Cox Capital Mgt LLC

CIK 1748728 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +19.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중42.00%

상위 25개 보유 비중70.02%

1% 초과 포지션29

유효 포지션 수37.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 10.78% 추정 매수 $19,407,180 · 매도 $17,797,965

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 84.4% 보유 중

신규 포지션11

증가함27

감소30

종료3

포트폴리오 가치 $179.7M 13F 가치 기준 9,337개 중 #6,863위 · 상위 73.5%

포지션 81

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

S&P 500 대비 성과

Q1 2025–Q2 2026 추적 +32.1%

S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%

초과 수익률 -4.9%

연율화: +25.0% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 91.2% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology 28.4%

Industrials 12.3%

Financials 12.2%

Healthcare 10.5%

Communication Services 8.3%

Retail 5.6%

Real Estate 4.0%

Energy 3.2%

Utilities 2.1%

Materials 0.8%

Consumer Discretionary 0.6%

Consumer Staples 0.2%

기타/미분류 11.9%

전체 포트폴리오 81 포지션

					연속
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$13,082,393	7.28%	36,607	$2,566,043	상승 ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$10,083,294	5.61%	5,068	$3,396,781	상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$8,433,864	4.69%	22,610	$1,052,227	상승 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$7,709,465	4.29%	32,347	$990,154	상승 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$7,467,017	4.16%	12,854	$1,673,380	하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$6,107,898	3.40%	5,092	$1,425,997	상승 ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock	$5,996,179	3.34%	34,007	$1,717,220	상승 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5,956,771	3.32%	20,586	$718,645	하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$5,523,139	3.07%	27,603	$1,229,235	상승 ×3
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$5,092,520	2.83%	100,862	$-50,132	하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$4,804,297	2.67%	10,060	$1,397,514	하락 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$4,373,221	2.43%	60,605	$11,134	하락 ×1
VBNK VersaBank - Common Shares	$4,213,100	2.35%	181,521	$1,645,587	상승 ×3
BRX Brixmor Property Group Inc. Common Stock	$4,157,440	2.31%	131,857	$1,477,519	상승 ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$4,086,647	2.27%	21,552	$-170,499	하락 ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock	$3,287,190	1.83%	13,931	$531,639	하락 ×1
ESQ Esquire Financial Holdings, Inc. - Common Stock	$3,224,205	1.79%	27,069	$307,431	하락 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$3,180,814	1.77%	12,640		상승 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock	$3,001,197	1.67%	2,879	$183,927	상승 ×2
V Visa Inc.	$2,891,232	1.61%	8,427	$337,325	하락 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$2,816,172	1.57%	21,708	$-303,646	상승 ×4
FLCC Federated Hermes ETF Trust	$2,806,885	1.56%	79,890	$308,373	하락 ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares	$2,696,694	1.50%	25,203	$37,749	하락 ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock	$2,408,758	1.34%	6,640	$198,150	상승 ×1
CPK Chesapeake Utilities Corporation Common Stock	$2,393,289	1.33%	19,540	$-66,434	상승 ×4
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock	$2,323,366	1.29%	26,638	$-341,356	하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$2,032,782	1.13%	3,958	$44,705	하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$1,908,975	1.06%	4,593	$652,951	하락 ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock	$1,900,438	1.06%	17,073	$1,205,399	상승 ×1
RRC Range Resources Corporation Common Stock	$1,725,856	0.96%	46,406	$-355,746	상승 ×3
CLOA iShares AAA CLO Active ETF	$1,670,382	0.93%	32,178	$-15,571	하락 ×1
SAP SAP SE ADS	$1,656,372	0.92%	10,748	$-186,544	하락 ×2
TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF	$1,644,074	0.92%	34,590	$196,654	하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1,575,676	0.88%	4,171		상승 ×1
CCB Coastal Financial Corporation - Common Stock	$1,548,820	0.86%	19,982	$-7,516	하락 ×2
BOW Bowhead Specialty Holdings Inc. Common Stock	$1,525,861	0.85%	50,981	$408,690	상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1,502,130	0.84%	16,554	$-1,398,068	하락 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$1,418,137	0.79%	5,214	$155,149	상승 ×3
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock	$1,363,568	0.76%	19,460	$193,613	하락 ×1
CMS CMS Energy Corporation Common Stock	$1,322,601	0.74%	17,289		상승 ×1
NEM Newmont Corporation	$1,318,339	0.73%	14,115	$-211,963	하락 ×2
OZEM Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF	$1,314,356	0.73%	40,392		상승 ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock	$1,245,065	0.69%	13,170	$-130,780	하락 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock	$1,214,410	0.68%	5,081		상승 ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock	$1,192,583	0.66%	5,025	$52,641	상승 ×1
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	$1,130,345	0.63%	22,185	$69,652	하락 ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock	$1,085,753	0.60%	14,568	$100,580	상승 ×1
SACH CUSIP: 78590A109	$1,079,453	0.60%	1,146,768	$-75,420	상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205)	$1,076,735	0.60%	4,809		상승 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1,072,859	0.60%	6,762		상승 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$1,065,948	0.59%	12,375	$158,276	상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105)	$1,063,174	0.59%	4,809		상승 ×1
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock	$1,053,491	0.59%	11,610	$333,288	하락 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$1,044,028	0.58%	10,847	$-3,337	하락 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$961,545	0.54%	8,172	$565,882	상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$949,913	0.53%	3,514	$-138,474	상승 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$887,218	0.49%	1,742	$-301,244
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$860,693	0.48%	6,698	$48,155	하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$859,228	0.48%	12,034	$-256,112	상승 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock	$835,566	0.47%	17,429	$-882,633	하락 ×1
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock	$814,718	0.45%	5,772	$505,238	상승 ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock	$802,205	0.45%	1,925	$101,909
SPY SPY	$651,930	0.36%	873	$43,862	하락 ×1
FINX Global X FinTech ETF	$579,697	0.32%	23,479		상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$475,371	0.26%	950	$20,131
FLGR Franklin Templeton ETF Trust	$458,942	0.26%	14,254	$8,915	하락 ×1
MMM 3M Company Common Stock	$437,481	0.24%	2,702	$45,070
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock	$359,681	0.20%	7,333	$-704,087	하락 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$313,436	0.17%	3,627	$8,402	상승 ×6
BBSI Barrett Business Services, Inc. - Common Stock	$285,581	0.16%	8,040	$50,974
ACIC American Coastal Insurance Corporation - Common Stock	$281,074	0.16%	25,322	$-3,799
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$280,007	0.16%	2,068	$-41,133
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$273,671	0.15%	2,204	$38,725	상승 ×1
VPG Vishay Precision Group, Inc. Common Stock	$261,443	0.15%	1,744		상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$254,478	0.14%	1,002	$9,549
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock	$231,202	0.13%	467		상승 ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock	$206,728	0.12%	2,441	$2,392
CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock	$206,172	0.11%	2,300	$-437
RDCM Radcom Ltd. - Ordinary Shares	$141,000	0.08%	10,000	$19,400
EGY VAALCO Energy, Inc. Common Stock	$73,254	0.04%	14,420	$-18,169
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. - Common Stock	$43,680	0.02%	10,500	$105
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
GOOGL	$13,082,393	7.28%	×3 상승
MSFT	$8,433,864	4.69%	×4 상승
AMZN	$7,709,465	4.29%	×4 상승
LLY	$6,107,898	3.40%	×4 상승
APH	$5,996,179	3.34%	×4 상승
NVDA	$5,523,139	3.07%	×3 상승
VBNK	$4,213,100	2.35%	×3 상승
EOG	$2,816,172	1.57%	×4 상승
CPK	$2,393,289	1.33%	×4 상승
RRC	$1,725,856	0.96%	×3 상승
UNP	$1,418,137	0.79%	×3 상승
TLT	$313,436	0.17%	×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
ABBV	$3,180,814	12,640	1.77%
AVGO	$1,575,676	4,171	0.88%
CMS	$1,322,601	17,289	0.74%
OZEM	$1,314,356	40,392	0.73%
LNG	$1,214,410	5,081	0.68%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205)	$1,076,735	4,809	0.60%
XLV	$1,072,859	6,762	0.60%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105)	$1,063,174	4,809	0.59%
FINX	$579,697	23,479	0.32%
VPG	$261,443	1,744	0.15%
ROK	$231,202	467	0.13%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
ASML	추가 매수	+6	+$3.4M
GOOGL	추가 매수	+36	+$2.6M
APH	추가 매수	+141	+$1.7M
AMD	축소함	-16K	+$1.7M
VBNK	추가 매수	+327	+$1.6M
BRX	추가 매수	+39K	+$1.5M
LLY	추가 매수	+2	+$1.4M
ABT	축소함	-12K	-$1.4M
TSM	축소함	-21	+$1.4M
NVDA	추가 매수	+3K	+$1.2M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
AJG	2025년 12월 31일	7,316	$2,266,195	-12.6%
HON	2026년 6월 30일	9,719	$2,196,823	-4.4%
AHH	2025년 12월 31일	287,190	$2,013,199	더 이상 추적하지 않음
UPS	2025년 9월 30일	18,531	$1,870,558	11.4%
ZTS	2025년 9월 30일	11,218	$1,749,437	-52.4%
GPZ	2026년 6월 30일	77,294	$1,659,889
METC	2025년 12월 31일	46,609	$1,546,953	-55.0%
SG	2025년 9월 30일	52,631	$783,149	14.0%
IHF	2026년 3월 31일	15,146	$740,486	31.6%
ALB	2025년 9월 30일	7,811	$489,515	29.0%
BUG	2026년 6월 30일	19,464	$488,741
ACWV	2026년 3월 31일	3,665	$437,652
SMR	2025년 9월 30일	7,250	$286,810	-78.5%
ADP	2025년 12월 31일	745	$218,658	0.2%