FNK 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -7.28%▼ -6.85%
3M▲ +5.54%▲ +6.80%
6M▲ +5.54%▲ +6.80%
연초 대비▲ +8.10%▲ +9.40%
1Y▲ +7.70%▲ +9.53%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▲ +18.80%▲ +24.12%
1년 변동성22.12%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*0.68

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$520K
분기 종료 7월 2026 +$520K
지난 12개월 -$2.2M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 227 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC. · $2.3M 1.02 2,324,613 RA US
EPAM SYSTEMS INC 29414B104 $2.2M 0.95 20,417 EC US
LITHIA MOTORS INC 536797103 $2.1M 0.94 5,577 EC US
HF SINCLAIR CORP 403949100 $2.1M 0.93 23,260 EC US
GENPACT LTD · $2.1M 0.91 58,911 EC BM
SM ENERGY COMPANY 78454L100 $2.0M 0.89 62,071 EC US
OVINTIV INC 69047Q102 $1.9M 0.84 30,770 EC US
ADT INC 00090Q103 $1.9M 0.83 249,239 EC US
PERMIAN RESOURCES CORP 71424F105 $1.9M 0.82 87,999 EC US
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 125269100 $1.9M 0.82 14,964 EC US
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC 043436104 $1.9M 0.82 8,057 EC US
APA CORP 03743Q108 $1.9M 0.81 49,741 EC US
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC 913903100 $1.8M 0.80 10,896 EC US
MAXIMUS INC 577933104 $1.8M 0.80 30,135 EC US
COMMERCIAL METALS COMPANY 201723103 $1.8M 0.78 25,818 EC US
MATTEL INC 577081102 $1.8M 0.77 116,719 EC US
LYFT INC 55087P104 $1.8M 0.77 110,887 EC US
RANGE RESOURCES CORP 75281A109 $1.7M 0.77 43,561 EC US
GAP INC (THE) 364760108 $1.7M 0.76 86,727 EC US
NATIONAL FUEL GAS COMPANY 636180101 $1.7M 0.76 20,982 EC US
MGIC INVESTMENT CORP 552848103 $1.7M 0.76 57,449 EC US
CNX RESOURCES CORP 12653C108 $1.7M 0.75 47,747 EC US
MACY'S INC 55616P104 $1.7M 0.75 68,792 EC US
RITHM CAPITAL CORP 64828T201 $1.7M 0.75 172,530 EC US
INGREDION INC 457187102 $1.7M 0.75 17,105 EC US
EVEREST GROUP LTD · $1.7M 0.74 4,535 EC BM
UGI CORP 902681105 $1.7M 0.74 46,904 EC US
ENACT HOLDINGS INC 29249E109 $1.7M 0.74 35,442 EC US
RADIAN GROUP INC 750236101 $1.7M 0.74 43,006 EC US
LINCOLN NATIONAL CORP 534187109 $1.7M 0.73 36,663 EC US
ANTERO RESOURCES CORP 03674X106 $1.7M 0.73 46,103 EC US
ESSENT GROUP LTD · $1.7M 0.73 25,203 EC BM
RAYONIER INC 754907103 $1.7M 0.73 76,130 EC US
GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANY 388689101 $1.6M 0.72 153,269 EC US
MOHAWK INDUSTRIES INC 608190104 $1.6M 0.72 13,353 EC US
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD · $1.6M 0.72 781 EC BM
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD · $1.6M 0.72 5,112 EC BM
MAGNOLIA OIL & GAS CORP 559663109 $1.6M 0.71 63,333 EC US
MERCURY GENERAL CORP 589400100 $1.6M 0.71 15,195 EC US
SIRIUS XM HOLDINGS INC 829933100 $1.6M 0.71 54,843 EC US
MATADOR RESOURCES COMPANY 576485205 $1.6M 0.71 32,544 EC US
THOR INDUSTRIES INC 885160101 $1.6M 0.71 21,555 EC US
SEABOARD CORP 811543107 $1.6M 0.70 363 EC US
CHORD ENERGY CORP 674215207 $1.6M 0.70 11,339 EC US
MURPHY OIL CORP 626717102 $1.6M 0.69 39,805 EC US
BOYD GAMING CORP 103304101 $1.6M 0.68 18,341 EC US
KYNDRYL HOLDINGS INC 50155Q100 $1.6M 0.68 114,593 EC US
VICTORY CAPITAL HOLDINGS INC 92645B103 $1.5M 0.67 15,418 EC US
MILLROSE PROPERTIES INC 601137102 $1.5M 0.66 53,912 EC US
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP 099502106 $1.5M 0.65 21,362 EC US

섹터별 비중

06
Financials 20.6%
Industrials 12.2%
Energy 11.4%
Retail 9.2%
Real Estate 7.2%
Materials 6.8%
Utilities 5.9%
Consumer Discretionary 5.8%
Consumer Staples 3.2%
Technology 3.2%
Health Care 2.9%
Consumer products 2.7%
Communication Services 1.5%
기타/미분류 7.4%

배당금 58건의 결제

08
1.63%TTM 수익률
$0.98TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 24일$0.2760
2026년 6월 25일$0.1680
2026년 3월 26일$0.2520
2025년 12월 12일$0.2870
2025년 9월 25일$0.1980
2025년 6월 26일$0.1910
2025년 3월 27일$0.1750
2024년 12월 13일$0.2910
2024년 9월 26일$0.2550
2024년 6월 27일$0.2120
2024년 3월 21일$0.1140
2023년 12월 22일$0.3490
2023년 9월 22일$0.2120
2023년 6월 27일$0.1830
2023년 3월 24일$0.1550
2022년 12월 23일$0.2580
2022년 9월 23일$0.1830
2022년 6월 24일$0.1450
2022년 3월 25일$0.1270
2021년 12월 23일$0.2210
2021년 9월 23일$0.2000
2021년 6월 24일$0.1320
2021년 3월 25일$0.0430
2020년 12월 24일$0.2240
2020년 9월 24일$0.1400
2020년 6월 25일$0.1450
2020년 3월 26일$0.0670
2019년 12월 13일$0.2630
2019년 9월 25일$0.2590
2019년 6월 14일$0.1000
2019년 3월 21일$0.0320
2018년 12월 18일$0.2170
2018년 9월 14일$0.0990
2018년 6월 21일$0.1810
2018년 3월 22일$0.0400
2017년 12월 21일$0.2180
2017년 9월 21일$0.1170
2017년 6월 22일$0.1120
2017년 3월 23일$0.0610
2016년 12월 21일$0.1510
2016년 9월 21일$0.1080
2016년 6월 22일$0.1160
2015년 12월 23일$0.1280
2015년 9월 23일$0.0930
2015년 6월 24일$0.1040
2015년 3월 25일$0.0570
2014년 12월 23일$0.1270
2014년 9월 23일$0.0990
2014년 6월 24일$0.0480
2014년 3월 25일$0.0590

기관 투자자 (13F) 60개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC $80,864,696 50.53% 1,275,782 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $15,986,811 9.99% 260,747 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $15,296,815 9.56% 249,492 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $8,770,100 5.48% 143,041 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $7,993,369 4.99% 130,373 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $3,924,237 2.45% 64,005 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3,308,029 2.07% 53,954 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $3,114,220 1.95% 50,793 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,871,590 1.79% 46,836 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $2,806,176 1.75% 45,769 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2,582,495 1.61% 41,807 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $1,254,325 0.78% 20,458 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $1,020,000 0.64% 16,630 주식 2026년 6월 30일
G&S Capital LLC $986,149 0.62% 19,552 주식 2025년 3월 31일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $938,432 0.59% 15,306 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $846,224 0.53% 13,802 주식 2026년 6월 30일
Keel Point, LLC $716,502 0.45% 11,686 주식 2026년 6월 30일
ARS Wealth Advisors Group, LLC $704,487 0.44% 11,490 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $608,055 0.38% 9,917 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $574,402 0.36% 9,369 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $507,009 0.32% 8,269 주식 2026년 6월 30일
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $344,228 0.22% 5,614 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $327,273 0.20% 5,334 주식 2026년 6월 30일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $292,027 0.18% 4,763 주식 2026년 6월 30일
Advisor OS, LLC $274,369 0.17% 4,475 주식 2026년 6월 30일
StoneX Group Inc. $265,683 0.17% 4,357 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $265,651 0.17% 4,333 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $254,493 0.16% 4,151 주식 2026년 6월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $244,180 0.15% 3,989 주식 2026년 6월 30일
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $232,922 0.15% 3,799 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $224,730 0.14% 3,665 주식 2026년 6월 30일
Triumph Capital Management $213,855 0.13% 3,488 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $202,162 0.13% 3,297 주식 2026년 6월 30일
Founders Financial Alliance, LLC $179,433 0.11% 2,927 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $160,310 0.10% 2,614 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $147,144 0.09% 2,400 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $118,638 0.07% 1,935 주식 2026년 6월 30일
GAMMA Investing LLC $111,342 0.07% 1,816 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $105,824 0.07% 1,726 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $79,029 0.05% 1,289 주식 2026년 6월 30일
AMERIFLEX GROUP, INC. $66,217 0.04% 1,080 주식 2026년 6월 30일
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $46,060 0.03% 807 주식 2026년 3월 31일
US BANCORP \DE\ $34,150 0.02% 557 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $27,076 0.02% 442 주식 2026년 6월 30일
Benson Wealth Management INC $21,827 0.01% 356 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $19,436 0.01% 317 주식 2026년 6월 30일
LFA - Lugano Financial Advisors SA $18,393 0.01% 300 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $16,309 0.01% 266 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $15,696 0.01% 256 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $15,136 0.01% 272 주식 2025년 12월 31일
Glen Eagle Advisors, LLC $12,262 0.01% 200 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $10,116 0.01% 165 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $9,687 0.01% 158 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $5,518 0.00% 90 주식 2026년 6월 30일
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $3,066 0.00% 50 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1,043 0.00% 17,016 주식 2026년 6월 30일
Transamerica Financial Advisors, LLC $331 0.00% 5 주식 2026년 6월 30일
Janney Montgomery Scott LLC $300 0.00% 4,888 주식 2026년 6월 30일
BESSEMER GROUP INC $28 0.00% 454 주식 2026년 6월 30일
Capital Analysts, LLC $6 0.00% 94 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

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