섹터별 비중

04
Industrials 4.0%
Technology 4.0%
Financials 3.9%
Energy 2.2%
Retail 1.4%
Healthcare 1.4%
Real Estate 1.3%
Utilities 1.2%
Communication Services 1.1%
Consumer Discretionary 0.6%
Consumer Staples 0.4%
Consumer products 0.2%
Materials 0.1%
기타/미분류 78.2%

전체 포트폴리오 235 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $39,742,340 8.96% 1,437,336 $6,011,261 상승 ×6
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $28,048,692 6.32% 616,590 $480,844 상승 ×6
SPY SPY $25,685,716 5.79% 34,396 $3,190,079 하락 ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $21,756,523 4.91% 796,067 $277,624 상승 ×2
DBEF DBX ETF Trust $19,335,020 4.36% 353,927 $2,148,122 상승 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14,148,050 3.19% 19,212 $2,890,155 하락 ×1
DRSK ETF Series Solutions $13,594,783 3.06% 472,862 $778,196 상승 ×3
SPYV SPDR SERIES TRUST $13,246,190 2.99% 217,901 $1,665,861 상승 ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $11,955,851 2.70% 277,141 $1,442,336 상승 ×1
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF $11,668,736 2.63% 371,143 $2,629,272 상승 ×2
FRDM EA Series Trust $10,563,408 2.38% 144,903 $2,879,097 상승 ×1
IGRO iShares Trust $7,792,877 1.76% 88,626 $395,905 상승 ×4
UCON First Trust Exchange-Traded Fund VIII $6,560,619 1.48% 263,690 $74,012 상승 ×2
ACIO ETF Series Solutions $5,836,861 1.32% 126,503 $449,063 하락 ×4
SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock $5,678,939 1.28% 65,463 $911,249
OALC Unified Series Trust $5,432,179 1.22% 132,384 $1,429,839 상승 ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,253,532 1.18% 165,674 $219,287 상승 ×1
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common Stock $4,516,179 1.02% 72,865 $739,621 하락 ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $4,389,747 0.99% 8,403 $578,443 상승 ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $4,114,110 0.93% 50,754 $891,127 상승 ×2
HEI-A (제출됨 HEIA) HEICO Corporation Class A $3,928,518 0.89% 15,232 $713,168
SO Southern Company (The) Common Stock $3,875,180 0.87% 40,489 $-200,728 하락 ×3
COWZ Pacer Funds Trust $3,373,861 0.76% 54,242 $30,625 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,240,479 0.73% 11,199 $341,909 하락 ×1
IBD Inspire Corporate Bond ETF $2,939,969 0.66% 123,684 $309,186 상승 ×6
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2,740,117 0.62% 48,515 $35,142 상승 ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2,648,179 0.60% 43,088 $229,777 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,459,585 0.55% 21,716 $-182,701 상승 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,416,053 0.54% 10,137 $304,820
OAIM Unified Series Trust $2,336,256 0.53% 48,845 $787,237 상승 ×5
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2,310,897 0.52% 9,766 $209,542 하락 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2,266,068 0.51% 25,786 $281,408 하락 ×2
GL Globe Life Inc. Common Stock $2,087,340 0.47% 11,682 $427,459 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,954,909 0.44% 5,241 $-28,574 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,911,627 0.43% 4,545 $268,492 상승 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1,904,620 0.43% 6,286 $369,900 하락 ×2
DBEM DBX ETF Trust $1,877,412 0.42% 45,712 $283,320 하락 ×2
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV $1,787,522 0.40% 60,800 $472,691 상승 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,784,480 0.40% 13,052 $-444,018 하락 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,762,924 0.40% 10,635 $-449,419 하락 ×6
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1,760,308 0.40% 48,188 $132,999
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $1,720,466 0.39% 2,789 $635,336 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,694,592 0.38% 8,469 $196,112 하락 ×3
FENI Fidelity Covington Trust $1,674,263 0.38% 41,721 $401,537 상승 ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1,604,258 0.36% 19,911 $175,496 상승 ×1
SPAB SPDR SERIES TRUST $1,599,039 0.36% 62,658 $-12,409 하락 ×6
SPIB SPDR SERIES TRUST $1,585,074 0.36% 47,372 $-6,408 하락 ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1,530,818 0.35% 20,592 $23,416 하락 ×1
OSCV ETF Series Solutions $1,515,331 0.34% 35,917 $106,960 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,512,109 0.34% 1,310 $1,108,176 상승 ×1
T AT&T Inc. $1,474,898 0.33% 71,251 $-495,005 상승 ×2
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $1,465,882 0.33% 53,363 $113,507 상승 ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,454,888 0.33% 42,993 $199,707 하락 ×2
VBND ETF Series Solutions $1,433,430 0.32% 32,854 $119,281 상승 ×1
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV $1,419,885 0.32% 28,117 $-118,477 하락 ×3
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,404,001 0.32% 26,243 $101,423 상승 ×5
IVV iShares Trust $1,389,770 0.31% 1,856 $428,028 상승 ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,383,261 0.31% 3,206 상승 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1,380,499 0.31% 43,181 $-75,598 하락 ×1
IVE iShares Trust $1,349,517 0.30% 5,943 $12,709 하락 ×2
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $1,324,449 0.30% 9,940 $228,771 상승 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,302,357 0.29% 1,086 $294,532 하락 ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,291,294 0.29% 1,099 $357,222 상승 ×2
CAIE Calamos ETF Trust $1,277,278 0.29% 46,942 $411,933 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,272,532 0.29% 3,888 $105,664 하락 ×6
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,252,449 0.28% 47,262 $291 상승 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1,238,434 0.28% 21,279 $-14,315 하락 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,229,428 0.28% 4,372 $170,804 상승 ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1,216,050 0.27% 20,618 $104,847 상승 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1,186,267 0.27% 8,119 $140,762 상승 ×2
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $1,178,257 0.27% 43,558 $101,010 상승 ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,173,008 0.26% 24,679 $186,273 상승 ×4
NGS Natural Gas Services Group, Inc. Common Stock $1,169,957 0.26% 27,120 $16,985 하락 ×2
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $1,165,839 0.26% 46,319 $78,263 상승 ×4
CLS Celestica, Inc. Common Stock $1,165,171 0.26% 3,194 $278,724 상승 ×2
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund $1,160,840 0.26% 5,805 $409,926 상승 ×1
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $1,160,734 0.26% 52,074 $31,122 상승 ×4
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $1,131,669 0.26% 5,060 $187,827
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $1,107,419 0.25% 9,640 $199,823 하락 ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $1,086,756 0.25% 4,566 $186,439 상승 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,081,462 0.24% 25,542 $-264,138 하락 ×4
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,074,337 0.24% 2,147 $53,162 상승 ×2
CWS AdvisorShares Trust $1,068,196 0.24% 15,665 $-48,100 하락 ×1
FTSL First Trust Senior Loan Fund $1,064,005 0.24% 23,777 $-93,621 하락 ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,033,912 0.23% 7,387 $214,558 상승 ×2
FPE First Trust Exchange-Traded Fund III $1,024,930 0.23% 57,323 $24,258 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,009,180 0.23% 2,824 $150,427 하락 ×4
TT Trane Technologies plc $994,108 0.22% 2,024 $181,882 상승 ×3
RF Regions Financial Corporation Common Stock $988,598 0.22% 32,735 $26,744 하락 ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $979,981 0.22% 1,361 $266,801 상승 ×2
IYW iShares Trust $964,728 0.22% 3,825 $312,649 상승 ×1
MINO PIMCO ETF Trust $963,340 0.22% 21,052 $57,953 상승 ×2
MGC VANGUARD WORLD FUND $962,696 0.22% 3,518 $131,193
BAC Bank of America Corporation Common Stock $955,838 0.22% 16,775 $342,887 상승 ×3
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $947,661 0.21% 982 $531,591 하락 ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $943,449 0.21% 7,468 $-6,912 상승 ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $934,183 0.21% 17,590 $-90,551 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $926,855 0.21% 6,324 $28,038 상승 ×2
TPSC Timothy Plan $918,715 0.21% 19,147 $195,659 상승 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $914,381 0.21% 4,799 $272,008 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
GRNY $39,742,340 8.96% ×6 상승
FBND $28,048,692 6.32% ×6 상승
DBEF $19,335,020 4.36% ×6 상승
DRSK $13,594,783 3.06% ×3 상승
IGRO $7,792,877 1.76% ×4 상승
OALC $5,432,179 1.22% ×6 상승
DIA $4,389,747 0.99% ×6 상승
COWZ $3,373,861 0.76% ×6 상승
IBD $2,939,969 0.66% ×6 상승
WMT $2,459,585 0.55% ×5 상승
OAIM $2,336,256 0.53% ×5 상승
RDVI $1,787,522 0.40% ×6 상승
CGMU $1,465,882 0.33% ×4 상승
JBND $1,404,001 0.32% ×5 상승
IVV $1,389,770 0.31% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
DELL $1,383,261 3,206 0.31%
CRWV $563,098 5,657 0.13%
MAR $402,090 1,085 0.09%
APLD $381,020 10,215 0.09%
INTC $339,433 2,431 0.08%
FDL $323,676 6,652 0.07%
GS $320,716 317 0.07%
FTQI $266,810 12,078 0.06%
FTHI $265,583 11,136 0.06%
LALT $230,231 9,581 0.05%
TRFK $227,698 2,134 0.05%
IJR $213,845 1,442 0.05%
GSEW $208,335 2,206 0.05%
ITOT $207,966 1,266 0.05%
V $204,656 597 0.05%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
GRNY 추가 매수 +24K +$6.0M
SPY 축소함 -195 +$3.2M
QQQ 축소함 -293 +$2.9M
FRDM 추가 매수 +4K +$2.9M
GRNJ 추가 매수 +10K +$2.6M
DBEF 추가 매수 +6K +$2.1M
SPYV 추가 매수 +13K +$1.7M
SDVY 추가 매수 +11K +$1.4M
OALC 추가 매수 +16K +$1.4M
MU 추가 매수 +114 +$1.1M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
TPLC 2026년 3월 31일 39,858 $1,811,546
AXON 2025년 9월 30일 1,110 $919,013 -42.4%
LRN 2025년 12월 31일 5,511 $820,808 21.5%
KTOS 2025년 9월 30일 14,844 $689,504 -52.9%
COIN 2025년 12월 31일 1,989 $671,268 -19.1%
ISRG 2025년 9월 30일 1,138 $618,401 -12.4%
HII 2026년 6월 30일 1,609 $611,281 -4.1%
SMCI 2025년 9월 30일 11,399 $558,665 -8.9%
VRTX 2025년 9월 30일 1,223 $544,480 28.9%
RDDT 2026년 3월 31일 2,358 $542,033 9.8%
ULTA 2026년 3월 31일 793 $479,773 4.0%
HON 2026년 6월 30일 2,103 $475,296 -4.4%
CRM 2025년 6월 30일 1,710 $458,939 -13.9%
ANET 2025년 6월 30일 5,638 $436,832 102.7%
QXO 2026년 6월 30일 20,343 $395,061 -30.2%
BP 2026년 6월 30일 8,310 $390,548 21.2%
ESUM 2026년 6월 30일 14,716 $385,265
CGDV 2026년 3월 31일 8,432 $367,958
GLXY 2026년 3월 31일 14,119 $315,701 25.0%
PLTR 2026년 3월 31일 1,721 $305,908 29.0%
DECK 2025년 6월 30일 2,733 $305,577 -23.2%
CODI 2025년 6월 30일 16,100 $300,587 74.0%
APP 2026년 3월 31일 438 $295,133 -32.6%
ACN 2025년 6월 30일 904 $282,084 -33.5%
IJR 2025년 9월 30일 2,485 $271,635 16.4%
KR 2026년 6월 30일 3,744 $270,882 6.3%
DOW 2025년 6월 30일 7,575 $264,513 5.6%
DKNG 2026년 3월 31일 7,561 $260,552 -14.0%
QUAL 2025년 12월 31일 1,300 $252,850
SPGI 2026년 6월 30일 589 $250,368 0.3%
TFC 2025년 12월 31일 5,390 $246,450 -5.6%
MIDD 2026년 3월 31일 1,631 $242,481 -21.1%
AXP 2025년 9월 30일 758 $241,751 -8.8%
TPHD 2025년 12월 31일 6,014 $236,562
CGGR 2026년 6월 30일 5,872 $235,988
IEMG 2026년 6월 30일 3,339 $232,895
REGN 2026년 6월 30일 300 $231,792 17.9%
FLOT 2025년 6월 30일 4,540 $231,767
DBC 2025년 9월 30일 10,500 $229,005
GSEW 2025년 12월 31일 2,664 $226,589
EFV 2026년 6월 30일 3,043 $226,220
CHE 2025년 6월 30일 367 $225,978 4.2%
TMUS 2025년 6월 30일 847 $225,903 -31.3%
BLV 2026년 3월 31일 3,246 $225,695
J 2026년 3월 31일 1,655 $219,237 8.5%
CRWD 2025년 9월 30일 430 $219,003 -44.9%
LUV 2026년 3월 31일 5,282 $218,305 13.0%
GBTC 2026년 3월 31일 3,185 $217,727 23.4%
VWO 2025년 12월 31일 3,988 $216,085
FTSM 2026년 6월 30일 3,612 $215,953
OEF 2026년 3월 31일 629 $215,728
TJX 2026년 6월 30일 1,314 $209,789 -12.4%
GRID 2025년 9월 30일 1,494 $207,735
ITOT 2025년 12월 31일 1,410 $205,367 13.1%
V 2026년 3월 31일 583 $204,358 19.3%
GMAR 2025년 12월 31일 5,084 $203,868
CGIE 2026년 3월 31일 5,779 $201,218
CPRT 2025년 9월 30일 4,085 $200,451 -39.5%
ET 2026년 3월 31일 11,539 $190,284 6.1%
CALY 2026년 3월 31일 13,950 $162,797 4.1%