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CIK 1218749 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$450.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,049위 · 상위 42.9%
포지션
35
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +13.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
62.37%
상위 25개 보유 비중
95.30%
1% 초과 포지션
25
유효 포지션 수
19.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 14.93% 추정 매수 $63,329,926 · 매도 $64,801,441

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 66.0% 보유 중

신규 포지션
2
증가함
12
감소
14
종료
4
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+35.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+7.2%

연율화: +22.4% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.1% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Financials
94.6%
Financial Services
4.0%
기타/미분류
1.4%

전체 포트폴리오 35 포지션

유형 연속 8분기 추세
SFST Southern First Bancshares, Inc. - Common Stock $40,500,746 8.98% 662,860 $7,397,173 상승 ×2
QCRH QCR Holdings, Inc. - Common Stock $38,040,291 8.44% 390,758 $3,030,913 하락 ×1
CCB Coastal Financial Corporation - Common Stock $33,306,202 7.39% 429,702 $12,485,090 상승 ×2
BHRB Burke & Herbert Financial Services Corp. - Common Stock $32,996,387 7.32% 459,176 $13,986,164 상승 ×5
OCFC OceanFirst Financial Corp. - Common Stock $26,315,132 5.84% 1,347,421 $5,959,662 상승 ×2
NBHC National Bank Holdings Corporation Common Stock $24,724,304 5.48% 556,478 $2,180,843 하락 ×1
VLY Valley National Bancorp - Common Stock $22,331,815 4.95% 1,524,356 $1,885,811 하락 ×1
AVBH Avidbank Holdings, Inc. - Common Stock $21,757,026 4.83% 658,705 $1,565,032 하락 ×1
USCB USCB Financial Holdings, Inc. - Class A Common Stock $21,530,733 4.78% 1,052,333 $2,532,090 상승 ×1
ONB Old National Bancorp - Common Stock $19,653,801 4.36% 758,834 $-2,434,795 하락 ×1
EFSC Enterprise Financial Services Corporation - Common Stock $18,624,408 4.13% 282,702 $3,338,549 상승 ×5
OBK Origin Bancorp, Inc. Common Stock $14,909,867 3.31% 291,493 $2,347,902 하락 ×1
CIVB Civista Bancshares, Inc. - Common Stock $14,572,131 3.23% 516,376 $422,390 하락 ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $14,040,795 3.11% 791,923 $388,987 하락 ×1
VABK Virginia National Bankshares Corporation - Common Stock $12,818,187 2.84% 288,828 $1,784,957
ALRS Alerus Financial Corporation - Common Stock $10,559,010 2.34% 339,518 $-2,771,440 하락 ×1
TOWN Towne Bank - Common Stock $9,894,535 2.19% 273,028 $7,008,814 상승 ×1
BY Byline Bancorp, Inc. Common Stock $8,988,350 1.99% 238,671 $3,285,482 상승 ×2
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $7,627,995 1.69% 248,388 $-4,965,180 하락 ×1
FMBH First Mid Bancshares, Inc. - Common Stock $7,595,046 1.68% 157,934 $-44,793 하락 ×2
FBK FB Financial Corporation Common Stock $6,737,811 1.49% 121,731 $6,373,400 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 31943F200) $6,355,200 1.41% 480,000 상승 ×1
CNOB ConnectOne Bancorp, Inc. - Common Stock $5,579,196 1.24% 166,842 $5,403,640 상승 ×1
MVBF MVB Financial Corp. - Common Stock $5,300,678 1.18% 182,719 $634,649 하락 ×2
FVCB FVCBankcorp, Inc. - Common Stock $4,859,015 1.08% 277,658 $-13,963,415 하락 ×5
HOMB Home BancShares, Inc. Common Stock $3,815,609 0.85% 133,647 상승 ×1
FNWD Finward Bancorp - common stock $3,661,192 0.81% 99,543 $47,781
CBNA Chain Bridge Bancorp, Inc. Class A Common Stock $3,500,915 0.78% 83,256 $595,281
EQBK Equity Bancshares, Inc. Class A Common Stock $3,258,717 0.72% 66,518 $351,283 상승 ×1
BANC Banc of California, Inc. Common Stock $2,972,116 0.66% 145,478 $-3,489,202 하락 ×3
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $1,764,034 0.39% 17,658 $1,070,041 상승 ×1
FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock $1,203,133 0.27% 80,531 $142,540
CBFV CB Financial Services, Inc. - Common Stock $732,001 0.16% 19,314 $71,848
BCAL California BanCorp - Common Stock $205,441 0.05% 9,858 $30,757
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock $75,712 0.02% 3,404 $9,124

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
BHRB $32,996,387 7.32% ×5 상승
EFSC $18,624,408 4.13% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 31943F200) $6,355,200 480,000 1.41%
HOMB $3,815,609 133,647 0.85%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
BHRB 추가 매수 +154K +$14.0M
FVCB 축소함 -961K -$14.0M
CCB 추가 매수 +156K +$12.5M
SFST 추가 매수 +55K +$7.4M
TOWN 추가 매수 +187K +$7.0M
OCFC 추가 매수 +219K +$6.0M
FIGR 축소함 -123K -$5.0M
BANC 축소함 -222K -$3.5M
EFSC 추가 매수 +206 +$3.3M
BY 추가 매수 +58K +$3.3M

2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
MCHB 2025년 3월 31일 723,747 $8,265,191 40.3%
EVBN 2025년 6월 30일 189,500 $7,384,815 더 이상 추적하지 않음
AMTB 2025년 9월 30일 391,671 $7,140,162 48.7%
COSO 2026년 6월 30일 241,595 $5,940,821 2.0%
OBT 2025년 9월 30일 198,200 $5,121,488 52.1%
OBK 2025년 3월 31일 145,922 $4,857,743 53.1%
UVSP 2026년 6월 30일 138,587 $4,747,991 -4.5%
CBC 2026년 3월 31일 166,437 $4,014,460 34.1%
VBTX 2025년 9월 30일 140,192 $3,659,011 더 이상 추적하지 않음
MBIN 2025년 3월 31일 96,224 $3,509,289 48.1%
PPBI 2025년 6월 30일 135,926 $2,897,942 더 이상 추적하지 않음
FISI 2025년 6월 30일 115,694 $2,887,722 58.4%
NBTB 2026년 6월 30일 62,711 $2,670,234 5.7%
NBHC 2025년 9월 30일 41,680 $1,567,585 8.6%
FSBC 2025년 12월 31일 47,579 $1,532,044 25.4%
NBBK 2025년 6월 30일 84,179 $1,521,115 23.2%
EQBK 2025년 3월 31일 32,400 $1,374,408 27.4%
HTBK 2025년 6월 30일 103,845 $988,604 더 이상 추적하지 않음
NFBK 2026년 3월 31일 34,598 $395,455 더 이상 추적하지 않음
SBCF 2025년 12월 31일 11,688 $355,666 11.1%
EWBC 2026년 6월 30일 2,972 $317,291 1.5%