BlackBarn Capital Partners LP
포트폴리오 가치 분기별: -4.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 19.54% 추정 매수 $237,251,025 · 매도 $399,619,996
중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 50.0% 보유 중
풋-명목 노출: 58.9% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다
S&P 500 대비 성과
연율화: +66.5% · S&P 500: +28.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 24 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $597,416,000 | 50.40% | 800,000 | 풋 옵션 | $77,144,000 | ||
| ROIV | $70,780,000 | 5.97% | 2,000,000 | $7,482,259 | 하락 ×5 | ||
| OSCR | $49,910,000 | 4.21% | 1,750,000 | 풋 옵션 | |||
| UNH | $41,563,000 | 3.51% | 100,000 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| PRVA | $40,782,050 | 3.44% | 1,585,000 | $8,178,600 | |||
| RMD | $38,976,000 | 3.29% | 200,000 | 풋 옵션 | $-50,816,000 | 하락 ×1 | |
| DHC | $37,897,500 | 3.20% | 4,075,000 | $5,943,078 | 하락 ×2 | ||
| VG | $33,390,000 | 2.82% | 3,000,000 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| NEE | $29,402,950 | 2.48% | 335,000 | $-1,711,850 | |||
| NIQ | $27,151,110 | 2.29% | 2,903,862 | $3,561,077 | 상승 ×2 | ||
| UNH | $27,015,950 | 2.28% | 65,000 | ||||
| NXPI | $25,292,700 | 2.13% | 90,000 | $13,481,100 | 상승 ×1 | ||
| VKTX | $23,406,000 | 1.97% | 600,000 | $3,184,017 | 하락 ×1 | ||
| MH | $23,201,500 | 1.96% | 2,450,000 | $-5,410,840 | 상승 ×3 | ||
| AMRX | $22,503,000 | 1.90% | 1,300,000 | $1,993,500 | 하락 ×1 | ||
| VG | $19,477,500 | 1.64% | 1,750,000 | 상승 ×1 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 05501U601) | $15,140,850 | 1.28% | 1,684,188 | 상승 ×1 | |||
| OXY | $12,142,500 | 1.02% | 250,000 | 상승 ×1 | |||
| WRBY | $12,136,000 | 1.02% | 400,000 | 풋 옵션 | $-8,934,000 | 하락 ×2 | |
| ABUS | $12,000,000 | 1.01% | 2,500,000 | $750,000 | |||
| VKTX | $9,752,500 | 0.82% | 250,000 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| CRC | $9,252,250 | 0.78% | 175,000 | 상승 ×1 | |||
| CCOI | $3,470,000 | 0.29% | 250,000 | $-5,950,000 | 하락 ×2 | ||
| SEAT | $3,260,000 | 0.28% | 500,000 | $305,000 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| MH | $23,201,500 | 1.96% | ×3 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| OSCR | $49,910,000 | 1,750,000 | 4.21% |
| UNH | $41,563,000 | 100,000 | 3.51% |
| VG | $33,390,000 | 3,000,000 | 2.82% |
| UNH | $27,015,950 | 65,000 | 2.28% |
| VG | $19,477,500 | 1,750,000 | 1.64% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 05501U601) | $15,140,850 | 1,684,188 | 1.28% |
| OXY | $12,142,500 | 250,000 | 1.02% |
| VKTX | $9,752,500 | 250,000 | 0.82% |
| CRC | $9,252,250 | 175,000 | 0.78% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| TSLA | 2025년 9월 30일 | 1,900,000 | $603,554,000 | -14.4% |
| HYG | 2025년 6월 30일 | 5,500,000 | $433,895,000 | |
| EWZ | 2026년 6월 30일 | 5,250,000 | $201,547,500 | |
| ARKK | 2025년 9월 30일 | 1,000,000 | $70,290,000 | |
| AAL | 2026년 6월 30일 | 4,000,000 | $42,960,000 | -28.1% |
| ELAN | 2026년 3월 31일 | 1,700,000 | $38,471,000 | -6.1% |
| UNH | 2025년 6월 30일 | 66,000 | $34,567,500 | 20.6% |
| VECO | 2026년 6월 30일 | 1,000,000 | $33,860,000 | -26.6% |
| NXT | 2025년 12월 31일 | 350,000 | $25,896,500 | 1.1% |
| PLTR | 2026년 6월 30일 | 175,000 | $25,599,000 | 64.6% |
| TEVA | 2025년 12월 31일 | 1,000,000 | $20,200,000 | 25.4% |
| OSCR | 2026년 3월 31일 | 1,300,000 | $18,681,000 | 182.0% |
| MOH | 2025년 12월 31일 | 95,000 | $18,179,200 | 12.5% |
| WBA | 2025년 6월 30일 | 1,500,000 | $16,755,000 | 더 이상 추적하지 않음 |
| INTC | 2025년 9월 30일 | 550,000 | $12,320,000 | 235.3% |
| GBTG | 2026년 6월 30일 | 2,000,000 | $11,160,000 | 더 이상 추적하지 않음 |
| EGBN | 2025년 9월 30일 | 532,181 | $10,366,886 | 39.7% |
| BRBS | 2025년 9월 30일 | 2,368,234 | $8,501,960 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ACLS | 2026년 3월 31일 | 96,573 | $7,758,674 | 51.6% |
| FBLA | 2025년 12월 31일 | 624,700 | $7,508,894 | 34.6% |
| RH | 2025년 6월 30일 | 30,000 | $7,032,300 | -38.0% |
| BVFL | 2025년 12월 31일 | 291,442 | $4,698,045 | 18.6% |
| HBNC | 2025년 9월 30일 | 300,000 | $4,614,000 | 20.6% |
| PRO | 2025년 9월 30일 | 227,387 | $3,560,880 | 더 이상 추적하지 않음 |
| MODVQ | 2025년 9월 30일 | 100,577 | $313,800 | 더 이상 추적하지 않음 |