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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.04%▼ -2.61%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -2.95%▼ -2.51%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$45.9M
분기 종료 7월 2026 +$70.2M
지난 12개월 +$208.4M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,003 보유 · 카테고리: DBT

05
이름CUSIP가치%잔액 국가
MERIDIAN ARC HO 6.25% 04/30/31 58990CAA1 $3.5M 0.68 3,650,000 US
PR RNO PROPERTY 6.5% 05/01/31 69393LAA1 $2.7M 0.53 2,920,000 US
QUIKRETE HOLDI 6.375% 03/01/32 74843PAA8 $2.6M 0.49 2,530,000 US
SV RNO PROPERT 5.875% 03/01/31 78488XAA2 $2.3M 0.44 2,425,000 US
DISCOVERY HOLDI 5.05% 03/15/42 254948AR3 $2.3M 0.44 3,225,000 US
NEXSTAR MEDIA IN 6.5% 09/15/33 65346UAB5 $2.2M 0.43 2,211,000 US
CENTENE CORP 4.625% 12/15/29 15135BAT8 $2.2M 0.42 2,236,000 US
ASURION LLC/ASURIO 8% 12/31/32 045941AA9 $2.2M 0.42 2,125,000 US
WULF COMPUTE LL 7.75% 10/15/30 982911AA7 $2.1M 0.41 2,050,000 US
CORE SCIENTIFIC 7.75% 05/15/31 21874LAA0 $2.1M 0.40 2,110,000 US
VENTURE GLOBAL L 9.5% 02/01/29 92332YAC5 $2.1M 0.40 1,927,000 US
OAK-EAGLE ACQUI 7.25% 07/01/33 67124CAA1 $1.9M 0.37 1,835,000 US
EMRLD BOR / EM 6.625% 12/15/30 29103CAA6 $1.9M 0.36 1,820,000 US
TRANSDIGM INC 6.375% 03/01/29 893647BU0 $1.8M 0.35 1,790,000 US
AMERICAN AIRLIN 5.75% 04/20/29 00253XAB7 $1.8M 0.35 1,798,500 N/A
DAVITA INC 4.625% 06/01/30 23918KAS7 $1.7M 0.34 1,813,000 US
1011778 BC / NEW R 4% 10/15/30 68245XAM1 $1.7M 0.34 1,847,000 CA
APLD COMPUTECO 9.25% 12/15/30 00202DAA5 $1.6M 0.31 1,518,000 US
MEDLINE BORROWE 5.25% 10/01/29 62482BAB8 $1.6M 0.31 1,610,000 US
LEVEL 3 FINANCING 7% 03/31/34 527298CN1 $1.6M 0.30 1,545,000 US
NISSAN MOTOR C 4.345% 09/17/27 654744AC5 $1.6M 0.30 1,590,000 JP
CVS HEALTH CORP V/R 03/10/55 126650EH9 $1.5M 0.30 1,486,000 US
NISSAN MOTOR CO 4.81% 09/17/30 654744AD3 $1.5M 0.29 1,644,000 JP
QXO BUILDING PR 6.75% 04/30/32 74825NAA5 $1.5M 0.29 1,478,000 US
NRG ENERGY INC 6% 01/15/36 629377DD1 $1.5M 0.29 1,535,000 US
VENTURE GLOBAL 8.375% 06/01/31 92332YAB7 $1.5M 0.29 1,444,000 US
TRANSDIGM INC 6.625% 03/01/32 893647BV8 $1.5M 0.28 1,449,000 US
RAKUTEN GROUP I 9.75% 04/15/29 75102WAK4 $1.4M 0.28 1,314,000 JP
APLD COMPUTECO 6.75% 03/15/31 03772CAA1 $1.4M 0.27 1,414,000 US
VENTURE GLOBAL 9.875% 02/01/32 92332YAD3 $1.4M 0.26 1,280,000 US
TRANSDIGM INC 6.75% 08/15/28 893647BR7 $1.4M 0.26 1,352,000 US
CENTENE CORP 2.45% 07/15/28 15135BAY7 $1.4M 0.26 1,430,000 US
ROCKET COS INC 6.375% 08/01/33 77311WAB7 $1.3M 0.26 1,315,000 US
JANE STREET GRP 6.75% 05/01/33 47077WAE8 $1.3M 0.25 1,290,000 US
VENTURE GLOBAL 6.75% 01/15/36 922966AD8 $1.3M 0.25 1,255,000 US
LEVEL 3 FINANC 6.875% 06/30/33 527298CM3 $1.3M 0.25 1,295,000 US
ORGANON & CO/O 4.125% 04/30/28 68622TAA9 $1.3M 0.25 1,330,000 US
IQVIA INC 6.25% 06/01/32 46266TAG3 $1.3M 0.25 1,290,000 US
VODAFONE GROUP PL V/R 04/04/79 92857WBQ2 $1.3M 0.25 1,270,000 GB
DISCOVERY HOLD 4.279% 03/15/32 254948AQ5 $1.3M 0.25 1,465,000 US
BLACK PEARL CO 6.125% 02/15/31 09216NAA8 $1.3M 0.25 1,290,000 US
VENTURE GLOBAL P 6.5% 01/15/34 922966AC0 $1.3M 0.25 1,247,000 US
ROCKET COS INC 6.125% 08/01/30 77311WAA9 $1.3M 0.25 1,275,000 US
TENET HEALTHCA 6.125% 06/15/30 88033GDQ0 $1.3M 0.25 1,275,000 US
BLOCK INC 6.5% 05/15/32 852234AS2 $1.3M 0.25 1,270,000 US
CAESARS ENTERTAIN 7% 02/15/30 12769GAB6 $1.3M 0.25 1,278,000 US
CENTENE CORP 3% 10/15/30 15135BAW1 $1.3M 0.25 1,410,000 US
INGRAM MICRO IN 4.75% 05/15/29 45258LAA5 $1.2M 0.24 1,278,000 US
SIRIUS XM RADIO LL 4% 07/15/28 82967NBJ6 $1.2M 0.24 1,275,000 US
CENTENE CORP 3.375% 02/15/30 15135BAV3 $1.2M 0.23 1,310,000 US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 51건의 결제

08
5.17%TTM 수익률
$2.04TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.1840
2026년 8월 3일$0.2000
2026년 7월 1일$0.1810
2026년 6월 1일$0.1910
2026년 5월 1일$0.1840
2026년 4월 1일$0.1940
2026년 3월 2일$0.1620
2026년 2월 2일$0.1900
2025년 12월 30일$0.1990
2025년 12월 1일$0.1770
2025년 11월 3일$0.1810
2025년 10월 1일$0.1820
2025년 9월 2일$0.2050
2025년 8월 1일$0.2050
2025년 7월 1일$0.1970
2025년 6월 2일$0.2070
2025년 5월 1일$0.2000
2025년 4월 1일$0.0790
2025년 3월 3일$0.1920
2025년 2월 3일$0.2060
2024년 12월 30일$0.2130
2024년 12월 2일$0.2010
2024년 11월 1일$0.2150
2024년 10월 1일$0.2090
2024년 9월 3일$0.2160
2024년 8월 1일$0.2190
2024년 7월 1일$0.2110
2024년 6월 3일$0.2180
2024년 5월 1일$0.2110
2024년 4월 1일$0.2050
2024년 3월 1일$0.2030
2024년 2월 1일$0.2190
2023년 12월 28일$0.2170
2023년 12월 1일$0.2050
2023년 11월 1일$0.2260
2023년 10월 2일$0.2000
2023년 9월 1일$0.2120
2023년 8월 1일$0.2040
2023년 7월 3일$0.1760
2023년 6월 1일$0.2290
2023년 5월 1일$0.2000
2023년 4월 3일$0.2130
2023년 3월 1일$0.1910
2023년 2월 1일$0.1890
2022년 12월 29일$0.2210
2022년 12월 1일$0.2050
2022년 11월 1일$0.2040
2022년 10월 3일$0.2000
2022년 9월 1일$0.2020
2022년 8월 1일$0.2050

기관 투자자 (13F) 30개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
ATWOOD & PALMER INC $20,787,843 32.16% 507,082 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $9,761,194 15.10% 238,106 주식 2026년 6월 30일
MGO ONE SEVEN LLC $8,490,255 13.13% 207,105 주식 2026년 6월 30일
TOEWS CORP /ADV $6,628,892 10.25% 161,700 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3,503,434 5.42% 85,875 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $3,228,233 4.99% 78,747 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2,914,823 4.51% 71,102 주식 2026년 6월 30일
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1,887,042 2.92% 46,240 주식 2025년 9월 30일
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $1,756,923 2.72% 42,857 주식 2026년 6월 30일
Teucrium Investment Advisors, LLC $1,163,314 1.80% 28,510 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $934,327 1.45% 22,791 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $866,980 1.34% 21,148 주식 2026년 6월 30일
CGN Advisors LLC $595,821 0.92% 14,534 주식 2026년 6월 30일
SAGE RHINO CAPITAL LLC $403,813 0.62% 9,850 주식 2026년 6월 30일
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $302,236 0.47% 7,372,511 주식 2026년 6월 30일
GK Wealth Management LLC $284,341 0.44% 6,936 주식 2026년 6월 30일
Compound Planning, Inc. $233,262 0.36% 5,690 주식 2026년 6월 30일
Swan Global Investments, LLC $225,445 0.35% 5,500 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $224,598 0.35% 5,479 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $204,975 0.32% 5,000 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $64,164 0.10% 1,565 주식 2026년 6월 30일
Crews Bank & Trust $51,244 0.08% 1,250 주식 2026년 6월 30일
Archer Investment Corp $48,866 0.08% 1,192 주식 2026년 6월 30일
Nemes Rush Group LLC $28,819 0.04% 703 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $16,000 0.02% 391 주식 2026년 6월 30일
Truvestments Capital LLC $15,168 0.02% 370 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $13,571 0.02% 331 주식 2026년 6월 30일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3,642 0.01% 89 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $2,009 0.00% 49 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $205 0.00% 5 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Sha… 레버리지/인버스 $521.4M
HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… $521.5M
TDVI FT Vest Technology Dividend Tar… $524.0M
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Fl… $524.3M
ABFL Abacus FCF Leaders ETF $526.1M
REM iShares Mortgage Real Estate ETF $516.3M
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Y… $511.4M
RSSB Return Stacked(R) Global Stocks… $509.2M
IDGT iShares U.S. Digital Infrastruc… $508.1M
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF $506.6M