내 배지 52주 범위 $6–$18 62% of range 애널리스트 평점 BUY 26 analysts 목표 주가 $17 +27% upside P/E 10.3 ROE 54.7% 순이익률 22.3%

VG 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

03
가격 $13.13
P/E (TTM) 10.3
EPS (TTM) $1.27
매출 (TTM) $16.95B
ROE (TTM) 54.7%
부채/자본 (MRQ) 4.9
52주 범위 $6–$18

VG 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

04
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

06
매출$13.77B
2023-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.86
2023-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$-6.80B
2025-12-31 → 2025-12-31
순이익률22.3%
2025-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율 07–12

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표 5년 추세 VG 5년 평균 동종업계 중앙값 결론
P/E (TTM) 10.3 · 12.1 저평가

동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.

가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가

배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR

13
지급 비율17.0%
연간 지급액≈$0.16분기별 납부
배당락일금액통화수익률
9월 15, 2026$0.04USD≈0.61%
6월 15, 2026$0.02USD≈0.60%
3월 16, 2026$0.02USD≈0.56%
12월 15, 2025$0.02USD≈1.1%
9월 19, 2025$0.02USD≈0.38%
6월 10, 2025$0.02USD≈0.20%
3월 10, 2025$0.02USD≈0.19%

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

14
평균 서프라이즈 -9.6%
기간보고서EPS ActualEPS 예상서프라이즈
2026년 6월 30일 8월 11, 2026 $0.51 $0.50 1.8%
2026년 3월 31일 5월 12, 2026 $0.19 $0.14 37.9%
2025년 12월 31일 $0.41 $0.37 11.2%
2025년 9월 30일 $0.16 $0.24 -33.9%
2025년 6월 30일 $0.14 $0.19 -27.7%
2025년 3월 31일 $0.15 $0.28 -46.9%

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

15
손익계산서 14
지표 추세 20252024
Revenue $13.77B$4.97B
R&D Expense $344M$635M
SG&A Expense $433M$312M
Operating Expenses $8.61B$3.21B
Operating Income $5.16B$1.76B
Other Non-op $-1.79B$420M
Pretax Income $3.36B$2.18B
Income Tax $630M$437M
Net Income $2.73B$1.75B
EPS (Basic) $0.93$0.63
EPS (Diluted) $0.86$0.57
Shares (Basic) 2,426,000,0002,350,000,000
Shares (Diluted) 2,635,000,0002,585,000,000
EBITDA $6.10B·
대차대조표 21
지표 추세 20252024
Cash & Equivalents $2.35B$3.61B
Receivables $918M$364M
Inventory $253M$171M
Prepaid Expense $254M$93M
Current Assets $4.04B$4.56B
Other Non-current Assets $447M$952M
Total Assets $53.45B$43.49B
Accounts Payable $737M$1.54B
Accrued Liabilities $2.79B$1.82B
Current Liabilities $4.34B$3.54B
Capital Leases $696M$536M
Deferred Tax $2.32B$1.64B
Other Non-current Liabilities $697M$794M
Total Liabilities $41.45B$35.59B
Long-term Debt $34.20B$29.28B
Total Debt $34.20B·
Paid-in Capital $2.24B$512M
Retained Earnings $4.72B$2.61B
AOCI $-239M$-249M
Stockholders' Equity $6.74B$2.90B
Liabilities + Equity $53.45B$43.49B
현금 흐름 13
지표 추세 20252024
D&A $941M$322M
Stock-based Comp $46M$22M
Deferred Tax $640M$447M
Other Non-cash $2.21B·
Operating Cash Flow $6.57B$2.15B
CapEx $13.37B$13.72B
Investing Cash Flow $-13.22B$-14.16B
Net Debt Issued $-11.07B·
Dividends Paid $465M$139M
Financing Cash Flow $5.46B$10.75B
Net Change in Cash $-1.19B$-1.26B
Taxes Paid $-11M$11M
Free Cash Flow $-6.80B·
수익성 7
지표 추세 20252024
Operating Margin 37.5%·
Net Margin 19.9%·
Pretax Margin 24.4%·
EBITDA Margin 44.3%·
ROA 5.6%·
ROE 56.7%·
ROIC 10.2%·
유동성 및 지급능력 4
지표 추세 20252024
Current Ratio 0.9·
Quick Ratio 0.8·
Debt / Equity 5.1·
LT Debt / Equity 5.0·
효율성 2
지표 추세 20252024
Asset Turnover 0.3·
Receivables Turnover 21.5·
주당 4
지표 추세 20252024
Revenue / Share $5.23·
Cash Flow / Share $2.49·
Dividend / Share $0.03·
EPS (TTM) $0.86$0.57
성장률 3
지표 추세 20252024
Revenue YoY 176.9%-37.0%
EPS YoY 50.9%-54.4%
Net Income YoY 56.5%-51.7%
가치 평가 (TTM) 6
지표 추세 20252024
Revenue TTM $13.77B$4.97B
Net Income TTM $2.73B$1.75B
P/E 7.9·
Earnings Yield 12.6%·
Payout Ratio 17.0%·
Annual Payout $465M$139M

최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

16
지표 2025-12-312024-12-312023-12-31
매출 $13.77B $4.97B $7.90B
영업이익률 % 37.5% · ·
순이익 $2.73B $1.75B $3.62B
희석 EPS $0.86 $0.57 $1.25

기관 투자자 (13F) 430개의 제출자 · $5.6B 전체 · 기준일 2026년 6월 30일

17

분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

보유자 430
보유 가치 $5.6B
신규 포지션 118
청산 포지션 69
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
신규 포지션 청산 포지션 증가함 감소 순주식 변동
118 (-66 이전 분기 대비) 69 (+34 이전 분기 대비) 161 (+56 이전 분기 대비) 84 (+23 이전 분기 대비) +11.1M

Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.

기관 가치 주식 % 추적된 13F 중 유형
Allianz Asset Management GmbH $1,917,272,254 172,261,658 34.44% 주식
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $180,139,562 16,185,046 3.24% 주식
D. E. Shaw & Co., Inc. $174,121,026 15,644,297 3.13% 주식
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $159,851,241 14,362,196 2.87% 주식
Blackstone Inc. $159,060,722 14,291,170 2.86% 주식
TCW GROUP INC $158,475,630 14,238,601 2.85% 주식
BlackRock, Inc. $154,445,579 13,876,512 2.77% 주식
VANGUARD GROUP INC $151,886,822 22,270,795 2.73% 주식
GOLDMAN SACHS GROUP INC $123,842,809 11,126,937 2.22% 주식
TORTOISE CAPITAL ADVISORS, L.L.C. $106,277,621 9,548,753 1.91% 주식
STATE STREET CORP $100,526,872 9,032,064 1.81% 주식
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $68,089,292 6,114,364 1.22% 주식
NOMURA HOLDINGS INC $66,835,650 6,005,000 1.20% 콜 옵션
KAYNE ANDERSON CAPITAL ADVISORS LP $63,924,854 5,743,473 1.15% 주식
Rubric Capital Management LP $60,216,416 5,410,280 1.08% 주식
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $58,731,753 5,276,887 1.06% 주식
UBS Group AG $54,204,791 4,870,152 0.97% 주식
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $52,949,918 4,757,405 0.95% 주식
DEUTSCHE BANK AG\ $51,892,356 4,662,386 0.93% 주식
Encompass Capital Advisors LLC $50,085,000 4,500,000 0.90% 주식
MORGAN STANLEY $45,333,887 4,073,124 0.81% 주식
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $44,644,656 4,011,200 0.80% 풋 옵션
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $41,011,824 3,684,800 0.74% 콜 옵션
Centiva Capital, LP $40,699,071 3,656,700 0.73% 콜 옵션
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC $40,257,032 3,616,984 0.72% 주식
Balyasny Asset Management L.P. $39,403,194 3,540,269 0.71% 주식
Point72 Asset Management, L.P. $38,586,931 3,466,930 0.69% 주식
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $37,898,763 3,405,100 0.68% 주식
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $37,373,984 3,357,950 0.67% 주식
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $36,781,901 3,304,753 0.66% 주식
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $33,437,703 3,004,286 0.60% 주식
BlackBarn Capital Partners LP $33,390,000 3,000,000 0.60% 콜 옵션
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $32,989,765 2,964,040 0.59% 주식
Catalyst Capital Advisors LLC $32,069,125 2,881,323 0.58% 주식
Man Group plc $31,326,755 2,814,623 0.56% 주식
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $30,893,118 2,775,662 0.55% 주식
CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD $30,768,807 2,764,493 0.55% 주식
CITADEL ADVISORS LLC $29,247,414 2,627,800 0.53% 풋 옵션
JANE STREET GROUP, LLC $27,309,681 2,453,700 0.49% 콜 옵션
MACKENZIE FINANCIAL CORP $25,443,636 2,286,041 0.46% 주식
Trexquant Investment LP $24,963,110 2,242,867 0.45% 주식
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $24,722,724 2,221,269 0.44% 주식
CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A. $22,720,815 2,041,403 0.41% 주식
CITADEL ADVISORS LLC $22,635,737 2,033,759 0.41% 주식
Recurrent Investment Advisors LLC $22,547,065 2,025,792 0.41% 주식
Ruffer LLP $19,889,073 1,789,003 0.36% 주식
ExodusPoint Capital Management, LP $19,693,288 1,769,388 0.35% 주식
WELLS FARGO & COMPANY/MN $19,553,424 1,756,822 0.35% 주식
BlackBarn Capital Partners LP $19,477,500 1,750,000 0.35% 주식
MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ $19,393,914 1,741,213 0.35% 주식

전체 430 기관 투자자 보기 →

회사 내부자 13 명의 내부자 · 8 임원 · 6 이사

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내부자 역할 마지막 활동 보유 주식 수 매수 12개월 매도 12개월 순매수/매도 12개월
Michael Sabel Mr. Michael Sabel's title is Chief Executive Officer, Founder, and Executive Co-Chairman of the Board of Directors of the Issuer 2026년 6월 12일 P 1,187,111 1 0 $15,987
Jonathan W Thayer Chief Financial Officer 2026년 9월 18일 M 0 0 19 $-68,242,251
Brian Cothran Chief Operating Officer 2026년 9월 14일 M 0 0 4 $-11,690,818
Keith D Larson General Counsel and Secretary 2026년 9월 17일 M 0 0 17 $-191,600,255
Fory Musser Senior VP, Development 2026년 8월 20일 M 0 0 14 $-80,886,341
Sarah Blake SVP, Chief Accounting Officer 2026년 8월 14일 M 0 0 7 $-22,725,824
Thomas Earl Chief Commercial Officer 2026년 5월 27일 M 0 0 3 $-31,160,000
Robert B Pender Mr. Robert Pender's title is Executive Co-Chairman, Founder, and Executive Co-Chairman of the Board of Directors of the Issuer. 2025년 11월 25일 G 360,000 0 0 $0
Sari Beth Granat 이사 2026년 8월 13일 M 0 0 1 $-2,698,000
Thomas J. Reid 이사 2026년 5월 28일 A · 0 0 $0
Andrew J. Orekar 이사 2026년 5월 28일 A · 0 0 $0
Roderick Christie 이사 2026년 5월 28일 A · 0 0 $0
Jimmy D Staton · 2026년 8월 13일 M 1,083,000 0 1 $-881,100

SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당

ETF 보유 현황 41 ETF 보유

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가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.

펀드 비중 단위 기준일 출처
PWRD · TCW ETF Trust 5.25% 5,709,058 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
USAI · Pacer Funds Trust 4.86% 482,659 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
MGNR · AMERICAN BEACON SELECT FUNDS 3.75% 2,360,356 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
CBLS · Elevation Series Trust 3.44% 143,081 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
CBSE · Elevation Series Trust 3.14% 121,494 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
GRZZ · Tidal Trust II 2.78% 69,155 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
CZA · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 1.70% 268,803 SH 2026년 10월 2일 일간
GUSH · Direxion Shares ETF Trust 1.62% 299,738 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
BOBP · EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST 1.36% 595 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
IEO · iShares Trust 1.17% 570,758 SH 2026년 9월 11일 일간
FNK · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… 0.51% 87,334 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
DWAS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 0.35% 110,216 SH 2026년 10월 2일 일간
FNX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… 0.27% 277,634 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
IGE · iShares Trust 0.20% 100,906 SH 2026년 9월 11일 일간
FAB · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… 0.15% 19,311 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… 0.13% 67,805 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
AMZA · ETFis Series Trust I 0.11% 39,153 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS 0.06% 5,914,741 SH 2026년 8월 19일 일간
ISCG · iShares Trust 0.06% 36,384 SH 2026년 9월 11일 일간
TILT · FlexShares Trust 0.03% 52,140 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
VBR · VANGUARD INDEX FUNDS 0.03% 1,878,166 SH 2026년 8월 19일 일간
VOT · VANGUARD INDEX FUNDS 0.03% 987,126 SH 2026년 8월 19일 일간
PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 0.03% 55,251 SH 2026년 10월 2일 일간
VUG · VANGUARD INDEX FUNDS 0.02% 7,362,156 SH 2026년 8월 19일 일간
VB · VANGUARD INDEX FUNDS 0.02% 2,958,632 SH 2026년 8월 19일 일간
IYY · iShares Trust 0.01% 22,167 SH 2026년 9월 11일 일간
BKLC · BNY Mellon ETF Trust 0.01% 45,067 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
ITOT · iShares Trust 0.01% 666,756 SH 2026년 9월 11일 일간
DXUV · Dimensional ETF Trust 0.01% 4,228 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
VO · VANGUARD INDEX FUNDS 0.01% 2,804,192 SH 2026년 8월 19일 일간
DFUS · Dimensional ETF Trust 0.00% 41,766 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
DFAC · Dimensional ETF Trust 0.00% 40,099 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
DCOR · Dimensional ETF Trust 0.00% 2,003 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
DFAU · Dimensional ETF Trust 0.00% 6,624 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
DFLV · Dimensional ETF Trust 0.00% 648 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
VV · VANGUARD INDEX FUNDS 0.00% 150,954 SH 2026년 8월 19일 일간
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS 0.00% 8,190,164 SH 2026년 8월 19일 일간
DFUV · Dimensional ETF Trust 0.00% 111 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
IFRA · iShares Trust · 615,866 SH 2026년 9월 11일 일간
ISCB · iShares Trust · 11,253 SH 2026년 9월 11일 일간
ISCV · iShares Trust · 29,947 SH 2026년 9월 11일 일간

VG 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

21
평점 · 26 명의 애널리스트 매수
중앙값 목표 $16.00 +21.9%
6 23.1% 적극 매수
12 46.2% 매수
8 30.8% 보유
0 0.0% 매도
0 0.0% 적극 매도

12개월 목표 주가

18 명의 애널리스트 · 2026-09-29

평균 목표 $16.67 +26.9%

← 모든 목표가 하회 현재가 $13.13
저가$14.00 평균$16.67 고가$22.00

동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업

22

회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.

티커 시가총액 P/E 매출 YoY 순이익률 ROE 매출 총이익률
VG · 7.9 176.9% 19.9% 56.7% ·
COP · 14.7 7.7% 13.6% 12.3% ·
EOG · 11.5 -4.5% 22.0% 16.9% ·
DVN · 8.8 7.8% · · ·
FANG $42.78B 26.2 35.8% 11.1% 4.5% ·
EQT $33.45B 16.2 63.9% 23.6% 9.2% ·
TPL $19.80B 41.2 13.1% 60.3% 35.0% ·
EXE $26.40B 14.6 186.3% 15.0% 10.0% ·
PR $10.55B 11.0 1.3% 18.5% 9.6% ·
OVV $9.93B 8.2 -2.7% 13.9% 11.5% ·

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트레이딩 시그널 진입 가격 및 위험/보상 비율을 포함한 최근 매수/매도 신호

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BLUECHIP_DIP 만료 8월 6
위험 1 보상 1.64
진입 $12.43 R:R 1.64

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출처: SEC 10-Q 제출 8월 11, 2026