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CIK 1888831 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $244.2M
- 포지션
- 180
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,806위 · 상위 61.5%
포트폴리오 가치 분기별: +15.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 34.82%
- 상위 25개 보유 비중
- 59.06%
- 1% 초과 포지션
- 27
- 유효 포지션 수
- 51.2
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 16.98% 추정 매수 $58,307,242 · 매도 $38,654,999
중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 82.2% 보유 중
- 신규 포지션
- 27
- 증가함
- 91
- 감소
- 44
- 종료
- 10
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
4.3%
Healthcare
2.8%
Industrials
2.1%
Retail
1.4%
Financial Services
1.2%
Energy
1.1%
Financials
1.1%
Real Estate
0.8%
Communication Services
0.8%
Utilities
0.7%
Consumer Staples
0.5%
Consumer products
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Telecommunication
0.1%
Materials
0.1%
Communications
0.1%
기타/미분류
82.4%
전체 포트폴리오 180 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $15,823,218 | 6.48% | 192,708 | $-10,445,872 | 하락 ×1 | ||
| BOXX | $10,640,718 | 4.36% | 90,876 | $1,201,644 | 상승 ×2 | ||
| JAAA | $10,086,598 | 4.13% | 199,774 | $1,806,664 | 상승 ×6 | ||
| SPY SPY | $9,308,946 | 3.81% | 12,466 | $5,471,613 | 상승 ×1 | ||
| RSST | $7,736,110 | 3.17% | 236,651 | $1,888,155 | 상승 ×4 | ||
| ICF | $7,561,913 | 3.10% | 111,813 | $2,992,946 | 상승 ×2 | ||
| AGG | $6,591,420 | 2.70% | 66,593 | $-3,842,817 | 하락 ×1 | ||
| DBMF | $6,318,604 | 2.59% | 206,423 | $5,306,348 | 상승 ×1 | ||
| RSSY | $6,293,815 | 2.58% | 246,565 | $1,820,601 | 상승 ×3 | ||
| RSBT | $4,666,114 | 1.91% | 245,069 | $387,428 | 상승 ×6 | ||
| XLK XLK | $4,606,778 | 1.89% | 24,180 | $4,088,466 | 상승 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4,598,229 | 1.88% | 6,244 | $2,351,152 | 상승 ×1 | ||
| XLU XLU | $4,413,071 | 1.81% | 97,333 | $-162,432 | 하락 ×2 | ||
| VOO | $4,331,617 | 1.77% | 6,307 | $608,967 | 상승 ×6 | ||
| XLI XLI | $4,248,621 | 1.74% | 22,937 | $-45,149 | 하락 ×6 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $4,033,742 | 1.65% | 254,014 | $1,727,601 | 상승 ×1 | ||
| XLE XLE | $3,947,985 | 1.62% | 74,336 | $-921,205 | 하락 ×2 | ||
| SSO | $3,902,160 | 1.60% | 57,913 | $873,196 | 하락 ×2 | ||
| XLV XLV | $3,889,709 | 1.59% | 24,516 | $3,659,825 | 상승 ×1 | ||
| VEA | $3,769,211 | 1.54% | 52,901 | $2,700,462 | 상승 ×1 | ||
| XLF XLF | $3,750,663 | 1.54% | 69,962 | ||||
| XLB XLB | $3,737,377 | 1.53% | 73,527 | $183,611 | 상승 ×1 | ||
| XLP XLP | $3,731,678 | 1.53% | 44,922 | $471,411 | 상승 ×1 | ||
| VIG | $3,505,288 | 1.44% | 14,814 | $85,604 | 하락 ×2 | ||
| VTI | $2,738,313 | 1.12% | 7,400 | $-54,183 | 하락 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2,593,912 | 1.06% | 8,964 | $-1,095 | 하락 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2,564,181 | 1.05% | 6,874 | $102,741 | 상승 ×6 | ||
| VWO | $2,170,361 | 0.89% | 36,361 | $1,879,041 | 상승 ×1 | ||
| RZV | $2,141,245 | 0.88% | 14,365 | $746,832 | 상승 ×6 | ||
| GLD | $2,100,871 | 0.86% | 5,703 | $-126,310 | 상승 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2,091,806 | 0.86% | 1,744 | $752,621 | 상승 ×1 | ||
| SVIX | $2,076,113 | 0.85% | 87,305 | ||||
| RSBY | $1,977,231 | 0.81% | 107,167 | $864,638 | 상승 ×3 | ||
| VOOV | $1,944,746 | 0.80% | 8,872 | $672,905 | 상승 ×4 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $1,929,946 | 0.79% | 2,706 | $475,140 | 상승 ×3 | ||
| AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock | $1,757,559 | 0.72% | 161,244 | $272,895 | 상승 ×6 | ||
| QLD | $1,751,569 | 0.72% | 18,102 | $611,959 | 하락 ×2 | ||
| QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | $1,658,170 | 0.68% | 21,061 | $543,182 | 상승 ×6 | ||
| EEM | $1,587,264 | 0.65% | 23,202 | $-651,433 | 하락 ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1,554,111 | 0.64% | 6,176 | $213,439 | 상승 ×1 | ||
| QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | $1,548,257 | 0.63% | 27,922 | $455,530 | 상승 ×6 | ||
| EFV | $1,469,051 | 0.60% | 19,191 | $676,922 | 상승 ×4 | ||
| EFA | $1,465,398 | 0.60% | 14,107 | $-1,975,011 | 하락 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1,456,696 | 0.60% | 6,112 | $562,626 | 상승 ×1 | ||
| RSP | $1,417,820 | 0.58% | 6,664 | $629,989 | 상승 ×4 | ||
| RSBA | $1,378,181 | 0.56% | 65,464 | $491,899 | 상승 ×1 | ||
| NTSX | $1,368,139 | 0.56% | 23,169 | $178,744 | 상승 ×1 | ||
| EWJ | $1,362,735 | 0.56% | 14,611 | $181,787 | 상승 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1,308,804 | 0.54% | 9,573 | $-312,535 | 상승 ×1 | ||
| SCHX | $1,292,955 | 0.53% | 43,933 | $798,509 | 상승 ×1 | ||
| ROMO | $1,269,068 | 0.52% | 37,596 | $85,576 | 상승 ×1 | ||
| XLF XLF | $1,227,669 | 0.50% | 22,900 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 88636Y839) | $1,225,602 | 0.50% | 59,611 | 상승 ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1,161,013 | 0.48% | 13,581 | $71,507 | 하락 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1,143,078 | 0.47% | 5,713 | $186,409 | 상승 ×1 | ||
| IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | $984,160 | 0.40% | 22,742 | $293,297 | 상승 ×1 | ||
| SPLV | $975,926 | 0.40% | 13,030 | $118,239 | 상승 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $957,028 | 0.39% | 2,709 | $226,631 | 상승 ×5 | ||
| SCHR | $931,014 | 0.38% | 37,754 | 상승 ×1 | |||
| IVV | $915,144 | 0.37% | 1,222 | $116,921 | |||
| FRDM | $906,762 | 0.37% | 12,438 | $437,423 | 상승 ×3 | ||
| IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | $890,567 | 0.36% | 26,139 | $240,473 | 상승 ×1 | ||
| RSSX | $831,095 | 0.34% | 36,166 | $-26,748 | 하락 ×1 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $797,996 | 0.33% | 9,852 | $384,279 | 하락 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $793,549 | 0.32% | 3,125 | $37,008 | 상승 ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $789,512 | 0.32% | 2,090 | $142,792 | 상승 ×1 | ||
| VGK | $775,433 | 0.32% | 8,758 | $-4,955,760 | 하락 ×1 | ||
| MAGS | $733,020 | 0.30% | 11,400 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| UDOW | $730,319 | 0.30% | 10,420 | $197,527 | 하락 ×1 | ||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $703,545 | 0.29% | 13,717 | 상승 ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $677,222 | 0.28% | 2,408 | $95,600 | 상승 ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $676,218 | 0.28% | 1,200 | $78,225 | 상승 ×6 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $637,556 | 0.26% | 1,335 | $252,631 | 상승 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $629,670 | 0.26% | 1,835 | $82,654 | 상승 ×6 | ||
| DIA | $621,644 | 0.25% | 1,190 | $99,166 | 상승 ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $608,469 | 0.25% | 1,680 | $46,816 | 상승 ×2 | ||
| IWM | $606,657 | 0.25% | 2,019 | $131,087 | 상승 ×3 | ||
| IMCG | $583,116 | 0.24% | 5,932 | $333,415 | 상승 ×1 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $578,780 | 0.24% | 7,691 | $23,958 | 상승 ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $572,916 | 0.23% | 538 | $193,890 | 상승 ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $569,648 | 0.23% | 3,885 | $-213,282 | 하락 ×2 | ||
| SCHD | $567,534 | 0.23% | 17,898 | $173,428 | 상승 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $563,490 | 0.23% | 3,399 | $-140,118 | 하락 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $562,090 | 0.23% | 1,717 | $38,948 | 하락 ×2 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $512,043 | 0.21% | 2,062 | $-63,628 | 상승 ×1 | ||
| VT | $501,548 | 0.21% | 3,196 | $158,832 | 상승 ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $499,667 | 0.20% | 534 | $-32,498 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $494,759 | 0.20% | 2,735 | $48,176 | 상승 ×3 | ||
| DY Dycom Industries, Inc. Common Stock | $487,389 | 0.20% | 964 | $126,885 | 하락 ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $485,674 | 0.20% | 5,136 | $-6,019,383 | 하락 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $478,005 | 0.20% | 4,220 | $-49,688 | 하락 ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $474,722 | 0.19% | 8,239 | $43,311 | 상승 ×4 | ||
| RSSB | $437,161 | 0.18% | 14,212 | $50,452 | |||
| XLC XLC | $434,626 | 0.18% | 4,057 | $89,962 | 상승 ×1 | ||
| IJR | $428,920 | 0.18% | 2,892 | $71,404 | 상승 ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $427,730 | 0.18% | 215 | 상승 ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $426,948 | 0.17% | 831 | $24,430 | 상승 ×6 | ||
| SLV | $425,354 | 0.17% | 7,955 | $-115,337 | 상승 ×1 | ||
| VEU | $424,350 | 0.17% | 5,067 | $43,918 | 상승 ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $422,990 | 0.17% | 3,124 | $-67,882 | 하락 ×3 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| JAAA | $10,086,598 | 4.13% | ×6 상승 |
| RSST | $7,736,110 | 3.17% | ×4 상승 |
| RSSY | $6,293,815 | 2.58% | ×3 상승 |
| RSBT | $4,666,114 | 1.91% | ×6 상승 |
| VOO | $4,331,617 | 1.77% | ×6 상승 |
| MSFT | $2,564,181 | 1.05% | ×6 상승 |
| RZV | $2,141,245 | 0.88% | ×6 상승 |
| RSBY | $1,977,231 | 0.81% | ×3 상승 |
| VOOV | $1,944,746 | 0.80% | ×4 상승 |
| CMI | $1,929,946 | 0.79% | ×3 상승 |
| AGNC | $1,757,559 | 0.72% | ×6 상승 |
| QMOM | $1,658,170 | 0.68% | ×6 상승 |
| QVAL | $1,548,257 | 0.63% | ×6 상승 |
| EFV | $1,469,051 | 0.60% | ×4 상승 |
| RSP | $1,417,820 | 0.58% | ×4 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| XLF | $3,750,663 | 69,962 | 1.54% |
| SVIX | $2,076,113 | 87,305 | 0.85% |
| XLF | $1,227,669 | 22,900 | 0.50% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 88636Y839) | $1,225,602 | 59,611 | 0.50% |
| SCHR | $931,014 | 37,754 | 0.38% |
| MAGS | $733,020 | 11,400 | 0.30% |
| USIG | $703,545 | 13,717 | 0.29% |
| ASML | $427,730 | 215 | 0.18% |
| CRDO | $403,030 | 1,482 | 0.17% |
| BX | $343,869 | 2,922 | 0.14% |
| FCX | $308,161 | 4,900 | 0.13% |
| TSCO | $272,636 | 8,625 | 0.11% |
| JSMD | $250,848 | 2,478 | 0.10% |
| INOD | $240,949 | 3,188 | 0.10% |
| UPRO | $231,968 | 1,636 | 0.09% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| SHY | 축소함 | -125K | -$10.4M |
| SPY | 추가 매수 | +7K | +$5.5M |
| AGG | 축소함 | -39K | -$3.8M |
| ICF | 추가 매수 | +38K | +$3.0M |
| VEA | 추가 매수 | +36K | +$2.7M |
| QQQ | 추가 매수 | +2K | +$2.4M |
| EFA | 축소함 | -21K | -$2.0M |
| RSST | 추가 매수 | +30K | +$1.9M |
| RSSY | 추가 매수 | +45K | +$1.8M |
| JAAA | 추가 매수 | +35K | +$1.8M |
6개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| XLY | 2025년 3월 31일 | 26,247 | $5,888,514 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XLP | 2025년 3월 31일 | 65,569 | $5,154,379 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XLE | 2025년 6월 30일 | 52,922 | $4,945,561 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XLP | 2025년 9월 30일 | 56,680 | $4,589,379 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XLF | 2026년 3월 31일 | 81,478 | $4,462,550 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BIL | 2025년 6월 30일 | 33,614 | $3,083,373 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SVIX | 2026년 3월 31일 | 112,207 | $2,718,776 | 더 이상 추적하지 않음 |
| TLT | 2026년 6월 30일 | 17,311 | $1,500,691 | |
| PDBC | 2025년 6월 30일 | 65,573 | $893,760 | |
| TLT | 2025년 12월 31일 | 9,998 | $893,521 | |
| ICF | 2025년 6월 30일 | 14,182 | $872,618 | 더 이상 추적하지 않음 |
| PFE | 2026년 6월 30일 | 20,277 | $569,367 | 15.6% |
| RWX | 2026년 6월 30일 | 20,654 | $549,823 | 더 이상 추적하지 않음 |
| UNH | 2025년 6월 30일 | 892 | $467,248 | 25.8% |
| QCOM | 2025년 9월 30일 | 2,451 | $390,282 | -2.6% |
| TLT | 2025년 6월 30일 | 4,239 | $385,876 | |
| UPRO | 2025년 3월 31일 | 4,087 | $362,308 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CAH | 2026년 3월 31일 | 1,763 | $362,290 | 9.7% |
| TMF | 2025년 6월 30일 | 7,852 | $345,504 | 더 이상 추적하지 않음 |
| TYD | 2025년 6월 30일 | 13,078 | $331,789 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VTES | 2025년 12월 31일 | 3,150 | $321,053 | 더 이상 추적하지 않음 |
| EURL | 2026년 6월 30일 | 7,723 | $292,007 | 더 이상 추적하지 않음 |
| UBT | 2026년 3월 31일 | 16,038 | $265,424 | 더 이상 추적하지 않음 |
| UPRO | 2025년 12월 31일 | 2,312 | $257,765 | 더 이상 추적하지 않음 |
| HYD | 2025년 12월 31일 | 4,925 | $250,683 | 더 이상 추적하지 않음 |
| UGL | 2026년 6월 30일 | 3,922 | $241,046 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VBIL | 2026년 6월 30일 | 3,171 | $239,913 | |
| DORM | 2025년 3월 31일 | 1,840 | $238,372 | 10.1% |
| VGSH | 2025년 9월 30일 | 4,049 | $237,982 | |
| EFO | 2026년 6월 30일 | 3,714 | $236,210 | 더 이상 추적하지 않음 |
| EXE | 2026년 6월 30일 | 2,115 | $232,212 | 6.4% |
| FNF | 2026년 3월 31일 | 4,235 | $231,189 | 2.6% |
| CVX | 2025년 6월 30일 | 1,331 | $222,663 | 45.2% |
| FROG | 2026년 3월 31일 | 3,560 | $222,358 | 93.4% |
| NVO | 2026년 3월 31일 | 4,337 | $220,667 | 26.6% |
| MP | 2025년 12월 31일 | 3,275 | $219,654 | 6.7% |
| BAC | 2026년 3월 31일 | 3,969 | $218,295 | 29.0% |
| XLV | 2025년 3월 31일 | 1,582 | $217,636 | 더 이상 추적하지 않음 |
| DIS | 2026년 3월 31일 | 1,911 | $217,414 | 12.1% |
| MDT | 2026년 3월 31일 | 2,234 | $214,598 | 8.6% |
| ADP | 2026년 3월 31일 | 823 | $211,714 | 37.5% |
| MDT | 2025년 6월 30일 | 2,325 | $208,925 | 8.0% |
| CRWD | 2026년 3월 31일 | 438 | $205,317 | -49.3% |
| MCO | 2025년 9월 30일 | 407 | $204,262 | 4.8% |
| NEE | 2026년 6월 30일 | 2,192 | $203,566 | -2.3% |
| ULTY | 2025년 12월 31일 | 32,842 | $179,646 | 더 이상 추적하지 않음 |
| DRN | 2025년 3월 31일 | 10,111 | $99,492 | 더 이상 추적하지 않음 |
| DOW | 2026년 6월 30일 | 2,091 | $87,108 | 19.5% |
| HAL | 2026년 3월 31일 | 11,700 | $32,501 | -7.6% |
| CPNG | 2025년 12월 31일 | 10,800 | $31,374 | -30.8% |
| CSX | 2025년 9월 30일 | 11,700 | $30,587 | 43.1% |
| JETS | 2025년 3월 31일 | 12,300 | $28,044 | 더 이상 추적하지 않음 |
| DB | 2025년 12월 31일 | 10,200 | $25,500 | -1.8% |
| GRAB | 2026년 3월 31일 | 11,800 | $13,399 | -3.4% |