Cander Asset Management LP
포트폴리오 가치 분기별: -3.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중50.30%
상위 25개 보유 비중87.42%
1% 초과 포지션25
유효 포지션 수26.5
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 31.59% 추정 매수 $173,324,638 · 매도 $228,454,987
신규 포지션13
증가함14
감소20
종료8
포트폴리오 가치
$540.3M
포지션
48
기준일
2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터
S&P 500 대비 성과
Q4 2025–Q2 2026 추적
+0.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+8.7%
초과 수익률
-8.4%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 48 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AER | $40,451,326 | 7.49% | 277,482 | ||||
| COF | $35,919,607 | 6.65% | 179,043 | $605,172 | 하락 ×1 | ||
| AIG | $28,227,567 | 5.22% | 378,741 | $9,846,701 | 상승 ×1 | ||
| MSCI | $25,792,082 | 4.77% | 46,054 | $1,778,108 | 상승 ×2 | ||
| LPLA | $24,798,262 | 4.59% | 88,037 | $-3,879,862 | 하락 ×1 | ||
| AHR | $24,631,905 | 4.56% | 472,328 | $11,116,556 | 상승 ×1 | ||
| CRBG | $24,496,200 | 4.53% | 855,613 | $18,377,327 | 상승 ×1 | ||
| JLL | $22,909,644 | 4.24% | 73,914 | $11,832,396 | 상승 ×1 | ||
| BLK | $22,676,469 | 4.20% | 23,583 | $3,765,404 | 상승 ×1 | ||
| LNC | $21,833,539 | 4.04% | 617,639 | $7,886,263 | 상승 ×1 | ||
| KKR | $21,628,049 | 4.00% | 235,651 | $8,524,869 | 상승 ×2 | ||
| VLY | $20,076,155 | 3.72% | 1,370,386 | $-4,380,312 | 하락 ×1 | ||
| V | $19,659,057 | 3.64% | 57,300 | $-16,076,289 | 하락 ×1 | ||
| SPGI | $17,800,113 | 3.29% | 43,707 | $4,410,835 | 상승 ×1 | ||
| WELL | $17,504,153 | 3.24% | 77,121 | $-8,137,450 | 하락 ×1 | ||
| BAC | $15,023,176 | 2.78% | 263,657 | $4,142,176 | 상승 ×1 | ||
| LC | $13,706,050 | 2.54% | 660,851 | $1,221,716 | 하락 ×1 | ||
| MAR | $13,603,988 | 2.52% | 36,709 | $5,021,671 | 상승 ×1 | ||
| BXP | $12,713,086 | 2.35% | 191,722 | $9,235,786 | 상승 ×1 | ||
| ICE | $9,576,973 | 1.77% | 77,792 | 상승 ×1 | |||
| RKT | $8,500,480 | 1.57% | 539,713 | $2,943,265 | 상승 ×2 | ||
| EVR | $8,316,454 | 1.54% | 24,357 | $-2,313,487 | 하락 ×1 | ||
| TOST | $7,886,135 | 1.46% | 283,470 | $-5,796,683 | 하락 ×1 | ||
| RDN | $7,487,817 | 1.39% | 198,774 | $-10,994,078 | 하락 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 724078209) | $7,082,303 | 1.31% | 97,903 | $-1,094,998 | 하락 ×1 | ||
| FHN | $5,246,893 | 0.97% | 204,637 | $-11,562,642 | 하락 ×1 | ||
| OWL | $4,898,381 | 0.91% | 559,815 | $-10,966,619 | 하락 ×1 | ||
| UDR | $4,283,376 | 0.79% | 107,299 | $-239,766 | 하락 ×1 | ||
| EQR | $4,194,678 | 0.78% | 61,750 | 상승 ×1 | |||
| DRH | $4,189,274 | 0.78% | 343,947 | $966,491 | |||
| CUZ | $3,986,830 | 0.74% | 132,983 | 상승 ×1 | |||
| BEN | $3,696,164 | 0.68% | 111,096 | 상승 ×1 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 471024109) | $3,628,540 | 0.67% | 126,254 | 상승 ×1 | |||
| HBAN | $3,625,785 | 0.67% | 204,500 | 상승 ×1 | |||
| IRM | $3,455,842 | 0.64% | 27,360 | $-10,154,619 | 하락 ×2 | ||
| PLD | $3,089,258 | 0.57% | 22,804 | $-15,561,472 | 하락 ×1 | ||
| FOUR | $2,979,492 | 0.55% | 61,256 | $670,548 | 상승 ×1 | ||
| INVH | $2,957,559 | 0.55% | 97,900 | 상승 ×1 | |||
| AMT | $2,600,763 | 0.48% | 15,900 | 상승 ×1 | |||
| INTU | $2,566,674 | 0.48% | 9,834 | $-12,797,949 | 하락 ×1 | ||
| MQ | $2,450,575 | 0.45% | 603,590 | $-5,605,968 | 하락 ×1 | ||
| JEF | $2,449,020 | 0.45% | 49,000 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| WEX | $2,243,331 | 0.42% | 15,900 | 상승 ×1 | |||
| DAVE | $1,373,739 | 0.25% | 3,687 | $-1,923,526 | 하락 ×1 | ||
| CUBE | $1,358,225 | 0.25% | 34,152 | 상승 ×1 | |||
| FR | $1,095,610 | 0.20% | 17,870 | $-7,461,851 | 하락 ×1 | ||
| BRX | $920,518 | 0.17% | 29,195 | $-5,142,285 | 하락 ×1 | ||
| BXMT | $678,424 | 0.13% | 40,025 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| AER | $40,451,326 | 277,482 | 7.49% |
| ICE | $9,576,973 | 77,792 | 1.77% |
| EQR | $4,194,678 | 61,750 | 0.78% |
| CUZ | $3,986,830 | 132,983 | 0.74% |
| BEN | $3,696,164 | 111,096 | 0.68% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 471024109) | $3,628,540 | 126,254 | 0.67% |
| HBAN | $3,625,785 | 204,500 | 0.67% |
| INVH | $2,957,559 | 97,900 | 0.55% |
| AMT | $2,600,763 | 15,900 | 0.48% |
| JEF | $2,449,020 | 49,000 | 0.45% |
| WEX | $2,243,331 | 15,900 | 0.42% |
| CUBE | $1,358,225 | 34,152 | 0.25% |
| BXMT | $678,424 | 40,025 | 0.13% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| CRBG | 추가 매수 | +599K | +$18.4M |
| V | 축소함 | -61K | -$16.1M |
| JLL | 추가 매수 | +38K | +$11.8M |
| FHN | 축소함 | -534K | -$11.6M |
| AHR | 추가 매수 | +186K | +$11.1M |
| RDN | 축소함 | -360K | -$11.0M |
| OWL | 축소함 | -1.2M | -$11.0M |
| IRM | 축소함 | -106K | -$10.2M |
| AIG | 추가 매수 | +134K | +$9.8M |
| BXP | 추가 매수 | +125K | +$9.2M |
2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| FITB | 2026년 3월 31일 | 441,134 | $20,649,483 | 9.5% |
| VOYA | 2026년 6월 30일 | 280,213 | $19,144,152 | 6.8% |
| PGR | 2026년 3월 31일 | 76,342 | $17,384,600 | 6.1% |
| AER | 2026년 3월 31일 | 103,921 | $14,939,683 | 5.2% |
| USB | 2026년 6월 30일 | 283,631 | $14,751,648 | -4.8% |
| VICI | 2026년 3월 31일 | 492,269 | $13,842,604 | -17.1% |
| MC | 2026년 3월 31일 | 196,678 | $13,519,646 | -1.2% |
| ADC | 2026년 6월 30일 | 139,785 | $10,536,993 | -13.0% |
| ETOR | 2026년 3월 31일 | 282,149 | $9,911,894 | -15.4% |
| CCI | 2026년 3월 31일 | 108,460 | $9,638,840 | -18.3% |
| REG | 2026년 3월 31일 | 121,912 | $8,415,585 | -5.4% |
| PIPR | 2026년 3월 31일 | 23,080 | $7,840,507 | -14.6% |
| MA | 2026년 6월 30일 | 14,200 | $7,095,172 | 7.5% |
| FICO | 2026년 6월 30일 | 4,837 | $5,163,691 | -44.7% |
| ESS | 2026년 3월 31일 | 17,992 | $4,708,147 | 11.0% |
| HOOD | 2026년 6월 30일 | 62,504 | $4,331,527 | 12.4% |
| EXR | 2026년 6월 30일 | 22,971 | $3,012,187 | -8.3% |
| SLG | 2026년 3월 31일 | 63,637 | $2,919,029 | 32.1% |
| SUI | 2026년 3월 31일 | 23,200 | $2,874,712 | -12.1% |
| BKNG | 2026년 3월 31일 | 534 | $2,859,746 | -5.6% |
| KLAR | 2026년 6월 30일 | 191,690 | $2,509,222 | -38.2% |
| MAC | 2026년 3월 31일 | 116,006 | $2,141,471 | 22.0% |
| HST | 2026년 3월 31일 | 114,340 | $2,027,248 | 17.7% |