UTZ Utz Brands Inc Class A Common Stock
$14.17
가격 · 8월 20, 2026
기준 재무 정보 8월 5, 2026
52주 범위
$7–$14
100% of range
애널리스트 평점
HOLD
14 analysts
목표 주가
$14
+1% upside
P/E (TTM)
1046.0
ROE
0.11%
순이익률
0.06%
UTZ 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$14.17
시가총액
—
P/E (TTM)
1046.0
EPS (TTM)
$0.01
매출 (TTM)
$1.44B
배당 수익률
—
ROE
0.11%
부채/자본
1.2
52주 범위
$7 – $14
UTZ 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출 및 순이익
$1.44B
2018-12-30
→
2025-12-28
EPS
$0.01
2022-01-02
→
2025-12-28
잉여현금흐름
$9M
2022-01-02
→
2025-12-28
마진
0.06%
2022-01-02
→
2025-12-28
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
지표
5년 추세
UTZ
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
1046.0
15.8
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
지표
5년 추세
UTZ
동종업계 중앙값
Gross Margin (매출 총이익률)
24.9%
29.2%
Operating Margin (영업이익률)
1.4%
—
Net Profit Margin (순이익률)
0.06%
6.1%
ROA
0.03%
6.3%
ROE
0.11%
12.5%
ROIC
16.0%
—
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
지표
5년 추세
UTZ
동종업계 중앙값
Debt / Equity (부채 / 자기자본 비율)
1.2
0.0
Current Ratio (유동비율)
1.2
2.0
Quick Ratio (당좌 비율)
0.7
—
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
지표
5년 추세
UTZ
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
2.1%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
0.71%
—
EPS YoY
-94.7%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
-95.0%
—
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
지표
5년 추세
UTZ
동종업계 중앙값
Payout Ratio (지급 비율)
2787.5%
—
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률
—
지급 비율
2787.5%
5년 배당 CAGR
—
| 배당락일 | 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 22일 | $0.0630 |
| 2026년 4월 13일 | $0.0630 |
| 2025년 12월 15일 | $0.0630 |
| 2025년 9월 15일 | $0.0610 |
| 2025년 6월 16일 | $0.0610 |
| 2025년 4월 7일 | $0.0720 |
| 2024년 12월 16일 | $0.0610 |
| 2024년 9월 16일 | $0.0700 |
| 2024년 6월 17일 | $0.0800 |
| 2024년 4월 12일 | $0.0590 |
| 2023년 12월 15일 | $0.0570 |
| 2023년 9월 15일 | $0.0570 |
| 2023년 6월 15일 | $0.0570 |
| 2023년 4월 14일 | $0.0570 |
| 2022년 12월 16일 | $0.0570 |
| 2022년 9월 16일 | $0.0540 |
| 2022년 6월 16일 | $0.0540 |
| 2022년 4월 14일 | $0.0540 |
| 2021년 12월 17일 | $0.0540 |
| 2021년 9월 17일 | $0.0500 |
UTZ 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
보유
14 명의 애널리스트
- 적극 매수 1 7.1%
- 매수 3 21.4%
- 보유 10 71.4%
- 매도 0 0.0%
- 적극 매도 0 0.0%
12개월 목표 주가
8 명의 애널리스트 · 2026-08-19
중앙값
$14.25
지금
$14.17
저가
$14.00
고가
$15.00
중앙값 목표
$14.25
+0.6%
평균 목표
$14.31
+1.0%
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-0.00%
| 기간 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $0.19 | $0.20 | -0.01% |
| 2026년 3월 31일 | $0.15 | $0.14 | 0.01% |
| 2025년 12월 31일 | $0.26 | $0.26 | 0.00% |
| 2025년 9월 30일 | $0.23 | $0.23 | -0.00% |
| 2025년 6월 30일 | $0.17 | $0.18 | -0.01% |
| 2025년 3월 31일 | $0.16 | $0.16 | 0.00% |
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTZ | — | 1046.0 | 2.1% | 0.06% | 0.11% | 24.9% |
| CALM | — | 11.3 | -31.7% | 10.9% | 12.2% | 23.1% |
| FRPT | $2.98B | 23.1 | 13.0% | 12.6% | 12.2% | 40.8% |
| POST | $5.67B | 19.5 | 3.0% | 4.1% | 8.8% | 28.7% |
| MZTI | $4.76B | 28.5 | 2.0% | 8.8% | 16.9% | 23.9% |
| TR | $1.49B | — | 1.3% | 13.7% | 11.1% | 35.3% |
| JJSF | $1.86B | 28.5 | 0.54% | 4.1% | 6.9% | 29.7% |
| FLO | $2.47B | 27.0 | 3.0% | 1.6% | 6.1% | — |
| SENEA | — | 9.1 | 5.1% | 6.9% | 16.1% | — |
| AVO | $813M | 21.7 | 12.7% | 2.7% | 6.7% | 11.6% |
| MDLZ | $68.99B | 28.5 | 5.8% | 6.4% | 9.3% | 28.4% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서 16
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.44B | $1.41B | $1.44B | $1.41B | $1.18B | · | · | · | |
| Cost of Revenue | $1.08B | $1.04B | $1.09B | $959M | $797M | · | · | · | |
| Gross Profit | $358M | $369M | $351M | $449M | $384M | · | · | · | |
| SG&A Expense | $348M | $310M | $327M | $444M | $375M | · | $998.2K | · | |
| Operating Income | $20M | $59M | $16M | $5M | $11M | · | $-998.2K | · | |
| Interest Expense | $43M | $45M | $61M | $44M | $35M | · | · | · | |
| Interest Income | · | · | · | · | · | · | $9M | · | |
| Other Non-op | $700.0K | $2M | $3M | $400.0K | $4M | · | · | · | |
| Pretax Income | $-600.0K | $69M | $-39M | $-38M | $16M | · | · | · | |
| Income Tax | $7M | $39M | $800.0K | $-24M | $8M | · | · | · | |
| Net Income | $800.0K | $16M | $-25M | $-392.0K | $21M | · | $8M | · | |
| EPS (Basic) | $0.01 | $0.19 | $-0.31 | $0.00 | $0.26 | · | · | · | |
| EPS (Diluted) | $0.01 | $0.19 | $-0.31 | $0.00 | $0.25 | · | · | · | |
| Shares (Basic) | 86,577,082 | 82,102,876 | 81,081,458 | 80,093,094 | 76,677,981 | · | · | · | |
| Shares (Diluted) | 87,773,614 | 85,433,980 | 81,081,458 | 80,093,094 | 81,090,229 | · | · | · | |
| EBITDA | $102M | $130M | $96M | $92M | $91M | · | $-998.2K | · |
대차대조표 25
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $120M | $56M | $52M | $73M | $42M | $47M | $585.3K | $944.9K | |
| Receivables | $101M | $120M | $135M | $137M | $131M | $118M | · | · | |
| Inventory | $119M | $101M | $105M | $118M | $80M | $60M | · | · | |
| Prepaid Expense | $40M | $35M | $31M | $35M | $18M | $12M | $136.3K | $321.5K | |
| Current Assets | $384M | $317M | $328M | $372M | $278M | $244M | $721.6K | $1M | |
| PP&E (Net) | · | · | · | $345M | $304M | $270M | · | · | |
| PP&E (Gross) | · | · | · | $445M | $359M | $283M | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | · | $100M | $55M | $12M | · | · | |
| Goodwill | $865M | $865M | $915M | $915M | $915M | $862M | · | · | |
| Intangibles | $964M | $996M | $1.06B | $1.10B | $1.14B | $1.17B | · | · | |
| Other Non-current Assets | $180M | $190M | $101M | $95M | $56M | $16M | · | · | |
| Total Assets | $2.79B | $2.72B | $2.75B | $2.84B | $2.72B | $2.58B | $452M | $443M | |
| Accounts Payable | $197M | $151M | $124M | $114M | $95M | $57M | $11.7K | $115.1K | |
| Accrued Liabilities | $88M | $78M | $78M | $92M | $71M | $81M | $444.3K | $7.5K | |
| Current Liabilities | $323M | $285M | $231M | $237M | $188M | $200M | $602.8K | $149.4K | |
| Capital Leases | $139M | $133M | $44M | $35M | $23M | $0 | · | · | |
| Deferred Tax | $127M | $124M | $115M | $125M | $136M | $74M | · | · | |
| Total Liabilities | $1.45B | $1.34B | $1.36B | $1.39B | $1.28B | $1.20B | $16M | $16M | |
| Long-term Debt | $850M | $769M | $900M | $912M | $842M | $778M | · | · | |
| Total Debt | $850M | $769M | $900M | $912M | $842M | · | · | · | |
| Retained Earnings | $-327M | $-305M | $-298M | $-255M | $-237M | $-241M | $5M | $2M | |
| AOCI | $3M | $13M | $23M | $31M | $4M | $924.0K | · | · | |
| Stockholders' Equity | $714M | $697M | $669M | $703M | $680M | $553M | $5M | $5M | |
| Liabilities + Equity | $2.79B | $2.72B | $2.75B | $2.84B | $2.72B | $2.58B | $452M | $443M | |
| Shares Outstanding | · | · | · | · | · | 60,349,000 | · | · |
현금 흐름 16
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $82M | $71M | $80M | $87M | $81M | · | · | · | |
| Stock-based Comp | $17M | $18M | $17M | $11M | $13M | · | · | · | |
| Deferred Tax | $2M | $14M | $-9M | $-29M | $5M | · | · | · | |
| Amort. of Intangibles | $36M | $36M | $38M | $38M | $37M | · | · | · | |
| Other Non-cash | $10M | $-13M | $14M | $-19M | $-71M | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $112M | $106M | $77M | $48M | $48M | · | $-359.6K | · | |
| CapEx | $103M | $99M | $56M | $88M | $32M | · | · | · | |
| Investing Cash Flow | $-87M | $75M | $-48M | $-76M | $-136M | · | · | · | |
| Stock Issued | · | $0 | $0 | $28M | $0 | · | · | · | |
| Net Stock Activity | · | $0 | $0 | $28M | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $22M | $22M | $18M | $17M | $12M | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $39M | $-177M | $-49M | $59M | $83M | · | · | · | |
| Net Change in Cash | $64M | $4M | $-21M | $31M | $-5M | · | $-359.6K | · | |
| Taxes Paid | $4M | $29M | $7M | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $9M | $8M | $21M | $-40M | $17M | · | · | · | |
| Levered FCF | $-544M | $-12M | $-41M | $-56M | $-611.1K | · | · | · |
수익성 8
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 24.9% | 35.1% | 31.7% | 31.9% | 32.5% | · | · | · | |
| Operating Margin | 1.4% | 4.2% | 1.1% | 0.38% | 0.89% | · | · | · | |
| Net Margin | 0.06% | 1.1% | -1.7% | -0.03% | 1.7% | · | · | · | |
| Pretax Margin | -0.04% | 4.9% | -2.7% | -2.7% | 1.4% | · | · | · | |
| EBITDA Margin | 7.1% | 9.2% | 6.6% | 6.5% | 7.7% | · | · | · | |
| ROA | 0.03% | 0.58% | -0.89% | -0.01% | 0.78% | · | 1.3% | · | |
| ROE | 0.11% | 2.3% | -3.6% | -0.06% | 3.3% | · | 159.5% | · | |
| ROIC | 16.0% | 1.8% | 1.0% | 0.12% | 0.35% | · | · | · |
유동성 및 지급능력 5
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | · | 1.2 | · | |
| Quick Ratio | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | · | 1.0 | · | |
| Debt / Equity | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | · | · | · | |
| LT Debt / Equity | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | · | · | · | |
| Interest Coverage | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | · | · | · |
효율성 3
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | · | · | · | |
| Inventory Turnover | 9.8 | 8.9 | 8.8 | 9.7 | 11.4 | · | · | · | |
| Receivables Turnover | 13.0 | 11.1 | 10.6 | 10.5 | 9.5 | · | · | · |
성장률 6
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 2.1% | -2.0% | 2.1% | 19.3% | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 0.71% | 6.1% | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -94.7% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | · | -8.7% | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -95.0% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | · | -8.2% | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 6
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.44B | $1.41B | $1.44B | $1.41B | $1.18B | · | · | · | |
| Net Income TTM | $800.0K | $16M | $-25M | $-392.0K | $21M | · | $8M | · | |
| P/E | 1046.0 | 81.9 | -52.4 | · | 63.8 | · | · | · | |
| Earnings Yield | 0.10% | 1.2% | -1.9% | 0.00% | 1.6% | · | · | · | |
| Payout Ratio | 2787.5% | 136.0% | -74.4% | -4376.8% | 57.9% | · | · | · | |
| Annual Payout | $22M | $22M | $18M | $17M | $12M | · | · | · |
손익계산서 15
| 지표 | 추세 | Q2 2027 | Q1 2027 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $372M | $361M | $342M | $378M | $367M | $352M | $341M | $366M | $356M | $347M | $352M | $363M | $351M | $355M | |
| Cost of Revenue | $276M | $269M | $253M | $286M | $271M | $270M | $254M | $267M | $261M | $258M | $342M | $245M | $247M | $239M | |
| Gross Profit | $96M | $92M | $89M | $92M | $95M | $82M | $87M | $98M | $95M | $88M | $10M | $117M | $104M | $115M | |
| SG&A Expense | $101M | $85M | $-8M | $123M | $88M | $77M | $-14M | $110M | $105M | $109M | $1M | $114M | $106M | $108M | |
| Operating Income | $-6M | $8M | $4M | $3M | $6M | $6M | $7M | $20M | $22M | $10M | $10M | $3M | $-2M | $8M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $14M | $16M | $15M | $14M | $13M | |
| Other Non-op | $0 | $800.0K | $-262.0K | $1M | $-600.0K | $400.0K | $890.0K | $500.0K | $200.0K | $910.0K | $921.0K | $272.0K | $2M | $320.0K | |
| Pretax Income | $-16M | $-2M | $-6M | $-7M | $7M | $5M | $15M | $1M | $24M | $29M | $-19M | $-9M | $-17M | $-8M | |
| Income Tax | $-200.0K | $600.0K | $-2M | $13M | $-3M | $-600.0K | $13M | $200.0K | $-1M | $27M | $14M | $-725.0K | $-3M | $-22M | |
| Net Income | $-10M | $-2M | $-3M | $-15M | $10M | $8M | $2M | $-2M | $20M | $-4M | $-28M | $-4M | $-9M | $15M | |
| EPS (Basic) | $-0.11 | $-0.02 | $-0.03 | $-0.17 | $0.12 | $0.09 | $0.03 | $-0.03 | $0.24 | $-0.05 | $-0.34 | $-0.05 | $-0.11 | $0.19 | |
| EPS (Diluted) | $-0.11 | $-0.02 | $-0.03 | $-0.17 | $0.12 | $0.09 | $0.04 | $-0.03 | $0.23 | $-0.05 | $-0.34 | $-0.05 | $-0.11 | $0.19 | |
| Shares (Basic) | 88,510,845 | 88,347,854 | -172,221,470 | 86,958,867 | 86,118,292 | 85,721,393 | -163,188,667 | 82,445,064 | 81,457,014 | 81,389,465 | 20,497 | 81,063,457 | 80,978,008 | 240,957 | |
| Shares (Diluted) | 88,510,845 | 88,347,854 | -174,400,033 | 86,958,867 | 87,679,440 | 87,535,340 | -163,354,961 | 82,445,064 | 84,954,412 | 81,389,465 | -2,486,298 | 81,063,457 | 80,978,008 | 240,957 | |
| EBITDA | $-6M | $30M | · | $3M | $6M | $24M | · | $19M | $23M | $28M | · | $3M | $18M | · |
대차대조표 24
| 지표 | 추세 | Q2 2027 | Q1 2027 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $59M | $74M | $120M | $58M | $55M | $63M | $56M | $65M | $67M | $47M | · | $74M | $58M | · | |
| Receivables | $124M | $113M | $101M | $133M | $161M | $135M | $120M | $133M | $138M | $135M | · | $141M | $137M | · | |
| Inventory | $129M | $122M | $119M | $113M | $126M | $108M | $101M | $102M | $101M | $105M | · | $122M | $123M | · | |
| Prepaid Expense | $47M | $46M | $40M | $24M | $44M | $35M | $35M | $40M | $45M | $37M | · | $40M | $34M | · | |
| Current Assets | $362M | $360M | $384M | $333M | $390M | $344M | $317M | $344M | $354M | $329M | · | $383M | $361M | · | |
| PP&E (Net) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $346M | $347M | · | |
| PP&E (Gross) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $466M | $457M | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $120M | $110M | · | |
| Goodwill | $865M | $865M | $865M | $871M | $871M | $871M | $865M | $871M | $871M | $871M | · | $915M | $915M | $915M | |
| Intangibles | $948M | $956M | $964M | $973M | $983M | $990M | $996M | $1.00B | $1.01B | $1.01B | · | $1.08B | $1.09B | · | |
| Other Non-current Assets | $201M | $203M | $180M | $186M | $192M | $190M | $190M | $100M | $103M | $104M | · | $102M | $91M | · | |
| Total Assets | $2.78B | $2.79B | $2.79B | $2.78B | $2.84B | $2.78B | $2.72B | $2.64B | $2.65B | $2.63B | · | $2.84B | $2.82B | · | |
| Accounts Payable | $197M | $188M | $197M | $172M | $188M | $157M | $151M | $139M | $122M | $116M | · | $120M | $111M | · | |
| Accrued Liabilities | $99M | $90M | $88M | $69M | $75M | $57M | $78M | $75M | $68M | $91M | · | $63M | $71M | · | |
| Current Liabilities | $341M | $315M | $323M | $274M | $303M | $261M | $285M | $285M | $209M | $235M | · | $211M | $213M | · | |
| Capital Leases | $152M | $156M | $139M | $142M | $145M | $139M | $133M | $45M | $43M | $43M | · | $40M | $37M | · | |
| Deferred Tax | $128M | $127M | $127M | $130M | $123M | $124M | $124M | $114M | $116M | $116M | · | $123M | $125M | · | |
| Total Liabilities | $1.46B | $1.45B | $1.45B | $1.41B | $1.46B | $1.40B | $1.34B | $1.26B | $1.24B | $1.24B | · | $1.42B | $1.39B | · | |
| Long-term Debt | $839M | $842M | $850M | $851M | $866M | $848M | $769M | $781M | $798M | $757M | · | $967M | $929M | · | |
| Total Debt | $839M | $842M | · | $851M | $866M | $848M | · | $781M | $798M | $757M | · | · | · | · | |
| Retained Earnings | $-350M | $-334M | $-327M | $-318M | $-298M | $-304M | $-305M | $-302M | $-294M | $-307M | · | $-277M | $-264M | · | |
| AOCI | $4M | $5M | $3M | $11M | $12M | $15M | $13M | $15M | $24M | $26M | · | $30M | $25M | · | |
| Stockholders' Equity | $696M | $710M | $714M | $725M | $731M | $726M | $697M | $686M | $686M | $671M | · | $689M | $692M | · | |
| Liabilities + Equity | $2.78B | $2.79B | $2.79B | $2.78B | $2.84B | $2.78B | $2.72B | $2.64B | $2.65B | $2.63B | · | $2.84B | $2.82B | · |
현금 흐름 14
| 지표 | 추세 | Q2 2027 | Q1 2027 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $23M | $22M | $22M | $20M | $21M | $19M | $18M | $18M | $18M | $18M | $19M | · | $20M | $20M | |
| Stock-based Comp | $3M | $4M | $5M | $5M | $3M | $4M | $4M | $5M | $5M | $4M | $5M | · | $5M | $3M | |
| Deferred Tax | $1M | $600.0K | $-4M | $7M | $-1M | $100.0K | $10M | $-2M | $241.0K | $6M | $2M | · | $357.0K | $-28M | |
| Amort. of Intangibles | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | |
| Other Non-cash | · | $-38M | · | · | · | $-51M | · | · | · | $-33M | · | · | $-24M | · | |
| Operating Cash Flow | $12M | $-12M | $65M | $51M | $16M | $-20M | $54M | $52M | $9M | $-9M | $27M | · | $-8M | $40M | |
| CapEx | $14M | $14M | $14M | $24M | $27M | $39M | $38M | $23M | $24M | $14M | $10M | · | $14M | $19M | |
| Investing Cash Flow | $-14M | $-16M | $8M | $-24M | $-31M | $-41M | $-41M | $-25M | $-17M | $158M | $-11M | · | $-14M | $-23M | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | |
| Dividends Paid | $6M | $6M | $5M | $5M | $6M | $5M | $6M | $6M | $5M | $5M | $5M | · | $5M | $4M | |
| Financing Cash Flow | $-13M | $-19M | $-10M | $-24M | $6M | $68M | $-22M | $-29M | $28M | $-154M | $-25M | · | $7M | $4M | |
| Net Change in Cash | $-15M | $-47M | $63M | $3M | $-8M | $7M | $-9M | $-2M | $20M | $-5M | $-8M | · | $-15M | $21M | |
| Free Cash Flow | · | $-26M | · | · | · | $-59M | · | · | · | $-23M | · | · | $-22M | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-24M | · | · | $-35M | · |
수익성 8
| 지표 | 추세 | Q2 2027 | Q1 2027 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 25.9% | 25.4% | · | 33.6% | 34.6% | 33.6% | · | 35.9% | 35.0% | 34.5% | · | 32.4% | 29.7% | · | |
| Operating Margin | -1.5% | 2.2% | · | 0.87% | 1.8% | 1.6% | · | 5.3% | 6.3% | 2.8% | · | 0.73% | -0.60% | · | |
| Net Margin | -2.7% | -0.47% | · | -3.9% | 2.9% | 2.1% | · | -0.60% | 5.6% | -1.1% | · | -1.1% | -2.6% | · | |
| Pretax Margin | -4.4% | -0.50% | · | -1.8% | 1.9% | 1.4% | · | 0.25% | 6.8% | 8.3% | · | -2.6% | -4.9% | · | |
| EBITDA Margin | -1.5% | 8.4% | · | 0.87% | 1.8% | 6.9% | · | 5.3% | 6.3% | 8.1% | · | 0.73% | 5.1% | · | |
| ROA | -0.36% | -0.06% | · | -0.54% | 0.38% | 0.28% | · | -0.08% | 0.72% | -0.15% | · | · | · | · | |
| ROE | -1.4% | -0.24% | · | -2.1% | 1.5% | 1.1% | · | -0.32% | 2.9% | -0.59% | · | · | · | · | |
| ROIC | -0.35% | 0.67% | · | 0.62% | 0.59% | 0.41% | · | 1.1% | 1.6% | 0.06% | · | · | · | · |
유동성 및 지급능력 5
| 지표 | 추세 | Q2 2027 | Q1 2027 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.1 | 1.1 | · | 1.2 | 1.3 | 1.3 | · | 1.2 | 1.7 | 1.4 | · | · | · | · | |
| Quick Ratio | 0.5 | 0.6 | · | 0.7 | 0.7 | 0.8 | · | 0.7 | 1.0 | 0.8 | · | · | · | · | |
| Debt / Equity | 1.2 | 1.2 | · | 1.2 | 1.2 | 1.2 | · | 1.1 | 1.2 | 1.1 | · | · | · | · | |
| LT Debt / Equity | 1.1 | 1.1 | · | 1.1 | 1.2 | 1.1 | · | 1.1 | 1.1 | 1.1 | · | · | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.7 | · | 0.2 | -0.1 | · |
효율성 3
| 지표 | 추세 | Q2 2027 | Q1 2027 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | · | · | · | |
| Inventory Turnover | 2.2 | 2.3 | · | 2.3 | 2.1 | 2.2 | · | 2.1 | 2.1 | 2.0 | · | · | · | · | |
| Receivables Turnover | 2.6 | 2.9 | · | 2.8 | 2.5 | 2.6 | · | 2.8 | 2.6 | 2.5 | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 5
| 지표 | 추세 | Q2 2027 | Q1 2027 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.48B | $1.46B | · | $1.46B | $1.44B | $1.42B | · | $1.44B | $1.44B | $1.43B | · | $1.44B | $1.43B | · | |
| Net Income TTM | $-16M | $2M | · | $1M | $36M | $21M | · | $30M | $28M | $-1M | · | $-15M | $-8M | · | |
| P/E | -42.8 | 370.5 | · | 1212.0 | 30.4 | 58.7 | · | 52.6 | 52.0 | -922.0 | · | -90.9 | -183.0 | · | |
| Earnings Yield | -2.3% | 0.27% | · | 0.08% | 3.3% | 1.7% | · | 1.9% | 1.9% | -0.11% | · | -1.1% | -0.55% | · | |
| Payout Ratio | · | -364.7% | · | · | · | 72.0% | · | · | · | -115.9% | · | · | -51.1% | · |
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
손익계산서
| 2025-12-28 | 2024-12-29 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2022-01-02 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $1.44B | $1.41B | $1.44B | $1.41B | $1.18B |
| 매출 총이익률 % | 24.9% | 35.1% | 31.7% | 31.9% | 32.5% |
| 영업이익률 % | 1.4% | 4.2% | 1.1% | 0.38% | 0.89% |
| 순이익 | $800.0K | $16M | $-25M | $-392.0K | $21M |
| 희석 EPS | $0.01 | $0.19 | $-0.31 | $0.00 | $0.25 |
대차대조표
| 2025-12-28 | 2024-12-29 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2022-01-02 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
| 유동비율 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.5 |
| 당좌 비율 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
현금 흐름
| 2025-12-28 | 2024-12-29 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2022-01-02 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $9M | $8M | $21M | $-40M | $17M |
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기관 투자자 (13F) 261개의 제출자 · $407.5M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 45 (-12 이전 분기 대비) | 30 (-19 이전 분기 대비) | 97 (+30 이전 분기 대비) | 58 (-16 이전 분기 대비) | +1.8M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $31,310,533 | 4,066,303 | 7.68% | 주식 |
| Copeland Capital Management, LLC | $30,481,511 | 3,958,637 | 7.48% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $25,206,058 | 3,273,514 | 6.19% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $18,599,535 | 2,415,524 | 4.56% | 주식 |
| Focus Partners Wealth | $18,402,572 | 2,389,800 | 4.52% | 주식 |
| Diamond Hill Capital Management, LLC (Investment Advisor) | $14,461,948 | 1,878,175 | 3.55% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $14,312,200 | 1,844,087 | 3.51% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $14,090,492 | 1,829,934 | 3.46% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $13,063,989 | 1,696,176 | 3.21% | 주식 |
| SYSTEMATIC FINANCIAL MANAGEMENT LP | $12,331,666 | 1,601,515 | 3.03% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $12,148,205 | 1,577,582 | 2.98% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $10,196,671 | 1,324,243 | 2.50% | 주식 |
| First Eagle Investment Management, LLC | $10,154,375 | 1,318,750 | 2.49% | 주식 |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | $10,014,173 | 1,300,542 | 2.46% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $9,497,842 | 1,233,486 | 2.33% | 주식 |
| JENNISON ASSOCIATES LLC | $8,790,912 | 1,141,677 | 2.16% | 주식 |
| FMR LLC | $8,747,108 | 1,135,988 | 2.15% | 주식 |
| CastleKnight Management LP | $8,420,720 | 1,093,600 | 2.07% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $8,138,346 | 1,056,928 | 2.00% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $8,038,661 | 1,043,982 | 1.97% | 주식 |
| Balyasny Asset Management L.P. | $7,839,832 | 1,018,160 | 1.92% | 주식 |
| Clearbridge Investments, LLC | $7,056,600 | 916,442 | 1.73% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $6,939,094 | 901,181 | 1.70% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $5,362,018 | 696,366 | 1.32% | 주식 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5,240,639 | 680,603 | 1.29% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $4,006,741 | 520,356 | 0.98% | 주식 |
| Ceredex Value Advisors LLC | $3,923,150 | 509,500 | 0.96% | 주식 |
| Quantinno Capital Management LP | $3,777,497 | 490,584 | 0.93% | 주식 |
| MARTIN & CO INC /TN/ | $3,756,545 | 487,863 | 0.92% | 주식 |
| Trexquant Investment LP | $2,835,887 | 368,297 | 0.70% | 주식 |
| KING LUTHER CAPITAL MANAGEMENT CORP | $2,800,313 | 363,677 | 0.69% | 주식 |
| Corient Private Wealth LP | $2,731,590 | 354,730 | 0.67% | 주식 |
| Advisors Capital Management, LLC | $2,005,746 | 260,486 | 0.49% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $1,952,478 | 188,100 | 0.48% | 주식 |
| MAVERICK CAPITAL LTD | $1,951,758 | 253,475 | 0.48% | 주식 |
| Squarepoint Ops LLC | $1,935,349 | 251,344 | 0.47% | 주식 |
| LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | $1,843,365 | 239,398 | 0.45% | 주식 |
| Cetera Investment Advisers | $1,837,021 | 238,574 | 0.45% | 주식 |
| DARK FOREST CAPITAL MANAGEMENT LP | $1,713,404 | 222,520 | 0.42% | 주식 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1,531,680 | 108,784 | 0.38% | 주식 |
| VARCOV Co. | $1,523,476 | 197,854 | 0.37% | 주식 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $1,443,798 | 187,263 | 0.35% | 주식 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $1,359,289 | 176,531 | 0.33% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $1,355,331 | 176,017 | 0.33% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $1,244,320 | 161,600 | 0.31% | 주식 |
| Swiss National Bank | $1,113,420 | 144,600 | 0.27% | 주식 |
| Bridgefront Capital, LLC | $1,073,480 | 139,413 | 0.26% | 주식 |
| Ancora Advisors LLC | $1,067,759 | 138,670 | 0.26% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $1,029,921 | 133,756 | 0.25% | 주식 |
| Kimelman & Baird, LLC | $990,097 | 128,584 | 0.24% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $974,782 | 126,595 | 0.24% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $951,543 | 123,577 | 0.23% | 주식 |
| Engineers Gate Manager LP | $901,724 | 117,107 | 0.22% | 주식 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $872,410 | 113,300 | 0.21% | 주식 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $776,454 | 100,838 | 0.19% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $731,592 | 95,012 | 0.18% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $728,013 | 94,548 | 0.18% | 주식 |
| Sageworth Trust Co | $706,551 | 91,760 | 0.17% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $694,557 | 66,913 | 0.17% | 주식 |
| Pathstone Holdings, LLC | $678,293 | 88,090 | 0.17% | 주식 |
| Caption Management, LLC | $656,040 | 85,200 | 0.16% | 풋 옵션 |
| Bank of New York Mellon Corp | $651,882 | 84,660 | 0.16% | 주식 |
| CM WEALTH ADVISORS LLC | $628,012 | 81,560 | 0.15% | 주식 |
| ALGERT GLOBAL LLC | $624,316 | 81,080 | 0.15% | 주식 |
| LEVIN CAPITAL STRATEGIES, L.P. | $601,263 | 78,086 | 0.15% | 주식 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $579,325 | 75,237 | 0.14% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $575,113 | 74,690 | 0.14% | 주식 |
| Walleye Capital LLC | $572,110 | 74,300 | 0.14% | 콜 옵션 |
| SEI INVESTMENTS CO | $559,397 | 72,649 | 0.14% | 주식 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $554,845 | 72,058 | 0.14% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $554,423 | 72,003 | 0.14% | 주식 |
| Graham Capital Management, L.P. | $549,049 | 71,305 | 0.13% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $535,550 | 67,620 | 0.13% | 주식 |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $532,153 | 67,191 | 0.13% | 주식 |
| Vident Advisory, LLC | $531,731 | 69,056 | 0.13% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $528,990 | 68,700 | 0.13% | 콜 옵션 |
| LPL Financial LLC | $513,532 | 66,692 | 0.13% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $497,112 | 64,560 | 0.12% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $487,056 | 63,254 | 0.12% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $483,468 | 62,788 | 0.12% | 주식 |
| CITIGROUP INC | $477,092 | 61,960 | 0.12% | 주식 |
| OUTFITTERS FINANCIAL LLC | $460,229 | 59,770 | 0.11% | 주식 |
| Numerai GP LLC | $442,719 | 57,496 | 0.11% | 주식 |
| ALLSTATE CORP | $436,374 | 56,672 | 0.11% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $433,510 | 56,300 | 0.11% | 풋 옵션 |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | $401,170 | 52,100 | 0.10% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $385,000 | 50,000 | 0.09% | 풋 옵션 |
| H D Vest Advisory Services | $384,003 | 30,598 | 0.09% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $369,293 | 47,960 | 0.09% | 주식 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $366,312 | 47,573 | 0.09% | 주식 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $365,935 | 47,524 | 0.09% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $362,670 | 47,100 | 0.09% | 콜 옵션 |
| MetLife Investment Management, LLC | $362,270 | 47,048 | 0.09% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $358,820 | 46,600 | 0.09% | 풋 옵션 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $356,022 | 45,469 | 0.09% | 주식 |
| nVerses Capital, LLC | $355,994 | 46,233 | 0.09% | 주식 |
| SageView Advisory Group, LLC | $353,623 | 45,925 | 0.09% | 주식 |
| ExodusPoint Capital Management, LP | $351,936 | 45,706 | 0.09% | 주식 |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | $338,808 | 44,001 | 0.08% | 주식 |
| DAVENPORT & Co LLC | $330,532 | 42,926 | 0.08% | 주식 |
회사 내부자 20 명의 내부자 · 8 임원 · 8 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cary Devore | EVP & CFO | 2020년 8월 29일 A | 14,557 | 0 | 0 | $0 |
| Roger K Deromedi | Co-Executive Chairman | 2020년 10월 19일 J | 4,410,333 | 0 | 0 | $0 |
| Todd Staub | EVP & CAO | 2020년 9월 3일 P | 1,500 | 0 | 0 | $0 |
| Mark Schreiber | EVP & Chief Customer Officer | 2020년 8월 29일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Thomas A Lawrence | EVP/Chief Supply Chain Officer | 2020년 8월 29일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Ajay Kataria | EVP, Finance & Accounting | 2020년 8월 29일 A | 14,557 | 0 | 0 | $0 |
| Eric J Aumen | VP & Chief Accounting Officer | 2020년 8월 28일 A | 22,298 | 0 | 0 | $0 |
| James Sponaugle | SVP HR & Personnel Development | 2020년 8월 28일 A | 15,927 | 0 | 0 | $0 |
| Collier Creek Partners LLC | 이사 | 2020년 10월 19일 J | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Jason K Giordano | 이사 | 2020년 10월 19일 J | 3,528,267 | 0 | 0 | $0 |
| Bruce John Lindeman | 이사 | 2020년 9월 10일 P | 5,580 | 0 | 0 | $0 |
| William Douglas Toler | 이사 | 2020년 8월 28일 A | 202,500 | 0 | 0 | $0 |
| Craig D. Steeneck | 이사 | 2020년 8월 28일 A | 202,500 | 0 | 0 | $0 |
| Antonio F. Fernandez | 이사 | 2020년 8월 28일 A | 145,000 | 0 | 0 | $0 |
| Matthew Mannelly | 이사 | 2020년 8월 28일 A | 145,000 | 0 | 0 | $0 |
| Series R of UM Partners, LLC | 10% 소유주 | 2025년 11월 24일 P | 630,000 | 4 | 0 | $300,991 |
| Series U of UM Partners, LLC | 10% 소유주 | 2025년 11월 24일 P | 3,570,000 | 4 | 0 | $1,705,616 |
| CC Collier Holdings, LLC | 10% 소유주 | 2024년 3월 14일 S | 3,311,442 | 0 | 0 | $0 |
| Chinh E. Chu | 10% 소유주 | 2024년 3월 14일 S | 3,311,442 | 0 | 0 | $0 |
| Dylan Lissette | — | 2020년 8월 28일 A | — | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
행동주의자 및 5% 이상 소유자 1 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Series U of UM Partners, LLC, Series R of UM Partners LLC, Rice Family Foundation, Dylan Lissette, Timothy Brown ×4 제출 서류 | 2026년 7월 22일 | 37.30% | 수정본 | M&A / 매각 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
ETF 보유 현황 36 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.17% | 125,522 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| FSTA · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.07% | 130,101 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VDC · VANGUARD WORLD FUND | 0.07% | 841,083 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | 0.07% | 689,857 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.06% | 112,180 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VFVA · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.05% | 60,345 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.04% | 64,401 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0.03% | 493 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.03% | 1,886,395 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 306,534 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.02% | 88,789 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.02% | 425,519 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.02% | 31,929 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 287,530 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0.01% | 3,467 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 219,537 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.01% | 385,489 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 923,073 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 1,639,082 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VBR · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 1,029,173 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| WSML · iShares Trust | 0.01% | 4,217 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 4,328 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| UWM · ProShares Trust | 0.01% | 2,710 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0.01% | 2,741 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.00% | 2,776 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0.00% | 69 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0.00% | 5,852 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 94,614 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 15,919 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 52,872 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.00% | 53,546 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 500 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 2,275,131 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 6,700 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| SVAL · iShares Trust | — | 98,912 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| SMLF · iShares Trust | — | 94,431 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |