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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.27%▼ -2.88%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -2.86%▼ -2.47%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$4.4M
분기 종료 5월 2026 +$13.1M
지난 12개월 +$57.1M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 174 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
U.S. Bank Money Market Deposit Account 8AMMF0A84 $52.2M 10.23 52,213,701 STIV US
US TREASURY N/B 912810FF0 $40.4M 7.93 39,315,000 DBT US
US TREASURY N/B 912810FB9 $20.0M 3.92 19,410,000 DBT US
US TREASURY N/B 912810TW8 $19.6M 3.85 20,055,000 DBT US
US TREASURY N/B 912810TU2 $19.6M 3.84 20,920,000 DBT US
US TREASURY N/B 912810QN1 $19.0M 3.73 19,085,000 DBT US
US TREASURY N/B 912810TZ1 $16.0M 3.15 16,920,000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UB2 $13.7M 2.68 14,200,000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UL0 $11.5M 2.25 11,450,000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UF3 $10.7M 2.10 11,165,000 DBT US
Government National Mortgage A 21H060663 $10.0M 1.96 9,825,000 ABS-CBDO US
US TREASURY N/B 91282CCE9 $8.2M 1.61 8,650,000 DBT US
US TREASURY N/B 912810TM0 $7.6M 1.50 8,495,000 DBT US
Fannie Mae or Freddie Mac 01F060667 $7.5M 1.46 7,300,000 ABS-MBS US
PACIFICORP 695114DF2 $6.0M 1.17 5,860,000 DBT US
Fannie Mae or Freddie Mac 01F062663 $5.8M 1.14 5,600,000 ABS-CBDO US
US TREASURY N/B 912810UJ5 $5.4M 1.06 5,570,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CNM9 $5.0M 0.99 5,050,000 DBT US
ELECT GLOBAL INV LTD YQ0494258 $5.0M 0.98 4,750,000 DBT VG
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 00774MBQ7 $5.0M 0.98 4,900,000 DBT IE
ROYAL BANK OF CANADA 780082AT0 $5.0M 0.97 5,140,000 DBT CA
ATHENE HOLDING LTD 04686JAM3 $4.9M 0.96 5,050,000 DBT US
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 00774MBK0 $4.9M 0.96 4,700,000 DBT IE
HISCOX LTD YN0550619 $4.6M 0.91 4,400,000 DBT BM
BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN 10922NAF0 $4.6M 0.90 6,330,000 DBT US
Fannie Mae or Freddie Mac 01F070666 $4.5M 0.89 4,300,000 ABS-CBDO US
Government National Mortgage A 21H052660 $4.5M 0.89 4,520,000 ABS-CBDO US
BLUE OWL TECHNOLOGY FINA 69121JAB3 $4.4M 0.86 4,365,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CNH0 $4.1M 0.80 4,100,000 DBT US
ATHENE HOLDING LTD 04686JAJ0 $4.0M 0.78 4,100,000 DBT US
BANK OF NOVA SCOTIA 06419GEE2 $3.8M 0.75 3,785,000 DBT CA
US TREASURY N/B 91282CCH2 $3.8M 0.74 4,000,000 DBT US
EDISON INTERNATIONAL 281020AX5 $3.7M 0.72 3,610,000 DBT US
Fannie Mae or Freddie Mac 01F052664 $3.6M 0.71 3,600,000 ABS-CBDO US
Government National Mortgage A 21H062669 $3.5M 0.69 3,390,000 ABS-CBDO US
BLUE OWL CREDIT INCOME 69120VAW1 $3.5M 0.69 3,400,000 DBT US
NEXTERA ENERGY CAPITAL 65339KCW8 $3.5M 0.69 3,400,000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VBG4 $3.1M 0.61 3,100,000 DBT US
Government National Mortgage A 3618N5EU9 $3.1M 0.60 3,095,160 ABS-MBS US
BLUE OWL CREDIT INCOME 09581CAD3 $3.1M 0.60 3,135,000 DBT US
CANADIAN IMPERIAL BANK 13607PNF7 $3.1M 0.60 3,000,000 DBT CA
NISOURCE INC 65473PAR6 $3.0M 0.58 2,850,000 DBT US
BLUE OWL CREDIT INCOME 69120VAZ4 $2.9M 0.58 2,930,000 DBT US
ALLY FINANCIAL INC 02005NBY5 $2.9M 0.56 2,900,000 DBT US
Fannie Mae 31418ED80 $2.8M 0.55 2,979,673 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XPXF1 $2.8M 0.55 2,694,163 ABS-MBS US
BANK OF NOVA SCOTIA 0641598X7 $2.7M 0.54 2,650,000 DBT CA
US TREASURY N/B 912810RD2 $2.7M 0.54 3,172,000 DBT US
TENN VALLEY AUTHORITY 880591FC1 $2.7M 0.53 2,785,000 DBT US
KYNDRYL HOLDINGS INC 50155QAN0 $2.7M 0.53 2,800,000 DBT US

배당금 80건의 결제

08
4.57%TTM 수익률
$1.90TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 17일$0.1730
2026년 8월 18일$0.1650
2026년 7월 16일$0.1670
2026년 6월 16일$0.1480
2026년 5월 19일$0.1660
2026년 4월 16일$0.1680
2026년 3월 17일$0.1560
2026년 2월 18일$0.1200
2026년 1월 21일$0.1200
2025년 12월 17일$0.1940
2025년 11월 18일$0.1490
2025년 10월 21일$0.1740
2025년 9월 17일$0.1450
2025년 8월 19일$0.1550
2025년 7월 17일$0.1570
2025년 6월 17일$0.1400
2025년 5월 20일$0.1520
2025년 4월 16일$0.1470
2025년 3월 18일$0.1420
2025년 2월 19일$0.1370
2025년 1월 22일$0.1700
2024년 12월 17일$0.1690
2024년 11월 13일$0.1390
2024년 10월 16일$0.1700
2024년 9월 17일$0.1470
2024년 8월 13일$0.1420
2024년 7월 16일$0.1870
2024년 6월 11일$0.1480
2024년 5월 14일$0.1580
2024년 4월 16일$0.1980
2024년 3월 12일$0.1430
2024년 2월 13일$0.1010
2024년 1월 23일$0.1920
2023년 12월 15일$0.1630
2023년 11월 14일$0.1380
2023년 10월 17일$0.1690
2023년 9월 12일$0.1320
2023년 8월 15일$0.1610
2023년 7월 11일$0.1350
2023년 6월 13일$0.1350
2023년 5월 16일$0.1680
2023년 4월 11일$0.1390
2023년 3월 14일$0.1220
2023년 2월 14일$0.1010
2023년 1월 18일$0.1570
2022년 12월 16일$0.1030
2022년 11월 15일$0.1880
2022년 10월 12일$0.1070
2022년 9월 13일$0.0400
2022년 8월 16일$0.1000

기관 투자자 (13F) 22개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Blue Trust, Inc. $475,009,791 96.46% 10,887,154 주식 2026년 6월 30일
Vident Advisory, LLC $7,074,188 1.44% 162,139 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $2,184,133 0.44% 50,060 주식 2026년 6월 30일
WorthPointe, LLC $1,985,060 0.40% 45,497 주식 2026년 6월 30일
TrueWealth Advisors, LLC $1,433,430 0.29% 32,854 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,046,473 0.21% 23,985 주식 2026년 6월 30일
Insight Wealth Partners, LLC $988,338 0.20% 22,653 주식 2026년 6월 30일
Hyundai Investments Co., Ltd. $673,321 0.14% 15,378 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $368,184 0.07% 8,439 주식 2026년 6월 30일
5T Wealth, LLC $362,524 0.07% 8,309 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $356,364 0.07% 8,139 주식 2026년 6월 30일
Strategic Blueprint, LLC $313,484 0.06% 7,185 주식 2026년 6월 30일
Members Trust Co $226,223 0.05% 5,185 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $136,563 0.03% 3,130 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $102,313 0.02% 2,345 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $82,200 0.02% 1,861 주식 2025년 12월 31일
Colonial Trust Co / SC $55,716 0.01% 1,277 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $36,998 0.01% 848 주식 2026년 6월 30일
IMA Advisory Services, Inc. $19,154 0.00% 439 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $4,712 0.00% 108 주식 2026년 6월 30일
Institute for Wealth Management, LLC. $3,705 0.00% 85 주식 2026년 6월 30일
Inspire Investing, LLC $2 0.00% 0 주식 2026년 3월 31일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Y… $511.4M
REM iShares Mortgage Real Estate ETF $516.3M
XBB BondBloxx BB Rated USD High Yie… $517.7M
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Sha… 레버리지/인버스 $521.4M
HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… $521.5M
RSSB Return Stacked Global Stocks & … $509.2M
IDGT iShares U.S. Digital Infrastruc… $508.1M
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF $506.6M
BGRN iShares USD Green Bond ETF $504.4M
IAK iShares U.S. Insurance ETF $501.7M