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CIK 1817714 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$443.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,106위 · 상위 43.5%
포지션
235
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +11.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
44.91%
상위 25개 보유 비중
62.38%
1% 초과 포지션
18
유효 포지션 수
36.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.38% 추정 매수 $18,632,315 · 매도 $10,010,946

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 75.1% 보유 중

신규 포지션
15
증가함
96
감소
98
종료
13
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
4.0%
Financials
3.2%
Industrials
3.1%
Energy
2.2%
Retail
1.4%
Healthcare
1.4%
Real Estate
1.3%
Utilities
1.2%
Consumer Discretionary
0.6%
Telecommunication
0.6%
Communication Services
0.4%
Consumer Staples
0.4%
Financial Services
0.4%
Communications
0.2%
Consumer products
0.2%
Materials
0.1%
기타/미분류
79.4%

전체 포트폴리오 235 포지션

유형 연속 8분기 추세
GRNY $39,742,340 8.96% 1,437,336 $6,011,261 상승 ×6
FBND $28,048,692 6.32% 616,590 $480,844 상승 ×6
SPY SPY $25,685,716 5.79% 34,396 $3,190,079 하락 ×1
CGMS $21,756,523 4.91% 796,067 $277,624 상승 ×2
DBEF $19,335,020 4.36% 353,927 $2,148,122 상승 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14,148,050 3.19% 19,212 $2,890,155 하락 ×1
DRSK $13,594,783 3.06% 472,862 $778,196 상승 ×3
SPYV $13,246,190 2.99% 217,901 $1,665,861 상승 ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $11,955,851 2.70% 277,141 $1,442,336 상승 ×1
GRNJ $11,668,736 2.63% 371,143 $2,629,272 상승 ×2
FRDM $10,563,408 2.38% 144,903 $2,879,097 상승 ×1
IGRO $7,792,877 1.76% 88,626 $395,905 상승 ×4
UCON $6,560,619 1.48% 263,690 $74,012 상승 ×2
ACIO $5,836,861 1.32% 126,503 $449,063 하락 ×4
SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock $5,678,939 1.28% 65,463 $911,249
OALC $5,432,179 1.22% 132,384 $1,429,839 상승 ×6
SCHD $5,253,532 1.18% 165,674 $219,287 상승 ×1
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common Stock $4,516,179 1.02% 72,865 $739,621 하락 ×1
DIA $4,389,747 0.99% 8,403 $578,443 상승 ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $4,114,110 0.93% 50,754 $891,127 상승 ×2
HEIA $3,928,518 0.89% 15,232 $713,168
SO Southern Company (The) Common Stock $3,875,180 0.87% 40,489 $-200,728 하락 ×3
COWZ $3,373,861 0.76% 54,242 $30,625 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,240,479 0.73% 11,199 $341,909 하락 ×1
IBD $2,939,969 0.66% 123,684 $309,186 상승 ×6
JEPI $2,740,117 0.62% 48,515 $35,142 상승 ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2,648,179 0.60% 43,088 $229,777 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,459,585 0.55% 21,716 $-182,701 상승 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,416,053 0.54% 10,137 $304,820
OAIM $2,336,256 0.53% 48,845 $787,237 상승 ×5
VIG $2,310,897 0.52% 9,766 $209,542 하락 ×1
SPYM $2,266,068 0.51% 25,786 $281,408 하락 ×2
GL Globe Life Inc. Common Stock $2,087,340 0.47% 11,682 $427,459 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,954,909 0.44% 5,241 $-28,574 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,911,627 0.43% 4,545 $268,492 상승 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1,904,620 0.43% 6,286 $369,900 하락 ×2
DBEM $1,877,412 0.42% 45,712 $283,320 하락 ×2
RDVI $1,787,522 0.40% 60,800 $472,691 상승 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,784,480 0.40% 13,052 $-444,018 하락 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,762,924 0.40% 10,635 $-449,419 하락 ×6
BUFR $1,760,308 0.40% 48,188 $132,999
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $1,720,466 0.39% 2,789 $635,336 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,694,592 0.38% 8,469 $196,112 하락 ×3
FENI $1,674,263 0.38% 41,721 $401,537 상승 ×2
VO $1,604,258 0.36% 19,911 $175,496 상승 ×1
SPAB $1,599,039 0.36% 62,658 $-12,409 하락 ×6
SPIB $1,585,074 0.36% 47,372 $-6,408 하락 ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1,530,818 0.35% 20,592 $23,416 하락 ×1
OSCV $1,515,331 0.34% 35,917 $106,960 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,512,109 0.34% 1,310 $1,108,176 상승 ×1
T AT&T Inc. $1,474,898 0.33% 71,251 $-495,005 상승 ×2
CGMU $1,465,882 0.33% 53,363 $113,507 상승 ×4
SCHG $1,454,888 0.33% 42,993 $199,707 하락 ×2
VBND $1,433,430 0.32% 32,854 $119,281 상승 ×1
KNG $1,419,885 0.32% 28,117 $-118,477 하락 ×3
JBND JPMorgan Active Bond ETF $1,404,001 0.32% 26,243 $101,423 상승 ×5
IVV $1,389,770 0.31% 1,856 $428,028 상승 ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,383,261 0.31% 3,206 상승 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1,380,499 0.31% 43,181 $-75,598 하락 ×1
IVE $1,349,517 0.30% 5,943 $12,709 하락 ×2
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $1,324,449 0.30% 9,940 $228,771 상승 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,302,357 0.29% 1,086 $294,532 하락 ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,291,294 0.29% 1,099 $357,222 상승 ×2
CAIE $1,277,278 0.29% 46,942 $411,933 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,272,532 0.29% 3,888 $105,664 하락 ×6
SCHP $1,252,449 0.28% 47,262 $291 상승 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1,238,434 0.28% 21,279 $-14,315 하락 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,229,428 0.28% 4,372 $170,804 상승 ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1,216,050 0.27% 20,618 $104,847 상승 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1,186,267 0.27% 8,119 $140,762 상승 ×2
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $1,178,257 0.27% 43,558 $101,010 상승 ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,173,008 0.26% 24,679 $186,273 상승 ×4
NGS Natural Gas Services Group, Inc. Common Stock $1,169,957 0.26% 27,120 $16,985 하락 ×2
FLMI $1,165,839 0.26% 46,319 $78,263 상승 ×4
CLS Celestica, Inc. Common Stock $1,165,171 0.26% 3,194 $278,724 상승 ×2
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund $1,160,840 0.26% 5,805 $409,926 상승 ×1
CGCP $1,160,734 0.26% 52,074 $31,122 상승 ×4
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $1,131,669 0.26% 5,060 $187,827
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $1,107,419 0.25% 9,640 $199,823 하락 ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $1,086,756 0.25% 4,566 $186,439 상승 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,081,462 0.24% 25,542 $-264,138 하락 ×4
BRKB $1,074,337 0.24% 2,147 $53,162 상승 ×2
CWS $1,068,196 0.24% 15,665 $-48,100 하락 ×1
FTSL First Trust Senior Loan Fund $1,064,005 0.24% 23,777 $-93,621 하락 ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,033,912 0.23% 7,387 $214,558 상승 ×2
FPE $1,024,930 0.23% 57,323 $24,258 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,009,180 0.23% 2,824 $150,427 하락 ×4
TT Trane Technologies plc $994,108 0.22% 2,024 $181,882 상승 ×3
RF Regions Financial Corporation Common Stock $988,598 0.22% 32,735 $26,744 하락 ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $979,981 0.22% 1,361 $266,801 상승 ×2
IYW $964,728 0.22% 3,825 $312,649 상승 ×1
MINO $963,340 0.22% 21,052 $57,953 상승 ×2
MGC $962,696 0.22% 3,518 $131,193
BAC Bank of America Corporation Common Stock $955,838 0.22% 16,775 $342,887 상승 ×3
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $947,661 0.21% 982 $531,591 하락 ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $943,449 0.21% 7,468 $-6,912 상승 ×2
XLE XLE $934,183 0.21% 17,590 $-90,551 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $926,855 0.21% 6,324 $28,038 상승 ×2
TPSC $918,715 0.21% 19,147 $195,659 상승 ×1
XLK XLK $914,381 0.21% 4,799 $272,008 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
GRNY $39,742,340 8.96% ×6 상승
FBND $28,048,692 6.32% ×6 상승
DBEF $19,335,020 4.36% ×6 상승
DRSK $13,594,783 3.06% ×3 상승
IGRO $7,792,877 1.76% ×4 상승
OALC $5,432,179 1.22% ×6 상승
DIA $4,389,747 0.99% ×6 상승
COWZ $3,373,861 0.76% ×6 상승
IBD $2,939,969 0.66% ×6 상승
WMT $2,459,585 0.55% ×5 상승
OAIM $2,336,256 0.53% ×5 상승
RDVI $1,787,522 0.40% ×6 상승
CGMU $1,465,882 0.33% ×4 상승
JBND $1,404,001 0.32% ×5 상승
IVV $1,389,770 0.31% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
DELL $1,383,261 3,206 0.31%
CRWV $563,098 5,657 0.13%
MAR $402,090 1,085 0.09%
APLD $381,020 10,215 0.09%
INTC $339,433 2,431 0.08%
FDL $323,676 6,652 0.07%
GS $320,716 317 0.07%
FTQI $266,810 12,078 0.06%
FTHI $265,583 11,136 0.06%
LALT $230,231 9,581 0.05%
TRFK $227,698 2,134 0.05%
IJR $213,845 1,442 0.05%
GSEW $208,335 2,206 0.05%
ITOT $207,966 1,266 0.05%
V $204,656 597 0.05%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
GRNY 추가 매수 +24K +$6.0M
SPY 축소함 -195 +$3.2M
QQQ 축소함 -293 +$2.9M
FRDM 추가 매수 +4K +$2.9M
GRNJ 추가 매수 +10K +$2.6M
DBEF 추가 매수 +6K +$2.1M
SPYV 추가 매수 +13K +$1.7M
SDVY 추가 매수 +11K +$1.4M
OALC 추가 매수 +16K +$1.4M
MU 추가 매수 +114 +$1.1M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
VGIT 2025년 3월 31일 32,099 $1,861,742
TPLC 2026년 3월 31일 39,858 $1,811,546 더 이상 추적하지 않음
AXON 2025년 9월 30일 1,110 $919,013 -11.9%
LRN 2025년 12월 31일 5,511 $820,808 29.1%
KTOS 2025년 9월 30일 14,844 $689,504 -34.7%
COIN 2025년 12월 31일 1,989 $671,268 -32.9%
DFAS 2025년 3월 31일 9,962 $648,327 더 이상 추적하지 않음
ISRG 2025년 9월 30일 1,138 $618,401 -10.0%
HII 2026년 6월 30일 1,609 $611,281 12.5%
SMCI 2025년 9월 30일 11,399 $558,665 -24.4%
TDG 2025년 3월 31일 433 $548,732 -10.7%
VRTX 2025년 9월 30일 1,223 $544,480 38.1%
RDDT 2026년 3월 31일 2,358 $542,033 15.3%
WWJD 2025년 3월 31일 18,373 $532,817 더 이상 추적하지 않음
UBER 2025년 3월 31일 8,469 $510,850 4.3%
FCX 2025년 3월 31일 12,751 $485,558 79.4%
ULTA 2026년 3월 31일 793 $479,773 2.6%
NRG 2025년 3월 31일 5,274 $475,820 22.1%
HON 2026년 6월 30일 2,103 $475,296 0.8%
DOV 2025년 3월 31일 2,533 $475,191 16.0%
EFG 2025년 3월 31일 4,840 $468,676 더 이상 추적하지 않음
KIM 2025년 3월 31일 19,602 $459,275 14.9%
CRM 2025년 6월 30일 1,710 $458,939 -26.0%
ANET 2025년 6월 30일 5,638 $436,832 84.5%
HOV 2025년 3월 31일 3,035 $406,144 25.3%
QXO 2026년 6월 30일 20,343 $395,061 -19.8%
BP 2026년 6월 30일 8,310 $390,548 19.2%
ESUM 2026년 6월 30일 14,716 $385,265 더 이상 추적하지 않음
EFV 2025년 3월 31일 7,212 $378,412 더 이상 추적하지 않음
JPST 2025년 3월 31일 7,343 $369,878 더 이상 추적하지 않음
CGDV 2026년 3월 31일 8,432 $367,958 더 이상 추적하지 않음
FTA 2025년 3월 31일 4,165 $318,440
GLXY 2026년 3월 31일 14,119 $315,701 9.9%
PLTR 2026년 3월 31일 1,721 $305,908 17.0%
DECK 2025년 6월 30일 2,733 $305,577 -11.3%
CODI 2025년 6월 30일 16,100 $300,587 88.9%
APP 2026년 3월 31일 438 $295,133 -22.3%
CGSD 2025년 3월 31일 11,437 $293,233 더 이상 추적하지 않음
XLB 2025년 3월 31일 3,460 $291,154 더 이상 추적하지 않음
FVD 2025년 3월 31일 6,479 $282,764 더 이상 추적하지 않음
ACN 2025년 6월 30일 904 $282,084 -39.7%
IJR 2025년 9월 30일 2,485 $271,635 더 이상 추적하지 않음
KR 2026년 6월 30일 3,744 $270,882 2.6%
DOW 2025년 6월 30일 7,575 $264,513 20.6%
AGG 2025년 3월 31일 2,718 $263,371 더 이상 추적하지 않음
DKNG 2026년 3월 31일 7,561 $260,552 12.2%
GOVT 2025년 3월 31일 11,160 $256,456 더 이상 추적하지 않음
QUAL 2025년 12월 31일 1,300 $252,850 더 이상 추적하지 않음
SPGI 2026년 6월 30일 589 $250,368 10.8%
FTCS 2025년 3월 31일 2,819 $247,596
TFC 2025년 12월 31일 5,390 $246,450 6.2%
MIDD 2026년 3월 31일 1,631 $242,481 -13.9%
AXP 2025년 3월 31일 815 $241,952 27.4%
AXP 2025년 9월 30일 758 $241,751 3.2%
TPHD 2025년 12월 31일 6,014 $236,562 더 이상 추적하지 않음
CGGR 2026년 6월 30일 5,872 $235,988 더 이상 추적하지 않음
IEMG 2026년 6월 30일 3,339 $232,895 더 이상 추적하지 않음
REGN 2026년 6월 30일 300 $231,792 34.8%
FLOT 2025년 6월 30일 4,540 $231,767 더 이상 추적하지 않음
LMBS 2025년 3월 31일 4,730 $230,208
DBC 2025년 9월 30일 10,500 $229,005 더 이상 추적하지 않음
GSEW 2025년 12월 31일 2,664 $226,589 더 이상 추적하지 않음
EFV 2026년 6월 30일 3,043 $226,220 더 이상 추적하지 않음
CHE 2025년 6월 30일 367 $225,978 9.7%
TMUS 2025년 6월 30일 847 $225,903 -22.0%
BLV 2026년 3월 31일 3,246 $225,695 더 이상 추적하지 않음
VMBS 2025년 3월 31일 4,913 $222,733
MRK 2025년 3월 31일 2,229 $221,768 68.6%
FDT 2025년 3월 31일 4,086 $220,980
J 2026년 3월 31일 1,655 $219,237 13.5%
CRWD 2025년 9월 30일 430 $219,003 -59.1%
LUV 2026년 3월 31일 5,282 $218,305 12.9%
MA 2025년 3월 31일 414 $218,035 6.1%
GBTC 2026년 3월 31일 3,185 $217,727 더 이상 추적하지 않음
VWO 2025년 12월 31일 3,988 $216,085 더 이상 추적하지 않음
FTSM 2026년 6월 30일 3,612 $215,953
OEF 2026년 3월 31일 629 $215,728 더 이상 추적하지 않음
REGN 2025년 3월 31일 300 $213,699 32.5%
TJX 2026년 6월 30일 1,314 $209,789 -1.7%
CSX 2025년 3월 31일 6,467 $208,686 74.7%
GRID 2025년 9월 30일 1,494 $207,735
ITOT 2025년 12월 31일 1,410 $205,367 더 이상 추적하지 않음
MUB 2025년 3월 31일 1,923 $204,930 더 이상 추적하지 않음
V 2026년 3월 31일 583 $204,358 21.8%
FEM 2025년 3월 31일 9,268 $204,158
GMAR 2025년 12월 31일 5,084 $203,868 더 이상 추적하지 않음
CGIE 2026년 3월 31일 5,779 $201,218 더 이상 추적하지 않음
CPRT 2025년 9월 30일 4,085 $200,451 -25.8%
SHYG 2025년 3월 31일 4,700 $200,267 더 이상 추적하지 않음
FSIG 2025년 3월 31일 10,464 $197,463 더 이상 추적하지 않음
ET 2026년 3월 31일 11,539 $190,284 11.0%
CALY 2026년 3월 31일 13,950 $162,797 17.8%