5 $3.8M 0.45 3,840,000 PL
REPUBLICA ORIE 4.375% 01/23/31 917288BK7 $3.8M 0.45 3,800,000 UY
HUNGARY 6.125% 05/22/28 X93622GK2 $3.8M 0.45 3,713,000 HU
HUNGARY 6% 09/26/35 X93622HA3 $3.8M 0.45 3,700,000 HU
REPUBLIC OF N 10.375% 12/09/34 V6713EAQ3 $3.7M 0.44 3,100,000 NG
PETRONAS CAPITA 5.34% 04/03/35 Y68856BE5 $3.7M 0.44 3,700,000 MY
REPUBLIC OF ANG 8.75% 04/14/32 V5S1ASAE0 $3.6M 0.43 3,550,000 AO
REPUBLIC OF PANA 6.4% 02/14/35 698299BT0 $3.6M 0.42 3,450,000 PA
FED REPUBLIC OF 6.25% 05/22/36 105756CQ1 $3.5M 0.41 3,575,000 BR
UKRAINE GOVERNME S/UP 02/01/36 X5S0056C0 $3.5M 0.41 5,050,000 UA
REPUBLIC OF PO 4.875% 10/04/33 731011AV4 $3.4M 0.40 3,440,000 PL
COSTA RICA GOVE 6.55% 04/03/34 P3699PGM3 $3.4M 0.40 3,200,000 CR
REPUBLIC OF COLO 7.5% 02/02/34 195325EG6 $3.4M 0.40 3,200,000 CO
ROMANIA 6.375% 01/30/34 X7360WCT7 $3.4M 0.40 3,360,000 RO
REPUBLIC OF SOU 4.85% 09/30/29 836205BA1 $3.4M 0.40 3,400,000 ZA
REPUBLIC OF PO 5.375% 04/14/36 857524AK8 $3.4M 0.40 3,400,000 PL
REPUBLIC OF AN 9.244% 01/15/31 V02834AA3 $3.4M 0.40 3,200,000 AO
ROMANIA 5.75% 03/24/35 X7360WDA7 $3.3M 0.40 3,490,000 RO
PETROLEOS MEXICA 6.7% 02/16/32 71643VAB1 $3.3M 0.39 3,315,000 MX
FED REPUBLIC O 3.875% 06/12/30 105756CC2 $3.3M 0.39 3,450,000 BR
HUNGARY 6.25% 09/22/32 X93622GM8 $3.3M 0.39 3,125,000 HU
HUNGARY 2.125% 09/22/31 X93622FZ0 $3.3M 0.39 3,800,000 HU
REPUBLIC OF NI 7.875% 02/16/32 V342A3BV5 $3.2M 0.38 3,050,000 NG
ROMANIA 5.75% 09/16/30 X73648AB7 $3.2M 0.38 3,200,000 RO

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 51건의 결제

08
5.48%TTM 수익률
$2.35TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.1950
2026년 8월 3일$0.2390
2026년 7월 1일$0.1990
2026년 6월 1일$0.2130
2026년 5월 1일$0.1980
2026년 4월 1일$0.2090
2026년 3월 2일$0.1920
2026년 2월 2일$0.2190
2025년 12월 30일$0.2050
2025년 12월 15일$0.0990
2025년 12월 1일$0.1990
2025년 11월 3일$0.1860
2025년 10월 1일$0.1810
2025년 9월 2일$0.2290
2025년 8월 1일$0.2580
2025년 7월 1일$0.2210
2025년 6월 2일$0.2370
2025년 5월 1일$0.2250
2025년 4월 1일$0.2340
2025년 3월 3일$0.2060
2025년 2월 3일$0.2640
2024년 12월 30일$0.2260
2024년 12월 2일$0.2110
2024년 11월 1일$0.2540
2024년 10월 1일$0.2170
2024년 9월 3일$0.2100
2024년 8월 1일$0.2400
2024년 7월 1일$0.2140
2024년 6월 3일$0.2150
2024년 5월 1일$0.2110
2024년 4월 1일$0.2160
2024년 3월 1일$0.2010
2024년 2월 1일$0.2090
2023년 12월 28일$0.2160
2023년 12월 1일$0.2130
2023년 11월 1일$0.2180
2023년 10월 2일$0.2090
2023년 9월 1일$0.2190
2023년 8월 1일$0.2200
2023년 7월 3일$0.1870
2023년 6월 1일$0.2370
2023년 5월 1일$0.2030
2023년 4월 3일$0.2040
2023년 3월 1일$0.2120
2023년 2월 1일$0.1890
2022년 12월 29일$0.2180
2022년 12월 1일$0.2060
2022년 11월 1일$0.1910
2022년 10월 3일$0.2040
2022년 9월 1일$0.1890

기관 투자자 (13F) 62개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP $423,402,441 61.70% 9,425,673 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $61,679,293 8.99% 1,373,092 주식 2026년 6월 30일
Kestra Investment Management, LLC $39,492,387 5.75% 879,172 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $36,344,627 5.30% 809,097 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $33,002,192 4.81% 734,688 주식 2026년 6월 30일
Sound Income Strategies, LLC $15,167,487 2.21% 337,656 주식 2026년 6월 30일
DORVAL Corp $14,650,145 2.13% 326,139 주식 2026년 6월 30일
FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO $14,228,051 2.07% 316,742 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $11,304,118 1.65% 251,650 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $3,461,459 0.50% 77,058 주식 2026년 6월 30일
Strait & Sound Wealth Management LLC $3,391,235 0.49% 75,495 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $2,971,060 0.43% 66,141 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2,838,136 0.41% 63,479 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2,149,151 0.31% 47,844 주식 2026년 6월 30일
Encompass More Asset Management $1,907,790 0.28% 42,470 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $1,863,470 0.27% 44,203 주식 2025년 3월 31일
Foundations Investment Advisors, LLC $1,814,642 0.26% 40,397 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,708,173 0.25% 38,027 주식 2026년 6월 30일
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1,350,244 0.20% 30,549 주식 2025년 9월 30일
Camarda Financial Advisors, LLC $1,341,671 0.20% 29,868 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $1,241,397 0.18% 27,636 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $1,203,712 0.18% 26,797 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $1,037,922 0.15% 23,106 주식 2026년 6월 30일
CGN Advisors LLC $812,109 0.12% 18,079 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $787,398 0.11% 17,529 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $707,625 0.10% 15,753 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $695,141 0.10% 15,474 주식 2026년 6월 30일
Independent Wealth Network Inc. $662,795 0.10% 14,755 주식 2026년 6월 30일
INVESTED ADVISORS $658,303 0.10% 14,655 주식 2026년 6월 30일
Alteri Wealth LLC $652,702 0.10% 14,530 주식 2026년 6월 30일
KINTRA WEALTH, LLC $462,152 0.07% 10,351 주식 2026년 6월 30일
North Forty Two & Co. $389,681 0.06% 8,675 주식 2026년 6월 30일
GWN SECURITIES INC. $383,755 0.06% 8,543 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $353,341 0.05% 7,866 주식 2026년 6월 30일
RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. $321,901 0.05% 7,166 주식 2026년 6월 30일
Bright Futures Wealth Management, LLC. $291,576 0.04% 6,491 주식 2026년 6월 30일
MONECO ADVISORS, LLC $275,899 0.04% 6,142 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $235,021 0.03% 5,232 주식 2026년 6월 30일
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $211,797 0.03% 4,714,975 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $172,223 0.03% 3,834 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $106,183 0.02% 2,416 주식 2026년 3월 31일
Rossby Financial, LCC $94,691 0.01% 2,108 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $89,840 0.01% 2,000 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $71,187 0.01% 1,585 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $63,581 0.01% 1,415 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $60,016 0.01% 1,336 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $54,668 0.01% 1,217 주식 2026년 6월 30일
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $23,224 0.00% 517 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $17,000 0.00% 391 주식 2026년 6월 30일
Key Capital Management, INC $15,003 0.00% 334 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $12,847 0.00% 286 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $8,625 0.00% 192 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $7,367 0.00% 164 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $7,232 0.00% 161 주식 2026년 6월 30일
Meramec Financial Planners, LLC $5,066 0.00% 114 주식 2026년 6월 30일
FTB Advisors, Inc. $3,068 0.00% 71 주식 2025년 6월 30일
Cape Investment Advisory, Inc. $2,066 0.00% 46 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $1,797 0.00% 40 주식 2026년 6월 30일
Hilton Head Capital Partners, LLC $1,123 0.00% 25 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $651 0.00% 14,500 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $584 0.00% 13 주식 2026년 6월 30일
GW&K Investment Management, LLC $2 0.00% 37 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
VFVA VANGUARD U.S. VALUE FACTOR ETF $845.2M
ARGT Global X MSCI Argentina ETF $847.0M
IBDZ iShares iBonds Dec 2034 Term Co… $847.4M
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yi… $857.3M
RSPH Invesco S&P 500 Equal Weight He… $873.4M
PID Invesco International Dividend … $842.8M
INFO Harbor PanAgora Dynamic Large C… $842.7M
MGNR American Beacon GLG Natural Res… $841.8M
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Ta… $841.6M
NUGT Direxion Daily Gold Miners Inde… 레버리지/인버스 $836.2M