BRASADA CAPITAL MANAGEMENT, LP

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포트폴리오 가치
$558.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,523위 · 상위 37.3%
포지션
152
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +2.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
31.63%
상위 25개 보유 비중
53.79%
1% 초과 포지션
36
유효 포지션 수
54.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 15.31% 추정 매수 $84,477,782 · 매도 $104,584,923

중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 56.7% 보유 중

신규 포지션
33
증가함
42
감소
60
종료
24

풋-명목 노출: 0.8% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Industrials
19.4%
Technology
12.0%
Energy
7.7%
Communication Services
7.3%
Health Care
5.4%
Retail
5.0%
Financial Services
4.6%
Materials
4.3%
Utilities
3.2%
Financials
2.6%
Real Estate
2.4%
Communications
1.7%
Consumer Discretionary
1.5%
Consumer products
1.1%
Logistics & Transportation
0.8%
기타/미분류
20.9%

전체 포트폴리오 152 포지션

유형 연속 8분기 추세
BIL $33,681,274 6.03% 367,539 $-15,273,416 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $31,468,215 5.63% 88,055 $4,964,487 하락 ×3
CRH CRH PLC Ordinary Shares $16,467,835 2.95% 153,905 $64,944 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15,299,283 2.74% 64,191 $3,754,171 상승 ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $14,426,353 2.58% 86,547 $-1,368,636 하락 ×6
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $13,726,397 2.46% 26,074 $-1,876,609 하락 ×5
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $13,429,744 2.40% 180,653 $-27,059 하락 ×3
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $13,093,318 2.34% 137,189 $6,628,075 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12,557,166 2.25% 33,242 $1,681,032 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12,521,257 2.24% 13,385 $-958,224 상승 ×1
HEIA $12,170,773 2.18% 47,190 $1,993,705 하락 ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock $9,537,656 1.71% 34,233 $516,582 상승 ×2
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $8,942,487 1.60% 6,469 $4,571,656 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $8,912,421 1.60% 12,327 $8,057,946 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8,897,093 1.59% 17,323 $-249,264 하락 ×6
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $8,484,146 1.52% 31,556 $858,785 하락 ×6
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $8,212,275 1.47% 107,350 $-638,388 하락 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $7,812,910 1.40% 18,335 $1,176,074 상승 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,762,892 1.39% 38,797 $1,144,914 상승 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $7,742,855 1.39% 34,114 $613,765 하락 ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $7,491,576 1.34% 35,838 $1,645,671 상승 ×5
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $7,237,629 1.30% 18,223 $973,595 하락 ×1
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $6,923,131 1.24% 123,473 $1,173,798 상승 ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $6,854,731 1.23% 25,564 $763,102 상승 ×2
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $6,778,732 1.21% 37,020 $935,313 상승 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,644,978 1.19% 17,814 $-4,163,881 하락 ×6
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $6,527,449 1.17% 85,561 $465,340 상승 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $6,514,671 1.17% 36,948 $3,345,085 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $6,297,898 1.13% 33,194 $-150,030 상승 ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $6,260,895 1.12% 18,946 $490,017 상승 ×5
CET $6,136,755 1.10% 117,002 $-179,352 하락 ×1
BRKB $5,933,374 1.06% 11,858 $59,847 하락 ×6
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $5,851,564 1.05% 21,630 $482,982 하락 ×2
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $5,785,822 1.04% 290,891 $819,683 상승 ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $5,681,709 1.02% 118,295 $211,253 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,676,884 1.02% 17,343 $811,413 상승 ×6
CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock $5,458,766 0.98% 8,885 $754,352 하락 ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $5,414,319 0.97% 18,353 $78,275 하락 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,323,935 0.95% 18,399 $3,178,244 상승 ×2
V Visa Inc. $5,264,373 0.94% 15,344 $-2,736,562 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $5,208,141 0.93% 34,491 상승 ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $4,975,186 0.89% 52,409 $260,584 상승 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $4,970,969 0.89% 89,567 $-134,109 상승 ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $4,921,300 0.88% 24,410 상승 ×1
BELFA Bel Fuse Inc. - Class A Common Stock $4,862,085 0.87% 16,695 $1,385,541 하락 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $4,606,196 0.82% 42,848 $-1,569,942 하락 ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $4,538,060 0.81% 85,350 $4,054,860 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78462F953) $4,480,620 0.80% 6,000 풋 옵션
CCJ Cameco Corporation Common Stock $4,479,905 0.80% 43,981 $-232,499 상승 ×4
TBLL $4,434,890 0.79% 42,009 $-4,666,597 하락 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $4,384,632 0.79% 10,558 $-518,770 하락 ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $4,369,220 0.78% 49,314 $94,417 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4,347,899 0.78% 37,016 상승 ×1
ENFR $4,236,301 0.76% 111,189 $-134,335 하락 ×3
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $4,216,769 0.76% 19,468 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,856,461 0.69% 28,207 $-849,739 하락 ×1
CC Chemours Company (The) Common Stock $3,762,691 0.67% 183,367 $3,344,121 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $3,547,229 0.64% 16,045 상승 ×1
BKTI $3,176,961 0.57% 36,950 $522,045 상승 ×1
NEOG Neogen Corporation - Common Stock $3,059,342 0.55% 340,305 $-511,184 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $2,986,938 0.53% 13,341 상승 ×1
EZU $2,863,400 0.51% 41,200 $244,316
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $2,633,313 0.47% 61,699 $-2,142,805 하락 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,522,776 0.45% 7,140 $337,654 하락 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2,465,949 0.44% 7,365 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,328,287 0.42% 4,008 $1,444,484 하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,307,665 0.41% 16,527 상승 ×1
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate voting shares, no par value $2,203,905 0.39% 59,905 $-707,281 하락 ×6
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1,818,821 0.33% 2,526 $403,489 하락 ×1
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $1,754,181 0.31% 22,264 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,688,833 0.30% 23,404 $-4,341,692 하락 ×1
LQD $1,644,666 0.29% 15,079 $-252,045 하락 ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,628,794 0.29% 8,551 $-93,754 하락 ×6
VBNK VersaBank - Common Shares $1,605,877 0.29% 69,189 상승 ×1
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX ETF $1,565,853 0.28% 23,600 $57,577
VTR Ventas, Inc. Common Stock $1,502,318 0.27% 16,918 $99,136 상승 ×1
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $1,475,764 0.26% 10,057 $116,927 하락 ×2
IVW $1,349,582 0.24% 9,813 $219,615
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $1,298,141 0.23% 14,234 $-3,988,617 하락 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1,282,869 0.23% 3,150 $-209,601 하락 ×3
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $1,238,797 0.22% 930 $132,432
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $1,148,325 0.21% 7,362 $210,231 상승 ×2
PSTL Postal Realty Trust, Inc. Class A Common Stock $1,136,668 0.20% 46,131 $307,244 상승 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1,118,950 0.20% 35,000 $113,050 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,082,620 0.19% 19,000 $107,620 하락 ×1
LIND Lindblad Expeditions Holdings Inc. - Common Stock $1,073,120 0.19% 38,000 $408,880
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,063,246 0.19% 12,114 $-60,085
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,011,370 0.18% 1,000 $165,380
CSX CSX Corporation - Common Stock $998,130 0.18% 21,000 $259,230 상승 ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $987,610 0.18% 35,500 $177,010 상승 ×2
JEPI $924,804 0.17% 16,374 $67,954 상승 ×1
MCRI Monarch Casino & Resort, Inc. - Common Stock $921,270 0.16% 7,000 $234,150
IWR $911,354 0.16% 8,261 $130,241 상승 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $906,360 0.16% 4,187 $151,846 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $899,573 0.16% 750 상승 ×1
SCHD $870,052 0.16% 27,438 $25,859 하락 ×1
MCHPP Microchip Technology Incorporated - Depositary Shares Each Representing a 1/20th Interest in a Share of 7.50% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock $839,131 0.15% 10,939 $630,027 상승 ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $823,535 0.15% 3,470 $8,682 상승 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $820,142 0.15% 4,567 상승 ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $813,808 0.15% 8,778 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
ETN $7,812,910 1.40% ×5 상승
MS $7,491,576 1.34% ×5 상승
LYV $6,778,732 1.21% ×5 상승
HLT $6,260,895 1.12% ×5 상승
JPM $5,676,884 1.02% ×6 상승
CCJ $4,479,905 0.80% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $5,208,141 34,491 0.93%
TEL $4,921,300 24,410 0.88%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78462F953) $4,480,620 6,000 0.80%
CSCO $4,347,899 37,016 0.78%
ODFL $4,216,769 19,468 0.76%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $3,547,229 16,045 0.64%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $2,986,938 13,341 0.53%
VRT $2,465,949 7,365 0.44%
INTC $2,307,665 16,527 0.41%
PSTG $1,754,181 22,264 0.31%
VBNK $1,605,877 69,189 0.29%
LLY $899,573 750 0.16%
DLR $820,142 4,567 0.15%
SRE $813,808 8,778 0.15%
LECO $796,530 3,000 0.14%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
BIL 축소함 -168K -$15.3M
IXUS 추가 매수 +63K +$6.6M
GOOGL 축소함 -360 +$5.0M
TBLL 축소함 -44K -$4.7M
MPWR 추가 매수 +3K +$4.6M
UBER 축소함 -60K -$4.3M
MSFT 축소함 -11K -$4.2M
MCHP 축소함 -65K -$4.0M
AMZN 추가 매수 +10K +$3.8M
APH 추가 매수 +12K +$3.3M

2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
MCO 2026년 3월 31일 22,544 $11,269,778 14.5%
ANSS 2025년 9월 30일 27,644 $10,158,617 더 이상 추적하지 않음
WST 2026년 3월 31일 26,997 $7,461,971 40.7%
HON 2026년 6월 30일 31,711 $7,228,047 -1.9%
CP 2026년 3월 31일 92,886 $6,915,363 21.5%
CPRT 2026년 3월 31일 175,828 $6,641,024 3.3%
MDT 2026년 6월 30일 74,096 $6,396,703 17.7%
SGOV 2025년 6월 30일 62,938 $6,320,234 -0.1%
DPZ 2025년 3월 31일 12,860 $5,274,400 -27.0%
SOLV 2026년 6월 30일 80,133 $5,068,412 14.7%
SSD 2026년 6월 30일 30,000 $5,028,300 -10.2%
CBRE 2026년 6월 30일 36,379 $4,954,456 13.0%
CLBT 2026년 3월 31일 275,315 $4,911,620 -18.3%
ATR 2025년 9월 30일 29,211 $4,704,139 0.2%
TMO 2026년 6월 30일 8,984 $4,385,899 23.8%
GEV 2025년 3월 31일 12,003 $4,298,651 217.8%
RKT 2026년 3월 31일 212,302 $4,206,264 -1.0%
UNH 2026년 3월 31일 12,462 $4,192,217 43.1%
RMD 2026년 6월 30일 18,437 $4,147,034 18.0%
TTEK 2025년 3월 31일 98,530 $4,118,554 25.6%
EXR 2026년 3월 31일 30,991 $4,058,891 12.4%
INTU 2026년 3월 31일 6,306 $3,969,335 -16.6%
LNG 2026년 3월 31일 20,015 $3,958,967 -1.5%
COIN 2025년 12월 31일 10,676 $3,877,125 -17.2%
MGRC 2025년 3월 31일 31,657 $3,625,043 4.8%
AJG 2026년 3월 31일 14,020 $3,589,120 20.0%
NOW 2026년 3월 31일 24,091 $3,552,218 24.0%
UNH 2025년 6월 30일 6,335 $3,503,836 24.2%
COP 2025년 3월 31일 30,898 $3,220,499 29.0%
META 2026년 6월 30일 5,558 $3,184,845 -2.6%
ASML 2025년 3월 31일 4,263 $3,100,949 164.8%
CARR 2025년 12월 31일 52,126 $3,070,221 15.3%
PCOR 2025년 9월 30일 40,694 $2,975,138 -14.7%
BLDR 2025년 6월 30일 24,053 $2,737,953 -39.5%
TTEK 2025년 12월 31일 73,660 $2,480,869 9.5%
MCHP 2025년 6월 30일 64,829 $2,447,897 8.5%
TXN 2025년 3월 31일 12,382 $2,366,076 47.5%
SNPS 2025년 12월 31일 4,943 $2,328,870 -15.2%
KMX 2025년 9월 30일 30,683 $2,166,527 37.3%
EFX 2025년 12월 31일 7,946 $1,846,253 -10.3%
APD 2025년 3월 31일 5,645 $1,703,322 3.0%
CCC 2025년 12월 31일 182,068 $1,678,667 -6.9%
WSC 2025년 3월 31일 46,764 $1,649,366 -20.3%
XLF 2026년 3월 31일 30,000 $1,643,100 더 이상 추적하지 않음
UHALB 2025년 9월 30일 28,114 $1,595,751 더 이상 추적하지 않음
ICE 2026년 3월 31일 9,229 $1,483,935 2.3%
BKNG 2026년 6월 30일 7,425 $1,308,211 16.1%
MAIN 2026년 3월 31일 17,000 $1,049,750 11.0%
REXR 2026년 3월 31일 26,040 $1,016,341 14.2%
SH 2026년 6월 30일 26,653 $998,155 더 이상 추적하지 않음
NSC 2025년 9월 30일 3,893 $996,491 15.9%
COF 2026년 3월 31일 4,000 $969,440 19.3%
EXR 2025년 3월 31일 6,499 $957,953 -0.7%
USB 2025년 3월 31일 20,000 $956,600 47.4%
MCD 2026년 6월 30일 2,984 $924,324 -0.6%
GLW 2025년 3월 31일 19,000 $902,880 235.4%
PH 2026년 6월 30일 1,000 $895,240 3.4%
FIS 2025년 3월 31일 11,000 $888,470 -45.4%
PYPL 2025년 3월 31일 10,000 $853,500 -4.7%
UNP 2025년 12월 31일 3,612 $847,086 32.4%
DE 2026년 6월 30일 1,500 $844,950 -1.7%
CAT 2025년 6월 30일 2,450 $808,010 112.2%
FLS 2025년 12월 31일 15,000 $797,100 14.1%
MRVL 2025년 9월 30일 10,000 $774,000 193.0%
BKR 2025년 6월 30일 17,000 $747,150 66.6%
ZTS 2026년 3월 31일 5,800 $730,336 -35.2%
BAPRA 2026년 6월 30일 11,100 $720,168 더 이상 추적하지 않음
LPG 2025년 12월 31일 25,000 $720,000 112.5%
PPL 2026년 6월 30일 18,396 $712,293 -3.5%
C 2025년 6월 30일 10,000 $709,900 54.8%
GNRC 2025년 3월 31일 4,500 $697,725 66.5%
WDAY 2025년 6월 30일 2,918 $681,441 -18.6%
OKE 2026년 6월 30일 7,698 $681,273 9.0%
AM 2026년 6월 30일 30,000 $678,000 -1.2%
ARE 2025년 12월 31일 8,098 $677,803 6.9%
LFUS 2025년 12월 31일 2,500 $647,525 64.5%
JCI 2025년 6월 30일 8,000 $640,880 37.3%
LEN 2025년 12월 31일 5,000 $630,200 -16.0%
RRC 2025년 9월 30일 15,000 $610,050 8.1%
MCHPP 2025년 9월 30일 9,000 $599,760 10.9%
ELAN 2026년 6월 30일 25,000 $598,250 -2.3%
RF 2025년 6월 30일 27,500 $597,575 29.7%
NKE 2025년 12월 31일 8,490 $592,008 -36.3%
AGS 2025년 3월 31일 50,000 $592,000 더 이상 추적하지 않음
SKY 2026년 3월 31일 6,915 $584,318 22.1%
BLDR 2025년 12월 31일 4,750 $575,938 -31.3%
KNTK 2025년 3월 31일 9,400 $569,640 6.6%
AMAT 2025년 3월 31일 3,500 $569,205 240.5%
HD 2025년 9월 30일 1,500 $549,960 -17.2%
CTRA 2025년 6월 30일 18,865 $545,199 더 이상 추적하지 않음
ECG 2025년 3월 31일 8,000 $526,960 238.8%
FCX 2026년 3월 31일 10,000 $507,900 31.2%
PAR 2025년 3월 31일 7,502 $506,610 -69.1%
HHH 2025년 12월 31일 6,000 $505,860 -16.0%
OII 2025년 3월 31일 19,000 $494,000 143.7%
NCLH 2025년 12월 31일 20,000 $492,600 -22.8%
KGS 2025년 6월 30일 12,500 $466,250 77.4%
ITRI 2025년 3월 31일 4,500 $465,120 -5.4%
ON 2026년 6월 30일 7,500 $464,400 -20.5%
CPK 2026년 3월 31일 3,700 $459,947 8.0%
HOOD 2026년 6월 30일 6,500 $450,450 6.0%
AROC 2025년 9월 30일 18,000 $444,600 22.7%
ST 2026년 6월 30일 12,500 $440,250 -11.0%
MLPI 2026년 6월 30일 7,500 $424,725 더 이상 추적하지 않음
MRP 2026년 6월 30일 15,138 $422,350 2.0%
MDU 2025년 9월 30일 25,000 $420,250 14.1%
TSEM 2025년 3월 31일 8,000 $412,080 540.8%
ORCL 2026년 3월 31일 2,104 $411,774 -0.4%
AXP 2025년 6월 30일 1,500 $403,575 5.1%
WAB 2025년 3월 31일 2,000 $383,680 62.8%
BEPC 2025년 12월 31일 10,400 $371,488 -12.3%
INFA 2025년 3월 31일 14,000 $363,020 더 이상 추적하지 않음
SARK 2025년 6월 30일 5,000 $329,400
GAMB 2025년 12월 31일 40,400 $328,452 더 이상 추적하지 않음
AVB 2025년 9월 30일 1,620 $328,163 더 이상 추적하지 않음
FCX 2025년 6월 30일 8,480 $321,053 77.9%
PFF 2026년 3월 31일 8,069 $252,318
BR 2026년 3월 31일 1,000 $220,470 10.3%
CPT 2026년 3월 31일 1,900 $209,323 10.7%
EPAM 2026년 6월 30일 1,500 $205,530 34.8%