S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +79.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +42.3%

연율화: +59.6% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 96.7% · 옵션 제외: 15.2%

섹터별 비중

04
Energy 42.3%
Industrials 27.6%
Materials 8.7%
기타/미분류 21.4%

전체 포트폴리오 54 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
MTUM iShares Trust $492,818,125 17.53% 1,437,500 풋 옵션 상승 ×1
TE T1 Energy Inc. Common Stock $331,498,242 11.79% 34,968,169 $177,987,980
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $202,727,338 7.21% 2,519,604 $103,834,838 상승 ×1
AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock $108,634,748 3.86% 6,540,322 $-11,218,840 하락 ×1
NESR National Energy Services Reunited Corp - Ordinary Shares $92,858,962 3.30% 3,102,538 $1,366,940 하락 ×3
CSTM Constellium SE Ordinary Shares (France) $77,168,393 2.75% 2,421,349 $16,276,900 하락 ×2
MUR Murphy Oil Corporation Common Stock $73,260,000 2.61% 2,250,000 상승 ×1
PUMP ProPetro Holding Corp. Common Stock $65,599,635 2.33% 4,574,591 상승 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $63,770,277 2.27% 1,149,014
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $55,272,660 1.97% 1,138,000 $25,931,920 상승 ×1
PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. - Common Stock $54,355,441 1.93% 5,921,072 상승 ×1
VG Venture Global, Inc. Class A common stock $50,085,000 1.78% 4,500,000 상승 ×1
FCEL FuelCell Energy, Inc. - Common Stock $49,186,059 1.75% 1,365,900 상승 ×1
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $48,016,939 1.71% 5,113,625 상승 ×1
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $47,182,433 1.68% 589,633 $-5,182,567 상승 ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $45,615,550 1.62% 145,000
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $45,502,318 1.62% 158,899 $23,859,118 상승 ×1
VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value $45,024,936 1.60% 705,720 $4,003,142 상승 ×1
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock $44,502,122 1.58% 14,448,741 $-177,671,079 상승 ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $43,320,000 1.54% 200,000 $-17,265,919 하락 ×1
CENX Century Aluminum Company - Common Stock $41,409,000 1.47% 900,000 $-49,640,436 하락 ×1
ASPI ASP Isotopes Inc. - Common Stock $40,814,110 1.45% 6,561,754 $10,262,831 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 27005A105) $39,489,151 1.40% 1,858,313 상승 ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $38,725,887 1.38% 325,000
SM SM Energy Company Common Stock $37,794,392 1.34% 1,448,061 $16,036,988 상승 ×1
WHD Cactus, Inc. Class A Common Stock $37,227,560 1.32% 726,675 $965,162 하락 ×1
MEOH Methanex Corporation - Common Stock $36,510,326 1.30% 791,123
KEX Kirby Corporation Common Stock $36,114,856 1.28% 265,609 $-26,287,054 하락 ×3
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $33,359,200 1.19% 280,000 $-25,018,584 하락 ×4
MATX Matson, Inc. Common Stock $32,818,275 1.17% 170,724 $57,489 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 296013105) $27,550,000 0.98% 1,900,000 상승 ×1
NBR Nabors Industries Ltd. $26,463,150 0.94% 315,000 상승 ×1
PDS Precision Drilling Corporation Common Stock $25,563,763 0.91% 333,371 $-8,940,166 하락 ×3
SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares $24,033,625 0.85% 962,500 상승 ×1
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $23,711,229 0.84% 424,476 $-32,653,981 하락 ×1
NOG Northern Oil and Gas, Inc. Common Stock $22,687,500 0.81% 1,250,000 상승 ×1
TALO Talos Energy, Inc. Common Stock $22,562,304 0.80% 1,747,661 상승 ×1
FLOC Flowco Holdings Inc. Class A Common Stock $21,780,330 0.77% 1,020,634 $-4,485,576 하락 ×2
TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock $21,527,000 0.77% 1,900,000 $-5,753,640 하락 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $21,103,019 0.75% 124,833 $-34,407,227 하락 ×1
LSTR Landstar System, Inc. - Common Stock $20,681,000 0.74% 100,000 상승 ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $20,220,000 0.72% 75,000 상승 ×1
RNGR Ranger Energy Services, Inc. Class A Common Stock $19,659,928 0.70% 1,227,978 $-6,178,674 하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 31556C106) $18,270,796 0.65% 625,070 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: N52A8C105) $18,193,000 0.65% 460,000 상승 ×1
RXO RXO, Inc. Common Stock $16,850,730 0.60% 610,755 상승 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $14,400,800 0.51% 20,000 $-18,540,400 하락 ×1
ECO Okeanis Eco Tankers Corp. Common Stock $11,136,514 0.40% 222,197 $-7,957,771 하락 ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $10,912,653 0.39% 264,101 $-15,132,979 하락 ×1
CMBT CMB.TECH NV Ordinary Shares $4,679,039 0.17% 334,456 $-39,595,961 하락 ×1
NVGS Navigator Holdings Ltd. Ordinary Shares (Marshall Islands) $3,726,000 0.13% 200,000 $-16,265,395 하락 ×1
BESS CUSIP: 84856X205 $2,849,000 0.10% 700,000 $1,358,000
BESSWS CUSIP: 84856X122 $1,900,000 0.07% 1,000,000 $1,187,500
TEWS CUSIP: 35834F112 $67,503 0.00% 355,465 $-11,055

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
MTUM $492,818,125 1,437,500 17.53%
MUR $73,260,000 2,250,000 2.61%
PUMP $65,599,635 4,574,591 2.33%
BKR $63,770,277 1,149,014 2.27%
PTEN $54,355,441 5,921,072 1.93%
VG $50,085,000 4,500,000 1.78%
FCEL $49,186,059 1,365,900 1.75%
CLF $48,016,939 5,113,625 1.71%
NSC $45,615,550 145,000 1.62%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 27005A105) $39,489,151 1,858,313 1.40%
CNI $38,725,887 325,000 1.38%
MEOH $36,510,326 791,123 1.30%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 296013105) $27,550,000 1,900,000 0.98%
NBR $26,463,150 315,000 0.94%
SBLK $24,033,625 962,500 0.85%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
TE 가격 변동만 +0 +$178.0M
SOC 추가 매수 +1.0M -$177.7M
SEI 추가 매수 +770K +$103.8M
CENX 축소함 -651K -$49.6M
PSX 축소함 -180K -$34.4M
FPS 축소함 -1.5M -$32.7M
KEX 축소함 -204K -$26.3M
OXY 추가 매수 +687K +$25.9M
NXT 축소함 -204K -$25.0M
POWL 추가 매수 +119K +$23.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
ARKK 2025년 12월 31일 6,922,500 $597,411,750
LNG 2026년 6월 30일 1,556,100 $441,558,936 15.0%
XOP 2026년 6월 30일 1,390,000 $252,743,700
VST 2025년 9월 30일 775,000 $150,202,750 -26.0%
FLR 2025년 9월 30일 2,591,170 $132,849,286 20.3%
UAL 2026년 3월 31일 1,167,000 $130,493,940 19.5%
FANG 2026년 3월 31일 746,343 $112,197,743 -6.9%
ENPH 2025년 9월 30일 2,709,700 $107,439,605 -5.5%
LYB 2026년 6월 30일 1,274,000 $102,633,440 12.5%
EXE 2025년 9월 30일 799,646 $93,510,603 -18.6%
FSLR 2025년 12월 31일 421,026 $92,848,864 -32.6%
UEC 2025년 12월 31일 6,769,688 $90,307,638 더 이상 추적하지 않음
BTE 2026년 6월 30일 20,071,614 $89,694,763 17.0%
WMB 2025년 12월 31일 1,298,275 $82,245,721 17.8%
GEV 2025년 6월 30일 252,140 $76,973,299 87.1%
FANG 2025년 6월 30일 471,944 $75,454,407 34.0%
VRN 2025년 6월 30일 10,789,335 $71,453,544 더 이상 추적하지 않음
NFE 2025년 6월 30일 8,516,219 $70,769,780 76.8%
OVV 2025년 6월 30일 1,635,482 $69,998,630 60.2%
KGS 2025년 12월 31일 1,736,009 $64,180,253 43.2%
EQT 2025년 9월 30일 1,099,379 $64,115,783 -6.1%
DVN 2025년 6월 30일 1,699,493 $63,561,038 50.8%
ALM 2026년 6월 30일 4,300,839 $62,276,149 -18.4%
FCX 2025년 6월 30일 1,642,421 $62,182,059 67.5%
HP 2026년 3월 31일 2,081,644 $59,701,550 11.4%
CEG 2026년 6월 30일 200,000 $55,850,000 7.8%
MTDR 2026년 3월 31일 1,254,678 $53,248,534 -16.1%
SCCO 2026년 6월 30일 308,100 $53,011,686 20.7%
MGY 2025년 12월 31일 2,182,088 $52,086,441 9.6%
TS 2025년 12월 31일 1,432,704 $51,247,822 52.0%
VLO 2025년 6월 30일 378,330 $49,966,043 212.0%
BP 2025년 12월 31일 1,449,093 $49,935,745 28.5%
CNI 2025년 6월 30일 500,000 $48,709,565 14.7%
FTI 2025년 6월 30일 1,500,000 $47,535,000 104.0%
WTTR 2026년 6월 30일 3,085,249 $47,204,310 0.4%
WFRD 2026년 3월 31일 599,274 $46,899,183 -13.0%
PWR 2025년 9월 30일 122,914 $46,471,325 64.9%
GLNG 2025년 12월 31일 1,140,969 $46,106,557 33.7%
MUSA 2026년 6월 30일 90,000 $44,457,300 -5.0%
PPTA 2025년 9월 30일 3,608,369 $43,805,600 0.5%
CMC 2026년 3월 31일 599,871 $41,523,071 6.6%
UAL 2025년 6월 30일 600,000 $41,430,000 38.1%
UNP 2025년 6월 30일 175,000 $41,342,000 20.4%
SHLS 2026년 3월 31일 4,823,369 $40,998,637 23.9%
UEC 2026년 6월 30일 3,000,000 $40,500,000 더 이상 추적하지 않음
INSW 2025년 12월 31일 874,204 $40,283,320 140.2%
AA 2026년 6월 30일 605,149 $40,139,533 -16.6%
JBHT 2026년 3월 31일 205,000 $39,839,700 8.4%
MTDR 2025년 9월 30일 779,431 $37,194,447 18.0%
MEOH 2025년 9월 30일 1,118,102 $37,009,176 52.5%
GXO 2026년 3월 31일 698,974 $36,793,991 -11.3%
RRC 2025년 9월 30일 899,670 $36,589,579 2.7%
DINO 2025년 12월 31일 697,632 $36,514,059 150.0%
CHRD 2026년 3월 31일 391,127 $36,257,473 -2.2%
BWXT 2025년 9월 30일 250,000 $36,015,000 -26.6%
SLI 2026년 3월 31일 8,053,722 $36,000,137 더 이상 추적하지 않음
PRIM 2026년 3월 31일 289,907 $35,989,055 -43.7%
TBN 2026년 6월 30일 713,698 $35,677,763 4.3%
YPF 2025년 6월 30일 999,047 $35,006,607 62.9%
ORA 2026년 3월 31일 312,675 $34,541,207 -18.4%
CF 2026년 6월 30일 265,400 $34,459,536 7.2%
CCJ 2026년 3월 31일 375,000 $34,308,750 -19.5%
CMC 2025년 9월 30일 699,756 $34,225,066 14.4%
FDX 2025년 6월 30일 140,000 $34,129,200 27.2%
PR 2026년 6월 30일 1,597,811 $34,065,331 20.7%
X 2025년 6월 30일 800,000 $33,808,000 더 이상 추적하지 않음
HCC 2026년 3월 31일 375,791 $33,133,492 -0.9%
CSX 2026년 6월 30일 785,800 $32,257,090 -0.2%
NRG 2025년 9월 30일 199,924 $32,103,796 -40.2%
HBM 2025년 6월 30일 4,132,062 $31,360,554 156.9%
GGB 2025년 6월 30일 10,610,617 $30,134,152 77.1%
MWH 2026년 6월 30일 1,000,400 $30,042,012 -26.3%
NUE 2026년 6월 30일 175,000 $29,592,500 12.9%
TGS 2025년 12월 31일 1,404,472 $29,536,046 -14.5%
PARR 2026년 6월 30일 460,393 $28,839,018 56.1%
KNX 2026년 6월 30일 500,000 $28,790,000 -16.2%
FRO 2025년 9월 30일 1,733,496 $28,446,669 135.8%
NXE 2025년 12월 31일 3,151,178 $28,214,773 -1.4%
STLD 2025년 6월 30일 220,407 $27,568,508 87.9%
VTOL 2026년 6월 30일 587,364 $27,541,498 -2.2%
WHD 2025년 6월 30일 599,095 $27,456,524 48.1%
WFRD 2025년 6월 30일 510,830 $27,354,947 63.6%
ENPH 2026년 6월 30일 720,288 $27,234,089 -32.1%
GATX 2025년 12월 31일 149,946 $26,210,561 1.6%
NSC 2025년 9월 30일 99,956 $25,585,737 5.3%
LIN 2026년 6월 30일 50,000 $24,788,000 -7.0%
DAR 2026년 6월 30일 400,000 $24,740,000 14.8%
HLX 2025년 9월 30일 3,806,807 $23,754,476 더 이상 추적하지 않음
SLB 2025년 6월 30일 551,153 $23,038,195 48.8%
CEG 2025년 12월 31일 69,938 $23,014,498 -24.2%
BKR 2025년 9월 30일 599,767 $22,995,067 17.8%
DTM 2025년 12월 31일 195,690 $22,124,711 2.0%
KNX 2025년 9월 30일 500,000 $22,115,000 65.1%
TRN 2025년 6월 30일 779,039 $21,859,834 -2.3%
VNOM 2026년 6월 30일 464,604 $21,831,742 -3.6%
CDLR 2025년 12월 31일 1,053,393 $21,752,565 17.8%
BTU 2025년 12월 31일 809,460 $21,466,879 -14.1%
GFR 2025년 12월 31일 4,619,563 $21,342,381 25.8%
TRN 2025년 12월 31일 749,510 $21,016,260 -0.2%
DHT 2025년 9월 30일 1,899,098 $20,529,249 99.3%
KRSPU 2026년 6월 30일 1,935,615 $20,517,519 더 이상 추적하지 않음
ARCB 2026년 3월 31일 275,000 $20,402,250 33.3%
EGO 2025년 9월 30일 1,000,000 $20,340,000 31.2%
GPRE 2025년 12월 31일 2,239,642 $19,686,453 54.6%
TMC 2026년 3월 31일 3,000,000 $18,510,000 -19.3%
STLD 2026년 6월 30일 100,043 $18,007,740 4.8%
B 2026년 3월 31일 400,000 $17,420,000 -1.9%
TNK 2025년 6월 30일 449,689 $17,209,598 147.8%
AAL 2025년 12월 31일 1,499,265 $16,851,739 -16.3%
ARRY 2025년 9월 30일 2,839,204 $16,751,304 -52.1%
SGML 2026년 3월 31일 1,248,175 $16,463,428 -22.5%
STNG 2026년 6월 30일 200,000 $14,932,000 24.8%
RS 2025년 6월 30일 49,986 $14,433,458 30.1%
BORR 2026년 3월 31일 3,554,800 $14,325,844 -28.1%
AGI 2026년 6월 30일 300,065 $13,331,888 6.5%
METC 2025년 9월 30일 1,000,000 $13,140,000 -75.9%
NUE 2025년 9월 30일 100,000 $12,954,000 85.6%
ARCB 2025년 9월 30일 164,355 $12,656,979 87.7%
GTE 2025년 9월 30일 2,387,614 $11,388,919 더 이상 추적하지 않음
INR 2025년 12월 31일 849,113 $11,131,871 -10.3%
CSX 2025년 12월 31일 297,749 $10,573,067 30.8%
HOND 2025년 6월 30일 946,165 $10,005,695 더 이상 추적하지 않음
AA 2025년 6월 30일 268,923 $8,202,152 47.4%
AUGO 2025년 12월 31일 199,700 $7,430,837 68.9%
XPRO 2025년 6월 30일 661,503 $6,575,340 95.2%
USAR 2026년 6월 30일 465,000 $6,224,025 -36.7%
PARR 2025년 12월 31일 151,517 $5,366,732 149.1%
AESI 2025년 9월 30일 373,148 $4,988,989 11.9%
ASPI 2025년 12월 31일 500,000 $4,810,000 -45.2%
URG 2025년 12월 31일 2,528,941 $4,526,804 더 이상 추적하지 않음
PPTA 2026년 3월 31일 168,750 $4,085,438 -27.7%
METCB 2025년 9월 30일 41,820 $342,088 -73.8%