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Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE)
$38.19
▼ -0.06 (-0.14%)
1일 변화
$37.76 – $39.25
52주 범위
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XDTE 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.96% | ▼ -0.68% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -2.13% | ▼ -0.13% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
-$2.1M
분기 종료 6월 2026
+$15.4M
지난 12개월
-$30.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 4 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 알 수 없는 증권 | · | $241.1M | 73.95 | 355 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $55.0M | 16.86 | 81 | DE | US |
| Roundhill Weekly T-Bill ETF | 77926X676 | $24.3M | 7.44 | 242,576 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $5.8M | 1.78 | 5,805,550 | STIV | US |
배당금 132건의 결제
30.46%TTM 수익률
$11.63TTM 주당 지급액
주간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 10월 1일 | $0.1110 |
| 2026년 9월 24일 | $0.1110 |
| 2026년 9월 17일 | $0.1120 |
| 2026년 9월 10일 | $0.1300 |
| 2026년 9월 3일 | $0.1490 |
| 2026년 8월 27일 | $0.0980 |
| 2026년 8월 20일 | $0.1840 |
| 2026년 8월 13일 | $0.2040 |
| 2026년 8월 6일 | $0.1100 |
| 2026년 7월 30일 | $0.0900 |
| 2026년 7월 23일 | $0.1320 |
| 2026년 7월 16일 | $0.1660 |
| 2026년 7월 9일 | $0.1850 |
| 2026년 7월 1일 | $0.1850 |
| 2026년 6월 25일 | $0.2650 |
| 2026년 6월 17일 | $0.0880 |
| 2026년 6월 11일 | $0.0970 |
| 2026년 6월 4일 | $0.1920 |
| 2026년 5월 28일 | $0.1560 |
| 2026년 5월 21일 | $0.1430 |
| 2026년 5월 14일 | $0.1610 |
| 2026년 5월 7일 | $0.1430 |
| 2026년 4월 30일 | $0.1570 |
| 2026년 4월 23일 | $0.1730 |
| 2026년 4월 16일 | $0.1270 |
| 2026년 4월 9일 | $0.1420 |
| 2026년 4월 1일 | $0.2060 |
| 2026년 3월 26일 | $0.1250 |
| 2026년 3월 19일 | $0.1280 |
| 2026년 3월 12일 | $0.1410 |
| 2026년 3월 5일 | $0.1610 |
| 2026년 2월 26일 | $0.2030 |
| 2026년 2월 19일 | $0.1830 |
| 2026년 2월 12일 | $0.1230 |
| 2026년 2월 5일 | $0.0590 |
| 2026년 1월 29일 | $0.1020 |
| 2026년 1월 22일 | $0.1610 |
| 2026년 1월 15일 | $0.1150 |
| 2026년 1월 8일 | $0.1620 |
| 2025년 12월 31일 | $2.0530 |
| 2025년 12월 24일 | $1.3800 |
| 2025년 12월 18일 | $0.2100 |
| 2025년 12월 11일 | $0.2100 |
| 2025년 12월 4일 | $0.3110 |
| 2025년 11월 26일 | $0.2080 |
| 2025년 11월 20일 | $0.2690 |
| 2025년 11월 13일 | $0.2170 |
| 2025년 11월 6일 | $0.2110 |
| 2025년 10월 30일 | $0.2510 |
| 2025년 10월 23일 | $0.2060 |
| 2025년 10월 16일 | $0.2120 |
| 2025년 10월 9일 | $0.2120 |
| 2025년 10월 2일 | $0.1710 |
| 2025년 9월 25일 | $0.1690 |
| 2025년 9월 18일 | $0.2100 |
| 2025년 9월 11일 | $0.2100 |
| 2025년 9월 4일 | $0.2130 |
| 2025년 8월 28일 | $0.2120 |
| 2025년 8월 21일 | $0.2540 |
| 2025년 8월 14일 | $0.2500 |
| 2025년 8월 7일 | $0.2570 |
| 2025년 7월 31일 | $0.2540 |
| 2025년 7월 24일 | $0.2540 |
| 2025년 7월 17일 | $0.2560 |
| 2025년 7월 10일 | $0.2540 |
| 2025년 7월 2일 | $0.2470 |
| 2025년 6월 26일 | $0.2690 |
| 2025년 6월 18일 | $0.2230 |
| 2025년 6월 12일 | $0.1930 |
| 2025년 6월 5일 | $0.2490 |
| 2025년 5월 29일 | $0.2070 |
| 2025년 5월 22일 | $0.2120 |
| 2025년 5월 15일 | $0.2400 |
| 2025년 5월 8일 | $0.3360 |
| 2025년 5월 1일 | $0.2550 |
| 2025년 4월 24일 | $0.3430 |
| 2025년 4월 16일 | $0.2360 |
| 2025년 4월 10일 | $0.2170 |
| 2025년 4월 3일 | $0.2750 |
| 2025년 3월 27일 | $0.2110 |
| 2025년 3월 20일 | $0.3250 |
| 2025년 3월 13일 | $0.2440 |
| 2025년 3월 6일 | $0.1420 |
| 2025년 2월 27일 | $0.2030 |
| 2025년 2월 20일 | $0.2200 |
| 2025년 2월 13일 | $0.2340 |
| 2025년 2월 6일 | $0.1780 |
| 2025년 1월 30일 | $0.2550 |
| 2025년 1월 23일 | $0.2140 |
| 2025년 1월 16일 | $0.3680 |
| 2025년 1월 8일 | $0.1900 |
| 2025년 1월 2일 | $0.3360 |
| 2024년 12월 26일 | $0.6060 |
| 2024년 12월 19일 | $0.6420 |
| 2024년 12월 12일 | $0.1540 |
| 2024년 12월 5일 | $0.2350 |
| 2024년 11월 27일 | $0.1860 |
| 2024년 11월 21일 | $0.2580 |
| 2024년 11월 14일 | $0.2740 |
| 2024년 11월 7일 | $0.2140 |
| 2024년 10월 31일 | $0.1550 |
| 2024년 10월 24일 | $0.2390 |
| 2024년 10월 17일 | $0.2170 |
| 2024년 10월 10일 | $0.2020 |
| 2024년 10월 3일 | $0.2290 |
| 2024년 9월 26일 | $0.1880 |
| 2024년 9월 19일 | $0.1990 |
| 2024년 9월 12일 | $0.3350 |
| 2024년 9월 5일 | $0.3120 |
| 2024년 8월 29일 | $0.2610 |
| 2024년 8월 22일 | $0.3880 |
| 2024년 8월 15일 | $0.3870 |
| 2024년 8월 8일 | $0.4120 |
| 2024년 8월 1일 | $0.3510 |
| 2024년 7월 25일 | $0.2410 |
| 2024년 7월 18일 | $0.2010 |
| 2024년 7월 11일 | $0.2370 |
| 2024년 7월 3일 | $0.2150 |
| 2024년 6월 27일 | $0.2640 |
| 2024년 6월 20일 | $0.2250 |
| 2024년 6월 13일 | $0.2030 |
| 2024년 6월 6일 | $0.1110 |
| 2024년 5월 30일 | $0.1630 |
| 2024년 5월 22일 | $0.1330 |
| 2024년 5월 15일 | $0.3440 |
| 2024년 5월 8일 | $0.2390 |
| 2024년 5월 1일 | $0.2580 |
| 2024년 4월 24일 | $0.3740 |
| 2024년 4월 17일 | $0.1950 |
| 2024년 4월 10일 | $0.0220 |
| 2024년 4월 3일 | $0.1290 |
| 2024년 3월 26일 | $0.2090 |
기관 투자자 (13F) 35개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Proficio Capital Partners LLC | $7,158,088 | 33.38% | 183,165 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $3,339,112 | 15.57% | 85,443 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $2,538,602 | 11.84% | 57,389 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,107,467 | 9.83% | 53,927 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RFG Advisory, LLC | $1,248,646 | 5.82% | 31,951 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,203,990 | 5.61% | 30,808 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1,030,305 | 4.80% | 26,364 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $628,935 | 2.93% | 16,094 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $414,248 | 1.93% | 10,600 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Wealth, LLC | $375,950 | 1.75% | 9,620 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CURA WEALTH ADVISORS, LLC | $336,948 | 1.57% | 8,622 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $319,753 | 1.49% | 8,182 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $297,008 | 1.38% | 7,600 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $113,564 | 0.53% | 2,906 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allworth Financial LP | $72,274 | 0.34% | 1,849 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Strive Financial Group ,LLC | $62,137 | 0.29% | 1,590 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Anfield Capital Management, LLC | $40,576 | 0.19% | 1,105 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $35,640 | 0.17% | 912 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BlackRock, Inc. | $35,406 | 0.17% | 906 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SHP Wealth Management | $31,172 | 0.15% | 798 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Community Financial Services Group, LLC | $22,072 | 0.10% | 568 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $13,273 | 0.06% | 340 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6,417 | 0.03% | 164 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3,908 | 0.02% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $3,908 | 0.02% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $3,384 | 0.02% | 86,584 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1,172 | 0.01% | 30 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $856 | 0.00% | 22 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $625 | 0.00% | 16 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $352 | 0.00% | 9 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $272 | 0.00% | 6,969 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $78 | 0.00% | 2 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $77 | 0.00% | 2 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $65 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $1 | 0.00% | 28 | 주식 | 2026년 6월 30일 |