섹터별 비중

04
Technology 4.3%
Healthcare 2.8%
Financials 2.4%
Industrials 2.1%
Retail 1.4%
Energy 1.1%
Communication Services 1.0%
Real Estate 0.8%
Utilities 0.7%
Consumer Staples 0.5%
Consumer products 0.2%
Consumer Discretionary 0.2%
Materials 0.1%
기타/미분류 82.3%

전체 포트폴리오 180 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $15,823,218 6.48% 192,708 $-10,445,872 하락 ×1
BOXX EA Series Trust $10,640,718 4.36% 90,876 $1,201,644 상승 ×2
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $10,086,598 4.13% 199,774 $1,806,664 상승 ×6
SPY SPY $9,308,946 3.81% 12,466 $5,471,613 상승 ×1
RSST Tidal Trust II $7,736,110 3.17% 236,651 $1,888,155 상승 ×4
ICF iShares Select U.S. REIT ETF $7,561,913 3.10% 111,813 $2,992,946 상승 ×2
AGG iShares Trust $6,591,420 2.70% 66,593 $-3,842,817 하락 ×1
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $6,318,604 2.59% 206,423 $5,306,348 상승 ×1
RSSY Tidal Trust II $6,293,815 2.58% 246,565 $1,820,601 상승 ×3
RSBT Tidal Trust II $4,666,114 1.91% 245,069 $387,428 상승 ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $4,606,778 1.89% 24,180 $4,088,466 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,598,229 1.88% 6,244 $2,351,152 상승 ×1
XLU XLU $4,413,071 1.81% 97,333 $-162,432 하락 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4,331,617 1.77% 6,307 $608,967 상승 ×6
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $4,248,621 1.74% 22,937 $-45,149 하락 ×6
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $4,033,742 1.65% 254,014 $1,727,601 상승 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,947,985 1.62% 74,336 $-921,205 하락 ×2
SSO ProShares Ultra S&P500 $3,902,160 1.60% 57,913 $873,196 하락 ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,889,709 1.59% 24,516 $3,659,825 상승 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $3,769,211 1.54% 52,901 $2,700,462 상승 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,750,663 1.54% 69,962
XLB XLB $3,737,377 1.53% 73,527 $183,611 상승 ×1
XLP XLP $3,731,678 1.53% 44,922 $471,411 상승 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $3,505,288 1.44% 14,814 $85,604 하락 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2,738,313 1.12% 7,400 $-54,183 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,593,912 1.06% 8,964 $-1,095 하락 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,564,181 1.05% 6,874 $102,741 상승 ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2,170,361 0.89% 36,361 $1,879,041 상승 ×1
RZV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2,141,245 0.88% 14,365 $746,832 상승 ×6
GLD SPDR Gold Shares $2,100,871 0.86% 5,703 $-126,310 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,091,806 0.86% 1,744 $752,621 상승 ×1
SVIX -1x Short VIX Futures ETF $2,076,113 0.85% 87,305
RSBY Tidal Trust II $1,977,231 0.81% 107,167 $864,638 상승 ×3
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $1,944,746 0.80% 8,872 $672,905 상승 ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $1,929,946 0.79% 2,706 $475,140 상승 ×3
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $1,757,559 0.72% 161,244 $272,895 상승 ×6
QLD ProShares Ultra QQQ $1,751,569 0.72% 18,102 $611,959 하락 ×2
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF $1,658,170 0.68% 21,061 $543,182 상승 ×6
EEM iShares, Inc. $1,587,264 0.65% 23,202 $-651,433 하락 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,554,111 0.64% 6,176 $213,439 상승 ×1
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF $1,548,257 0.63% 27,922 $455,530 상승 ×6
EFV iShares Trust $1,469,051 0.60% 19,191 $676,922 상승 ×4
EFA iShares Trust $1,465,398 0.60% 14,107 $-1,975,011 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,456,696 0.60% 6,112 $562,626 상승 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,417,820 0.58% 6,664 $629,989 상승 ×4
RSBA Tidal Trust II $1,378,181 0.56% 65,464 $491,899 상승 ×1
NTSX WisdomTree Trust $1,368,139 0.56% 23,169 $178,744 상승 ×1
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $1,362,735 0.56% 14,611 $181,787 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,308,804 0.54% 9,573 $-312,535 상승 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,292,955 0.53% 43,933 $798,509 상승 ×1
ROMO Strategy Shares $1,269,068 0.52% 37,596 $85,576 상승 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,227,669 0.50% 22,900 콜 옵션 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 88636Y839) $1,225,602 0.50% 59,611 상승 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,161,013 0.48% 13,581 $71,507 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,143,078 0.47% 5,713 $186,409 상승 ×1
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF $984,160 0.40% 22,742 $293,297 상승 ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $975,926 0.40% 13,030 $118,239 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $957,028 0.39% 2,709 $226,631 상승 ×5
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $931,014 0.38% 37,754 상승 ×1
IVV iShares Trust $915,144 0.37% 1,222 $116,921
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF $906,762 0.37% 12,438 $437,423 상승 ×3
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF $890,567 0.36% 26,139 $240,473 상승 ×1
RSSX Tidal Trust II $831,095 0.34% 36,166 $-26,748 하락 ×1
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $797,996 0.33% 9,852 $384,279 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $793,549 0.32% 3,125 $37,008 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $789,512 0.32% 2,090 $142,792 상승 ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $775,433 0.32% 8,758 $-4,955,760 하락 ×1
MAGS Listed Funds Trust $733,020 0.30% 11,400 콜 옵션 상승 ×1
UDOW ProShares UltraPro Dow30 $730,319 0.30% 10,420 $197,527 하락 ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $703,545 0.29% 13,717 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $677,222 0.28% 2,408 $95,600 상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $676,218 0.28% 1,200 $78,225 상승 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $637,556 0.26% 1,335 $252,631 상승 ×1
V Visa Inc. $629,670 0.26% 1,835 $82,654 상승 ×6
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $621,644 0.25% 1,190 $99,166 상승 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $608,469 0.25% 1,680 $46,816 상승 ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $606,657 0.25% 2,019 $131,087 상승 ×3
IMCG iShares Trust $583,116 0.24% 5,932 $333,415 상승 ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $578,780 0.24% 7,691 $23,958 상승 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $572,916 0.23% 538 $193,890 상승 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $569,648 0.23% 3,885 $-213,282 하락 ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $567,534 0.23% 17,898 $173,428 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $563,490 0.23% 3,399 $-140,118 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $562,090 0.23% 1,717 $38,948 하락 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $512,043 0.21% 2,062 $-63,628 상승 ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $501,548 0.21% 3,196 $158,832 상승 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $499,667 0.20% 534 $-32,498
PM Philip Morris International Inc Common Stock $494,759 0.20% 2,735 $48,176 상승 ×3
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $487,389 0.20% 964 $126,885 하락 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $485,674 0.20% 5,136 $-6,019,383 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $478,005 0.20% 4,220 $-49,688 하락 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $474,722 0.19% 8,239 $43,311 상승 ×4
RSSB Tidal Trust II $437,161 0.18% 14,212 $50,452
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $434,626 0.18% 4,057 $89,962 상승 ×1
IJR iShares Trust $428,920 0.18% 2,892 $71,404 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $427,730 0.18% 215 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $426,948 0.17% 831 $24,430 상승 ×6
SLV iShares Silver Trust $425,354 0.17% 7,955 $-115,337 상승 ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $424,350 0.17% 5,067 $43,918 상승 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $422,990 0.17% 3,124 $-67,882 하락 ×3

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
JAAA $10,086,598 4.13% ×6 상승
RSST $7,736,110 3.17% ×4 상승
RSSY $6,293,815 2.58% ×3 상승
RSBT $4,666,114 1.91% ×6 상승
VOO $4,331,617 1.77% ×6 상승
MSFT $2,564,181 1.05% ×6 상승
RZV $2,141,245 0.88% ×6 상승
RSBY $1,977,231 0.81% ×3 상승
VOOV $1,944,746 0.80% ×4 상승
CMI $1,929,946 0.79% ×3 상승
AGNC $1,757,559 0.72% ×6 상승
QMOM $1,658,170 0.68% ×6 상승
QVAL $1,548,257 0.63% ×6 상승
EFV $1,469,051 0.60% ×4 상승
RSP $1,417,820 0.58% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
XLF $3,750,663 69,962 1.54%
SVIX $2,076,113 87,305 0.85%
XLF $1,227,669 22,900 0.50%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 88636Y839) $1,225,602 59,611 0.50%
SCHR $931,014 37,754 0.38%
MAGS $733,020 11,400 0.30%
USIG $703,545 13,717 0.29%
ASML $427,730 215 0.18%
CRDO $403,030 1,482 0.17%
BX $343,869 2,922 0.14%
FCX $308,161 4,900 0.13%
TSCO $272,636 8,625 0.11%
JSMD $250,848 2,478 0.10%
INOD $240,949 3,188 0.10%
UPRO $231,968 1,636 0.09%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SHY 축소함 -125K -$10.4M
SPY 추가 매수 +7K +$5.5M
AGG 축소함 -39K -$3.8M
ICF 추가 매수 +38K +$3.0M
VEA 추가 매수 +36K +$2.7M
QQQ 추가 매수 +2K +$2.4M
EFA 축소함 -21K -$2.0M
RSST 추가 매수 +30K +$1.9M
RSSY 추가 매수 +45K +$1.8M
JAAA 추가 매수 +35K +$1.8M

6 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
XLE 2025년 6월 30일 52,922 $4,945,561 50.5%
XLP 2025년 9월 30일 56,680 $4,589,379 더 이상 추적하지 않음
XLF 2026년 3월 31일 81,478 $4,462,550 9.7%
BIL 2025년 6월 30일 33,614 $3,083,373
SVIX 2026년 3월 31일 112,207 $2,718,776
TLT 2026년 6월 30일 17,311 $1,500,691
PDBC 2025년 6월 30일 65,573 $893,760
TLT 2025년 12월 31일 9,998 $893,521
ICF 2025년 6월 30일 14,182 $872,618 3.5%
PFE 2026년 6월 30일 20,277 $569,367 14.2%
RWX 2026년 6월 30일 20,654 $549,823
UNH 2025년 6월 30일 892 $467,248 20.6%
QCOM 2025년 9월 30일 2,451 $390,282 8.8%
TLT 2025년 6월 30일 4,239 $385,876
CAH 2026년 3월 31일 1,763 $362,290 10.5%
TMF 2025년 6월 30일 7,852 $345,504 -34.8%
TYD 2025년 6월 30일 13,078 $331,789 -21.5%
VTES 2025년 12월 31일 3,150 $321,053
EURL 2026년 6월 30일 7,723 $292,007
UBT 2026년 3월 31일 16,038 $265,424 -19.4%
UPRO 2025년 12월 31일 2,312 $257,765 35.1%
HYD 2025년 12월 31일 4,925 $250,683 -6.3%
UGL 2026년 6월 30일 3,922 $241,046 4.7%
VBIL 2026년 6월 30일 3,171 $239,913
VGSH 2025년 9월 30일 4,049 $237,982
EFO 2026년 6월 30일 3,714 $236,210
EXE 2026년 6월 30일 2,115 $232,212 -3.2%
FNF 2026년 3월 31일 4,235 $231,189 -15.7%
CVX 2025년 6월 30일 1,331 $222,663 45.0%
FROG 2026년 3월 31일 3,560 $222,358 109.9%
NVO 2026년 3월 31일 4,337 $220,667 2.1%
MP 2025년 12월 31일 3,275 $219,654 -3.9%
BAC 2026년 3월 31일 3,969 $218,295 11.0%
DIS 2026년 3월 31일 1,911 $217,414 7.9%
MDT 2026년 3월 31일 2,234 $214,598 0.5%
ADP 2026년 3월 31일 823 $211,714 29.1%
MDT 2025년 6월 30일 2,325 $208,925 -0.1%
CRWD 2026년 3월 31일 438 $205,317 -28.6%
MCO 2025년 9월 30일 407 $204,262 -5.1%
NEE 2026년 6월 30일 2,192 $203,566 -11.3%
ULTY 2025년 12월 31일 32,842 $179,646 -30.4%
DOW 2026년 6월 30일 2,091 $87,108 2.9%
HAL 2026년 3월 31일 11,700 $32,501 -16.1%
CPNG 2025년 12월 31일 10,800 $31,374 -38.9%
CSX 2025년 9월 30일 11,700 $30,587 33.8%
DB 2025년 12월 31일 10,200 $25,500 -8.9%
GRAB 2026년 3월 31일 11,800 $13,399 -16.1%