Tidal Trust II (RSSB)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000079703 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $476.6M
- 보유 자산
- 8
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 95.57%
- 유효 포지션 수
- 2.3
- 1% 초과 포지션
- 3
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$6.5M
- 분기 종료 4월 2026
- +$15.1M
- 지난 12개월
- +$142.7M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 8 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A805 | $254.4M | 53.38 | 2,916,090 | EC | US |
| Vanguard Total International S | 921909768 | $177.1M | 37.15 | 2,131,682 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $31.5M | 6.62 | 31,537,865 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $2.7M | 0.57 | 133 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$998K | -0.21 | 567 | DIR | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$1.9M | -0.41 | 1,087 | DIR | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$2.6M | -0.55 | 1,058 | DIR | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$4.7M | -0.99 | 1,030 | DIR | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 46개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $108,715,848 | 31.48% | 3,995,437 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| WJ Interests, LLC | $52,475,825 | 15.19% | 1,705,976 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ferguson Shapiro LLC | $44,634,096 | 12.92% | 1,451,043 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $31,862,926 | 9.23% | 1,035,859 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Wright Wealth LLC | $18,929,982 | 5.48% | 615,409 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $15,350,310 | 4.44% | 499,035 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Professional Financial Advisors, LLC | $13,306,556 | 3.85% | 432,593 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Aspect Partners, LLC | $8,890,877 | 2.57% | 289,040 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| World Investment Advisors | $8,361,654 | 2.42% | 307,301 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MATHER GROUP, LLC. | $6,015,487 | 1.74% | 195,562 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BLVD Private Wealth, LLC | $5,139,196 | 1.49% | 167,074 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Fermata Advisors, LLC | $4,941,089 | 1.43% | 160,634 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $4,636,486 | 1.34% | 150,731 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| First Business Financial Services, Inc. | $3,633,002 | 1.05% | 118,108 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $2,720,098 | 0.79% | 88,373 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Nicholas Hoffman & Company, LLC. | $2,311,460 | 0.67% | 75,145 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $1,733,203 | 0.50% | 56,346 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Manhattan West Asset Management, LLC | $1,386,823 | 0.40% | 45,085 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1,243,731 | 0.36% | 40,433 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $1,171,386 | 0.34% | 41,568 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| Ballast Rock Private Wealth LLC | $1,066,709 | 0.31% | 34,678 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1,066,288 | 0.31% | 34,665 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Private Advisory Group LLC | $1,024,985 | 0.30% | 33,322 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $892,075 | 0.26% | 29,020 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $797,472 | 0.23% | 25,926 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $610,002 | 0.18% | 19,831 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Innova Wealth Partners | $437,161 | 0.13% | 14,212 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RHS Financial, LLC | $421,412 | 0.12% | 13,700 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $341,867 | 0.10% | 11,114 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $272,657 | 0.08% | 8,864 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sherman Wealth Management LLC | $267,264 | 0.08% | 8,689 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Barnes Wealth Management Group, Inc | $244,032 | 0.07% | 7,933 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Inspire Advisors, LLC | $202,443 | 0.06% | 6,581 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $108,717 | 0.03% | 3,534 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cohalo Advisory LLC | $79,638 | 0.02% | 2,589 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CoreCap Advisors, LLC | $32,852 | 0.01% | 1,068 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| True Wealth Design, LLC | $24,578 | 0.01% | 799 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $10,643 | 0.00% | 347 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $4,429 | 0.00% | 144 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Triumph Capital Management | $3,076 | 0.00% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2,153 | 0.00% | 70 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2,030 | 0.00% | 66 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Worth Asset Management, LLC | $1,784 | 0.00% | 58 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,322 | 0.00% | 43 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1,224 | 0.00% | 39,779 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Betterment LLC | $212 | 0.00% | 6,902 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| DRIV Global X Funds | $477.1M |
| JEMB Janus Detroit Street Trust | $477.4M |
| WTPI WisdomTree Trust | $478.9M |
| DJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $479.3M |
| FAD First Trust Exchange-Traded Alp… | $480.2M |
| GJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $475.8M |
| JNUG Direxion Shares ETF Trust | $475.0M |
| MFSV MFS Active Exchange Traded Fund… | $474.2M |
| JPRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $473.9M |
| HAPI Harbor ETF Trust | $470.0M |